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2026-10-05 06:44 星期一
08-05 13:39
别光盯着芯片股！富国银行：AI投资红利正传导至“旧经济”板块
格隆汇8月5日丨富国银行表示，大型科技公司的巨额AI支出正在“向更广泛的经济涓滴传导”，这有望推动工业股上涨。该行策略师Ohsung Kwon对数据中心数量不断增加将为工业板块带来利好充满信心。他在周二的一份报告中写道，生产用于建设数据中心的机器、设备和工具的资本品公司，是目前“最大的AI间接受益股”。“近几个月来，资本品板块已经成为和半导体相关性最高的行业。”Kwon在采访中表示。他认为，已经有多个迹象表明AI支出正在向工业公司蔓延。据富国银行估计，7月制造业活动以逾四年来最快速度扩张，非AI相关资本支出同比增长10%，商业和工业贷款增速亦明显加快。
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08-05 13:38
台股收涨2.88%
格隆汇8月5日｜台湾加权指数收盘上涨1250.94点，涨幅2.88%，报44611.6点。
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08-05 13:37
大空头Burry：美股已近重大顶部 或现1987年崩盘式暴跌
格隆汇8月5日｜美股道指与标指齐创新高之际，电影《沽注一掷》主角原型、传奇对冲基金经理布瑞(Michael Burry)仍坚持其看淡立场，并警告这轮升势或最终以类似于1987年的“股灾”收场。
有“沽神”之称的布瑞发帖指出，标普500指数创新高可能会吸引新资金进入市场，但仍然相信美股或已接近一个重大顶部，甚至可能出现1987年的崩盘式暴跌情况。
一直对人工智能(AI)热潮存疑的布瑞认为，对AI基础设施的需求正由可能难以持续的融资安排所推动。市场的上涨正在形成一个自我强化的循环，波动率下降正鼓励系统性投资者增加敞口，“市场在波动率下降中上涨，会迫使波动率目标基金加大杠杆，并带动其他动量策略的杠杆资金入场”。
布瑞表示，会继续持有iShares半导体ETF、美光、英伟达、卡特彼勒、Palantir、特斯拉和应用材料的淡仓，对这些仓位的长期展望仍有信心。但他补充称，一旦交易方向明显不利于他，便会止损离场。而除英伟达的淡仓外，其余所有仓位目前仍处于盈利状态。
US 英伟达 US 美光科技 US PalantirTechnologiesInc.ClassA US 特斯拉
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大行评级丨花旗：上调创科实业目标价至168港元，列为中国工业股首选之一
格隆汇8月5日｜花旗发表研报指，创科实业上半年收入及净利润表现均胜预期，主要受到关税缓解、产品组合升级带动EBIT利润率扩张超出预期，以及消费业务收入增长向好的推动，憧憬美国劳动力短缺将为Milwaukee工具创造更强需求。管理层亦透露，受惠于Milwaukee产品组合持续改善、美国关税影响缓解的全年效应，以及下半年户外销售季节性占比较低，下半年毛利率及EBIT利润率预期存在上行空间。花旗给予创科“买入”评级，目标价由150港元上调至168港元，并将2026至2028年盈利预测上调4%至5%；公司盈利复苏势头明确，今年起市占率提升速度可加快，过去15年来在推出新产品及持续夺取市占率方面成绩优异，列为中国工业股首选之一。
HK 创科实业
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08-05 13:33
大行评级丨高盛：市场对存储器行业担忧过度，重申三星电子及SK海力士“买入”评级
格隆汇8月5日｜高盛发表报告，回应市场对韩国存储器行业的疑虑，认为担忧被过度解读，真实供需格局仍支撑存储器价格维持高位，维持三星电子及SK海力士目标价分别为49万韩元及350万韩元，重申“买入”评级。
高盛预计，三星电子及SK海力士的HBM综合均价将在2027年分别同比上涨约87%及100%，双双接近每Gb 2.9美元，较市场预期高出约24%，主要由于AI服务器驱动的HBM需求持续超越供给，加上最新一代HBM良率下滑，预计2027年HBM供需缺口将比今年更为紧张。该行预期HBM营收占两家公司DRAM总营收比例，将从今年约8%及14%分别提升至2027年的16%及22%，2028年进一步升至18%及25%。
高盛认为长期协议(LTA)条款正变得更有利于供应商，三星披露已与全球前五大数据中心客户签约，并正与另外5家大客户进行最终谈判，预计多年期合同量将达到计划产能的约60%至70%。库存方面，截至今年第二季末，该行估计三星及海力士的DRAM及NAND库存均在2至4周以内，低于约4至5周的正常水平。
US SK海力士 HK XL二南方海力士 HK XL二南三星
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大行评级丨美银：药明康德上半年收入及盈利增长强劲，目标价升至204.3港元
格隆汇8月5日｜美银证券发表研报指，药明康德上半年收入及盈利增长强劲，业务板块全面增长，持续经营业务在手订单达664.3亿元，同比增长25.2%，为收入增长提供良好可见性。考虑到管线产品商业化更强劲、销售增长及利润率改善优于预期，该行将药明康德今年度收入及经调整盈利预测分别上调12.9%及37.5%，H股目标价由171.7港元上调至204.3港元，重申“买入”评级，认为今次中期业绩显示出小分子及多肽业务需求稳固、商业化转化步伐加快及经营杠杆向好，另外美国项目强劲增长亦缓解市场对生物安全法案的忧虑。
SH 药明康德 HK 药明康德
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08-05 13:24
河南出台带薪休假新政：领导干部要带头休假 推动全员应休尽休、休满休足
格隆汇8月5日丨中共河南省委组织部等多部门联合发布《关于进一步推动落实职工带薪错峰休假的通知》。其中提出，依法保障全员休假权益。用人单位应严格执行带薪年休假规定，凡连续工作满12个月的职工，不分编制、合同、劳务派遣或临时用工，均平等享受带薪年休假。休假天数标准为：累计工作满1年不满10年的，年休假5天；满10年不满20年的，10天；满20年及以上的，15天。法定节假日、休息日、婚产假、育儿假、陪护假等不计入年休假天数。机关事业单位应简化休假审批流程，推行个人申请、单位备案机制；企业应结合生产经营优化审批流程，杜绝层层加码、变相限制。单位主要负责人为第一责任人，领导干部要带头休假，推动全员应休尽休、休满休足。
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08-05 13:23
大行评级丨花旗：信达生物上半年产品收入增长强劲，列为中国生物科技板块首选股之一
格隆汇8月5日｜花旗发表报告指，信达生物公布2026年上半年产品收入超过82亿元，同比增长55%以上，其中第二季度产品收入超过43亿元，同比增长约60%，表现优于市场预期。增长动力来自双引擎战略，综合产品线保持强劲增长，核心产品信尔美(玛仕度肽注射液)、信必乐(托莱西单抗注射液)和信必敏(替妥尤单抗N01注射液)表现突出，已成为收入增长的重要驱动力。在肿瘤领域，五款新纳入国家医保目录的酪氨酸激酶抑制剂市场渗透率持续提升。同时，公司与礼来达成唯择(阿贝西利片)成功拓展至乳腺癌治疗领域。花旗认为信达生物是中国生物科技板块的首选股之一，重申“买入”评级，目标价115港元。
HK 信达生物
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08-05 13:23
多支半导体设备ETF逼近涨停
格隆汇8月5日｜半导体板块持续走强，半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF易方达、半导体设备ETF广发等多支ETF逼近涨停。
SH 科创半导体ETF华夏 SH 科创半导体设备ETF鹏华
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08-05 13:20
深证成指、创业板指涨超2%
格隆汇8月5日｜A股主要股指持续拉升，科创50涨5.4%，北证50、深证成指、创业板指涨超2%，沪指涨1.4%，全A指数涨1.7%，全市场超3600只个股上涨。
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08-05 13:18
A股CPO概念股回升，中际旭创跌幅收窄至6%，新易盛跌幅收窄至4%
格隆汇8月5日｜“美拟禁中国新型光模块”影响正在逐步消散，A股市场CPO概念股回升，行业指数转涨，此前一度跌近6%。个股中，蘅东光涨超11%，汇绿生态、亨通光电、星网锐捷、中京电子、沃格光电、华懋科技、工业富联、紫光股份10CM涨停，智立方、天通股份涨超9%，泰金新能、锐捷网络、立昂微、快克智能、中天科技、永鼎股份、光力科技涨超8%；中际旭创跌幅收窄至6%，此前一度跌近14%；新易盛跌幅收窄至4%，此前一度跌近11%。
SZ 中际旭创 SZ 新易盛
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08-05 13:16
小摩上调拉夫劳伦及Tapestry目标价
格隆汇8月5日｜摩根大通将拉夫劳伦的目标价从434美元上调至452美元，将Tapestry的目标价从205美元上调至211美元，均维持“增持”评级。(格隆汇)
US 拉夫劳伦 US Tapestry,Inc.
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08-05 13:13
格隆汇8月5日｜富时中国A50指数期货涨超1%。
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08-05 13:13
深证成指涨2%
格隆汇8月5日｜A股三大股指午后持续拉升，深证成指涨2%，创业板指涨1.85%，沪指涨1.4%，全市场超3600只个股上涨。
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