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2025-06-13 11:42 星期五
2023-02-16 13:17
大行评级 | 大摩：电影行业股首选猫眼娱乐 升目标价至13.9港元
格隆汇2月16日丨摩根士丹利发表报告指，猫眼娱乐(1896.HK)早前宣布与腾讯、美团-W就渠道流量费进行定价谈判。该行评估认为，对猫眼的财务影响好过预期，因此将2023至24财年的每股盈测分别上调10%。由于这个主要忧虑被移除，重申“增持”评级，目标价由12.6港元上调至13.9港元，相当于明年预测市盈率15倍，列入电影行业首选股。
该行表示，看好猫眼强劲的基本面、结构性市占扩张、丰富的电影管线催化剂和具有吸引力的估值，现相当于预测明年市盈率10倍，而同业阿里影业及A股同业则逾25倍，猫眼在进一步重评下估值有望扩至预测市盈率15倍。
HK 猫眼娱乐
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2023-02-16 13:13
大行评级 | 高盛：维持爱康医疗(1789.HK)买入评级 目标价12.4港元
格隆汇2月16日丨高盛发表报告指，即使爱康医疗(1789.HK)第四季受到疫情爆发的负面影响，公司仍发盈利预告，料去年收入及净利润分别按年升逾35%及100%，大致上符合该行预测分别升38.7%及109%，这意味着净利润率达18%，管理层早前指引则介乎18%至20%。
该行指，强劲盈利增长归功于在实施带量採购(VBP)后，进口产品本地置换加快，令销量强劲复苏，加上公司妥善管理成本及支出比例。该行认为，在中国重新开放及监管具可见性的情况下，盈利增长有望加快。给予其目标价为12.4港元，维持其评级为“买入”。
HK 爱康医疗
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2023-02-16 13:10
大行评级 | 高盛：对华虹半导体维持正面看法 升目标价至40港元
格隆汇2月16日丨高盛发表报告指，在受到电动汽车及新能源客户推动的强劲相关晶片需求支持下，华虹半导体(1347.HK)对其产能利用率仍然有信心。不过，集团指引其今年首季的毛利率由上季的38%，降到32%至34%，主因折旧成本提高、年度维护及员工奖励影响。
该行对华虹半导体看法维持正面，并调升集团今年至2028年盈利预测分别18%、15%、14%、13%、11%及9%，将其股份目标价由35.2港元升至40港元，评级维持“买入”。
HK 华虹半导体
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2023-02-16 13:06
大行评级 | 摩根大通：料创科实业去库存和营运资本调整已接近尾声 维持增持评级
格隆汇2月16日丨摩根大通发表报告指，创科(0669.HK)过去数个月的表现超出市场预期，与其他全球电动工具公司一样取得出色的表现。该行认为，市场已经跨过了主要由持续去库存导致的短期疲弱需求，因为尽管对经济衰退的担忧加剧，但该行业的长期增长前景变得更加明朗，这是由于加速绿色转型、美国基础设施刺激计划、更需要提高发达市场经济的劳动生产率、美国供应链回流提供未开发的机会。
该行将创科目标价上调至130港元，相信公司去库存和营运资本调整已接近完成，而如果中期驱动因素成为现实，料还有进一步的上涨空间，维持“增持”评级。
HK 创科实业
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2023-02-16 13:01
大行评级 | 野村：由于股价已大幅反弹 将泰格医药(3347.HK)评级降至中性
格隆汇2月16日丨野村发表评级报告，将泰格医药(3347.HK)去年收入预测下调1.4%，以反映第四季受疫情影响，惟将其盈利预测上调5.9%；至于今、明年的收入及盈利预测大致上维持不变，该行预料公司今年收入达85.8亿元人民币，按年增长17.9%的。意味着撇除新冠相关项目，年内销售或按年升36.7%。其毛利率恢复至42.8%，盈利增长则按年升34%至26亿元人民币。该行将其目标价由80.36港元上调至102.23港元，由于股价已大幅反弹，将其评级由“买入”降至“中性”。
HK 泰格医药
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2023-02-16 12:57
大行评级 | 里昂：首予海吉亚医疗(6078.HK)买入评级 目标价82港元
格隆汇2月16日丨里昂发表报告表示，首予海吉亚医疗(6078.HK)“买入”评级，目标价82港元。该行指，去年海吉亚医疗在中国民营肿瘤医疗服务行业的收入市场份额为2.2%，相信公司可透过医院扩张和理想的营运推动下实现市场份额提升。
HK 海吉亚医疗
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2023-02-16 12:50
大行评级 | 里昂：上调泰格医药(3347.HK)目标价至117港元 评级下调至跑赢大市
格隆汇2月16日丨里昂发表报告，预计今年中国新临床试验注册量将按年增长10%至15%，相信泰格医药(3347.HK)中国临床CRO业务将在今年恢复，而海外业务值得关注。
该行将其目标价上调至117港元，但将评级由“买入”下调至“跑赢大市”，以反映其估值高于同行。
HK 泰格医药
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2023-02-16 12:47
大行评级 | 大和：下调周黑鸭(1458.HK)目标价至4.7港元 评级降至跑赢大市
格隆汇2月16日丨大和发表研究报告指出，周黑鸭(1458.HK)发盈警料去年纯利不少于2,000万元人民币，主要由于经营去杠杆，导致收入按年下降约20%、原材料成本上涨，以及汇兑损失增加。虽然该行认为最近内地店铺客流量和市场情绪有所改善，但相信有关复苏路径将是非线性，而且预期成本不利因素对公司今年的毛利添压。
此外，该行指周黑鸭在成本方面，原材料(主要是鸭子副产品)的价格仍高企，估计鸭子关键部位的成本目前比去年同期高出约30%。该行将公司2022至2024财年的每股盈利预测下调8%至87%，另对其目标价由6.4港元下调至4.7港元，评级由“买入”降至“跑赢大市”。
HK 周黑鸭
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2023-02-16 12:44
IDC：全球半导体今年总营收或下跌5.3%
格隆汇2月16日丨据研究机构IDC预计，受库存调整及需求疲软影响，今年第一季度全球半导体营收或年减13.8%，直至第四季度才有望转为正增长，全年总营收将下跌5.3%。在IDC今日举行的全球半导体市场展望线上研讨会，全球半导体与赋能科技研究集团总裁Mario Morales表示，库存调整自2022年上半年开始，并延续到2022年下半年，预期将于2023年上半年落底。
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2023-02-16 12:43
大行评级 | 大和：下调福莱特玻璃评级至跑赢大市 目标价26港元
格隆汇2月16日丨大和发表研究报告指，福莱特玻璃(6865.HK)的光伏玻璃料出现供过于求的状况，市场忧虑其均价进一步下跌，首季业绩很大可能逊于预期，集团评级由“买入”下调至“跑赢大市”，维持目标价26港元。
该行表示，全行大规模产能扩张的情况与其预期一致，截至今年2月9日，光伏玻璃日熔化产能达到每天8.14万吨，较去年12月底的7.49万产能增长8.7%，按年增长81.5%。该行认为，基于今年全球太阳能装置320GW的基本情况，光伏玻璃可能会出现供过于求的情况，供需比为55%。
HK 福莱特玻璃
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2023-02-16 12:40
万马控股：TomoWeb3将推出首个Crypto-AIGC工具CHATwo
格隆汇2月16日丨万马控股公告，由于AIGC作为数字世界的语言生成语法，TomoWeb3将推出首个Crypto-AIGC的工具CHATwo，是一款智能聊天数字人。利用ChattoEarn经济模型，打造首个边聊边赚的模式，用户可以通过购买公司发布的任意非同质化代币数字人，打造属于自己的数字社交身份。CHATwo即将与首个AIGC虚拟主播hoshiboshi合作推出，并将全面推动元宇宙版权内容开发及元宇宙技术创新概念研发；及将利用此项业务的拓展，推进与国际更多知名品牌及相关元宇宙项目建立合作关系，加速发展公司的国际业务，致力为全球新零售市场创造更多的收益增长商机。
HK 万马控股
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2023-02-16 12:31
浙商证券：维持医思健康买入评级 医美产业链整合前景值得期待
格隆汇2月16日丨浙商证券发布研究报告称，维持医思健康“买入”评级。公司于2月7日公告，收购香港光电医美设备代理商Excellent Connect100%股份，连续三年业绩承诺不低于2500万港元。同时还将在交易完成后五年内向附属单位提供最高2亿港元无担保免息股东贷款，用于进一步收购布局亚太地区医美上游业务，未来医美产业链整合前景值得期待。
HK 医思健康
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2023-02-16 12:30
中国电信回应大涨：多方面逻辑驱动股价，云业务仍是未来重要发展方向
格隆汇2月16日丨通信运营板块继续走强，截至上午10时55分，中国电信H股涨超6%，A股涨停，股价创18个月新高。中国电信工作人员回应称，近期股价表现不错，驱动逻辑是多方面的，但公司转型增长的成效逐渐得到广大投资者认可，无疑是其中重要的方面。业务层面，Cloud OS仍将会是未来重要的发展方向。
SH 中国电信 HK 中国电信
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2023-02-16 12:20
渣打银行Q4税前利润5.29亿美元 宣布10亿美元股票回购计划
格隆汇2月16日丨渣打集团第四季度经调整除税前利润5.29亿美元，预估7.696亿美元；第四季度除税前利润1.23亿美元，预估5.972亿美元；第四季度经调整经营收入37.4亿美元，预估38.2亿美元。渣打银行即将开始10亿美元的股票回购。
HK 渣打集团
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2023-02-16 12:08
保险股集体走强，中国平安H股涨超3%
格隆汇2月16日丨港A两地保险股集体走强，截至半日收盘，中国平安A股涨2.21%报49.96元，H股涨3.17%报58.5港元；中国人寿A股涨0.95%，H股涨2.21%；中国太保A股涨1.88%，H股涨3.42%。
信达证券发布研报称，随着线下经济活动的不断恢复，保险消费有望逐步回暖，后续板块表现有望逐渐从“估值修复”逻辑转向“基本面改善”，叠加主要险企1月保费的出炉，整体负债端符合预期并有望进一步沿着前期提出的逻辑演绎。
东北证券发布研报称，2023年险企面临的或将是一季度负债端弱复苏，9-10月负债端拐点出现，全年利率上行叠加权益市场回暖的情景，这与2020年及2017年类似，虽上行幅度更小，但由于保险行业估值处于较低水平预计保险股仍将延续估值修复趋势。
SH 中国平安 HK 中国平安
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