全球视野, 下注中国
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2025-08-28 17:38 星期四
08-04 11:58
南下资金净卖出港股超90亿！此前连续七日净买入
格隆汇8月4日｜北水今日早盘持续净卖出港股，截至目前，南下资金净卖出港股超90亿港元，迈向5月12日以来最大单日净卖出。截至上周五(8月1日)，南下资金已连续七日净买入港股，并连续四日单日净买入超过100亿港元。
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08-04 11:53
机构：上半年韩国电池制造商全球市占率下降 宁德时代以37.9%位居第一
格隆汇8月4日｜能源市场追踪机构SNE Research周一公布数据，今年上半年，全球电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车的电池使用量总计为504.4吉瓦时(GWh)，比去年同期增长37.3%。但韩国三大电池制造商LG新能源、SK On、三星SDI的市场占有率为16.4%，比去年同期下降5.4个百分点。与此同时，中国电池制造商继续扩大市场份额，宁德时代保持了其全球领先地位，电池使用量为190.9吉瓦时，市占率达37.9%。
SZ 宁德时代 HK 宁德时代
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08-04 11:48
宁德时代、神州租车等四方共建租车行业换电生态
格隆汇8月4日｜宁德时代、时代电服、神州租车、招银金租近日在宁德市签署战略合作协议。四方开创性地将换电模式大规模引入租车行业，通过能源补给、资产运营、金融支持、用车服务的深度协同，提供可持续的补能解决方案，实现移动出行领域的全链生态共建。
SZ 宁德时代 HK 神州租车
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08-04 11:45
大行评级｜大华继显：上调信义光能评级至“买入” 中期业绩符合预期
格隆汇8月4日｜大华继显发表研究报告指，信义光能上半年盈利按年跌58.8%，符合预期；收入按年降6.5%；太阳能玻璃业务的利润率降至11.4%，主要是由于均价低迷和持续的固定成本压力。基于政策刺激和供应约束推动重新评级潜力，将集团评级上调至“买入”，目标价3.6港元。
该行表示，信义光能管理层将今年的有效年熔化量指引由908万吨下调至813.7万吨，即料按年下降10.3%，又预计在明年首季印尼新产能投产之前，保持保守的供应立场。该行将今年盈测下调8%，2026及27年盈测上调2%和5%，以反映今年销量预测下降及预期明年产品价格复苏。该行相信，市场情绪及政策支持会是该股重新评级的关键催化剂。
HK 信义光能
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08-04 11:44
格隆汇8月4日｜南下资金净卖出港股超80亿港元。
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大行评级｜里昂：下调中石化H股目标价至4.5港元 次季盈利能力疲弱
格隆汇8月4日｜里昂发表报告指，中石化发布2025年上半年盈警，显示2025年第二季盈利能力较弱，反映内地石油下游(炼油与化工)行业经营环境仍具挑战性。市场似乎预期中石化及其他中国炼油企业将受益于中国反内卷政策，但该行认为其上行空间可能被高估。
里昂将中石化2025年至2027年财年每股盈利预测下调4%至5%，以反映2025年第二季疲弱的业绩表现；H股目标价从4.6港元下调至4.5港元，A股目标价相应从6.5元下调至6.3元，维持“跑赢大市”评级。里昂对“三桶油”的偏好顺序为：中石油、中海油，最后为中石化。
HK 中国石油化工股份 SH 中国石化
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08-04 11:38
ETF午评 | 黄金股、军工股齐齐上涨，黄金股票ETF、航空航天ETF涨3%
格隆汇8月4日｜A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，沪指涨0.2%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.49%，北证50指数跌0.01%，沪深京三市成交额9323亿元，较上日缩量757亿元。两市超2700只个股上涨。板块题材上，军工装备、贵金属、游戏、燃气、高铁板块涨幅居前；创新药、硅能源、零售、乳业板块跌幅居前。
ETF方面，黄金股全线上扬，国泰基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金、华夏基金黄金股ETF分别涨4.06%、3.74%和3.59%。军工股涨幅居前，华夏基金航空航天ETF、万家基金航天航空ETF分别涨3.06%、2.82%。游戏股强势上扬，国泰基金游戏ETF和华夏基金游戏ETF分别涨2.75%和2.73%。
国际油价下挫，标普油气ETF跌逾3%。创新药板块全线飘绿，港股医疗ETF、香港医药ETF和生物医药ETF分别跌2.73%、2.65%和2.59%。
SH 黄金股票ETF SZ 黄金股票ETF SZ 黄金股票ETF基金 SZ 航空航天ETF SZ 航空航天ETF天弘 SZ 航天航空ETF SH 游戏ETF SH 游戏ETF华泰柏瑞 SZ 游戏ETF SZ 标普油气ETF SH 标普油气ETF SZ 港股医疗ETF SH 香港医药ETF
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08-04 11:35
港股异动丨新消费概念股走高 上美股份涨近8% 泡泡玛特、巨子生物涨近3%
格隆汇8月4日｜港股新消费概念股集体走高，上美股份涨近8%领衔，老铺黄金涨6%，泡泡玛特、古茗、巨子生物涨近3%，卫龙美味、毛戈平、蜜雪集团、名创优品均有涨幅。
消息上，中泰证券日前研报表示，在二季度行业轮动背景下，基金对行业龙头的配置呈现鲜明结构变化。港股新消费主线。资金二季度聚焦消费结构亮点，宠物、玩具、情绪消费等细分赛道受益于单身经济与年轻人需求变化，成为新一轮港股重仓配置的重要方向。华泰证券则表示，港股新消费景气度仍高，但需关注在估值相对高位下的三季度解禁压力。(格隆汇)
HK 上美股份 HK 泡泡玛特 HK 巨子生物 HK 老铺黄金
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08-04 11:28
南下资金净卖出港股超70亿港元
格隆汇8月4日｜加速净卖出！南下资金净卖出港股超70亿港元。
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08-04 11:18
研报掘金｜中金：上调信义能源目标价至1.35港元 上半年业绩超预期
格隆汇8月4日｜中金研究报告指出，信义能源公布今年上半年业绩，营业收入12.1亿元，按年增7.7%；归母净利润4.5亿元，按年增23.4%，业绩高于该行预期，主要由于成本费用管控得当。每股中期股息2.9港仙，按年增26.1%，分红比例微升至49.4%。截至上半年末，母公司信义光能约有1.2GW储备项目可供集团收购，其中860MW为平价项目。公司于2024年已审批但未收购项目尚有200MW，位于广东，省内绿电需求旺盛、尚无限电情况。
中金考虑到信义能源财务费用率及所得税率压降，上调其2025至2026年净利润5.2%和5%至10亿和10.7亿元。中金又考虑到136号文稳定存量项目收益预期、公司存量资产优质且政策频出提振行业估值表现，上调目标价41%至1.35港元，对应2025至2026年10.7倍和10倍市盈率，维持“中性”评级。
HK 信义能源
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08-04 11:17
格隆汇8月4日｜南下资金净卖出港股超60亿港元。
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08-04 11:16
港股稳定币概念股继续回调，金涌投资跌超7%
格隆汇8月4日｜港股市场稳定币概念股继续回调，其中，金涌投资跌超7%，胜利证券、众安在线、耀才证券金融跌超4%，云锋金融、国泰君安国际、国富量子跌超3%。
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08-04 11:14
研报掘金｜华泰证券：下调信义光能目标价至3.56港元 维持“买入”评级
格隆汇8月4日｜华泰证券发表报告指，信义光能上半年收入及净利按年分别跌6.3%和58.3%，净利位于业绩预告上沿，业绩按年下滑主要因次季光伏玻璃价格快速下滑以及资产减值损失增加。该行认为光伏玻璃供给端开始减产，反内卷背景下供需格局有望改善，公司作为光伏玻璃龙头，规模和成本优势显著，维持“买入”评级。
该行指，据卓创信息，7月公司两条900t/d停产冷修，预计下半年公司光伏玻璃产销量或按半年下降，叠加7月以来光伏玻璃价格延续按年下滑趋势，预计下半年公司收入及毛利率或延续承压。考虑光伏玻璃价格延续下滑，下调公司光伏玻璃单价假设，下调2025至27年各年盈测分别51%、45%及49%，至分别8.8亿、14.3亿及16.4亿元，考虑光伏玻璃供给开始收缩，更关注2026年可能的供需改善对公司盈利的影响，目标价由4.09港元降至3.56港元。
HK 信义光能
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08-04 11:10
大行评级｜花旗：上调高鑫零售目标价至2.35港元 评级则降至“中性”
格隆汇8月4日｜花旗发表研究报告指，高鑫零售自5月公布好过预期的业绩后，股价一直表现强劲。管理层表示2026财年将优先推动销售及毛利增长，但该行预期2026财年首季，即今年4至6月，销售额将录得中至高单位数按年跌幅，主要因平均售价下降，而价格压力或来自电商平台实时零售业务扩张的短期冲击。该行将2026及27财年的净利润预测各下调3%，销售预测下调6%及7%。基于目前预期市盈率已反映营运效率改善带来的业务复苏，评级由“买入”下调至“中性”，目标价由2.09港元上调至2.35港元。
HK 高鑫零售
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