全球视野, 下注中国
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2025-06-05 20:25 星期四
2024-07-10 12:55
大行评级｜大和：赣锋锂业次季经常性净利润按季转正令人鼓舞 维持“跑赢大市”评级
格隆汇7月10日｜大和发表研究报告指，赣锋锂业预期今年中期由盈转亏，录得亏损介乎7.6亿至12.5亿元，意味着第二季录得经常性净利润介乎5,400万至1.54亿元，按季转正，令人鼓舞，反映公司的减值亏损从现在起计基本可控。该行预测，由于锂辉石成本已经下降，赣锋的锂化合物业务应能保持薄利多销，虽然不能完全断定赣锋完全走出困境，但如果电池业务不再出现重大亏损，再计及资产风险及地缘因素，大和认为赣锋锂业的估值有可能重新跑赢同业，亦见到其股价因沽空事件而受压，但认为市场充分注意到相关情况，维持“跑赢大市”评级。
SZ 赣锋锂业 HK 赣锋锂业
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2024-07-10 12:47
大行评级｜大和：中国神华次季业绩预告大致符合预期 预计管理层或上调业绩指引
格隆汇7月10日｜大和发表报告指，中国神华发布上半年业绩预告，次季股东应占净利润料介乎140亿至160亿元，大致符合该行预测的155亿元。在即将于8月31日发布的业绩中，该行预计管理层可能上调业绩指引，以及在今年水电强劲的情况下煤炭价格前景将成为投资者关注的焦点。大和指，早前将神华的评级从“持有”上调至“跑赢大市”，原因是国企主题、产量持续胜预期、煤炭平均售价趋势稳定。
SH 中国神华 HK 中国神华
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2024-07-10 12:42
大行评级｜瑞银：维持赣锋锂业目标价46.96港元 料投资者将对中期业绩预告反应负面
格隆汇7月10日｜瑞银发表研究报告指，赣锋锂业预期今年中期将由盈转亏，录得亏损介乎7.6亿至12.5亿元，对比2023年上半年录得盈利约58.5亿元；上半年预料录得经常性亏损介乎1亿至2亿元，对比去年同期经常性净利润为41.13亿元。此意味着赣锋锂业今年第二季经常性净利润预料介乎5,400万至1.54亿元，按季转正，季度亏损料达3.21亿至8.11亿元。瑞银预期主要由于该公司所持有的金融资产皮尔巴拉(Pilbara)矿业股价大幅下跌，逊于市场预期，相信公司已大致上消化其高价锂辉石精矿库存，同时上半年锂化学品销量录得按年增长，预测投资者将对其中期业绩预告反应负面，仍维持“买入”评级及目标价46.96港元不变。
SZ 赣锋锂业 HK 赣锋锂业
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2024-07-10 12:32
大行评级｜花旗：下调颐海国际目标价至16.6港元 下调2024至26年盈测
格隆汇7月10日｜花旗发表研究报告指，预计颐海国际上半年的收入将达到双位数增长，第三方和关联方业务的增长速度亦有类似水平。该行预计，公司毛利率将受到关联业务的拖累而微跌，而第三方业务的毛利率将因成本下降而轻微改善。另外，花旗预计，由于政府补贴可能推迟以及某些分销成本提前确认，颐海国际的营运利润率将会下降。该行削集团2024至26年的净利润预测10至14%。撇除外汇收益或损失，预料上半年净利润将下跌个位数水平。该行将集团目标价由19.3港元下调至16.6港元，续予“买入”评级。
HK 颐海国际
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2024-07-10 12:02
港股异动丨新特能源跌超4% 料上半年转亏
格隆汇7月10日｜截至半日收盘，新特能源(1799.HK)逆势跌4.24%报7.67港元。消息面上，新特能源昨晚发盈警，预期今年上半年未经审核亏损7.8亿至9.5亿元；去年同期为盈利47.59亿元。公司表明，受惠多晶硅产能充分释放，上半年销量同比增长逾50%，同期生产成本同比跌约30%，但受市场供求变化影响，多晶硅平均售价大跌。即使电站建设和营运业务稳步推进，逆变器等关键设备出货量同比亦大增，但未能抵消多晶硅售价下跌的影响。
HK 新特能源
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2024-07-10 12:00
港股午评：百度大涨！科指一度涨超2%，油价下跌三桶油齐挫
格隆汇7月10日｜港股上午盘三大指数集体上涨，恒生科技指数一度冲高超2%，午间收涨0.73%，恒指、国指分别上涨0.27%及0.26%，二者盘初均涨至1.4%。
盘面上，大型科技股走势分化，北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车，百度放量大涨近11%表现十分抢眼，京东、美团、阿里巴巴走强，网易、快手、小米、腾讯均下跌；6月新能源车国内零售渗透率48.5%，汽车股多数呈现上涨行情，欧洲杯带动啤酒消费，啤酒股表现活跃；锂电池股、教育股、内银股、内险股、特斯拉概念股齐涨。
另一方面，上半年动力煤价维持震荡偏弱态势，煤炭股跌幅明显，中国神华发盈警跌近5%，市场对供应紧张的担忧缓和国际油价下跌，三桶油下挫，国际金银价格下跌，黄金股领跌有色金属股。
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2024-07-10 11:35
大行评级丨高盛：舜宇6月出货量符合预期 维持中性评级及60港元目标价
格隆汇7月10日｜舜宇光学(2382.HK)公布6月主要产品出货量，其中手机镜头出货量同比增长19.6%，至约1.09亿件，环比亦提升5.1%。高盛发表报告指，舜宇上月手机镜头、手机摄像模组及车载镜头的出货量均大致符合预期，维持予“中性”评级，12个月目标价60港元不变。
高盛对舜宇的手机镜头业务看法维持审慎，而公司的产品组合升级已见顶，车载镜头表现料较好。该行预期公司综合毛利率于2024至2026年可稳定于17%至18%。报告指，该行给予60港元的目标价相当于2025年预测市盈率22倍估值，低于过去26倍均值，以反映未来几年激烈竞争下，毛利率受压的忧虑，不过认为现价下跌空间有限，主要是不利因素已大致反映在股价上。
HK 舜宇光学科技
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2024-07-10 11:23
全球PC市场连续两季增长：联想再超大市扩大份额
格隆汇7月10日｜据IDC全球PC市场最新数据，2024年第二季度(2Q24)全球PC出货量达到6490万台，同比增长3%。其中，联想集团增长3.7%，高于市场大市，以22.7%的市场份额保持第一，同比增长0.2个百分点；整体市场同比增长3.0%，至6490万台，远高于IDC在5月做出的同比-0.6%预测值。
HK 联想集团
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2024-07-10 11:20
格隆汇7月10日｜理想汽车(2015.HK)：历时680天，理想汽车L9累计交付量突破20万辆。
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2024-07-10 11:16
港股异动丨中铝国际一度涨超15%，预计上半年业绩同比扭亏为盈
格隆汇7月10日｜中铝国际(2068.HK)盘初一度涨超15%报1.94港元，目前涨幅收窄至8%以内。消息面上，中铝国际昨晚公告，预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润约为1.4亿元至1.6亿元，较上年同期扭亏为盈。预计扣除非经常性损益后的净利润约为0.45亿元至0.55亿元。上年同期归属于母公司所有者的净利润为-8.31亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-10.21亿元。业绩预盈主要由于工程设计、装备制造业务收入提升，工程施工业务结构改善，境外工业项目收入占比增幅较大。
HK 中铝国际
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大行评级｜花旗：对银娱开启30日上行催化观察 目标价为62.5港元
格隆汇7月10日｜花旗发表研究报告指，澳门第二季总赌收为564.27亿元澳门元，按季微跌约1.6%(按年升24%)。然而，由于预计非博彩收入将出现一些疲软(零售租务收入)，该行料总体收入按季跌约3%。考虑到负面的营运杠杆影响，预计澳门博彩业的EBITDA将按季跌约5%，惟料EBITDA利润率将按季保持在28%水平。该行预计，银娱的EBITDA按季增长可能达到4%，反映出集团季内的市占率增长，并对银娱开启30日上行催化观察。该行维持银娱“买入”评级及目标价62.5港元。
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2024-07-10 11:10
小米回应“格力胜诉”，格力电器：正在协调
格隆汇7月10日｜据21财经，小米公司对格力电器的“胜诉”作出了回应：“经查，我司并未收到任何环境电器相关诉讼。”对此，记者致电格力电器，相关人士表示，“市场部正在协调，文传也在跟进相关事宜，建议以公司披露的为准，其他媒体可能没有掌握一手材料。”记者还多次致电格力文传，但未获接通。
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大行评级｜大摩：料赌业股次季经调整物业EBITDA按季跌7% 偏好银娱及美高梅中国
格隆汇7月10日｜摩根士丹利发表研究报告指，预计澳门第二季经调整物业EBITDA将按季下跌7%，高于赌收的2%跌幅，导致行业EBITDA继续出现负修正。短期而言，该行偏好银娱及美高梅中国。大摩表示，市场对银娱次季及全年表现均有较高期望，因集团可能受到自4月以来市场份额增长势头的支撑，加上次季表现按季优于金沙中国。另外，与永利澳门相比，该行更看好美高梅中国，虽然两间公司的市占率在次季均持续下滑，但美高梅中国的中场份额损失低于预期，其EBITDA亦有上升空间。该行又对新濠博亚持中性态度。
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2024-07-10 10:50
恒大地产等被强制执行15.9亿
格隆汇7月10日｜据天眼查，7月8日至9日，恒大地产集团有限公司新增11条被执行人信息，执行标的合计15.9亿余元，涉及借款合同纠纷、票据纠纷等案件，部分案件被执行人还包括恒大地产集团上海盛建置业有限公司、北海君海旅游文化有限公司、连云港市天顺房地产开发有限公司等。风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存720余条被执行人信息，被执行总金额超719亿元。此外，该公司还存在多个限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。
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