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2025-06-08 05:39 星期日
大行评级｜大摩：下调汇丰控股目标价至77.6港元 预计其将宣布进一步回购20亿美元
格隆汇7月9日｜摩根士丹利发表报告表示，料汇丰控股将于7月31日公布今年第二季业绩，由于贷款增长放缓和香港银行同业拆息(HIBOR)下降拖累净利息收入表现，但期内费用收入仍然强劲，该行指资本回报也将成为焦点，预计汇控将宣布进一步回购20亿美元。该行表示，维持汇控“增持”评级，下调目标价由79.9港元降至77.6港元。该行料汇控2024年第二季除税前盈利79.36亿美元按年跌10%(按季跌37%)，料总体收入162.99亿美元按年跌4%(按季跌4%)，料银行业务净利息收入106.74亿美元按年跌8%(按季跌5%)、料手续费收入56.25亿美元按年升5%，料派第二次股息每股0.1美元；估计普通股权一级资本比率为15.3%，按年升57个基点。
HK 汇丰控股 US 汇丰控股
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研报掘金｜中金：上调鸿腾精密目标价至3.62港元 AI连接方案及耳机新品如期推进
格隆汇7月9日｜中金发表报告指，鸿腾精密公布上半年业绩预告，预计上半年将实现净利润2,800至3,300万美元，对比2023年上半年净亏损900万美元，按年将实现扭亏。该行认为公司上半年的业绩预告基本符合预期。该行指，考虑到今年公司新产品导入逐步落地，潜在带动研发费用率提升，下修今年盈利预测11%至1.78亿美元；但基于AI连接类产品及耳机类新品或将在明年持续导入大客户供应链，上调明年公司盈利预测3%至2.57亿美元。该行维持对鸿腾“跑赢行业”评级，认为今年的研发投入将带动公司AI连接类产品与耳机产品在明年陆续导入大客户，将在一定程度上提升公司估值水位，切换估值到2025年，并上调目标价46%至3.62港元。
HK 鸿腾精密
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2024-07-09 16:50
大摩：料中国半导体自给率今年达22% 2026年可升至25%
格隆汇7月9日｜摩根士丹利发表研究报告指，预计中国今年的半导体自给率将达22%，2025年达23%，2026年进一步升至25%。大摩表示，仍然看好设备制造商及电子设计自动化(EDA)等上游供应商，并认为他们有可能实现更高的自给率。鉴于内地晶圆代工产能扩张，该行看好使用成熟节点的半导体组件自给率提高。另外，考虑到美国的出口限制因素，大摩对使用先进节点的逻辑半导体持相对审慎态度。
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2024-07-09 16:50
中船防务：预计上半年净利同比增965.91%-1163.30%
格隆汇7月9日｜中船防务公告，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,500万元到16,000万元，同比增加965.91%到1163.30%。扣除非经常性损益的净利润预计为12,000万元到14,500万元，同比增加675.25%到836.76%。业绩增长主要由于生产任务饱满、生产效率提升及联营企业和参股企业投资收益增加。
SH 中船防务 HK 中船防务
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2024-07-09 16:49
农夫山泉：控股股东拟增持不超20亿港元
格隆汇7月9日｜农夫山泉(9633.HK)公告，控股股东养生堂计划在约六个月内，以自有资金在公开市场增持公司H股股份，预计总金额不超过20亿港元。截至公告日期，养生堂直接持有公司约66.82%的股份，钟睒睒先生直接及间接持有公司约83.98%的股份。
HK 农夫山泉
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2024-07-09 16:43
国联证券：预计上半年净利润同比下降86.24%
格隆汇7月9日｜国联证券公告，公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润8261.77万元，同比减少51769.49万元，下降86.24%。业绩下滑主要由于国内证券市场表现不佳，投资者风险偏好下行，导致证券投资业务盈利下滑。
SH 国联证券 HK 国联证券
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2024-07-09 16:15
港股收评：科指午后一度冲高至1.6% 苹果概念股、半导体股全天强势
格隆汇7月9日｜港股三大指数午后冲高回落，恒生科技指数一度大涨至1.6%表现较佳，最终收涨0.96%，恒指平收，国指小幅跌0.14%，恒指国指盘中均冲高至0.5%，但未能延续上涨行情。
盘面上，大型科技股午后多数转涨，快手一度涨近5%，腾讯、阿里巴巴、网易均有涨幅，美团、京东维持跌势；iPhone16备货目标上调至9000万台，苹果概念股午后涨幅进一步扩大，舜宇光学涨近8%；台积电市值盘中破万亿美元，行业涨价或步入上行期，半导体芯片股全天表现强势，华虹半导体涨7.8%；6月挖掘机国内销量超预期，重型机械股走势活跃。
另一方面，首5月水泥行业企业面亏损超55%，中国建材发盈警大跌近14%领衔下跌；布伦特原油期货价格下跌，三桶油走低，煤炭股、电力股全天疲弱。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2024-07-09 15:58
港股异动丨日股再创新高，华夏日股对冲创历史新高
格隆汇7月9日｜因日股再创历史新高，港股市场日股ETF表现强势，华夏日股对冲(3160.HK)盘中一度涨1.28%报22.24港元，创历史新高。日经225指数今日盘中一度涨2.42%报41769.35点，再创历史新高；最终收涨1.96%报41580.17点，再创收盘历史新高。日经225指数年内累涨24.25%。
HK 华夏日股对冲
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2024-07-09 15:44
花旗：维持7月澳门赌收预测为190亿澳门元
格隆汇7月9日｜花旗发表报告指出，根据业界消息，澳门7月份首七日的赌收约达38.5亿澳门元，意味着日均收入约为5.5亿澳门元，较6月24日的最后一周每日约6.28亿澳门元减少约12%。该行认为，澳门仍处于季节性低谷，预期澳门日均收入将于7月中旬左右才会走出谷底，故上周数据并不完全出乎意料。该行又引述业界消息指出，澳门贵宾厅投注额按月跌约3至4%，中场投注额按月跌约4%至5%。贵宾厅赢率处于正常水平。该行暂时维持对7月份的澳门赌收预测于190亿澳门元不变，相当于2019年7月约78%水平。
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2024-07-09 15:39
大行评级｜美银：维持对紫金的“买入”评级 目标价为21港元
格隆汇7月9日｜美银报告指，紫金预期上半年税后利润介乎145.5亿至154.5亿元，按年升41%至50%，相等于市场及该行对其全年税后利润预测的51%及52%，胜预期。该行估计紫金第二季业绩胜预期，可能受黄金产量超预期、铜价上升及成本节约推动。其中预计紫金次季黄金产量按年升13%至18.6吨，令半年产量配合全年产量按年升9%至73.5吨的指引。铜价方面，次季铜价按年升16%至每吨9,873美元，产量按年升5%。成本方面，该行料在不同部门有成本削减，纵使次季的进一步成本削减或相对有限。该行基于紫金的可持续产量增长及对金、铜价的正面观点，维持对紫金的“买入”投资评级，目标价为21港元。
SH 紫金矿业 HK 紫金矿业
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2024-07-09 15:22
大行评级｜摩根大通：上调大立光目标价至3200元新台币 受惠iPhone强劲周期
格隆汇7月9日｜摩根大通发表研究报告指，舜宇光学同业大立光第二季收入好过市场预期，认为，年人工智能(AI)产业发展、AI功能更广泛应用以及相关硬件升级，将引领iPhone周期走强。由于大立光在iPhone潜望式镜头领域市场份额稳固，而且产品平均售价水平较高，预期下半年经营前景向好，展望明年可受惠于强劲的iPhone周期。该行将大立光今明两年每股盈利预测各上调4%及10%，评级“增持”，目标价由2800元升至3200元新台币。摩通估计2025年前景较好，料明年由人工智慧引领的iPhone周期将更加强劲。展望2025年，该行认为更有意义地采用人工智慧功能以及相关硬体升级将引发iPhone 17(相对于iPhone 16)的换机周期加速。
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2024-07-09 15:14
大行评级｜花旗：紫金上半年盈喜胜预期 予其目标价21.9港元并维持“买入”评级
格隆汇7月9日｜花旗发表研究报告指，紫金初步测算2024财年上半年净利润按年增41%至50%，略高于该行预期；预计经常性净利润将按年增长54 %至63%。报告提及，预期紫金2024财年次季的隐含净利润将按年增长71%至89%，按季则增长32%至47%；隐含经常性净利润按年增长101%至122% ，按季则增长39%至53%。该行将紫金2024财年上半年利润增加，归因于矿金、铜、银的产量及平均售价按年录得增长。研究报告亦提及，预期紫金2024财年第二季的矿金产量将为18.6吨，按年增长13%，按季增长11%；铜产量将为25.5万吨，按年增长5%，按季减少3%。花旗将紫金H股目标价定于21.9港元，维持“买入”评级。
SH 紫金矿业 HK 紫金矿业
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2024-07-09 15:10
大行评级｜大摩：上调三生制药目标价至8港元 上调2024至26每股盈测
格隆汇7月9日｜摩根士丹利发表报告指出，将三生制药2024至2026年销售预测每年上调4%，主要由于对特比澳(TPIAO)、红血球生成素(EPO)、HER2与盐酸纳呋拉啡(REMITCH)较高的销售假设，部分被蔓迪(Mandi)及CDMO业务的销售下降所抵销。此外，该行上调对三生制药的毛利率，以反映TPIAO的增长加速，令毛利有所提高。该行亦将三生制药的2024至2026每股盈利预测上调5%、5%及4%，目标价由7.5港元上调至8港元，评级“与大市同步”。
HK 三生制药
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大行评级｜瑞银：安踏管理层对利润率和盈利能力有信心 目标价维持107.5港元
格隆汇7月9日｜瑞银报告指，安踏旗下安踏、Fila及其他品牌第二季销售分别录高单位数、中单位数及40%至45%增长，上半年总计分别录中单位数、高单位数及35%至40%增长，安踏及其他品牌第二季销售表现整体略胜预期。该行相信，安踏在分析员电话会议表现整体正面，因管理层对盈利率及盈利能力表现信心。公司维持安踏及Fila品牌今年销售按年升10%至15%指引，亦有信心两者的经营溢利率分别达到20%至25%及25%至30%指引。瑞银大致维持对安踏今年至2026年每股盈利预测，目标价维持107.5港元，投资评级“买入”。
HK 安踏体育
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