全球视野, 下注中国
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2025-06-12 19:41 星期四
2023-11-27 10:07
国信证券：相信港股选择向上是大概率事件
格隆汇11月27日｜国信证券发布研报称，上周港股在震荡中略有上涨。从走势上看，恒生指数暂时在20日均线附近受到支撑；恒生科技则在趋势不清晰的年线附近等待20日均线向上穿透。资金面上，近期内资交易性资金受北交所与A股微盘的主题机会吸引；外资长线资金虽然看多观点已经形成，操作层面仍在犹豫。但随着长短趋势线交汇，港股潜在买/卖家会就去留给出一个更明确的方向。综合考虑当前的估值和基本面方向，相信港股选择向上是大概率事件。
综合基本面和估值观察，煤炭、基础化工、轻工制造、家电、房地产、交通运输、通信板块业绩预期与估值双升；有色金属、钢铁、建筑、机械、电力设备及新能源、商贸零售、纺织服装、电子行业业绩预期提升，但估值下降；农林牧渔业绩预期下降但价格提升。
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2023-11-27 10:01
国泰君安：关注港股成长风格 中长期逢低增配红利资产
格隆汇11月27日｜国泰君安发布研究报告称，国内经济复苏与海外流动性改善之间的博弈，形成了上周窄幅震荡的行情。金融机构座谈会积极定调有助于稳定房地产市场信心，受政策影响，上周港股房地产表现靠前，涨幅为4.7%。当前地产仍处于筑底阶段，30城商品房成交面积近期小幅回暖但仍低于历年平均水平，重点城市二手房成交整体未出现明显改善迹象。结合当前的市场状况，信用修复尚需时日，地产需求端仍需持续的政策鼓励支持。
当前市场环境类似“Mini版”的2022年Q4，2023Q4破局的方向是美债利率回落，盈利端还需更多政策支持，预计本反弹幅度或弱于前者。1)短期海外流动性边际改善，反弹期间以成长风格为主，指数方面关注港股恒生科技指数，板块方面关注创新药、电子、半导体、互联网零售、汽车和黄金等品种。2)中长期逢低增配红利资产，看好稳定性高的高股息品种，如通信运营商、能源和公用事业等。空间上，2023年9月初的高点可能是港股短期上行过程中的压力位置；持续性上，12月国内经济工作会议以及美联储议息会议是下一个观察时点。
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2023-11-27 09:50
港股跳水
格隆汇11月27日｜恒指、恒生科技指数均转跌，目前分别跌0.4%和0.5%。
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研报掘金｜光大证券：维持中软国际“增持”评级 有望受益于“软件定义汽车”行业转型红利
格隆汇11月27日｜光大证券发布研报称，11月24日，中国软件国际组织重庆长安汽车全球研发中心调研活动，并进一步分享公司在智能汽车和鸿蒙业务的布局和战略规划。该行认为，长安汽车作为中软国际多项业务合作伙伴，有望进一步成为中软国际推进开源鸿蒙座舱项目落地的潜在客户，共同促进自主可控的国产车机操作系统产品与技术升级。考虑到公司大客户业务恢复仍需时间，该行下调中软国际23-24年归母净利润4%/4%至8.7/10.8亿元，维持25年归母净利润预测不变，维持“增持”评级。
“软件定义汽车”大势所趋，IT服务公司角色日益重要。“新四化”趋势带来的汽车电子构架革新，汽车硬件体系渐趋一致，“软件定义汽车”成为重要发展趋势，而传统车企在转型过程中，往往面临新人才缺乏、转型成本高、软件研发效率低以及质量不可控等问题，同时汽车行业对于可靠性、安全性、定制化要求高，因此具备对于底层通用软件与平台服务层开发能力、且能持续进行技术创新和深度定制化服务的软件公司有望迎来发展机遇。
展望未来，中软国际表示开源鸿蒙座舱将分为“三步走”：第一步实现OpenHarmonyOS底层运行安卓容器；第二步实现车控、桌面等基本应用迁移至鸿蒙OS；第三步实现主要应用迁移至鸿蒙OS、仅保留少数第三方应用使用安卓容器。该行认为，长安汽车作为中软国际多项业务合作伙伴，有望进一步成为中软国际推进开源鸿蒙座舱项目落地的潜在客户，共同促进自主可控的国产车机操作系统产品与技术升级。
HK 中国软件国际
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2023-11-27 09:46
研报掘金｜中信建投：心动公司《铃兰之剑》国服上线表现超预期 明年业绩或迎来修复
格隆汇11月27日｜中信建投海外团队发布研报称，《铃兰之剑》国服上线表现超预期，11.23日心动公司旗下像素风战棋类游戏《铃兰之剑》国服版本上线，上线表现优秀：截止到11.24日，《铃兰之剑》在TapTap上面已经有超过67万下载，超过138万人关注，并获得7.4评分，位居TapTap热门榜第二；根据七麦数据，截止11.24日，《铃兰之剑》位居IOS免费榜第二，畅销榜第十(排名尚在不断上升)。
公司业绩目前处于承压触底阶段，明年或迎来修复。23H1公司归母净利润0.9亿元，利润主要由TapTap贡献，公司H1业绩处于承压触底阶段，该行认为明年利润或有望迎来修复。游戏方面，老游戏流水有所下滑但整体可控，新游戏如《铃兰之剑》、《心动小镇》等有望带来全新增量；如果《铃兰之剑》国服表现超预期，或能带动游戏业务整体盈利。TapTap方面，TapTap下半年营收与MAU环比有所提升，预计明年在新游与营销费用增长的前提下MAU与利润有望实现稳健增长。
HK 心动公司
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2023-11-27 09:40
港股汽车股多数走低
格隆汇11月27日｜小鹏汽车跌近4%，比亚迪股份、理想汽车跌超2%。消息上，11月26日，第二十一届广州车展闭幕。在此次车展上，鸿蒙智行热度居高不下，反映出新能源汽车行业对智能化的高度关注。业内人士认为，比拼智能化，新能源汽车淘汰赛愈演愈烈。
HK 小鹏汽车-W HK 比亚迪股份
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2023-11-27 09:39
港股异动｜新东方涨超4%续创逾两年高 高盛指看好新东方等行业龙头
格隆汇11月27日｜新东方(9901.HK)涨4.4%，报59.3港元，续创2021年7月以来新高。高盛发研报指，中国教育行业在非学科教辅和自学需求带动下正进入新的发展阶段，看好新东方和好未来等行业龙头，因其更好的业务韧性和增长能见度；该行恢复跟踪新东方，评级“买入”，ADR目标价85美元。
此外，天风证券指，东方甄选向母企新东方配股，对双方具备积极意义。东方甄选拟将在线业务注入母公司，或将有力打通内部招生教研及服务体系，对教育业务全面提效。新东方作为教育主体，当前受惠于供给出清需求释放，业绩端已充分验证。
HK 新东方-S
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2023-11-27 09:28
上马破三跑者用脚投票 特步第一
格隆汇11月27日｜周末上海马拉松迎来3.8万人参赛，跑进3小时内的选手中，特步穿着率占比第一，达到35.5%。
马拉松周末热度持续，10月底素有“国马”之称的北京马拉松三万多人齐开跑，北马破三跑者特步穿着率占比第一。
作为国内最重要的几场标杆赛事，北马和上马中破三跑者占比已用实力论证“世界跑鞋 中国特步”这一品牌战略定位的正确性。上马和北马的顶级赞助商分别为耐克和阿迪达斯。
HK 特步国际
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2023-11-27 09:25
港股早评：三大指数高开 流感概念股活跃 零售股大幅上涨
格隆汇11月27日｜美股上周五收盘涨跌不一，中概指数强势。港股今日高开，恒指涨0.67%，国指涨0.81%，恒生科技指数涨0.97%。盘面上，大型科技股齐涨，京东、网易涨2%，美团、百度、腾讯、快手涨超1%；近期我国急性呼吸道疾病持续上升，流感概念股涨幅居前，山东新华制药、君实生物、药明生物等纷纷上涨；零售股大幅上涨，国美零售大涨近7%，高鑫零售涨近4%，内房股、光伏股、免税概念股多数上涨。另一方面，药品股开拓药业大跌近15%表现最差，软件类股、海运股走低，金山软件跌超1%。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2023-11-27 09:25
港股部分药品股小幅上涨 山东新华制药股份涨超4%
格隆汇11月27日｜山东新华制药股份(0719.HK)涨超4%，艾美疫苗、中智药业涨超1%。消息面上，中国疾控中心发布的流感周报显示，南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升。行业人士指出，流感疫情近期上升态势明显，可能引发社会公众和市场关注度的提升，从而带动围绕流感的需求增长，包括流感疫苗、病毒检测、感冒药等方面，为相关企业的业绩增长带来新的催化。
HK 山东新华制药股份 HK 艾美疫苗
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2023-11-27 09:11
中信证券：地产信用企稳有助于稳定银行资产质量预期
格隆汇11月27日｜中信证券研报指出，近期媒体报道指向非国有房企融资支持必要性提升，融资端对象扩容与任务量化或为破局关键，后续地产金融政策或进入融资端加力阶段，对于上市银行地产资产质量的预期企稳形成重要支撑，如后续非国有房企增信措施有效落地，预计银行对相关房企的信贷投放有望增加。个股方面推荐：1）长期综合竞争力较强的银行；2）受益于资本市场政策的大型银行；3）综合业绩增长确定性较强和估值性价比较高的银行。
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2023-11-27 09:02
台股高开0.14%
格隆汇11月27日｜台湾加权指数开盘上涨23.47点，涨幅0.14%，报17310.89点。
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2023-11-27 08:19
时隔三年后台积电计划明年对部分成熟制程恢复价格折让
格隆汇11月27日｜据台湾经济日报，IC设计行业消息称，台积电在相隔三年后，明年将针对部分成熟制程恢复价格折让，折让幅度在2%左右。另有IC设计厂透露，台积电提供的折让方式，是当一整季的投片完成后结算，依此从下一季开的光罩费用来折抵。
US 台积电
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2023-11-27 06:37
音频 | 格隆汇11.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇11月27日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、美股一周前瞻丨聚焦美国PCE数据、鲍威尔讲话；
3、美股三大指数上周五收盘涨跌不一 诺和诺德创历史新高；
4、阿根廷股指站上91万点，连续三天创历史新高，上周涨超42%；
5、WTI 原油期货上周五收跌2.02%；
6、美联储隔夜逆回购协议使用规模连续第八个交易日低于1万亿美元；
7、美国黑五“剁手节”创纪录，一天网购近百亿美元；
8、印度到2025年3月将提供T+0证券交易结算；
9、全球最大可可生产国种植园受灾 可可价格飙升；
10、英伟达推迟推出面向中国市场的新款人工智能芯片H20；
大中华区要闻：
1、中证指数有限公司：调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本；
2、上证50指数更换5只样本 海光信息、中芯国际等获调入；
3、打击资本市场"造谣者"！证监会重拳出击；
4、普华永道：2024年中国经济增速有望超过今年；
5、外交部：中方将对法、德、意、荷、西、马六国试行免签政策；
6、财政部：10月全国共销售彩票473.41亿元 同比增59.3%；
7、国资委：因地制宜加大在东北布局发展力度；
8、香港再现虚拟资产投资骗案，涉款逾1.1亿港元；
9、亚洲首只沙特ETF将于11月29日在港交所挂牌；
10、国家数据局：研究实施“数据要素×”行动；
11、国务院联防联控机制：预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发；
12、订单腰斩 部分跨境商家感叹史上最惨淡黑五；
13、建行召集6家房企召开座谈会 拟进一步支持房企融资需求；
14、配额实施进入倒计时 制冷剂掀起涨价潮；
15、乘联会：11月狭义乘用车零售预计208万辆 新能源预计82万辆；
16、华为辟谣出售车BU不实 余承东：要打造由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台；
17、长安汽车与华为合资设汽车智能系统及部件公司；
18、赛力斯集团回应华为成立智能汽车新公司：已收到共同投资的邀请；
19、艾森股份(688720.SH)今日申购；国鸿氢能(9663.HK)今日起招股；
20、公告精选︱奥比中光：拟不少于10亿元投建“3D视觉感知产业智能制造基地建设项目”。
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