全球视野, 下注中国
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2026-11-08 20:52 星期日
10-23 11:43
小摩：不要慌 本轮抛售可能已近尾声
格隆汇10月23日｜随着市场对AI热潮的担忧愈发浓烈，全球科技股遭受到不小的抛售压力。摩根大通在最新研报中向客户表示，AI相关个股近期的抛售行情或已接近尾声。摩根大通指出，自9月中旬以来，全球股票持仓结构已经出现显著重置。<u>摩根大通的整体股票持仓指标显示，当前股票持仓水平较前期高点大幅回落</u>，尽管短期仍存在一些不利因素，但仓位调整情况或将开始限制行情进一步下探。
近期市场持续担忧新兴云厂商的资金链稳定性，市场观点认为，一旦这类主体融资遇阻，或将拖累整个 AI 资本扩张周期。而摩根大通提出不同观点——小摩认为，<u>即便这类企业的融资模式难以为继，AI资本开支周期也不会就此中断</u>。该行提到，半导体板块目前消耗全球股票市场约五分之一的风险资本，容易遭遇波动带来的被动抛售。不过摩根大通判断，对冲基金以及商品交易顾问(CTA)这类趋势跟踪投资者，<u>已经基本减持完毕此前偏高的半导体多头头寸，这意味着抛售行情临近尾声</u>。
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10-23 11:41
黄仁勋回应是否考虑与长鑫存储合作：持开放态度 没有哪个国家在制造业比中国更强
格隆汇10月23日｜据快科技，当地时间10月22日，英伟达CEO黄仁勋在德国柏林举办的英伟达GPU技术大会期间，被问及是否考虑与中国长鑫存储合作时，黄仁勋回应提到，对此持开放态度。他表示：“我们与中国公司合作，几乎整个世界都在供应链的某个环节与中国公司合作。中国在底层基础设施技术方面非常出色，没有哪个国家在制造业方面比中国更强。”
US 英伟达
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10-23 11:36
海纳国际下调西部数据目标价至405美元
格隆汇10月23日｜海纳国际：将西部数据(WDC.US)目标价从460美元下调至405美元。
US 西部数据
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10-23 11:36
马来西亚国家石油、道达尔能源及三井物产签署合资协议 推进马来西亚南部碳封存中心建设
格隆汇10月23日｜马来西亚国家石油公司、道达尔能源及三井物产宣布签署合资协议，将共同开发马来西亚半岛近海二氧化碳封存区域，作为马来西亚南部碳捕集与封存(CCS)中心的重要组成部分。项目首期计划利用马来西亚半岛近海一处已枯竭气田，预计每年最多可注入500万吨二氧化碳，目标最早于2031年开始注入。三方将成立专门的合资公司，推进项目开发、商业化及运营，并在最终投资决策前进一步完善技术和商业方案。
US 道达尔
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10-23 11:27
格隆汇10月23日｜菲律宾股指跌1%。
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一个月内三宗AI上市接连受阻 投资者开始变得“挑剔”
格隆汇10月23日｜短短几周内，三宗与AI基础设施相关的拟议上市被取消、暂停或推迟，私募估值被定在低于此前目标的水平，部分债务市场甚至开始定价真正的困境。这些迹象共同表明，曾经几乎不加追问就为AI建设提供资金的投资者，正变得更加挑剔。
<u>SK海力士取消旗下Solidigm赴美上市计划</u>，该IPO原计划为在美国新建一座晶圆厂提供资金。此外，本月早些时候，<u>澳大利亚数据中心运营商Firmus Grid以市场波动为由，取消了一宗近50亿美元的IPO</u>。几天后，<u>黑石支持的Airtrunk将原计划的新加坡上市推迟至明年上半年</u>。
利率正在上升，美联储9月恢复加息，日本央行已将政策利率推至31年高位。更高利率使那些收入要在支出数年后才到来的项目融资成本更高。地缘政治风险也在上升，伊朗战争使油价维持高位，通胀预期居高不下。而随着AI支出规模扩大，投资者更加关注它何时能带来回报。
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10-23 11:23
乙肝治愈药物有望今年年底或2027年年初在国内获批上市
格隆汇10月23日｜美国食品药品监督管理局(FDA)近日正式批准了葛兰素史克(GSK)研发的Hibsago(贝匹罗韦生)注射液，联合现有抗病毒疗法，用于治疗部分无肝硬化的成年慢性乙型肝炎(HBV)感染患者，该药品III临床试验结果显示，在HBsAg(乙型肝炎病毒表面抗原，判断是否感染乙肝病毒的关键指标)≤3000 IU/ml的成人患者中，功能性治愈率达到19%。目前的标准治疗方案通常在一年后功能性治愈率低于1%。业内预计，该新药有望在今年年底或者2027年年初在中国获批上市。
US 葛兰素史克
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10-23 11:20
大行评级｜花旗：料携程第三季业绩符合市场预期，维持“买入”评级
格隆汇10月23日｜花旗发表报告指，携程料于11月中至月底公布第三季业绩，料收入及经调整经营溢利大致符合市场预期。中秋及国庆黄金周表现不俗，料可支撑第三季收入。该行认为，市场于业绩的焦点将是管理层对第四季国内酒店抽成率及利润率前景的评论。该行预计第三季总收入同比升3%至189亿元，符合市场预期；毛利率料为81.3%，经调整经营利润率料为31.4%，经调整盈利料约53亿元，符合市场预期。该行维持2026至2028年盈利预测，目标价维持61美元，维持“买入”评级，并认为最差时期或已过去。
HK 携程集团-S US 携程网
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10-23 11:14
TS Lombard：AI资本支出狂欢极有可能在2028年初走向终结
格隆汇10月23日｜TS Lombard首席宏观策略师称，根据终极推演，这场AI资本支出狂欢极有可能在2028年初走向终结，并引发一场剧烈的市场重置。报告指出，标普500指数将下跌30%，科技股将断崖式暴跌40%，约20万亿美元的市值将灰飞烟灭，美国股市的科技股权重将一夜回到ChatGPT发布前的水平。
尽管科技巨头能凭借强劲的资产负债表存活，但AI生态系统上游的弱势群体(如新兴云服务商、独立模型开发者)将面临违约潮，预计将产生1250亿至1900亿美元的信贷损失。他认为，宏观经济将陷入温和衰退： AI资本支出的骤降将导致美国GDP下降约2个百分点，并造成约80万个数据中心建设相关岗位流失。但由于私营部门资产负债表健康且美联储有充足的降息空间，这不会演变成2008年式的系统性金融危机。
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10-23 10:58
意法半导体拟终止力源信息代理合作
格隆汇10月23日｜据蓝鲸新闻，从芯片产业链人士处获悉，力源信息已向部分客户发送通知称，意法半导体(简称“ST”)拟终止与力源信息的代理经销合作关系，双方正就终止相关事宜及后续业务衔接安排进行沟通协商。在此期间，力源信息向客户供应部分ST产品可能受到ST供应安排的影响。力源信息方面表示，公司目前代理的原厂品牌有100多家，每年也会根据下游需求反馈对业务线进行调整。接近力源信息的人士表示，目前力源信息已停止对ST报价；业内人士则表示，力源信息很早就已减少ST业务。
US 意法半导体
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市场波动打乱上市计划？SK海力士旗下Solidigm叫停赴美IPO
格隆汇10月23日｜在近期全球半导体板块持续震荡回调的背景下，韩国存储芯片大厂SK海力士周五宣布，放弃旗下美国子公司Solidigm的美国IPO计划。SK海力士周五发布声明中称，“Solidigm将终止IPO前期筹备及IPO相关评估工作”。SK海力士在公告中强调，“该决定并不代表Solidigm的增长前景或投资需求发生任何变化”，做出该决定主要出于金融市场波动以及近期股价走势的考量：“考虑到近期资本市场状况和股价走势，有必要重新考虑目前的IPO是否对SK海力士和现有股东而言是最有利的选择。”
US SK海力士
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10-23 10:53
英特尔CTO：芯片设备远远跟不上芯片需求
格隆汇10月23日｜英特尔CTO表示芯片设备远跟不上需求。最前沿工作量约可提升两倍而非十倍，AI算力每年三倍增长难持续，需设备供应商及各级供应商同步扩产，否则整体产出和算力扩张将受供应链瓶颈制约。
US 英特尔
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10-23 10:52
美国新股市场陷停滞 10月集资不足6亿美元 华尔街寄望Anthropic下月上市
格隆汇10月23日｜美国新股市场突然遇冷，人工智能(AI)投资热潮亦未能挽救IPO市场。据彭博统计，10月以来美国IPO集资额仅约5.88亿美元，与今年首9个月合共集资1626亿美元形成强烈对比。多间准备上市的AI企业被迫放慢步伐，华尔街如今将希望寄托于Claude开发商Anthropic，期望其11月大型IPO能重新吸引投资者入市。
Anthropic计划最快11月中旬上市，市场人士预期，其集资规模可能追平甚至超越SpaceX今年的IPO。不过，Anthropic本身亦面临估值压力。据报部分投资者已将其预期估值由早前约2万亿美元，下调至约1.5万亿美元，反映市场开始重新衡量AI企业的收入增长与庞大投资成本。若Anthropic上市反应理想，将有助其他企业重新测试市场需求；相反，若投资者反应冷澹，更多IPO可能延至明年。
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10-23 10:39
日经225早盘收跌1.7%
格隆汇10月23日｜截至早盘收盘，日经225指数跌1.7%，东证指数跌1.8%。
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10-23 10:36
苹果首款折叠屏iPhone Duo现货发售 部分款式溢价1500—2500元
格隆汇10月23日｜据科创板日报，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo今日正式发售。从上海南京东路苹果直营店线下收货的黄牛处了解到，iPhone Duo 512GB、1TB版本普遍加价1500—2500元。其中，白色款问价消费者最多，溢价也高于黑色款。有黄牛表示，后续溢价可能持续走低，“到今天晚上价格可能也不一样了”。
US 苹果
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