格隆汇10月15日｜Rocket Lab(RKLB.US)盘初大跌超16%，最低触及49.693美元。消息面上，Rocket Lab宣布将旗下Neutron运载火箭的首飞时间推迟至2027年。Neutron的首飞原定于2026年第四季度进行，但管理层早已对可能出现的延误发出警示。(格隆汇)

格隆汇10月15日｜特斯拉(TSLA.US)跌超3%，报356.1美元。消息面上，特斯拉将于当地时间周五举行Roadster发布会，马斯克预告称其为“史上最伟大产品演示”。这场户外演示原定10月1日举行，因恶劣天气预报与大风推迟两周。(格隆汇)

格隆汇10月15日｜光通信概念股全线下跌，AXT跌超10%，应用光电、Lumentum跌超9%，MaxLinear、Coherent跌超7%，Ciena跌超5%，POET Technologies、迈威尔科技、Credo Technology跌超4%，康宁、格芯跌超3%，诺基亚、博通跌超2%。

格隆汇10月15日｜半导体板块延续跌势，日月光半导体跌超6%，美光科技、英特尔、AMD均跌超5%，台积电、意法半导体跌超4%，英伟达跌超3%，Tower半导体、博通跌超2%。 消息面上，台积电最新公布的业绩显示，2026年Q3营收1.494万亿新台币，同比增长50.9%；净利润7631亿新台币，创下历史新高，同比大增68.7%，亦超过市场预期的7463亿新台币；毛利率为66.4%，环比下降1.3个百分点，并低于市场预期的66.5%，主要受2纳米制程初期量产拉低毛利的影响。(格隆汇)

格隆汇10月15日｜存储概念全线下挫，闪迪跌超8%，西部数据跌超6%，SK海力士、美光科技跌近6%。 消息面上，马斯克今日在X平台发文指出：“China will be making a LOT of RAM in 2028”(中国将在2028年大量生产RAM)，直接回应韩国财经专栏对记忆体市场的最新警告。该专栏指出，随着新产能陆续上线，2029年恐出现记忆体供过于求，韩国只剩2至3年时间发展新增长产业，然后周期可能会逆转。(格隆汇)

格隆汇10月15日｜纳斯达克中国金龙指数涨超0.5%，再鼎医药涨4.11%，百胜中国涨3.29%，亚朵集团涨3.17%，宝尊电商涨2.99%，名创优品涨2.35%。

格隆汇10月15日｜美股开盘，三大指数涨跌不一，纳指跌1.17%，标普500指数跌0.42%，道指涨0.37%。 苹果涨1.2%，苹果智能将于10月底在中国发布测试版本。 爱立信大涨超10%，Q3业绩胜预期，移动网络设备需求强劲。 台积电跌4.7%，Q3毛利率环比降1.3个百分点至66.4%，逊预期。(格隆汇)

格隆汇10月15日｜随着芯片股市值蒸发1万亿美元，ETF投资者正趁跌势投入数十亿美元，其中一只提供三倍半导体行业每日收益敞口的基金，本周资金流入规模有望创下历史纪录。汇编的数据显示，规模达720亿美元的VanEck半导体ETF过去三个交易日吸引超过4.3亿美元资金流入，有望创下9月初以来最大单周资金流入规模。部分投资者更加激进，尽管三倍杠杆的Direxion每日半导体看涨3倍ETF本周累计下跌近21%，仍有约38亿美元资金流入。对于这只规模达190亿美元的基金而言，这一资金流入规模足以使其创下历史最高单周纪录。然而，市场背景并不乐观。由于投资者持续担忧人工智能支出和全球竞争加剧，费城半导体指数过去六个交易日累计下跌12%，市值蒸发约1万亿美元。估值过高和利率上升的担忧进一步加剧了该行业的波动。Baird Strategas首席ETF策略师Todd Sohn表示：“半导体股的回调走势再次加速，但这仍未能真正抑制投资者利用杠杆逢低买入的需求。”

格隆汇10月15日｜德意志银行认为，CoreWeave的股票在过去一周经历大幅抛售后，已为投资者创造了买入机会。该行维持对该股的“买入”评级，目标价为150美元。分析师Brad Zelnick指出，多重因素叠加导致了此轮股价下跌。他承认，CoreWeave的未来与人工智能的发展前景及其背后的算力基础设施需求密切相关，因此股价对市场情绪的变化有所反映是合理的。尽管如此，他认为公司的基本面合同依然稳固。绝大多数的订单积压与长期合同挂钩，合同收入可完全覆盖相关资本支出和运营成本，并为公司带来合理回报。

格隆汇10月15日｜国际市场研究机构Gartner警告，全球AI基础设施的投资热潮正面临严重的财务失衡风险。报告指出，若相关业者维持现有扩建计划，到2030年将有超过3.5万亿美元的AI基础设施投资面临资产减损风险，至2032年该潜在减损金额更可能突破4万亿美元。 Gartner预估，AI基础设施提供业者仅在2026年的投资额就接近1万亿美元，2027年至2030年间还将追加6万亿美元，使十年内累计资本支出高达约7万亿美元。<u>AI数据中心拥有者需要在2030年前累计产生8.5万亿美元的营收，才能涵盖资本支出、融资成本并达到12%的投入资本回报率(ROIC)</u>。然而，Gartner预估至2030年企业与消费者端归因于资料中心的AI营收上限仅为3.6万亿美元，产生高达4.9万亿美元的资金缺口。 Gartner预测，因成本压力与缺乏差异化，<u>超过80%的云端服务业者将在2030年前失去独立营运能力</u>。