全球视野, 下注中国
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2026-09-28 20:59 星期一
07-14 18:07
美银调查：全球股票多头应考虑适当减仓 做多半导体股成最拥挤交易
格隆汇7月14日｜美国银行最新基金经理调查显示，近期大举买入股票的全球投资者应考虑适当降低持仓。美国银行策略师表示，资产配置者的乐观情绪已升至极高水平，这通常被视为市场的一个警示信号。调查显示，现金持有比例已从上月占资产的4.1%降至3.6%的"极低水平"，而美股配置比例则升至2024年12月以来最高，净超配24%。由迈克尔·哈奈特领衔的团队在报告中写道，“美国银行牛熊指标升至9.4的极度看涨水平，意味着投资者应降低股票及高贝塔资产的配置。”该指标的取值范围为1至10。报告称，"由于市场仓位已十分乐观，风险资产今夏进一步上涨的空间可能受到限制。"
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07-14 18:03
美银：预计韩国内存产能年均扩张低于10% 远不及2030年翻倍目标
格隆汇7月14日｜美银最新报告指出，市场过分乐观地看待韩国内存巨头的扩张承诺。针对韩国总统李在明喊出的“2030年产能翻倍”口号，美银估算，除去旧厂因技术升级关闭，以及向更先进工艺过渡导致的产能减损，实际每年的扩张率将低于10%，到2030年将远不及翻倍水准。
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07-14 18:01
泰国股指收跌0.1%
格隆汇7月14日｜泰国SET指数收盘下跌0.1%，报1,626.03点。
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07-14 18:01
印度股指收跌0.7%
格隆汇7月14日｜印度Sensex指数在初步收盘时下跌0.7%，报77,037.99点。
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07-14 18:00
美国6月NFIB小型企业信心指数为97.4 高于预期
格隆汇7月14日｜美国6月NFIB小型企业信心指数录得97.4，预期95.8，前值95.3。
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07-14 17:55
高盛：云巨头五年AI资本开支或达5.8万亿美元 单一债券市场难以满足融资需求
格隆汇7月14日｜高盛股票研究团队预计，微软、亚马逊、Meta、谷歌和甲骨文五家超大规模云厂商在2025至2030财年间的AI资本开支合计将达到5.8万亿美元。高盛指出，随着融资规模持续扩大，美元投资级债券市场可能面临发行人集中度和市场容量约束，未来需要公共债券、贷款、私募资本及项目融资等多种渠道共同提供资金。
US 微软 US 亚马逊 US MetaPlatformsIncClassA US 谷歌-A US 甲骨文
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07-14 17:51
格隆汇7月14日｜Keybanc将德州仪器目标价从325美元上调至390美元。
US 德州仪器
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07-14 17:48
美国中小盘股年内涨20% 但分析师警示“非盈利驱动”存泡沫风险
格隆汇7月14日｜美国中小盘股正摆脱多年低迷，迎来20多年来最佳回报，因为投资者开始从高增长的科技巨头转向估值偏低、受益于人工智能投资热潮的股票。今年迄今，美国小盘股基准指数罗素2000指数上涨了20%，有望达到自2003年以来的最佳表现，而标普500指数蓝筹股上涨10%，所谓“七巨头”科技股则涨幅不足3%。不过部分分析师指出，当前中小盘股上涨多由非盈利成分贡献，仍存在过度乐观和泡沫，可持续性存疑。
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07-14 17:47
格隆汇7月14日｜KeyBanc将美光科技目标价从1600美元上调至1750美元。
US 美光科技
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07-14 17:46
陈果：2026年韩国综指与2015年上证综指走势高度相似
格隆汇7月14日｜东方财富证券研究所策略研究陈果团队发布报告称，2026年韩国综指与2015年上证综指走势相似：2026年韩股牛市与2015年A股牛市在杠杆资金推动下均经历了指数级上涨，其构筑的价格形态高度相似。报告对比指出：
<u>前期涨幅(惊人地对称)：</u>
韩国综指在此轮周期中最高录得120%的涨幅；
上证综指在2015年牛市顶峰前录得113%的涨幅。
<u>最大回撤(杠杆牛市的典型特征)：</u>
韩国综指见顶后的最大回撤为-25%(截至7月13日)；
上证综指2015年杠杆去化引发的暴跌中，最大回撤高达-43%。
<u>估值天花板(顶部PE/PB)：</u>
韩国综指顶部市盈率(PE TTM)为24.80倍，市净率(PB LF)为2.59倍；
上证综指在2015年5178点顶部的市盈率为22.98倍，市净率为2.77倍。
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07-14 17:41
花旗上调希捷科技目标价至1240美元
格隆汇7月14日｜花旗将希捷科技的目标价从1150美元上调至1240美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US 希捷科技
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07-14 17:39
花旗上调Palo Alto Networks目标价至400美元
格隆汇7月14日｜花旗将Palo Alto Networks的目标价从340美元上调至400美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US PaloAltoNetworks,Inc.
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07-14 17:36
富国银行上调多只医保概念股目标价
格隆汇7月14日｜富国银行将西维斯健康的目标价从103美元上调至123美元，将联合健康的目标价从397美元上调至485美元，将哈门那的目标价从227美元上调至502美元，评级均为“增持”。(格隆汇)
US 西维斯 US 联合健康 US 哈门那
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07-14 17:34
英伟达削减逾半亚洲客户 防芯片流入中国
格隆汇7月14日｜英国金融时报引述知情人士称，英伟达为防止其芯片经第三方渠道流入中国，制定一份新的客户“白名单”，仅允许通过更严格合规审核的企业采购相关产品，获授权购买其AI芯片的亚洲客户数量被削减逾半。
英伟达过去数月，加强在新加坡、马来西亚和日本的尽职调查。经新一轮审查后，超过半数英伟达既有客户遭排除，特别是新兴云端服务商(neo-cloud providers)；未能通过首轮审查的公司，在完成相关改善后可重新申请。
在华府压力下，英伟达已加强合规程序，而作为核查的一部分，该公司员工会实地走访客户的数据中心、核查合同并采访终端用户。美国商务部也会参与，提供监督和政治支持。
US 英伟达
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07-14 17:30
加皇银行上调强生目标价至287美元
格隆汇7月14日｜加拿大皇家银行将强生的目标价从265美元上调至287美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
US 强生
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