全球视野, 下注中国
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2026-05-14 21:50 星期四
2025-11-04 15:22
“大空头”真出手了！最新持仓曝光：80%仓位做空Palantir和英伟达
格隆汇11月4日｜在上周时隔两年“复出”并发出泡沫警告后，电影《大空头》的原型人物Michael Burry正以实际行动押注AI泡沫破裂。Burry执掌的Scion资产管理公司罕见的提前两周披露三季度13F报告。报告显示，Scion基金约80%仓位集中做空英伟达和Palantir，名义价值逾10亿美元，押注规模之大引发市场关注。其中，针对Palantir的看跌期权名义价值高达9.12亿美元(相当于500万股)，针对英伟达的看跌期权名义价值达1.86亿美元。不过，文件未披露期权的实际支付权利金、行权价及到期日。
Burry 10月31日通过社交媒体X发布神秘帖文，引用经典电影《战争游戏》和《大空头》称："有时我们看到泡沫。有时可以采取行动。有时唯一的制胜策略就是不参与游戏。"他随后暗示，AI投资回报过低，类似互联网泡沫时期光纤资本支出过度，当前AI热潮中许多领先公司最终将崩溃。
US 英伟达 US PalantirTechnologiesInc.ClassA
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2025-11-04 15:04
英国石油：Q3调整后净利22亿美元，超预期
格隆汇11月4日｜英国石油：第三季度调整后净利润22亿美元，预估19.8亿美元；调整后每股收益0.1424美元，预估0.12美元。第三季度经营现金流77.9亿美元，预估72.2亿美元。
US 英国石油
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2025-11-04 15:00
Xanadu拟借道SPAC赴美上市 抢占纯光子量子计算第一股
格隆汇11月4日｜加拿大量子计算公司Xanadu Quantum Technologies日前宣布，将通过与特殊目的收购公司(SPAC)Crane Harbor Acquisition合并的方式登陆纳斯达克。该公司表示，本次交易所得净收益将用于加速光子量子计算机系统的研发与部署，最终实现完全容错能力，并通过运行时间销售和PennyLane软件商业化实现后续商业落地。Xanadu还强调，合并后将成首家也是唯一一家纯光子量子计算领域的上市公司。
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2025-11-04 14:54
任天堂上调Switch 2销售预期 预计本财年销量达1900万台
格隆汇11月4日｜任天堂周二上调了对Switch 2的销售预期，现预计到明年3月，Switch 2销量将达到1900万台，高于此前预计的1500万台。同时公司将本财年营业利润预期上调16%，至3700亿日元（约合24亿美元）。在截至9月的季度中，任天堂营业利润882.5亿日元、营收5272亿日元，双双超过分析师平均预期。Switch 2在上市七周内销量超过600万台，社长古川俊太郎表示，维持这一势头并不容易，原因包括硬件售价较高，以及贸易摩擦与美国高关税等宏观经济挑战。投资者预计，随着节日送礼季来临，Switch 2销量将在当前季度加速增长。
US NintendoCo.,Ltd.UnsponsoredADR
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大行评级丨大摩：预计百胜中国投资者日将提及未来两至三年增长指标 评级“增持”
格隆汇11月4日｜摩根士丹利发表研究报告指，百胜中国将于本月17日举办投资者日，预期届时公司管理层将提出其中期业务计划，料将涉及未来两至三年的增长指标，包括销售额、经营利润、每股盈测及店铺数目等，并可能提及业务计划及资本分配计划。
大摩认为，百胜中国有七成机率维持稳定的同店销售增长和每年扩张1600至1800间店，并增加特许经营和小型店铺的比例，以支持中个位数的销售年均增长率，并或会节省成本和改善必胜客以支持经营溢利年均增长高个位数。该行续预期，公司每年的自由现金流约为10亿美元，股东回报收益约为6%。大摩予其美股“增持”评级，目标价57美元。
HK 百胜中国 US 百胜中国
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2025-11-04 14:43
特斯拉大股东否决马斯克的万亿美元薪酬方案
格隆汇11月4日｜规模1.9万亿美元的挪威主权财富基金拒绝了特斯拉CEO埃隆·马斯克提出的1万亿美元薪酬方案，成为首个对该方案做出决定的主要投资者。该基金周二对薪酬方案的规模表示担忧：“虽然我们赞赏马斯克富有远见地创造出巨大价值，但我们对奖励的总规模、稀释效应以及关键人物风险缓解措施的缺乏表示担忧。”周四，特斯拉将召开年度股东大会，并宣布几项提案的投票结果，其中包括马斯克的薪酬方案。根据该方案，如果马斯克在未来10年将特斯拉的估值提高到8.5万亿美元，即目前估值的近8倍，他将额外获得特斯拉12%的股份。在这个水平上，拟议的奖励价值将略高于1万亿美元。
US 特斯拉
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2025-11-04 14:42
外资削减印度消费股持仓 节庆季消费反弹或难持续
格隆汇11月4日｜尽管消费税下调旨在刺激支出，外国投资者在截至9月的三个月内仍削减了对印度消费类股票的持仓。摩根士丹利分析师Sheela Rathi等人表示，与上一季度及去年同期相比，持仓显著减少。与此同时，据零售数据分析平台Bizom数据，9月22日至10月21日的印度节庆季消费较去年同期增长8.5%。近期的大规模减税刺激各类商品的购买。不过，野村经济学家上周在报告中指出，这一销售激增需谨慎解读，其中部分增长可能来自被压抑的需求释放。美国银行分析师在另一份报告中则表示，尽管不利因素略有缓解，但收入增长缓慢、劳动力市场疲弱及财富效应减退仍在抑制消费信心与需求。
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2025-11-04 14:36
外国投资者周二净卖出2.22万亿韩元股票，创2021年8月以来新高
格隆汇11月4日｜韩国股市今日冲高回落。数据显示，外国投资者在周二净卖出2.22万亿韩元的韩国综合股价指数股票，这是自2021年8月13日以来最大单日净卖出额。
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2025-11-04 14:36
任天堂第二财季经营利润882.5亿日元，同比增32%，超预期
格隆汇11月4日｜任天堂第二财季经营利润882.5亿日元，同比增长32%，预估745.2亿日元；第二财季经净利润1,029.0亿日元，上年同期277.0亿日元，预估679.8亿日元；第二财季销售净额5,272.0亿日元，同比增长91%，预估4,652.5亿日元。任天堂将本财年Switch 2游戏机的销量预测从先前的1500万部上调至1900万部，并预计2026全财年经营利润3,700.0亿日元，此前预计3,200.0亿日元，市场预估3,996.4亿日元。
US NintendoCo.,Ltd.UnsponsoredADR
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2025-11-04 14:34
日股收跌1.74%
格隆汇11月4日｜日经225指数收盘下跌914.14点，跌幅1.74%，报51497.20点。
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2025-11-04 14:32
韩股收跌2.37%
格隆汇11月4日｜韩国综合指数收盘下跌100.13点，跌幅2.37%，报4121.74点。
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2025-11-04 14:30
格隆汇11月4日｜越南VN指数跌1%，报1600.78点。
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2025-11-04 14:17
杰富瑞：基于强劲AI需求 上调英伟达目标价至240美元
格隆汇11月4日｜投行杰富瑞将英伟达(NVDA.US)目标价从220美元上调至240美元，理由是全球AI算力需求激增及订单能见度提升。该机构维持“买入”评级，但将英伟达从其“核心精选”名单中移出。分析师布Blayne Curtis指出，英伟达仍是AI加速器领域的领导者，谷歌、OpenAI和Anthropic等超大规模企业正竞相争夺算力资源。杰富瑞目前预测2025-2026年订单规模达5000亿美元，并将2026年和2027年的营收预测分别上调至2930亿美元和3840亿美元，预计到2027年每股收益将突破10美元。
US 英伟达
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2025-11-04 14:14
思科推出新产品Unified Edge 抢攻边缘AI商机
格隆汇11月4日｜思科推出新产品Unified Edge，帮助商店、医院和工厂客户更简单地导入AI应用，抢攻边缘AI商机。思科表示，这台设备把芯片、资料储存、网络连线和资安防护全部整合在一起，还能监控系统运作状况。设备的网络和资安部分用思科自家产品，但客户可以自己选择要用英伟达或英特尔的芯片。现在大部分AI运算，不管是训练AI模型还是AI推论都在大型数据中心进行，但思科认为，企业未来会需要在自己的店面或工厂里直接跑AI程序。
US 思科
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