全球视野, 下注中国
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2025-06-09 02:32 星期一
2024-05-10 13:41
港股内房股持续强势，世茂集团飙升超86%，两日累涨近150%
格隆汇5月10日｜港股内房股午后持续强势，世茂集团(0813.HK)涨超86%，近两日累计涨幅接近150%，旭辉控股集团(0884.HK)涨近21%，雅居乐集团(3383.HK)涨超18%，远洋集团(3377.HK)、龙光集团(3380.HK)均涨超15%，新城发展控股(1030.HK)涨超12.5%。
继杭州之后，西安昨日也宣布全面取消住房限购措施，不再审核购房资格。至此，目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。
上海易居房地产研究院研究总监严跃进称，杭州新政全面落实供地政策和住房政策优化导向，也持续推进存量房产和增量住房两个领域的政策衔接和打通，具有非常好的标杆性和启发性。杭州政策后，可以判断5月份将迎来一波全国罕见的放松潮。
HK 世茂集团 HK 旭辉控股集团
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2024-05-10 13:41
格隆汇5月10日丨南下资金净买入港股超50亿港元。
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2024-05-10 13:39
研报掘金｜华兴资本：下调百威亚太目标价至16.52港元 预计高基数效应将持续至二季度
格隆汇5月10日｜华兴资本发表研究报告指，百威亚太2024财年首季营业收入按年跌0.4%，略低于该行预期。该行解释，公司同期于亚太地区销量按年跌4.8%拖累营收表现。不过产品持续高端化及韩国市场销售价格于去年第四季度上涨，推动公司平均售价按年增4.6%，在很大程度上抵销百威亚太销量下跌的负面影响，并带动收入按年比较基本持平。计及不利的外汇兑换因素，百威亚太2024财年首季营业收入按年实减3.5%。
该行预计，百威亚太面对的高基数效应将持续至今年第二季度，而韩国市场或比中国市场更快出现复苏。该行解释，公司于中国市场将继续面临艰难的竞争；至于韩国市场的压力正逐渐被缓解，所面临的竞争亦会更为轻松，其相对有利的平均售价优势亦将持续至今年第三季。华兴资本表示，为反映中国啤酒行业整体增长弱于预期，该行更新对公司2024至2026财年的收入及净利润预测，并将其H股目标价由18.9港元下调至16.52港元，重申“买入”评级。
HK 百威亚太
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2024-05-10 13:36
台股收涨0.72%
格隆汇5月10日｜台湾加权指数收盘上涨148.07点，涨幅0.72%，报20708.84点。
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2024-05-10 13:30
交银国际：外资小幅净增持港股 AI相关板块配置大幅度上升
格隆汇5月10日｜交银国际发表报告指，4月以来港股持续反弹，市场共识边际上最大买家是外资，但数据受限，难以具体定量分析外资是否在增持。该行尝试从港股券商的具体持仓数据，研判外资在港股的资金动向。该行筛选交易最活跃且具代表性的五大外资券商：摩根大通、美银美林、摩根士丹利、瑞银、高盛，总计超过6.4万亿港元的港股持仓，计算过去一个月(自3月底至5月初)，五大外资券商的具体持仓变化，认为外资确实增持，但仅小幅净增持，外资在AI相关的软硬件板块配置大幅度上升。
此外，外资对大消费板块的情绪有所修复，可选消费与必选消费的持仓都有上升，对于医疗板块仍在减持，对金融地产板块仍然谨慎。在该行建议的板块配置策略下，AI与大宗仍然是今年板块配置的重要抓手，尤其是互联网相关，性价比尤高。金融地产板块的值博率大幅提升，尤其是地产行业，在政策取向明显变化后，拥有优质土储、融资成本及渠道顺畅的龙头标的的配置价值仍然突出。
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2024-05-10 13:30
港股“高股息”概念股涨幅进一步扩大，中国平安涨超6%
格隆汇5月10日｜港股通红利税将减免的消息刺激港股市场“高股息”概念股集体走强，其中包括属于高股息范畴的保险股。截至目前，中国太保涨超8%，中国人寿、中国平安涨超6%，新华保险、中国太平、中国财险、中国再保险涨超5%。
消息面上，彭博引述知情人士表示，中国考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免两地重复征税的情况。
中金认为，若港股通红利税减免得以落实，有望进一步提振内地投资者对于港股，尤其是高分红相关板块的投资热情，短期提振情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。
HK 中国平安 HK 中国人寿 HK 中国太保 HK 新华保险
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2024-05-10 13:25
研报掘金｜华兴资本：下调青岛啤酒目标价至81港元 首季业绩疲弱
格隆汇5月10日｜华兴资本发表报告，下调对青岛啤酒今年至2026年收入预测1.3%，以反映首季疲弱业绩，并下调今年经调整净利润预测3.1%，以反映经营杠杆放缓。该行以经调整企业价值比率12倍作为参考，目标价由101港元降至81港元，维持“买入”投资评级。该行认为公司首季业绩相对疲软，销量急速下跌，平均售价增长2.4%亦逊预期，纵使利润率在售价上调及有利成本环境下持续扩张。该行指，公司产品平均售价上升仍主要由产品组合推动，亦是以较为不理想的方式进行。按产品分级，中至高端产品销量按年跌2.4%，对比同业中至高端产品录得销量增长，情况或令人忧虑。该行相信青岛啤酒情况部分受去年首季高基数影响，预期高端产品销量在基数效应减退后，于第三季回复正增长。
SH 青岛啤酒 HK 青岛啤酒股份
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研报掘金｜华兴资本：上调华润啤酒目标价至44港元 评级“买入”
格隆汇5月10日｜华兴资本发表报告，引述华润啤酒管理层指，虽然去年比较基数高、近日华南地区天气不稳定，但仍维持全年啤酒业务的展望，目标为销量持平，而平均售价有低至中单位数增长，并重申对于今年毛利率提升有信心，主要因为产品组合改变，销售及推广开支比率保持稳定。管理层指，首季天气不稳定的负面影响，将会被体育活动旺季的推广所抵销。该行指其收入增长稳定，维持对其盈利预测不变，因应行业气氛改善，将今年企业价值与税息折旧及摊销前利润(EV/EBITDA)预测目标倍数，由11倍提高至12倍，目标价由39.5港元上调至44港元，评级“买入”。
HK 华润啤酒
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2024-05-10 13:15
大行评级｜瑞银：下调中教控股目标价至7.8港元 维持“买入”评级
格隆汇5月10日｜瑞银发表研究报告指，中教控股2024财年上半年的收入及经营溢利表现胜于预期，不过净利润表现却略低于预期。该行表示，中教控股学生入学人数增长8.5%，及每位学生收入增加9%，推动公司今年上半年的营业收入按年增加18%，比该行及市场预期高3%；至于经营溢利增长16%，分别高于该行及市场预期5%及1%，不过亦意味着经营利润率按年收缩100个基点。
瑞银亦预计，中教控股于未来将产生110亿元的累计营业现金流，足以覆盖公司的资本开支之余，亦将有剩余资金用于股息分派。鉴于中教控股今年上半年的业绩表现增长及更多的产能扩张，该行将公司2024至2026财年收入预测上调1%至2%；将同期的经营溢利预测提升3%至5%，反映公司更好的营运杠杆及更高的政府补贴；亦将同期的净利润预测提高2%至4%，基于公司积极的经营发展，被较高的税收及少数股东权益所抵销。基于上述因素，瑞银将中教控股目标价由8.4港元下调至7.8港元，此相当预测今年市盈率9倍，维持“买入”评级。
HK 中教控股
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2024-05-10 13:04
恒指涨超2%
格隆汇5月10日｜港股午后进一步走强，恒生指数、国企指数涨超2%，恒生科技指数午后翻红，此前一度跌超1%。消息面上，彭博引述知情人士表示，中国考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免两地重复征税的情况。
个股中，港交所涨超7%领涨恒指成分股，高息股集体大涨，建设银行涨6%，中国平安、中国人寿、中信股份、中国神华涨超5%。
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2024-05-10 12:56
万物云朱保全：物业服务公司要升维为资产管理公司
格隆汇5月10日｜在万物云2023年度线上股东大会上，针对商企板块毛利率下滑如何应对的问题，万物云方面回应称：“当下仍在做规模，接下来商企物业也可以构建蝶城。”这一轮房地产调整，很多资产易主，这对物业公司的商企业务是一次机遇。万物云董事长朱保全表示，在日本看到大和房屋就是从公寓运营反向为土地主定制开发，这其实就是从PM（property management物业管理）到AM（asset management资产管理）到FM（fund management基金管理）。
HK 万物云
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2024-05-10 12:13
中广核新能源：前4月完成发电量6544.3吉瓦时，同比减少3.6%
格隆汇5月10日｜中广核新能源在港交所公告，2024年4月公司及其附属公司按合并报表口径完成发电量1587.6吉瓦时，较2023年同比减少14.1%。其中，中国风电项目减少24.7%，中国太阳能项目增加23.1%，中国热电联产及燃气项目增加13.4%，中国水电项目增加47.3%及韩国项目减少4.7%。截至2024年4月30日止四个月，集团今年累计完成发电量6544.3吉瓦时，比2023年同比减少3.6%。其中，中国风电项目减少4.3%，中国太阳能项目增加19.5%，中国热电联产及燃气项目增加9.4%，中国水电项目增加19.2%及韩国项目减少9.1%。
HK 中广核新能源
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2024-05-10 12:02
中芯国际：目标全年营收增逾8%
格隆汇5月10日｜中芯国际联合首席执行官赵海军预计，今年第二季总体持续“量增价跌”趋势，全年营收增速目标为超过8%。
赵海军在业绩说明会表示，首季集成电路行业整体处于恢复阶段，客户库存逐渐好转。较3个月前，看到全球客户备货的意愿有所上升，在以库存的确定性来应对市场环境的不确定性。对于中芯国际今年“销售收入增幅可超过可比同业的平均值”的指引，赵海军解释，公司测算的可比行业平均值的营收增速在8%左右，中芯预计今年的增长会超过这一数字。
谈及半导体行业趋势，赵海军预计，今年上半年的收入同比增长两成，但担心客户在上半年的紧急拉货是在“寅吃卯粮”，提前透支下半年需求。中芯还在就该趋势谨慎密切观察，下半年还没有完全看清楚。
SH 中芯国际 HK 中芯国际
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2024-05-10 12:00
港股午评：恒指大涨1.74%创阶段新高 高息概念股强势上涨 内房股继续飙升
格隆汇5月10日｜港股上午盘三大指数走势分化，权重高息概念股拉升，助力恒指、国指分别上涨1.74%及1.8%，且均刷新23年8月中旬以来新高，由于科技股多数走低，致恒生科技指数跌0.28%表现较弱。
盘面上，传港股通红利税减免将提振高分红板块投资热情，以大金融为代表的高息概念股强势上涨，建设银行、中国平安、中信证券、中国石油等龙头纷纷走强；楼市限购全国仅剩6地，内房股继续昨日大涨行情，世茂集团再度飙涨超58%，两日累计升幅翻倍，雅居乐集团、旭辉控股、龙光集团跟涨，建材水泥股等产业链齐涨；电信股、电力股、石油股、教育股、餐饮股、黄金股等纷纷上涨。
另一方面，消息称美国拟向中国电动车加征关税，汽车股逆势走低，新能源车方向跌幅居前，锂电池股亦同步下跌，重型机械股走弱，中国重汽跌超5%。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2024-05-10 11:53
港股纸业股持续上涨 玖龙纸业涨超7%
格隆汇5月10日｜玖龙纸业涨超7%，晨鸣纸业涨超3%，理文造纸涨超2%，阳光纸业等跟涨。
HK 玖龙纸业 HK 晨鸣纸业
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