全球视野, 下注中国
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2025-07-17 03:38 星期四
2023-04-06 08:32
丹斯克银行：日本央行有两种调整YCC的方式，日元料升至125
格隆汇4月6日丨丹斯克银行表示，我们认为日本央行更有可能在常规加息之前对收益率曲线控制（YCC）进行调整，或通过以下两种方式：将YCC区间扩大至0+/-100个基点(目前为0+/-50个基点)；将国债目标期限从10年期缩短至2年期或5年期。两者本质上都是收紧货币政策，前者更容易改善市场功能，因此短期内更有可能进行。我们预计日本央行将在第二季度调整YCC，并可能将政策利率上调10个基点至0%。总体而言，美元兑日元似乎从根本上被高估了，加上对日本央行于第二季度货币政策收紧的基本预期，预计3个月该货币对将跌至125。
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2023-04-06 08:32
银河证券：美联储加息周期结束在即，有色金属需求进入旺季
格隆汇4月6日丨中国银河证券表示，目前美联储结束本轮加息周期时点临近，市场对降息预期升温，或将开启金价的新一轮上涨周期。上一轮黄金牛市（2018年至2020年）的起点发生在2015-2018年加息周期的末尾，2019-2020年降息周期开启之前。而从1990年以来的美联储5轮加息周期来看，在本轮加息结束至下轮降息周期开启前，黄金绝大多数时间在此过程中收益率出现了明显的改善。黄金步入牛市，金价上涨将为黄金板块带来明显超额收益，目前A股黄金板块估值仍处于相对安全的位置。
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2023-04-06 08:23
华西证券：A股盈利改善支撑底部区间
格隆汇4月6日丨华西证券指出，A股盈利改善支撑市场底部区间。硅谷银行的破产尚未到引发系统性风险，但在后续的风险落地和美联储3月议息会议前，海外风险偏好较难有明显的改善，阶段性对增量外资流入产生制约。对于A股而言，外围因素的扰动相对有限。其一，无论是从估值还是风险溢价来看，当前A股性价比相对合理；其二，近期高频数据陆续验证国内经济的温和复苏，企业盈利大概率持续改善，支撑A股底部区间。结构上，建议重视政策多次强调的“科技”、“数据”领域。行业配置上，建议关注：疫后复苏相关“医药生物、食品饮料、家电”等；产业政策支持的“数字经济、信创、自主可控”领域；主题方面，关注“国企改革”领域。
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2023-04-06 08:23
平安证券：看好23年券商低基数下的业绩改善
格隆汇4月6日丨平安证券指出，券商商业模式由周期向成长的转型加速，近期国内经济复苏推进、资本市场景气度修复、交易热情回升，自营业务收入有望修复，看好23年券商低基数下的业绩改善。建议关注综合实力领先、业绩稳健的行业龙头，及财富管理优质标的。
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2023-04-06 08:22
三星电子或创14年来最差业绩：拒不减产延缓行业复苏
格隆汇4月6日丨由于科技产品需求低迷导致半导体部门亏损，三星电子即将迎来至少自全球金融危机以来最低的单季利润。这家韩国芯片制造商将于周五披露3月季度的初步业绩。分析师平均预计，该公司当季营业利润将骤降约90%，至1.45万亿韩元（11亿美元）。这将创下2009年以来的最低记录。还有一些分析师预计该公司当季利润将低于1万亿韩元，甚至只能勉强实现盈利。投行Eugene Investment & Securities分析师Lee Seung-woo说：“目前的最大问题在于，芯片库存过高。所以企业需要通过减产来降低库存。”三星一直不愿减产。虽然美光、SK海力士和铠侠都降低了投资支出和产量，希望以此遏制进一步的价格下跌，但身为行业龙头的三星却仍在加大支出。
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2023-04-06 08:22
中信证券：建议关注军工、电信、建筑、电力和石油石化等行业的央企价值重估机会
格隆汇4月6日丨中信证券研报指出，2022年11月，证监会主席易会满在金融街论坛上首次提出中国特色估值体系。我们认为“中特估”或将与国企改革共振，助力中国式现代化。一方面，国企改革思路不断演进，从保障安全和促进高质量发展的角度来看，未来国企势必将有更高担当。另一方面，国资考核指标体系不断优化以督促央企提升效率，市值可反映资本市场认可程度，需加大重视。自下而上看，建议关注军工、电信、建筑、电力和石油石化等行业的央企价值重估机会。
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2023-04-06 08:21
中信证券：AI体系下传媒产业三大投资主线
格隆汇4月6日丨中信证券研报认为，AI对传媒行业带来革命性创新，挑选标的应重点关注以下维度：1）产业逻辑上，推荐具有强大研发能力和数据资源优势的头部文娱平台；2）资金驱动上，“AI+”主题行情持续演绎，建议关注催化强、弹性高的游戏等板块；3）产业延展上，数据资源具有高壁垒和稀缺性，海外加速AI训练数据来源确权，推荐具备数据资产优势和国企改革边际变化的出版板块。
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2023-04-06 08:19
电影市场景气度回升 清明档票房超去年
格隆汇4月6日丨今年清明假期，全国电影市场继续呈现复苏迹象。数据显示，截至4月5日20时，2023年清明档（4月5日单日）总票房已突破1.92亿元，超过2022年清明档3天总票房。《铃芽之旅》暂时领跑票房榜，《超级马力欧兄弟大电影》《忠犬八公》紧随其后。 业内人士表示，清明档票房水平反映了观众旺盛的观影需求，影片扎堆上映说明片方看中该档期的市场增量。4月、5月储备影片同样丰富，市场回暖有望延续。
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2023-04-06 08:18
华泰证券：金融行业有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一
格隆汇4月6日丨华泰证券认为，金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。
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2023-04-06 08:15
四川丽豪半导体一期项目启动
格隆汇4月6日丨据宜宾日报消息，四川丽豪半导体一期项目启动活动在四川宜宾珙县经开区举行。四川丽豪半导体一期项目总投资约110亿元，其中固定资产投资90亿元，将建设年产10万吨光伏级高纯晶硅+2000吨电子级晶硅生产线，预计2024年8月竣工投运。
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2023-04-06 08:13
证监系统年内就信披违法已开出29张罚单 超七成涉及资金占用、违规担保
格隆汇4月6日丨江苏证监局4月4日披露对ST花王的行政处罚决定书，因公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用，导致公司定期报告信息披露违法，公司以及公司实际控制人、时任董事长和时任财务总监合计被处罚390万元。这是今年以来，证监系统开出的第17张涉及资金占用的罚单。据不完全统计，今年以来截至4月5日，证监会和地方证监局共开出29张信披违法罚单，其中涉及资金占用和违规担保的分别有17张和16张（有罚单同时涉及资金占用和违规担保）。综合来看，涉及资金占用和违规担保的有21张，在信披违法罚单中占比达72.41%，超过七成。
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2023-04-06 08:11
费城半导体指数跌1.8% 失守3100点
格隆汇4月6日丨费城半导体指数跌1.8%，失守3100点，连跌三日至一周新低。AMD跌超3%至三周低位，英伟达跌2%至一周新低，英特尔跌近1%失守七个半月新高。
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2023-04-06 08:06
致远互联签约四维图新 加速智慧出行产业数字化升级
格隆汇4月6日丨近日致远互联与四维图新正式签约。双方将依托COP打造数字化运营管理平台，重构规范统一的线上审批管理流程，高效统筹协调内部有效资源，以业务运营效率的提升，为四维图新高质量发展注入全新活力。
SH 致远互联 SZ 四维图新
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2023-04-06 08:05
科大讯飞：目前已建成4城7中心深度学习计算平台
格隆汇4月6日丨科大讯飞在互动平台表示，在算力平台方面，科大讯飞于2009年开始算力基础设施建设，在总部自建有业界一流的数据中心，目前已建成4城7中心深度学习计算平台。科大讯飞的算力不仅完全满足AI算法模型训练，还面向开放平台数百万开发者和其他行业伙伴提供相关AI服务的需求。此外，在工程技术方面实现了百亿参数大模型推理效率的近千倍加速，为未来更大更多认知智能大模型技术经济实惠规模化应用提供了可能。
SZ 科大讯飞
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2023-04-06 08:01
中金：未来我国经济将进一步恢复
格隆汇4月6日丨研报称，目前经济复苏动能不弱，但仍处于早期阶段，更多呈现结构性的高景气。2023年经济复苏受三股力量支撑，分别是2022年“大财政”的滞后效果、2023年政策进一步发力、经济内生动力释放。当前，货币与信贷投放大幅扩张，房地产销售也趋于回暖，企业经营和居民就业逐步改善，这3条线索均指向未来经济将进一步恢复。
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