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2026-11-08 01:32 星期日
11-02 10:51
大行评级｜大和：上调特斯拉目标价至390美元，反映与SpaceX潜在合并的可能性
格隆汇11月2日｜大和发表报告指，特斯拉第三季业绩显示汽车需求趋稳，全自动辅助驾驶(FSD)采用率亦表现稳健，营运上正推进储能产能扩张，并发展Semi、robotaxi及Optimus等较新收入来源。该行上调2026年及2027年每股盈利预测至1.7美元及2.05美元，前值为1.4美元及1.9美元，以反映至2027年更强的汽车销量及储能部署。
该行指出，FSD采用率上升反映买家对相关服务有需求拉力；储能方面，Megapack新增50吉瓦时产能，有助受惠于超大规模运算客户转向800VDC带动的电池储能系统需求。该行认为robotaxi于2027年下半年贡献有意义收入的目标偏乐观，并不预期Optimus于2028年前带来收入。第三季毛利率优于预期，主要受约4.5亿美元关税退款推动，分别提升毛利率约150个基点及每股盈利约0.12美元。该行预期2027年收入增长15%，其中汽车增长7%、非汽车增长34%。
考虑robotaxi推出较慢及烧钱情况，该行维持特斯拉“中性”评级，但将目标价由345美元上调至390美元，主要反映与SpaceX潜在合并的可能性。
US 特斯拉
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大行评级｜花旗：降Alphabet目标价至375美元，整体不确定性上升
格隆汇11月2日｜花旗发表报告指，Alphabet第三季业绩略低于市场预期，主因搜索收入增长放缓，超过GCP收入同比加速增长约103%的正面影响。整体收入1276亿美元，同比升25%(撇除汇兑)，符合市场预期；经营溢利406亿美元，低于预期约6%；GAAP每股盈利2.12美元，对比市场预期3.03美元。搜索及其他收入634亿美元，同比升12%，环比增长放缓约480个基点；YouTube广告收入112亿美元，同比升9.2%，低于市场预期2%；Google Cloud收入307亿美元，同比升102.6%，高于预期约7%，积压订单同比增262%至5610亿美元。
该行维持对其“买入”评级，并将目标价由447美元降至375美元，以反映整体不确定性上升。该行认为，季度后市场焦点料包括AI Overview及AI Mode变现、TPU销售对收入贡献，以及2027年资本开支上升与自由现金流压力。该行承认短期逆风，但对股份仍持建设性看法，因RSI投资增加有望加快模型迭代、支持新产品推出，并强化消费及企业变现。
US 谷歌-A
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11-02 10:44
美国期中选举对美股影响如何？花旗：若共和党意外保住参院，美股年底可望受提振
格隆汇11月2日｜美国期中选举进入最后倒数，花旗研究发布美股策略报告指出，民主党同时掌控参众两院的机率近期持续攀升，目前已成为市场最主要的预期情境，但这项结果尚未完全确定，部分关键参议院选区的民调差距仍在误差范围内，共和党仍有机会守住多数席次。针对不同选举结果，花旗提出两种可能的市场走势。
第一种情境是共和党意外守住参议院。由于市场目前已对民主党横扫两院抱有较高预期，<u>共和党若成功保住参议院，反而可能形成正面意外，为美股年底行情带来提振</u>。产业方面，花旗先前提出的“做多医疗、做空金融”相对价值交易策略，目前已大致反映在市场表现中。若共和党在参议院取得优势，金融类股可能成为新的市场焦点。
第二种情境则是民主党取得53席以上。花旗预期，这将对美股带来额外压力，影响不只反映在短期市场情绪，也可能延伸至中长期估值。短期而言，<u>民主党大幅胜选可能令市场情绪承压</u>；中长期来看，投资人则会开始提前评估2028年大选后企业税率调升的可能性，这也与民主党在2024年大选期间提出的政策主张高度一致。
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11-02 10:40
日经225早盘收跌0.3%
格隆汇11月2日｜截至早盘收盘，日经225指数跌0.3%，东证指数跌0.8%。
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11-02 10:36
韩股涨超1% 机构逆市大举买入
格隆汇11月2日｜韩国综合股价指数(KOSPI)今日盘中由跌转涨。KOSPI指数涨幅进一步扩大至1%以上，开盘跌幅为1.62%。韩国有价证券市场方面，<u>机构投资者净买入6403亿韩元，个人投资者和外国投资者分别净卖出3932亿韩元和3731亿韩元</u>。市值靠前的个股中，SK海力士涨2.61%，SK Square涨1.11%，现代汽车涨0.53%，三星电子涨0.44%；三星电机跌0.5%，LG新能源跌0.14%。
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11-02 10:34
韩国股市低开高走 出口强劲提振逢低买盘
格隆汇11月2日｜周一，受强劲出口数据提振市场“逢低买入”情绪，韩国股市收复早盘失地，转而上涨。韩国KOSPI指数盘中涨超1%，此前受市场担忧AI企业巨额支出影响，韩股随华尔街股市走低，早盘一度下跌近2%。
Kiwoom证券分析师韩智英表示：“<u>股市再次进入超卖区域，而基本面依然稳健，企业盈利预期也在改善</u>。10月出口数据超预期，也提高了市场进一步上调盈利一致预期的可能性。”受全球人工智能投资需求强劲、带动韩国芯片出货量增长影响，韩国10月出口额接近翻倍，创逾50年来最大增幅。一项调查显示，受产出和需求走弱影响，韩国10月制造业活动增速降至八个月来最低水平。韩国总统李在明承诺，将大胆投资人工智能，以提升韩国经济增长潜力。
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11-02 10:31
德银：上调环球科技股评级至“增持”，风险回报转佳
格隆汇11月2日｜德意志银行将环球科技股评级上调至“增持”，指近期急跌及投资者持仓回落，令板块风险与回报改善。该行称，大型增长及科技股三周内跑输标普500其余成份股逾16个百分点，科技股跌11%，其余升近6%。持仓已由高位降至中性，与约10%预期盈利增长较匹配。该行亦认为企业盈利增长不限于科技业，近期调整提供较吸引入市点，但若再现重大外部冲击仍可能下行。
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11-02 10:21
韩国拟2028年年中推行股票T+1结算
格隆汇11月2日｜股票卖出资金到账时长将由两个营业日缩短至一个营业日。韩国交易所、韩国证券存管院、韩国证券金融公司、韩国金融投资协会2日发布《证券市场结算周期缩短路线图（草案）》。目标落地时间为2028年年中。实施后，沿用50余年、自1972年启用的T+2结算制度将改为T+1。T指股票成交当日，结算周期即从成交日到资金与证券实际交割完成的营业日天数。外资的时差问题、早间外汇兑换环节被视作落地阻碍。美国投资者实际上需要在单日之内完成交易确认与外汇兑换。日本目前仍实行T+2制度，部分希望统一交易时序的全球基金暗示，或将削减对韩投资。
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11-02 10:20
大行评级丨花旗：阿里巴巴有望受益于与苹果的合作 维持“买入”评级
格隆汇11月2日｜花旗分析师在一份报告中表示，阿里巴巴有望从与苹果的合作中受益。分析师称：“我们认为，苹果选择阿里巴巴的通义千问（Qwen）模型为中国市场的苹果智能提供支持，是对阿里巴巴人工智能技术的有力认可。”他们表示，这项合作有望为阿里巴巴带来额外的云计算需求。分析师还指出，这进一步证明了通义千问在中国基础模型领域的领先地位。花旗维持对阿里巴巴的“买入”评级，目标价为193美元。
US 阿里巴巴
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11-02 10:16
格隆汇11月2日｜越南VN指数开盘基本持平，报1741.62点。
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11-02 10:02
格隆汇11月2日｜印尼基准股指日内跌幅扩大至1%。
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11-02 09:21
日股转涨
格隆汇11月2日｜日经225指数盘中转涨，此前一度跌近1%。
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11-02 09:15
格隆汇11月2日｜新加坡海峡时报指数跌1%。
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11-02 09:14
SK海力士涨3%
格隆汇11月2日｜韩股SK海力士涨幅扩大至3%。
US SK海力士
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11-02 09:10
美股三大股指期货上涨，纳斯达克100指数期货涨0.64%
格隆汇11月2日｜美股三大指数上周五大跌，今早美股三大股指期货扭转跌势转而上涨。其中，标普500指数期货涨0.33%，道指期货找那个0.27%，纳斯达克100指数期货涨0.64%。
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