格隆汇8月28日｜美国银行美股及量化策略主管Savita Subramanian将标普500指数年底目标维持在7100点，是彭博调查逾20名策略师中最低，意味着指数将较周四收盘下跌超8%。英伟达预估下一会计年度营收将增长70%，周四再次点燃AI行情，也缓解市场对AI支出动能放缓的疑虑。不过，Subramanian表示，在转为看多以前，她需要看到企业大规模资本支出真正开始带来收入，尤其是AI投资的变现迹象。 她指出，目前市场对运算能力的需求极为强劲，这使本轮科技热潮不同于1990年代末的互联网泡沫。虽然企业杠杆快速升高，但如今借款公司的商业前景及资产负债表，也普遍优于当年的互联网企业。在选股方面，Subramanian最看好大型价值股，包括能源、金融及部分软体公司，这些企业业务体质健康，资产负债表也相对干净。

格隆汇8月28日｜“大空头”、知名投资人Michael Burry在英伟达公布财报前加码放空，同时买入看涨期权。Burry在社交平台Substack中披露，已买入12月到期、行权价位于200美元中高区间的英伟达看涨期权，并将该仓位定性为对冲其庞大空头敞口的工具。与此同时，他进一步加码做空英伟达、甲骨文、Palantir、Nebius和卡特彼勒，目前其空头股票仓位（不含看跌期权）已超过整体投资组合的21%。

格隆汇8月28日｜据The Information，人工智能(AI)模型Claude开发商Anthropic，计划在美国劳动节(9月7日)之后公布首次公开招股(IPO)招股书，并于9月中旬举办投资者日活动，IPO预料于9月下旬或10月初进行。 Anthropic的目标估值在1.5万亿至2万亿美元之间，预料将成为史上最大规模IPO，集资额超过860亿美元。集团预计，2028年经营收入将达到1900亿至2000亿美元。 据悉，Anthropic正在设计一种不同寻常的股票出售结构，允许现有股东在IPO中直接出售部分股票。这种结构化的二级市场发行方式既能让早期投资者实现收益，又能帮助公司将IPO股份优先分配给长期投资者。同时，为消除投资者对内部出售股票的担忧，Anthropic考虑对至少部分股东设定比标准180天更长的禁售期，以避免公开市场供应过剩的风险。 消息还说，为保障运算能力扩张计划，Anthropic近期签署一项价值450亿美元、为期六年的协议，将从云端服务商Nscale位于西弗吉尼亚州的数据中心园区，租用AI运算能力。

格隆汇8月28日｜中金发布研报称，富时罗素于2026年8月21日公布9月半年度指数审核结果，27只越南股票入选富时全球股票指数体系，越南将自9月21日开盘起由前沿市场(Frontier)升级为次级新兴市场(Secondary Emerging)。按官方日程，名单咨询期至9月4日，调仓交易预计围绕9月18日调仓窗口执行、9月21日正式生效。该行认为此次升级或将带来约19-20亿美元的被动资金流入。