格隆汇7月21日｜传奇对冲基金经理、“大空头”Michael Burry近期将甲骨文空头仓位砍半，锁定部分获利，但仍保留其余看跌部位。Burry在Substack发布的7月17日交易纪录中表示，他已出售一半于2027年1月到期、履约价落在100美元中段附近的甲骨文卖权。由于甲骨文股价大幅下跌，带动卖权部位增值，使整体风险敞口规模变得过大，因此决定先行减码。市场随后一度误传Burry已全面平仓，结束长达约半年的甲骨文看空交易。Burry对此澄清，只是因为交易方向正确、部位已实现可观获利才减持一半，并未完全撤回看空押注。

格隆汇7月21日｜AI云端服务商Nebius(NBIS.US)夜盘涨4.6%，报191美元。消息面上，英伟达周一向美国证券交易委员会(SEC)提交Schedule 13G文件，披露持有Nebius公司2225.64万股A类普通股的受益所有权(Beneficial Ownership)，相当于持股比例9.3%。文件显示，这批股份包括英伟达此前已在截至3月31日止一季的13F文件中申报的119.05万股普通股，以及一份预付认股权证可转换的2106.59万股。 同时，Northland将Nebius的目标价从248美元大幅上调至410美元，并维持“跑赢大市”评级，潜在上涨空间超124%。该行采用与CoreWeave相近的估值框架，预期Nebius长期可在规模达8000亿美元的AI即服务(AIaaS)市场取得约14%市占率，终值期自由现金流利润率则估计为30%。(格隆汇)

格隆汇7月21日｜里昂发表报告指，尽管阿斯麦和台积电公布了极为强劲的2026年第二季财报并给出乐观财测，全球半导体股票仍持续承压。里昂对2027年云端超大型业者的资本支出保持看好，并认为该行预测的31%增长率(达到1.1万亿美元)仍有上行空间。该行认为AI模型之间加剧的竞争最终对AI需求是利好——正如过去所见，模型效率的提升与成本的下降，应能推动AI更广泛的采用并扩展其应用场景。该行重申予SK海力士韩股“高度确信跑赢大市”评级，目标价370万韩元；重申三星电子及美光科技“跑赢大市”评级，目标价分别54万韩元及1700美元。