全球视野, 下注中国
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2025-08-16 19:56 星期六
08-04 13:17
大行评级｜花旗：维持中石油“买入”评级 预测次季净利润按年下降8%
格隆汇8月4日｜花旗预期，中石油凭借资源优势，将持续扩大其在天然气销售市场的份额。2025年第二季，中国管道天然气进口量自2016年以来首次超越液化天然气(LNG)进口，2025年上半年管道天然气总量按年增长10%，而LNG进口量则下降21%。管道天然气进口成本于5至6月降至1.82元/立方米，相比2025年4月为1.94元/立方米，滞后跟随油价下跌，且该行预期下半年成本将进一步下降。此外，公司于2025年4月与下游客户签订的有利合约修订，有效期自2025年4月至2026年3月，将支持中石油缩减进口天然气亏损并维持稳健的天然气业务盈利。
针对2025年第二季，花旗预测中石油净利润按季下降约18%，按年下降8%，达到约385亿元，主要受原油价格走低影响。该行仍将中石油视为中国油气股的首选标的。花旗维持中石油“买入”评级及目标价8.2港元。
SH 中国石油 HK 中国石油股份
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08-04 13:10
华润集团董事长王祥明调研长电科技晟碟半导体工厂
格隆汇8月4日｜据华润集团网站消息，8月1日，华润集团董事长王祥明到长电科技旗下晟碟半导体工厂调研，先后考察了晟碟半导体虚拟工厂、创新工作室、智能产线、员工活动中心等情况，并与技术人员深入交流，探讨人工智能等新兴技术如何赋能半导体制造的未来发展。晟碟半导体是长电科技旗下子公司，专注于先进闪存产品的研发、封装与测试。
SH 长电科技
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08-04 12:55
野村：比亚迪今年的交付量可能在500万至520万辆之间
格隆汇8月4日｜野村分析师在一份报告中称，比亚迪今年的交付量可能在500万至520万辆之间。该公司可能会发布新车型或升级现有车型，这可能为比亚迪提供一些自下而上的机会。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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08-04 12:50
社保基金持仓揭秘：新进4股，增持4股
格隆汇8月4日｜财报季社保基金持股动向曝光。二季度末，社保基金出现在13只个股前十大流通股东名单中，持股变动显示，新进4只，增持4只，不变1只，减持4只。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是苏试试验，持股量占流通股比例为2.94%，其次是东方雨虹，社保基金持股比例为1.98%，持股比例居前的还有海信家电、艾德生物、海大集团等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是东方雨虹，共持有3793.41万股，海大集团、藏格矿业等紧随其后，持股量分别为2103.44万股、1812万股。
SZ 东方雨虹 SZ 海大集团
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08-04 12:22
有色金属板块活跃，机构这样看后市
格隆汇8月4日｜据一财，有色金属板块今日小幅走强，赤峰黄金、金天钛业、西部黄金等涨幅居前。华鑫证券指出，虽然美联储议息会议没有降息，但是内部反对不降息的声音开始显现。
此外，非农数据大幅低于预期，年内降息预期大幅提升，贵金属价格上行动力再次增强。财通证券指出，在全球贸易博弈持续且地缘政治长期紧张的背景下，黄金的配置价值更加凸显，看好中长期黄金上行空间。建议关注有产量增长和业绩释放的相关标的。
民生证券指出，美欧关税谈判落地，美国将对欧盟产品征收15%进口关税，低于特朗普威胁的30%税率，中美同意延长关税休战期90天，全球贸易摩擦风险有所降低。美国7月非农数据远不及预期，同时5-6月新增就业大幅下修25.8万人，9月降息预期增强。叠加央行持续购金趋势不变，看好金价中枢抬升；白银因其工业属性以及补涨驱动下，价格屡创新高。中长期看，央行购买黄金+美元信用弱化为主线，持续看好金价中枢上移。
SH 赤峰黄金 SH 西部黄金
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08-04 12:13
东北证券：民爆行业壁垒高筑 行业持续推进智能化、无人化
格隆汇8月4日｜东北证券发布研报称，民爆行业具备生产许可、销售资质、工程经验及区域资源等多重壁垒，行业集中度持续提升。2024年CR10已达62.47%，超额完成"十四五"规划目标。混装炸药占比达37.9%，电子雷管替代率94%，智能化改造加速推进。政策指出推动民爆企业积极参与“一带一路”建设，增加国际竞争力。
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08-04 12:12
交行将于近期推出万事达双币借记卡 收费标准有所调整
格隆汇8月4日｜交通银行公告调整部分借记卡收费标准，称其为提升跨境金融服务体验，将于近期推出万事达双币借记卡。万事达双币借记卡部分服务项目收费标准与标准借记卡不同，调整后的服务项目收费标准拟于2025年11月4日起执行。
SH 交通银行 HK 交通银行
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08-04 11:59
方正证券：7月重卡整体销量同比稳增 优先关注龙头中国重汽等
格隆汇8月4日丨方正证券发研报称，优先关注重卡板块龙头，中国重汽则受益于内销转暖与出口持续增长，成本与费用管控持续推进，下半年业绩有望实现高增，考虑板块景气度回升，估值有望同步扩张，具备双击机会。潍柴动力天然气发动机边际已开始改善，非重卡的大缸径发动机产品持续高增，全年有望贡献显著业绩增量，成长性显著优于行业，全年分红有望提升，股息率具备吸引力。福田汽车则关注福田戴姆勒拖累减轻，重卡市占率提升带来业绩弹性机会。
HK 中国重汽 SZ 潍柴动力 SH 福田汽车
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08-04 11:55
黑芝麻：拟筹划控制权变更 8月4日起停牌预计不超过2个交易日
格隆汇8月4日｜黑芝麻午间公告，控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司正在筹划涉及其所持有公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。目前黑五类集团与对手方正积极推进本次交易的相关工作。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年8月4日星期一开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
SZ 黑芝麻
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08-04 11:53
机构：上半年韩国电池制造商全球市占率下降 宁德时代以37.9%位居第一
格隆汇8月4日｜能源市场追踪机构SNE Research周一公布数据，今年上半年，全球电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车的电池使用量总计为504.4吉瓦时(GWh)，比去年同期增长37.3%。但韩国三大电池制造商LG新能源、SK On、三星SDI的市场占有率为16.4%，比去年同期下降5.4个百分点。与此同时，中国电池制造商继续扩大市场份额，宁德时代保持了其全球领先地位，电池使用量为190.9吉瓦时，市占率达37.9%。
SZ 宁德时代 HK 宁德时代
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国泰海通：割草机器人赛道迎来“奇点”时刻 推荐九号公司等
格隆汇8月4日｜国泰海通发研报称，无边界智能割草机器人正引领全球割草机行业技术变革，预计未来全球市场规模将突破300万台。与传统割草机相比，智能产品年均使用成本降低至183美元，凭借RTK+视觉融合技术路线实现高效精准作业，欧美市场渗透率存在5-10倍提升空间。割草机器人赛道迎来“奇点”时刻，具备技术领先优势和出海经验的企业有望胜出。推荐九号公司-WD(689009.SH)、科沃斯(603486.SH)、石头科技(688169.SH)。
SH 九号公司 SH 科沃斯 SH 石头科技
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08-04 11:48
宁德时代、神州租车等四方共建租车行业换电生态
格隆汇8月4日｜宁德时代、时代电服、神州租车、招银金租近日在宁德市签署战略合作协议。四方开创性地将换电模式大规模引入租车行业，通过能源补给、资产运营、金融支持、用车服务的深度协同，提供可持续的补能解决方案，实现移动出行领域的全链生态共建。
SZ 宁德时代 HK 神州租车
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08-04 11:48
A股异动丨重组中止，阳谷华泰午间收跌7%
格隆汇8月4日｜阳谷华泰(300121.SZ)午间收跌7%，报13.37元，总市值60亿元。消息上，阳谷华泰上周五晚间公告，因交易方案需要进行调整，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司向深交所申请对公司本次交易中止审核。此前，深交所对这一交易抛出九大方面问题，其中细分问题更是高达数十个。在业绩方面，阳谷华泰已连续两年营收净利双降。(格隆汇)
SZ 阳谷华泰
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08-04 11:46
鑫宏业：正聚焦人形机器人线缆技术研发与产品迭代
格隆汇8月4日｜鑫宏业在互动平台上表示，目前公司正聚焦人形机器人线缆的技术研发与产品迭代，针对机器人关节运动、信号传输、耐弯折等核心需求持续投入，相关技术方案已完成多轮验证，产品性能逐步优化，整体研发工作按计划稳步推进。目前行业内已有多家企业积极布局该领域，共同推动技术创新与产业成熟。
SZ 鑫宏业
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大行评级｜里昂：下调中石化H股目标价至4.5港元 次季盈利能力疲弱
格隆汇8月4日｜里昂发表报告指，中石化发布2025年上半年盈警，显示2025年第二季盈利能力较弱，反映内地石油下游(炼油与化工)行业经营环境仍具挑战性。市场似乎预期中石化及其他中国炼油企业将受益于中国反内卷政策，但该行认为其上行空间可能被高估。
里昂将中石化2025年至2027年财年每股盈利预测下调4%至5%，以反映2025年第二季疲弱的业绩表现；H股目标价从4.6港元下调至4.5港元，A股目标价相应从6.5元下调至6.3元，维持“跑赢大市”评级。里昂对“三桶油”的偏好顺序为：中石油、中海油，最后为中石化。
HK 中国石油化工股份 SH 中国石化
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