全球视野, 下注中国
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2025-06-08 18:08 星期日
A股收评：三大指数小幅上涨，成交额近2万亿元，AI制药、教育板块走高
格隆汇2月17日｜民营企业座谈会今日上午召开，A股三大指数今日收涨。截至收盘，沪指涨0.27%报3355点，深证成指涨0.39%，创业板指涨0.51%。全天成交1.97万亿元，较前一交易日增量2270亿元，全市场近3700股上涨。
盘面上，AI制药板块继续走强，美年健康等多股涨停；教育板块走高，国新文化涨停；发电机概念拉升，神驰机电等多股涨停；机器人板块反复活跃，奋达科技等多股涨停；医疗服务、房地产服务及脑机接口等板块涨幅居前。另外，贵金属、黄金概念下挫，玉龙股份跌超8%；文化传媒、影视概念走低，横店影视跌停；AI语料板块走弱，华策影视领跌；能源金属、谷子经济及航空机场等板块跌幅居前。(格隆汇)
SZ 美年健康 SH 国新文化
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02-17 15:01
国内商品期货收盘：纯碱涨超4%，工业硅跌超1%
格隆汇2月17日丨国内商品期货收盘涨跌不一，纯碱涨超4%，氧化铝涨超2%，原油、红枣、PVC涨超1%；跌幅方面，鸡蛋跌超3%，BR橡胶、豆二、沪金、国际铜、工业硅跌超1%。
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02-17 14:59
研报掘金丨西部证券：南方航空预计2024年全年仍然维持亏损，下调至“增持”评级
格隆汇2月17日｜西部证券研报指出，南方航空(600029.SH)日前发布2025年1月主要运营数据公告。客运方面，1 月ASK、旅客周转量和客座率均实现较好增长。货运方面，货运运力同比提升，货邮周转量和货邮载运率同比略有下降。预计公司2024-2026年每股收益分别为-0.09/0.30/0.45元。截至2025年1月底，南方航空合计运营920架飞机，较2024年底的917架增加3架，增长0.33%。看好中国民航的长期需求及公司优质航线布局，但由于公司公告预计2024年全年仍然维持亏损，下调至“增持”评级。
SH 南方航空
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02-17 14:58
A股异动丨邦彦技术跌逾4% 股东拟合计减持不超1%公司股份
格隆汇2月17日｜邦彦技术(688132.SH)今日盘中一度跌4.33%至18.99元，市值28.8亿元。邦彦技术公告，股东杉富投资和杉创投资因资金需求，拟通过集中竞价或大宗交易方式分别减持不超过38万股和114万股，分别占公司总股本的0.25%和0.75%。以上股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。(格隆汇)
SH 邦彦技术
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研报掘金｜中金：上调瑞声科技目标价至52.15港元 因其盈利能力改善而上调盈测
格隆汇2月17日｜中金发表报告指出，瑞声科技发盈喜，预期去年净利润介乎17亿至18.15亿元，按年增长130%至145%，符合该行及市场预期。该行认为公司去年业绩增长显著的原因为得益于全球智能手机市场需求回暖、零件升规带来产品组合优化、以及营运效率提升，声学、马达及结构件业务的毛利率有所改善；去年下半年光学产品量价齐升并实现毛利大幅扭亏，该趋势或在去年下半年延续；PSS并表贡献利润弹性。
由于瑞声盈利能力改善，该行上调对其2024及2025年净利润预测12%及25%，各至17.5亿与23亿元，并引入2026年收入与净利润预测为345.1亿及27.1亿元，当前股价对应今明两年的预测市盈率为23.4倍及19.7倍。该行维持对瑞声的“跑赢行业”评级，考虑到端侧AI驱动行业估值中枢上移，上调其目标价41%至52.15港元，对应今明两年预测市盈率为25倍及21.3倍。
HK 瑞声科技
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02-17 14:44
大行评级｜高盛：下调华虹半导体目标价至31港元 评级降至“中性”
格隆汇2月17日｜高盛发表研报表示，华虹半导体管理层透露第二个12英寸晶圆厂预计将于2025年开始量产，考虑到公司2024年第四季产能利用率已接近100%，预测产能扩张计划可支持公司未来长期增长。然而，高盛指出，短期内华虹的业绩相信仍会受到中国成熟工艺节点价格受压，以及今年新建工厂开始量产后的折旧及摊销增加所影响，利润率因新产能而受压，目前认为现价水平合理。基于去年业绩表现，将2025至2029年各年每股盈利预测下调1%、1%、3%、3%及3%，目标价从31.3港元降至31港元，评级从“买入”下调至“中性”。
HK 华虹半导体 SH 华虹公司
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02-17 14:41
研报掘金丨浙商证券：维持汇川技术“增持”评级，“战略力+产品力+组织力”持续发挥优势
格隆汇2月17日｜浙商证券研报指出，近年来，中国工业软件市场规模持续增长，但在高端领域仍面临性能、易用性、开放性和长期稳定供应等挑战。汇川技术(300124.SZ)作为国内工控龙头， IFA平台对标西门子的博途全集成软件，具有高度的自主性和创新性，有助于进一步加速硬件国产替代进展，为自动化主业稳健增长及人形机器人等新业务开发奠定坚实基础。短期，制造业增速筑底，预计2025年逐步改善；长期，公司“战略力+产品力+组织力”持续发挥优势，电梯及轨道交通业务有望稳定提供利润，通用自动化业务稳健增长，新能源车业务持续放量，数字化及能源管理业务打开成长天花板。维持“增持”评级。
SZ 汇川技术
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02-17 14:39
哪吒2进入全球票房前十
格隆汇2月17日｜据网络平台数据（灯塔专业版），《哪吒之魔童闹海》总票房（含点映及预售）已超过《狮子王》，成功进入全球影史票房前十。
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02-17 14:39
中金：港股反弹建立在对科技趋势乐观情绪上 建议23,000至24,000点适度获利以观望
格隆汇2月17日｜中金发表港股策略报告，上周港股市场延续春节后的强势并加速上涨，DeepSeek引发的市场对科技股甚至整体中国资产的重估热情不断扩散。恒生科技指数大涨7.3%，超过去年十月高点，创2022年初以来新高，恒生指数也上涨7%，距离去年10月初高点23,100点仅有一步之遥。春节后，以港股尤其是恒生科技指数引领的快速上涨，很容易让大家联想到去年9月24日那一轮同样快速的上涨行情。对比二者，该行可以发现，相同点在于都是情绪驱动且交易型资金主导，但不同点是本轮行情更加聚焦在围绕AI的科技板块，结构性更显著，也解释了港股内部金融周期板块和A股市场的大幅落后。
该行指，<u>中国资产重估的前景属静态透支，意味波动增加且需更多催化剂；但中期或促成更明显的结构市。</u>中金认为本轮反弹的本质是建立在对科技趋势的乐观情绪上。这个情绪计入的程度和未来还有多少“想象空间”，是回答未来市场空间的关键，也是乐观者和谨慎者的最主要分歧。
<u>中金建议在恒指23,000至24,000点附近适度获利以观望</u>，决定下一步走向：第一是<u>短期作为上涨主线的科技领域直接相关的催化剂能否不断涌现</u>(如企业家座谈会)，在当前已经很高的预期上需要的催化剂也会更多更高；第二是<u>未来几周两会政策窗口在总量上的政策信号</u>(如财政赤字和专项债)，如果超预期可以催化其他当前落后的顺周期板块补涨，低于预期的话有可能叠加目前已经透支的情绪让部分投资者更有诉求阶段性获利。
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02-17 14:38
A股异动丨高盟新材跌4% 股东拟减持不超3%公司股份
格隆汇2月17日｜高盟新材(300200.SZ)现跌3.98%报8.45元，暂成交1.2亿元，最新市值36亿元。高盟新材公告，公司持股5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友计划在15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过3%公司股份。(格隆汇)
SZ 高盟新材
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02-17 14:27
深交所：预计将于5月或6月在深圳举行国际投资者会议
格隆汇2月17日｜据香港电台，深圳证券交易所国际合作部副主任裴慧琦在亚洲证券业与金融市场协会年度会议一个讨论环节表示，预计今年5月或6月在深圳举行国际投资者会议，为面向中国的国际投资者铺开更畅顺渠道，持续保持沟通。内地去年发布多项支持资本市场措施，国际投资者交流对相关政策有正面回馈。
裴慧琦表示，交易所的重点工作包括为中长期资金创造有利环境，因此正创造更多股票基金，亦会与相关部门推动个人养老金发展。他又指，上市公司的质素非常重要，留意到上市公司变得更重视投资者的获得感，交易所鼓励更多上市公司稳定派息。
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02-17 14:23
A股异动丨股东拟减持，彤程新材续跌超6%，录得3连跌
格隆汇2月17日｜彤程新材(603650.SH)继续下跌超6%，3日连跌超10%，现报33.2元，总市值跌破200亿元关口。消息上，昨日晚间彤程新材发布股份减持公告，股东舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)拟减持公司股份不超过750万股，减持比例不超过公司总股本的1.25%。此外据悉，该公司近三年累计发布减持计划公告4次。(格隆汇)
SH 彤程新材
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02-17 14:22
大行评级｜高盛：腾讯为人工智能应用程式的主要受益者 予“买入”评级
格隆汇2月17日｜高盛发表研究报告指，就腾讯微信搜一搜近日灰度测试接入DeepSeek，获选用户可免费使用DeepSeek-R1满血版模型。该行认为，腾讯持续整合DeepSeek，彰显以AI开放策略为增长倍增器。受惠于小商店电子商务基础设施、小程序生态系统和微信支付功能，该行仍视腾讯为人工智能应用程式的主要受益者。该行予集团“买入”评级，目标价534港元。
HK 腾讯控股
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02-17 14:20
机器人概念股持续活跃 云内动力等多股涨停
格隆汇2月17日｜A股市场机器人概念股持续活跃。其中，长盛轴承冲击涨停再创历史新高，超研股份、汉威科技、华昌达、安培龙涨超10%，新时达、泰豪科技、捷昌驱动、浙江荣泰、星光农机、云内动力等涨停。
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大行评级｜建银国际：大幅上调舜宇光学科技目标价至105港元 上调盈测
格隆汇2月17日｜建银国际发表报告，指舜宇光学科技发盈喜，料去年净利润在26.4亿至27.5亿元之间，相当于按年增长140%至150%，高于预期。建银国际指，在2025年，舜宇光学将成为消费电子产品补贴的受益者。该行预计产品组合的改善，将提升手机镜头和相机模块的平均售价，同时来自舜宇主要美国客户的订单将有助于在手机镜头中获得市场份额的增长。该行预测2024年和2025年与手机相关产品的收入按年增长率分别为19%和5%；随着车辆智能化的日益复杂，预测车辆相关产品(车载镜头及其他)销售按年增长率为13%和14%。
建银国际将舜宇2024年、2025年和2026年的盈利预测上调16%、9%和9%，以反映对出货量和毛利率的更高预测，目标价从66港元大幅上调至105港元。基于其行业领先的技术和稳固的客户基础，舜宇仍然是一个长期投资的选择，重申评级为“跑赢大市”。
HK 舜宇光学科技
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