全球视野, 下注中国
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2025-06-08 07:53 星期日
02-17 11:13
研报掘金｜国泰君安：上调中芯国际目标价至140港元 维持“增持”评级
格隆汇2月17日｜国泰君安发表报告指，中芯国际上季产品结构优化、毛利率持续提升，公司积极扩产，持续进行资本投入。参考上季业绩快报，考虑折旧影响，略微下调2024至2026年每股盈利预测。公司具有先进制程产线稀缺性，受益于产线持续扩张、自主可控催化。由于晶圆代工是重资产行业，资本开支具有前置性，会逐步体现在产能和营收增长上，该行将其目标价由136.8港元升至140港元，维持“增持”评级。
报告指，中芯指引今年资本开支与上年大致持平，超出市场预期，有望带动设备需求。该行预计今年公司的AI需求将继续保持高速增长，而非AI的需求也预计持平或温和增长，其中，汽车产业国产化有望加速，消费电子受益于国补政策，客户拉货意愿较高。
SH 中芯国际 HK 中芯国际
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02-17 11:06
片仔癀：公开比选资本运作项目财务顾问 拟制定市值管理制度及提升方案
格隆汇2月17日｜片仔癀官网发布《关于资本运作项目聘请财务顾问的比选公告》。比选项目内容包括：
1、搭建市值管理评价体系。结合监管机构发布的市值管理相关规定，为公司定制基于企业特点与发展战略的市值管理评价体系；
2、制定市值管理制度及提升方案。基于前述市值管理评价体系与相关监管指引，为公司建立完善的市值管理制度；
3、资本运作相关服务。每季度，为公司推荐至少三个有关中药、新药、院内制剂等可转让品种信息供公司评估。每季度，为公司推荐至少三个主业相关的投资并购标的；
4、其他综合金融服务。市值管理涉及兼并收购等多类资本运作工具，存在不同适用场景与政策边界，协助公司调配各类资源、灵活统筹各类工具，更好地支持市值管理具体操作。
SH 片仔癀
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02-17 10:45
研报掘金｜华泰证券：上调中芯国际目标价至63港元 重申“买入”评级
格隆汇2月17日｜华泰证券发表报告指，中芯国际上季收入按季升1.7%，高于市场预期，毛利率按季升2.1个百分点到22.6%，高于公司18至20%指引上限。业绩主要亮点包括平均售价按季上升6%，好于同业，反映公司产品结构改善，中国区收入按季增长4.8%，占比按季上升2.7个百分点到89.1%，反映强劲的在地化需求。另外，公司预计今年首季收入按季增长6至8%，高于市场预期和同业指引；预计今年资本开支持平，高于之前下降的市场预期。该行看好公司今年中国客户在地化生产需求以及DeepSeek商业化落地，推动业绩保持强劲增长。该行将其目标价由32港元升至63港元，重申“买入”评级。
SH 中芯国际 HK 中芯国际
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02-17 10:41
高盛列出中国人工智能投资组合名单
格隆汇2月17日｜高盛发表中国市场策略报告表示，列出该行筛选的中国人工智能投资组合名单：
<u>(1)数据及云</u>
腾讯、阿里巴巴、拼多多、京东、百度、快手、新东方、好未来、哔哩哔哩
<u>(2)软件及应用程式</u>
美团、网易、携程、金山办公、理想、百胜中国、拓普集团、京东健康、分众传媒
<u>(3)半导体</u>
北方华创、韦尔股份、兆易创新
<u>(4)基建与动能</u>
宁德时代、小米、工业富联
<u>(5)非科技-收入加强者</u>
中国平安、安踏、波司登
<u>(6)非科技-效益提升者</u>
贝壳、同程旅行、中金公司
HK 腾讯控股 HK 阿里巴巴-W US 拼多多 HK 京东集团-SW HK 百度集团-SW HK 快手-W
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02-17 10:39
格隆汇2月17日｜沪深两市成交额连续第19个交易日突破1万亿元。
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02-17 10:35
新引擎赋能新质龙头，科创综指ETF南方（认购代码：589663）今起正式发售
格隆汇2月17日｜当前，在科技热潮和创新驱动发展战略引领的背景下，硬科技领域蓬勃发展，正成为推动中国经济高质量发展的新引擎。在此背景下，由南方基金推出的南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：科创综指ETF南方；认购代码：589663）重磅发售，有望为投资者提供一种便捷的投资科创板的方式，助力投资者分享科创板市场的长期收益表现。
据了解，科创综指ETF南方（认购代码：589663）跟踪的上证科创板综合指数（000680），其样本覆盖了科创板全部符合条件的上市公司证券，能够更全面地反映科创板上市公司的整体表现。科创综指涵盖了众多具有核心竞争力和高成长潜力的科技创新企业，其中不仅覆盖了科创板龙头企业，还纳入了大量具有高成长潜力的中小市值公司。
作为科创板市场的核心综合指数，聚焦硬科技是科创综指的一大亮点。其成分股高度集中于高新技术与战略性新兴产业，如新一代信息技术、生物医药、高端装备等前沿领域。这些企业不仅是“卡脖子”战略科技领域的重要参与者，还通过持续的研发投入，掌握了大量处于国际或国内前沿的核心技术，拥有可观的专利数量，展现出浓厚的“科创味儿”。这些企业的科研创新实力不仅推动了行业的技术进步，也为投资者提供了具有高成长潜力的投资标的。
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02-17 10:21
大行评级｜摩根大通：上调中远海控和东方海外的目标价 评级均为“增持”
格隆汇2月17日｜摩根大通发表报告指，市场对中远海控和东方海外等盈利在2024/25年度显著上升，反映出市况较预期强劲。正面的前景推动这些公司的股价平均上升约45%，超过MSCI亚洲指数7% 的升幅。该行认为这些股票目前估值仍具吸引力，提供令人信服的风险回报。
踏入2025年，集装箱航运业将面临与特朗普2.0关税制度及地缘政治冲突可能停火有关的不明朗因素。然而，对供过于求的忧虑似乎被夸大，因为新船交付量已见顶，有助市场平衡。与此同时，在复杂的地缘政治发展下，供应链的限制继续带来挑战。
摩通对中远海控目标价由18港元升至19港元，东方海外目标价由166港元升至171港元，评级均为“增持”，指两者都拥有强劲的现金盈余，并产生强劲的自由现金流，使其可灵活地透过派息、股份回购或策略性投资提升股东价值。
SH 中远海控 HK 中远海控 HK 东方海外国际
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02-17 10:20
腾讯接入DeepSeek ，云计算沪港深ETF（517390）年内涨幅扩大至27%
格隆汇2月17日｜今日中国科技股继续强势大涨，腾讯接入DeepSeek，带动港A股市场腾讯云概念股集体走强，带动云计算沪港深ETF（517390）和计算机ETF（159998）分别涨2.81%和1.66%，年度涨幅分别扩大至27.46%和17.93%。
腾讯方面称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。同时，腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝、QQ浏览器等。
国泰君安认为，DeepSeek大模型的开源生态、算法能力和低成本优势，推动数据敏感行业本地化部署需求大增，算力和网络基础设施供应链有望受益。
另外，今日包含科创综指ETF天弘 （认购代码589863 上市代码589860） 在内的首批13只科创综指ETF正式发售，有望给科创板带来260亿元增量资金。
SH 云计算沪港深ETF SZ 计算机ETF
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02-17 10:17
汤姆猫：已接入DeepSeek等模型增强AI机器人产品的意图识别等功能
格隆汇2月17日｜汤姆猫2月16日晚在投资者关系活动记录表中称，汤姆猫AI情感陪伴机器人产品采用MOE(混合专家模型)架构，搭载了公司与西湖心辰定制的 “汤姆猫情感陪伴垂直模型”，同时也调用了豆包、DeepSeek等模型的部分能力，有效增强了产品的意图识别、响应速度、数学能力等功能。
SZ 汤姆猫
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02-17 10:10
中国海油宣布巴西Buzios7项目投产
格隆汇2月17日｜据界面，从中国海洋石油有限公司获悉，其所属的巴西Buzios7项目已投产。Buzios 油田位于巴西东南海域桑托斯盆地，作业水深1900至2200米，是世界最大的深水盐下油田。Buzios7项目是该油田第6 个投产项目，采用浮式生产储卸油装置(FPSO)+水下生产系统的开发方式。项目部署15口开发井，其中，生产井7口，水气交替注入井6口、转注井1口和注气井1口。
SH 中国海油
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02-17 10:04
格隆汇2月17日｜富时中国A50指数期货跌超1%。
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02-17 09:59
沪指转跌
格隆汇2月17日｜沪指转跌，贵金属、短剧游戏、机场航运板块跌幅居前。
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02-17 09:48
A股异动丨教育股大幅走高，豆神教育涨超12%，中公教育涨超4%
格隆汇2月17日｜A股教育股盘初大幅上涨，其中，豆神教育涨超12%领先，昂立教育、国新文化涨停，传智教育、全通教育大涨9%，科德教育涨6%，中公教育涨超4%。
有机构指出，教育是AI应用落地的核心场景之一，AI技术通过降本增效使得教育兼顾高质量、普惠性和个性化成为可能，有望深度赋能教育提升交付效率以及提升学员个性化体验。另外，国内AI+教育B端与C端市场预计到2027年分别将达477亿元与282亿元，而AI+陪伴市场在3-5年内有望达千亿级别。(格隆汇)
SZ 豆神教育 SZ 中公教育
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02-17 09:47
格隆汇2月17日｜沪深两市成交额突破5000亿。
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02-17 09:45
四川双马：司美格鲁肽原料药价格逐步回落是必然 公司有较充分应对空间
格隆汇2月17日｜针对“如何看目前司美格鲁肽原料药的价格趋势”等问题，四川双马近日在接待机构调研时表示，GLP-1原料药需求爆发后，快速的市场需求增长导致了市场供应链不足，促使前期价格过高，随着市场产能建设的逐步完成，价格逐步回落，趋于合理区间这是必然。尽管司美格鲁肽原料药市场价格承压，但公司凭借成本竞争力、产品质量认可度以及核心技术专利保护等手段，拥有较充分的价格应对空间。据悉，2024年公司控股子公司深圳健元收入中GLP-1类原料药占比约70%，主要品种司美格鲁肽原料药和替尔泊肽原料药分别贡献了超过20%和40%的收入。深圳健元对美国药房的销售渠道早已布局，并已形成持续稳定的出口销售。
SZ 四川双马
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