全球视野, 下注中国
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2025-05-29 16:51 星期四
2024-06-13 08:56
开源证券：生猪板块基本回调到位，建议积极布局
格隆汇6月13日｜生猪行业方面，5月能繁补栏仍偏谨慎，周期已至母猪仔猪价格齐涨。5月涌益监控样本能繁存栏环比+0.73%（4月环比+0.96%），5月能繁补栏对应2025年3月淡季生猪出栏，行业能繁补栏谨慎。行业5月末自繁自养头均盈利211.26元，截至2024年6月6日，规模厂15公斤仔猪出栏价达796元/头，同比+231元/头，50公斤二元母猪价格1620元/头，5月以来母猪价格趋势上行。母猪仔猪价格同步上涨体现行业乐观情绪及生猪供给收缩现实。据我们测算，2024H2生猪供给持续收缩，周期反转已至。生猪板块基本回调到位，建议积极布局。
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2024-06-13 08:56
派拉蒙卖盘暂告一段落 专注成本节约计划
格隆汇6月13日｜美国娱乐巨擘派拉蒙环球(Paramount Global)卖盘事件暂告一段落，管理层向员工表示，将专注早前公布的成本节约及营运改革计划。派拉蒙母企周二宣布，中止与Skydance Media洽商卖盘，令到为期半年的派拉蒙易手事件暂告一段落。派拉蒙三名行政总裁周三向员工发出电邮，强调将专注于早前公布的节约5亿美元成本计划。派拉蒙董事会对于策略性选项持开放态度。
US ParamountGlobalClassB
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2024-06-13 08:56
Terraform Labs及其创始人权道亨同意向美国证券交易委员会支付45亿美元和解金
格隆汇6月13日｜当地时间6月12日，加密货币公司Terraform Labs及该公司前首席执行官、LUNA币主要开发者权道亨（Do Kwon）已同意向美国证券交易委员会（SEC）支付45亿美元的罚金、预付利息和民事罚款，双方达成和解协议。该和解协议仍需得到监督此案的纽约法官的批准。该协议还将永久禁止权道亨和Terraform Labs买卖加密资产证券。权道亨目前仍被羁押在黑山，等待被引渡回美国或韩国的决定，以面对因其在Terra倒闭中的角色而受到的刑事指控。
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2024-06-13 08:55
中信建投：AI开启算力时代 国产算力产业链加速
格隆汇6月13日｜中信建投研报指出，AI开启算力时代，国产算力产业链加速。AIGC引发内容生成范式革命，云端算法向大模型多模态演进，硬件基础设施成为发展基石，GPU、HBM等供应紧缺。在海外HBM产能紧缺的背景下，国产算力芯片、存储芯片迎来国产化窗口期。后摩尔时代算力需求爆发，制造工艺技术创新突破，一方面，算力急需高性价比解决方案，先进封装工艺迭代成为新的发展趋势，国内封测龙头正积极布局；另一方面，先进制程在台积电、三星电子等龙头竞争下迈入3nm时代，国产龙头也在奋力追赶。建议关注：国产GPU/CPU、先进制程代工及配套设备材料、先进封装及配套设备材料、国产DDR5及HBM。
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2024-06-13 08:55
光大证券：5月批发销量创新高，新能源车渗透率加速提升
格隆汇6月13日｜光大证券研报表示，5月零售销售数据同比下降主要受到去年同期价格战刺激下的高基数影响，但从环比表现来看市场仍呈现出平稳复苏趋势。新能源成为拉动全月销量的关键动能。考虑到中央以旧换新补贴拉动作用逐步显现、各地方跟进发布购车优惠（地方与中央补贴可叠加、部分地区放宽置换要求）、以及头部车企推动技术降本保持市场高景气度，再叠加主机厂季末冲量的影响，我们预计6月销量数据延续环比增长态势。
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2024-06-13 08:52
招商宏观：美联储在大选前大概率不降息
格隆汇6月13日｜招商宏观研报表示，鲍威尔表示不会再加息，但还未到公布降息日期的阶段。总的来看，我们认为大选之前降息的概率不大。鲍威尔表示没有一个FOMC成员将再加息作为基本假设。但是从鲍威尔的表态来看，降息也不会那么快到来。鲍威尔在记者会上指出“经济反反复复地从两个方向给出意外”，近期美国经济数据冷热不均的特征明显，也令市场降息预期波动更加频繁，我们认为这或增加了美联储持续观察数据、而非依赖经济预测的重要性，让我们有理由继续维持今年以来一直的观点：大选前大概率不降息。
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2024-06-13 08:50
大行评级丨大摩：上调华虹半导体评级至超配，目标价上调约65%至28港元
格隆汇6月13日｜摩根士丹利发表研究报告指，华虹半导体(01347.HK)股价年初至今已上涨21%。该行认为，相关股价表现回应了公司2024财年首季后的业务复苏情况，并指该股股价仍有25%的上涨空间。该行表示，华虹产能利用率目前已回复至逾100%，预计今年下半年的价格将上涨10%。另外，华虹业务恢复速度高于该行预期，将导致公司2024财年第二季营业收入指引出现上调。大摩亦预期，在晶圆厂利用率提高、晶圆价格上涨、产品结构改善的推动下，华虹2024财年下半年至2025财年上半年的毛利率表现将由6.4%提升至17.1%。目标价由17港元上调约65%至28港元，评级由与大市同步升至增持。
HK 华虹半导体
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2024-06-13 08:46
两市融资余额增加17.38亿元
格隆汇6月13日｜截至6月12日，上交所融资余额报7823.15亿元，较前一交易日增加3.7亿元；深交所融资余额报6927.36亿元，较前一交易日增加13.68亿元；两市合计14750.51亿元，较前一交易日增加17.38亿元。
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2024-06-13 08:44
格隆汇6月13日｜日本5年期国债收益率下跌2.5个基点至0.530%，触及一个月低点。
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2024-06-13 08:44
北方高温持续多地将现成片40℃ 江南华南雨连连
格隆汇6月13日｜今天，华北平原等地高温仍处于鼎盛状态，河北中南部、山东西北部、河南中北部可能出现成片40℃，部分地区最高可能有43℃甚至44℃，可能接近或打破6月最高纪录甚至观测史纪录。而在南方，今天到15日，新一轮降雨过程又将上线，贵州、江南、华南一带仍将暴雨连连，局地还可能伴有雷暴大风等强对流天气，需注意防范。
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2024-06-13 08:42
“木头姐”预测特斯拉股价未来5年涨12倍半，达到2600美元
格隆汇6月13日｜特斯拉股价周三大涨，此前凯茜·伍德的方舟投资管理公司预测，特斯拉股价将在五年内飙升12.5倍，达到2600美元。Ark还给出2029年特斯拉股价的“熊市”目标价为2000美元，“牛市”目标价为3100美元，意味着最坏情况下涨幅为1035%，最好情况下涨幅为1659%。Ark表示，预计到2029年，特斯拉近90%的企业价值和利润将来自其自动驾驶出租车业务，电动汽车将仅占其利润的10%左右。2029年特斯拉的年度营收将达到1.2万亿美元，约为2023年营收968亿美元的12.4倍。该公司的企业价值，或其所有资产的价值，预计将达到8.2万亿美元。马斯克回应了Ark的预测，称其“极具挑战性，但可以实现”。
US 特斯拉
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2024-06-13 08:42
方正证券：短中长期均持续看好集运龙头价值
格隆汇6月13日｜方正证券研报表示，集运供应链存在“木桶效应”，从趋势上，有效运力供给的修复需要供应链整体周转效率的提升，各环节“每块木板一样平齐且无损”，因此缓解的进程将较为漫长；从边际上，有效运力瓶颈取决于“最短一块板”，即船、码头、堆场、铁路、卡车等集装箱单位时间处理能力最低的一个环节。需求无重大变化下，集运系统性紊乱一旦形成、缓解起来将相对漫长。短中长期均持续看好集运龙头价值。1）短期看，中远海控盈利能力、规模/网络效应全球领先，运价超预期大幅提振当期盈利弹性与股息率。2）中长期看，集运“格局为运价托底”逻辑已不断验证，叠加利息收入+投资收益下利润中枢具备支撑，估值较疫情前常态期间最低水平仍有较大修复空间。
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2024-06-13 08:41
中信证券：燃气发电开启景气周期 建议关注整机及核心零部件企业
格隆汇6月13日｜中信证券研报认为，新能源渗透率提升冲击电力用能安全，电力系统对支撑和调节电源需求提升，燃气发电灵活调节能力优势显著，有望发挥桥梁价值支撑新能源稳步发展。现实压力下项目核准加速，燃气发电景气周期开启——核准及装机同增、下游在建工程起量、龙头装备企业扩产多维度信息交叉验证。同时，进口气源多元化背景下，天然气降价刺激短中期装机需求，电力市场改革为长期发展铺路，本轮燃机景气周期的持续性有支撑。建议关注燃机产业链国产化主线下的整机及核心零部件企业。
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2024-06-13 08:37
阿根廷称与中国的货币互换协议部分展期至2026年7月
格隆汇6月13日｜阿根廷央行当地时间6月12日发布声明称，阿根廷央行已将与中国央行货币互换协议中大约50亿美元的部分展期两年。声明称，从2025年年中开始阿根廷将开始在12个月的时间内逐步偿还180亿美元货币互换协议中已经动用的这一部分，从原定今年6月和7月的到期时间向后推迟。
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2024-06-13 08:37
澳新银行：预计今年美元将因两次降息预期而走弱
格隆汇6月13日｜澳新银行表示，美元将在未来几个月走弱，因为美联储可能会在2024年实施两次降息，尤其是如果接下来的几次美国CPI数据与5月同样温和的话。该行驻悉尼外汇研究主管马哈贾宾表示：在之前的宽松周期中，美元的转变大多发生在第一次和第二次降息之前，然后疲软的步伐放缓。目前美国例外论正在消退。几个劳动力市场指标(不包括非农)显示出疲软的迹象，过剩的储蓄已经耗尽，因此预计消费者支出也会放缓。
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