全球视野, 下注中国
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2025-05-06 14:38 星期二
2023-11-02 11:10
大行评级｜大和：重申百胜中国“买入”评级 目标价下调至550港元
格隆汇11月2日｜大和发表研究报告指，百胜中国公布第三季业绩后，股价昨日(1日)下跌13%。虽然集团收入仅逊于该行预期2%，但第三季净利润为2.44亿美元，较市场预期低约8%。该行相信，集团因劳动力成本上升和暂时的缓解措施而面临短期利润压力，但预计销售杠杆和成本调整计划的利好因素将自明年开始出现，而其长期增长前景将保持良好。该行建议投资者逢低收集。
该行提到，百胜中国管理层预计集团于今年可净增1400至1600间店，并到2026年达到2万间店。虽然业务自9月底以来需求疲软，但仍维持今年同店销售增长指引，并有信心达成2024至2026年销售目标，即复合年增长率高个位数到11至13%、每股盈利复合年增长率双位数的目标。在利润率方面，尽管由于销售去杠杆化可能更加明显，今年第四季将继续面临压力。不过，该行预计，随着公司渗透到低线城市并继续改善其门市组合，其餐厅利润率将在2024至2025年期间扩大。大和下调百胜中国2023至2025年的每股盈利预测11至15%，将目标价由603港元降至550港元，重申“买入”评级。
HK 百胜中国 US 百胜中国
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2023-11-02 10:52
格隆汇11月2日｜货币市场预计美联储下个月维持利率不变的可能性升至80%。
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2023-11-02 10:44
迪士尼拟斥资逾671亿收购Hulu 33%股权
格隆汇11月2日｜迪士尼宣布，将于12月1日斥资至少86.1亿美元收购由Comcast持有的33%之Hulu股权，交易完成后，迪士尼将全资拥有该流媒体平台。迪士尼与Comcast仍就Hulu的估值进行磋商，最终作价稍后作实。
US 迪士尼
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2023-11-02 10:24
Doordash第三季度营收同比增长27.2% 调整后EBITDA大增
格隆汇11月2日｜美版“饿了么”Doordash公布第三季度业绩，营收为21.64亿美元，同比增长27.2%，市场预期为20.9亿美元；净亏损7300万美元，同比收窄75%，市场预期亏损1.61亿美元；调整后EBITDA为3.44亿美元，去年同期为8700万美元。
期内Doordash订单总量达5.43亿美元，同比增长24%。Doordash旗下Marketplace应用总订单价值(GOV)达167.51亿美元，同比增长24%。
指引方面，公司预计第四季度Marketplace应用总订单价值将达170亿-174亿美元，调整后EBITDA为3.2亿-3.8亿美元。公司表示，相对于展望而言，任何地区的消费者支出状况都可能恶化，这可能导致业绩低于预期。该股盘后涨超8%，报81.9美元。
US DoorDash,Inc.ClassA
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2023-11-02 10:17
格隆汇11月2日｜越南股指VN指数涨幅扩大至1%。
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2023-11-02 10:10
Roku Q3调整后EBITDA录得盈利 活跃账户数增长16% 盘后大涨超18%
格隆汇11月2日｜美国流媒体平台Roku公布第三季度业绩，营收为9.12亿美元，同比增长19.8%，高于市场预期的8.55亿美元；净亏损3.3亿美元，同比扩大164%，差于市场预期的亏损2.85亿美元；每股亏损2.33美元，去年同期亏损0.88美元，市场预期亏损1.95美元；调整后EBITDA为4300万美元，去年同期亏损3440万美元。
期内平台收入7.87亿美元，同比增长18%；活跃账户数达7580万，较去年同期净增230万，增幅16%；每用户平均收入41.03美元，同比下降7%。
指引方面，公司预计第四季度净营收为9.55亿美元，毛利为4.05亿美元，净亏损为8500万美元，调整后EBITDA为1000万美元。公司称，第三季度视频广告强劲反弹，预计第四季度视频广告的同比增长率将相当；在宏观环境不明朗和广告市场复苏不均衡的情况下，我们仍保持谨慎。该股盘后大涨18.5%，报70.77美元。
US Roku,Inc.ClassA
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2023-11-02 09:50
爱彼迎Q3营收同比增长18% 预计Q4预订增长放缓
格隆汇11月2日｜爱彼迎公布第三季度业绩，营收为33.97亿美元，同比增长18%，略高于市场预期的33.7亿美元；调整后EBITDA为18亿美元，同比增长26%；净利润为43.7亿美元，包含28亿美元的一次性税收收益。自由现金流为13亿美元，同比增长37%。期内总预订额达183亿美元，同比增长17%；住宿和体验预订量达1.132亿，同比增长14%。
指引方面，公司预计第四季度营收21.3亿-21.7亿美元，同比增长约12-14%；预计第四季度调整后EBITDA(按名义价值计算)将创历史新高，全年调整后EBITDA利润率将同比增长约150个基点。公司称，在第四季度初看到了更大的波动，正密切关注可能影响旅游需求的宏观经济趋势和地缘政治冲突；目前预计第四季度的预订增长较第三季度的夏季高峰期将有所放缓。该股盘后跌2.8%，报116.1美元。
US 爱彼迎
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2023-11-02 09:38
浙江省委书记易炼红与阿里巴巴集团新任班子座谈
格隆汇11月2日｜据浙江日报，10月31日下午，浙江省委书记易炼红与阿里巴巴集团新任班子座谈。易炼红指出，希望阿里巴巴集团继续扎根浙江、服务全国、走向全球，在引领创新上下真功、求突破，以高质量发展的新作为新气象，再展雄风、再谱新篇、再创辉煌，为浙江勇当先行者、谱写新篇章贡献更大力量。要积极服务国家科技战略，积极参与高能级科创平台建设，加强前沿技术研究布局，在推动数字技术创新上勇争一流；坚持发展和规范并重，推动平台经济为高质量发展和高品质生活服务，更好助力全省产业数字化、智能化发展，全力支持平台企业创新发展，在推动平台经济规范健康持续发展上勇争一流；积极投身公益事业，不断追求经济、社会、环境的综合价值最大化，在履行社会责任上勇争一流；进一步抓紧抓实互联网党建工作，加强政治引领，保持企业发展的正确方向，更好发挥党委在企业发展、人才培养、文化建设、网络治理等方面积极作用，在加强互联网企业党建上勇争一流。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-SW
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2023-11-02 09:27
艺电第二财季净利润同比增长33.4%远超预期 净预定额增长4%
格隆汇11月2日｜美国电子游戏开发商艺电公布2024财年第二季度业绩，营收19.14亿美元，同比增长0.5%，高于市场预期的17.75亿美元；净利润为3.99亿美元，同比增长33.4%，远超市场预期的2.15亿美元；每股盈利1.47美元，市场预期为0.81美元。
第二财季净预定额达18.2亿美元，同比增长4%。其中来自直播服务和其他的预订额达11.29亿美元，同比增长1%。在近12个月里，直播服务在公司业务的占比达73%。公司拟派发季度股息每股普通股0.19美元。
指引方面，公司预计第三财季净营收约18.25亿-20.25亿美元，净利润约2.03亿-2.75亿美元，摊薄每股盈利约0.75-1.01美元。该股盘后涨6.64%，报132美元。
US 艺电
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2023-11-02 09:27
格隆汇11月2日｜由于当天有大学考试，韩国将于11月16日调整股票交易时间。
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2023-11-02 09:21
新债王：料美国经济明年陷衰退 利率将下滑
格隆汇11月2日｜有“新债王”称号的DoubleLine行政总裁冈拉克(Jeffrey Gundlach)认为，美国经济可能进一步恶化，明年或陷入衰退，利率有机会下滑。
冈拉克接受访问时称，美国经济有下行征兆，包括失业率上扬、2年期与10年期国库券息差保持逆向逾一年、美国出现初步的裁员潮等等，因此预期美国经济于明年前半部将陷入衰退。他不认为美联储会一如官员早前估计般再加息一次。冈拉克还关注美国的财赤上升问题，强调美国难以长期承受目前的财赤及高利率水平。
较早时，金融大鳄索罗斯的前军师、着名对冲基金经理德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)，也对美国政府债务问题有类似看法，认为华府须在削减开支上作出艰难选择。
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2023-11-02 09:20
格隆汇11月2日｜韩国KOSPI指数涨幅扩大至2%。
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2023-11-02 09:13
PayPal第三季度业绩超预期 上调全年经调每股盈利指引
格隆汇11月2日｜美国支付系统营运商PayPal于周三美股盘后公布第三季度业绩，营收为74.18亿美元，同比增长8%，高于市场预期的73.51亿美元；净利润为10.2亿美元，同比下滑23.3%，略好于市场预期的9.75亿美元；每股盈利0.93美元，市场预期为0.88美元。
期内处理交易额3877亿美元，同比增长15%，市场预期为3779亿美元；总活跃账户数达4.28亿，去年同期为4.32亿。
指引方面，PayPal将2023年全年经调整每股盈利预测由4.95美元上调至4.98美元，市场预期为4.92美元；预计第四季度净营收同比增长约6%-7%，每股经调整盈利1.36美元。该股盘后涨近4%，报53.69美元。
US 贝宝
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2023-11-02 09:13
郭明錤：iPhone 17 NPI可能将在印度启动，为苹果首度在中国以外的产线开始新款iPhone研发
格隆汇11月2日｜知名分析师郭明錤发布“iPhone印度生产状况更新”：
▪2023年全球约有12-14%的iPhone在印度生产。印度的iPhone产能中，有75–80%为鸿海所拥有。
▪若一切顺利，印度在2024年生产的iPhone比重将提高到20–25%。
▪鸿海在郑州与太原的生产规模预计将在2024年分别减少35-45%与75-85%。除了在印度扩产外，立讯的iPhone生产比重快速提升与产线自动化改善也是减产主因。
▪预计标准版iPhone 17(2H25发售)的NPI(new product introduction)将在2H24于印度展开。这是Apple首度在中国以外的产线开始新款iPhone的研发。选择标准版iPhone展开的原因是设计开发难度较低，可降低设计风险。
▪让印度企业Tata成为iPhone组装厂商(已并购纬创在印度的iPhone产线)，可强化Apple与印度政府的合作关系，有利于未来在印度市场销售iPhone与其他产品，此为Apple下一个10年的成长关键。
US 苹果
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2023-11-02 09:04
中信证券：预计美联储12月不加息的概率较大 首次降息时点或在明年年中前后
格隆汇11月2日｜中信证券研报指出，美联储11月议息会议继续维持利率不变，符合市场预期。鲍威尔讲话未有更多鹰派信息，总体基调保持谨慎，市场解读中性偏鸽。我们预计美联储12月不加息的概率较大，首次降息时点或在明年年中前后。美国财政部四季度发债计划较三季度增加速度放缓对美债有阶段性利多，但附息国债发行规模继续增加，供给端仍难趋势性利多美债，建议关注10年期美债拍卖情况。短期来看，预计美元指数仍将高位震荡，美债利率或将高位偏弱震荡。
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