全球视野, 下注中国
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2025-06-15 05:24 星期日
2023-08-22 11:28
研报掘金｜中金：上调中海物业目标价至10.4港元 维持“跑赢行业”评级
格隆汇8月22日｜中金发表报告指，中海物业上半年营收按年增长23%至71.6亿元，纯利按年增长39%至7.3亿元，超出市场预期，主要因公司增值服务快速增长、利润率提升超预期等因素所致。考虑到公司竞标外拓面积延续快速增长，中金小幅上调今年盈利预测4%至17亿元，上调明年盈利预测2%至21.2亿元。维持“跑赢行业”评级，目标价上调4%至10.4港元，对应今年预测市盈率20倍。
HK 中海物业
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2023-08-22 11:23
联想3亿成立创投基金 含私募股权投资基金管理业务
格隆汇8月22日｜据天眼查，近日，北京中保投智享联融创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为北京联融志道资产管理有限公司，出资额3.03亿人民币，经营范围含创业投资、私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务、以自有资金从事投资活动。股权全景穿透图显示，该合伙企业由联想控股股份有限公司及其旗下北京联融志道资产管理有限公司共同出资。
HK 联想集团
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2023-08-22 11:21
大行评级｜美银证券：微升中海物业目标价至12.9港元 评级“买入”
格隆汇8月22日｜美银证券发表报告指，中海物业中期核心利润按年增长39%，较该行预测高出10%，主要受于成本节约措施效率提升。收入按年增长23%，撇除人民币贬值影响，增长率达31%，符合该行预期。美银指，虽然行业竞争激烈，但中海物业的第三方业务扩张步伐依然稳健，上半年新签约面积按年增长41%，有望实现2020至2025年期间的30%新区域复合年均增长率目标。基于较高的利润率预测和人民币汇价前景，该行将中海物业2023至2025年盈利预测上调2%至3%，目标价由12.8港元轻微上调至12.9港元，看好利润增长趋势，重申“买入”评级。
HK 中海物业
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2023-08-22 11:13
大行评级｜大和：上调中海物业目标价至11.8港元 评级“买入”
格隆汇8月22日｜大和发表报告指，中海物业上半年收入和净利润分别按年增长23%和39%，大部分业务部门的营运维持韧性，仍是该行在内地物管股首选，因为看好其国企背景、优质品牌、稳健的增长前景以及来自财务稳定的国企开发商的支持。报告指，基于物业管理业务增长放缓的预期，将中海物业2023至2025年收入预期下调8%至13%，但将每股盈利预测略微上调0.5%至1%，以考虑较低的营业费用率和较高的毛利率预期。重申“买入”评级，并将目标价由11.6港元轻微上调至11.8港元。
HK 中海物业
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2023-08-22 11:08
格隆汇8月22日｜阿里健康(0241.HK)1850万股通过大宗交易以每股4.295港元成交。
HK 阿里健康
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2023-08-22 11:02
大行评级｜花旗：下调华润水泥目标价至4.4港元 评级“买入”
格隆汇8月22日｜花旗发表研究报告指出，华南地区需求与全国需求趋势一致，上半年基建占需求的53.2%，并将继续支持2023年的整体需求。该行引述华润水泥管理层预期，内地政府将释出更多宽松政策以支持明年需求，估计在低基数下，下半年需求将按年好转，并料全年水泥和熟料销售约7,000万吨，略低于去年的7,500万吨。该行将华润水泥2023至2025年盈利预测下调48%、48%及46%，以反映对水泥和熟料均价及销量下降的预测，以及今明两年水泥和熟料的单位成本下降。该行对公司2023至2025年盈利预测较市场预期低33%、18%及12%。花旗将华润水泥目标价由6.3港元下调至4.4港元，维持“买入”评级。
HK 华润水泥控股
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2023-08-22 11:00
开盘即涨！港股药师帮、Keep等次新股股价持续走高
格隆汇8月22日｜本周，港股市场多个次新股逆势上涨，其中上市不足2月的药师帮、Keep股价频创纪录。
以药师帮(9885.HK)为例，其上市发行价为20港元/股，上市后38个交易日区间最大涨幅达223.68%。今日早间，药师帮盘中涨至59.3港元/股，市值达375亿港元。
另一支股价持续走高的次新股为运动科技第一股Keep(3650.HK)。截至8月22日，Keep开盘价为40.1港元/股，后稳定涨至41.55港元/股，市值达218亿港元。Keep在多个交易日内实现连续上涨，股价最高达42.05港元，较28.92港元的发行价涨超40%，市值超200亿港元。
行业认为，多个次新股股价创上市新高，主要受到了以下因素的影响：
1、公司业绩与发展
股价的上涨与公司近期的业务报告、技术创新、新品发布、相关业务变动等息息相关。以药师帮为例，其近期公布了2023半年度报告，营收与利润均有明显提升，提振了市场对其的信心。Keep在日前发布了全新的B4 Lite手环，智能化布局再进一步，同时在全民健身日推出多个趣味活动，引发了用户运动热情，其近期上线的各种线上赛事，也获得了用户的广泛追捧。
2、市场潜力
以Keep为例，灼识咨询的报告指出，2022年中国的健身人群数量为3.74亿，预计到2027年将达到4.64亿。这意味着未来五年内，中国健身市场还有巨大的增长空间。作为在线健身市场的头部平台，Keep有机会从这个增长空间中受益。
3、投资者信心与情绪
市场上的投资者情绪和信心也会影响股价的走势。市场与行业对药师帮、Keep等公司的正面看法、品牌知名度的增加，都有助于增强投资者信心。
HK 药师帮 HK KEEP
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2023-08-22 10:50
研报掘金｜中金：下调华润水泥目标价至4港元 评级“跑赢行业”
格隆汇8月22日｜中金发表报告指，华润水泥今年上半年收入按年下跌24.5%，至121.7亿元，纯利倒退65.6%至6.21亿元，符合该行预期，上半年水泥及熟料销量按年跌9.7%，主要因为来自新建楼宇的需求疲弱，平均售价按年跌12.3%至每吨355元，因为供求失衡、竞争加剧，华南水泥价格自5月下旬开始下跌，影响公司上半年的平均售价。由于产品成本增加，毛利及纯利受压。
该行指，自7月下旬华南水泥需求温和复苏，平均售价由谷底回升，估计在9月旺季开始后，需求逐步恢复，带动价格回升，下半年盈利有改善空间。因应水泥价格跌幅大过预期，该行将华润水泥今年纯利预测下调59.9%至15.5亿元，明年预测下调50.9%至20.7亿元，维持“跑赢行业”评级，目标价下调26%至4港元，相当于今明两年市盈率各18倍及13.5倍。
HK 华润水泥控股
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2023-08-22 10:48
星空华文跌超11% 近两日累跌近50%
格隆汇8月22日丨星空华文(6698.HK)跌超11%。直至上个交易日收盘，该公司累跌47.34%。消息面上，在8月17日晚上，一段长达9分钟的李玟生前录音在网上传播，引发了市场的关注。随后在8月20日晚，浙江广播电视集团在其官方网站上发布了一份《致<中国好声音>观众和网友》的通知，表示将对由此引发的争议进行调查和核实。
HK 星空华文
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2023-08-22 10:46
大行评级｜大和：下调东方海外目标价至150港元 评级“买入”
格隆汇8月22日｜大和发表报告指，参加了东方海外分析员会议，指管理层对下半年的前景持中性看法。管理层预计下半年运费稳定，对现金流有信心。随着美国航线的即期运价自7月下旬开始回升，公司收到的客户询价增加。不过，管理层亦强调不同国家宏观经济数据不一致性，大和认为反映管理层对市场需求复苏持相对审慎的态度。短期1至2个月内，管理层预计市场运价不会出现重大变化，但将取决于农历新年前的实际需求。
报告指，东方海外上半年盈利能力高过预期，因此将全年每股盈利预测上调10%，但由于毛利率可能放缓，明年和后年每股盈利预测下调1%至16%。全年派息比率(包括特别股息)预测上调至50%，之前预测为40%，预计末期息为每股6.4港元，但维持2024和2025财年40%派息比率预测。重申“买入”评级，目标价由180港元下调至150港元。
HK 东方海外国际
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2023-08-22 10:44
融创服务管理层：预计2023年在管面积较2022年底有15%-20%的提升
格隆汇8月22日｜据澎湃，在融创服务面向投资者的2023年半年业绩会上，对于融创服务2023年目标，融创服务首席财务官杨曼表示，基于现在地产交付和外拓，预计融创服务在管面积到2023年年底会比2022年年末有15%-20%的提升，相应的收入规模也会有15%-20%提升的幅度。
HK 融创服务
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2023-08-22 10:39
大行评级｜摩根士丹利：相信龙湖股价15日内将升
格隆汇8月22日｜摩根士丹利发表研究报告指，相信龙湖的股价将会在15日内上升。该行表示，集团中期业绩表现理想，管理层提出的今年预售指引为2000亿元，亦属高于预期。管理层又在业绩发布会上提供了可靠的流动性管理计划，加上其强劲的现金状况和所有业务部门的正营运现金流，该行相信这些因素有助缓解市场对公司流动性的忧虑。
HK 龙湖集团
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2023-08-22 10:34
大行评级｜高盛：下调龙湖目标价至26港元 维持“买入”评级
格隆汇8月22日｜高盛发表报告指，龙湖集团上半年不计算外汇及重估因素的核心盈利按年跌2%至66亿元，只占市场全年预期的29%，受低于预期的开发业务及更慢的投资物业和物业管理收入增长影响。该行将集团目标价由33港元下调至26港元，维持“买入”评级。同时，高盛分别下调集团2023至2024年每股核心盈利预测12.7%及21.8%，至2.9元及2.65元，以反映更低的物业发展收入和毛利率预测，以及弱于预期的投资收入。
HK 龙湖集团
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2023-08-22 10:31
融创服务管理层：预计2023年在管面积较2022年底有15%-20%的提升
格隆汇8月22日｜据澎湃，在融创服务面向投资者的2023年半年业绩会上，对于融创服务2023年目标，融创服务首席财务官杨曼表示，基于现在地产交付和外拓，预计融创服务在管面积到2023年年底会比2022年年末有15%-20%的提升，相应的收入规模也会有15%-20%提升的幅度。
HK 融创服务
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2023-08-22 10:30
星空华文再度跌超10%
格隆汇8月22日｜中国好声音母公司星空华文盘中跌超10%，此前连续两日暴跌市值一度蒸发逾220亿。
HK 星空华文
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