格隆汇2月12日丨据澎湃，在今日的一场路演中，睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非透露，2023年经济将会缓慢复苏，市场表现毋庸置疑一定会比去年好很多，但如果寄希望于短期内快速上涨，这样的期望会落空。董承非认为，市场不会出现像2009年V型的、大的反转态势。首先，外部环境相对比较恶劣。其次，虽然政策可能很积极，但是从近期的很多表态上来讲，还是要兼顾速度和质量。第三，从微观层面观察，居民更多的依然还是在配置低风险资产。 在当前时点，董承非选择根据产品具有的安全边际，适时增加权益配置比例。董承非透露，配置风格方面将采用大盘价值+小盘成长。 大盘股方面，将高分红率的大盘价值股作为基础配置，保守配置为组合提供基础收益。“我要求这些股票有三个特点，第一分红收益率高。第二，没有放杠杆，它的经营杠杆没有什么经营杠杆，资产负债表非常地强壮。第三，经营稳定性比较高，离宏观经济越远越好。”董承非举例称，运营商股就是这样的股票，“这是一个非常保守的底仓配置，预期也不高，但实际上我5月份配置后远超我的预期。” 董承非认为，在今后很长一段时间，这些板块都属于低风险资金(如银行理财、保险资金)的稀缺标的，大盘价值股可能会面临一些重估的机会。 小盘股方面，董承非会选择优质的小盘成长股、特别是小盘科技股作为“奇兵”，作为弹性配置。他说，自己近期研究的公司，大部分可能是市值在500亿以下，甚至有些是几十亿市值的公司。“我押注小盘成长股成为市场未来的主线。”他坦言，自己个人研究的精力，目前基本都放在了科技板块。

格隆汇2月12日丨韵达快递官微表示，网传2000多个网点关闭为不实内容。据最新统计，韵达一级网点比去年同期新增了100多个，揽派末端新增了1万多个，韵达网络快递服务从县级全面覆盖向乡镇地区不断延伸。至于“客服不受理”、“营收不盈利”、“公司要倒闭”等等，皆为不实之词。

格隆汇2月12日丨1、周一(2月13日)：美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话。 2、周二(2月14日)：日本首相岸田文雄将新任日本央行行长、副行长提名人选提交国会。公布美国1月CPI数据：分析师预计，受汽油价格推动，美国1月CPI环比上涨0.5%，势创三个月来最大涨幅，核心CPI环比上涨0.4%，较12月的0.3%小幅回升。这表明美联储仍需要进一步加息，直到确保消灭通胀压力。 3、周三(2月15日)： 2023年 FOMC 票委、达拉斯联储主席洛根出席一场活动的问答环节；2023年FOMC 票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话；FOMC 永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约银行家联盟的活动上发表讲话；欧洲央行行长拉加德在欧洲议会上就欧洲央行2022年度报告发表讲话。 4、周四(2月16日)： 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在全球独立中心大会上发表讲话；印尼和菲律宾央行公布利率会议；国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；美国2月11日当周首申失业救济人数、美国1月PPI同比、美国1月新屋开工。 5、周五(2月17日)：2025 年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话；2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就劳动力市场发表讲话；美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话。 6、财报：科技股之后，美股下周将集中迎来包装消费品、电子商务和酒店等行业领导者的成绩单。其中，可口可乐将于周二美股盘前公布2022年第四季度财报。港股方面，建议重点关注联想集团2022财年第三财季报告。 7、A股下周将有5只新股发行，其中，2月13日发行的是峆一药业；2月14日发行的是彩蝶实业、多利科技；2月15日发行的是艾能聚；2月17日发行的是宿迁联盛。美股方面，生物制药公司Alopexx Inc将于16日登陆纳斯达克，港股下周暂无新股上市。 8、世界数字教育大会将于2月13日至14日在北京举行，大会以“数字变革与教育未来”为主题，来自全球超过130个国家和地区的代表注册参会，以线上线下相结合的方式举行，围绕数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字治理等进行深入交流讨论。 9、由中国音像与数字出版协会、深圳市南山区人民政府共同主办的2022中国电子竞技产业年会将于2月16日至17日在深圳举行，主题为：“数”引新未来，“竞”创新生态。 10、2023第十二届杭州全球新电商博览会将于2月17-19日召开,当前主要针对社群团购和网红直播的货源选品大会。 11、国新办2月14日举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作。

格隆汇2月12日丨据澎湃，泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升在第二届长寿时代财富高峰论坛上表示，人类已经进入长寿时代，百岁人生即将来临，人人带病长期生存。长寿时代还有一个最重要的变化，就是出生人口的减少。当人口不再增长，中国经济结构的版图也将发生深刻变化。 陈东升认为，地缘政治的变化、文明形态的变化、人类自身结构的变化这三大变化，将会使两个超级赛道迎来发展：一是新能源“双碳”，另一个则是大健康。 “大健康是一个超级赛道，长寿时代是永恒的，人类由工业文明进入生态文明后，人口出现负增长，社会结构也彻底改变，从金字塔形走向柱状，甚至出现散状。每四个人里有一个65岁以上的老人，未来健康产业是超级产业。今天美国的健康产业已经占其GDP的20%，没有任何产业能和健康、养老产业相比。”陈东升如此谈道。 陈东升指出，中国正在向后工业时代迈去，过去“跑马圈地”“野蛮生长”、多元化、高杠杆、资源型企业形态和经济形态，正在向效率驱动、创新驱动、新型产业、新型企业的形态变化。今天，要走专业化道路，专注主业、专注专业的企业就能存活下来。只有创新驱动、效率驱动的企业才能存活下来，存活下来的企业用一个词形容，就是头部企业。 陈东升表示，赚快钱、暴富的时代过去了，稳健、持续地积累财富，通过复利方式积累财富的长期主义时代到来了。

格隆汇2月12日丨摩根大通将宁德时代评级上调至超配，目标价为600元，即上涨35%，之前的评级为中性。

格隆汇2月12日丨中信建投研报称，西南由于水枯，继贵州减产70万吨电解铝产能之后，云南新一轮减产比例扩大至35%-40%箭在弦上。即便考虑减产产能在汛期复产，贵州、云南减产对2023年全年的产量损伤分别为40万吨、50万吨，足以扭转期货市场对铝供需过剩的一致预期。当前沪铝主力价格在18500元/吨水平，尚在反映电解铝累库现实，未对平衡表缺口做足够反映，是积极布局铝及铝加工板块标的的好时机。