格隆汇8月3日｜Roundhill Memory ETF(DRAM)7月底进行了调仓，再度纳入A股公司长鑫科技，权重为2.52%，为该ETF的第8大重仓股，兆易创新降至为该ETF的第10大重仓股，权重为1.51%(兆易创新6月首次被纳入，当时权重为2.91%) 。目前，DRAM前十大持仓包括三星电子、美光科技、SK海力士、希捷科技、西部数据、闪迪、希捷科技、铠侠控股、长鑫科技、南亚科技、兆易创新等全球芯片龙头。

格隆汇8月3日｜据私募排排网数据显示，自6月26日以来，国内股票私募已连续4周保持加仓态势，平均仓位累计上升2.12个百分点。截至7月24日，股票私募平均仓位已攀升至84.12%，较前一周微涨0.02个百分点。这一数据不仅延续了稳步上行的趋势，更意味着7月24日的平均仓位已创下4年多以来的新高。回溯历史，上一次股票私募平均仓位高于84.12%，还要追溯到2022年4月1日，当时股票私募平均仓位为84.30%，略高于目前水平。

格隆汇8月3日｜据同花顺iFinD数据显示，7月27日-7月31日当周，ETF资金整体净流入946.78亿元，股票型净流入991.26亿元，宽基型净流入918.57亿元。当周ETF资金净流入榜单排名前3依次为：易方达创业板ETF（159915）净流入124.95亿元，华夏上证科创板50成份ETF（588000）净流入102.41亿元，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF（588170）净流入102.18亿元。

格隆汇8月2日｜据深圳商报，7月，A股市场显著调整，各私募策略7月以来平均回报全部收负。量化多头平均下跌16.94%，正收益占比仅4.03%，几乎是全军覆没；主观多头平均下跌7.91%，虽有约三成产品仍录得正收益，却挡不住整体净值下台阶。与之形成对照的是，在管理规模50亿以上、且7月以来平均回报仍为正的管理人名单里，核心策略以主观多头、债券型与管理期货为主——量化多头一名未入。 好买基金研究中心统计显示，截至7月31日，私募各策略7月以来平均回报由高到低(跌幅由小到大)大致为：债券型-0.53%、管理期货-1.27%、套利型-2.95%、市场中性-3.33%、宏观策略-3.79%、多空仓型-5.92%、多策略-6.90%、主观多头-7.91%、量化多头-16.94%。

格隆汇8月2日｜综合市场消息，总部位于香港的对冲基金Jupiter Research Capital(Asia)Ltd.管理的基金7月份惨遭重创，<u>亏损幅度从7月初的不足7.5%扩大到7月24日的43%</u>；另有文件显示，该基金早些时候的管理资产规模为1.86亿美元，大约12亿体量的小型对冲基金。彭博称，<u>Jupiter Capital与国内一家顶级量化基金有关</u>，该量化基金规模超过800亿。目前，两家机构均未做出回应。 Jupiter Capital单月净值回撤近40%，目前并不知其持仓情况，但有分析认为，<u>内地量化机构偏爱小盘以跑赢指数</u>，且随着AI疑虑加深，这些股票近几周已大幅下挫，比如中证2000本月跌20%，是沪深300跌幅的两倍多。高盛亦指，随着内地市场逆转，引发了散户对人工智能和小型股的平仓行为。 此外，近期关注度较高的对冲基金Situational，上半年做到439%的回报，7月回撤近70%，创始人“AI股神”Leopold Aschenbrenner被迫将大部分股票组合剥离并清仓。<u>该基金一季度持仓闪迪、美光、sk海力士等存储巨头，Nebius、甲骨文、AMD等AI基础设施核心企业，及Anthropic、芯片初创公司MatX和数据中心企业Fluidstack的股份</u>。 Leopold近期发布公开信，确认基金将继续运营，且不会退出公开股票市场。他表示对“基金资产在7月暴跌67%的事件承担全部责任” ，将把“确保从这次经历中吸取必要教训”作为自己的使命，<u>并承诺以后再也不借钱炒股了</u>。信中还称， 即便遭遇7月亏损，其年内收益率仍达80%。另有媒体称，<u>25岁的Leopold这个周末将与Anthropic CEO的幕僚长Avital Balwit举行婚礼</u>。

格隆汇8月1日｜因管理的产品7月以来亏损超40%，嘉合睿金基金经理陶棣溦于7月31日向投资者致信，就近期给持有人带来的焦虑与压力诚恳致歉。他在信中坦言：“看着净值曲线连续承压，我们深知这不仅是冰冷的数据变动，更是对每一份信任与耐心的严峻考验。此时此刻，任何花哨的辞藻都是苍白的。” 陶棣溦将近期净值的再次二次探底归因于“高Beta板块的流动性二次挤压、情绪冰点下的高低切换、恐慌情绪的惯性放大”三重市场因素。陶棣溦认为，快速回撤虽痛苦，却以最剧烈的方式挤干了前期估值泡沫。许多拥有硬核技术与强劲业绩的龙头企业，其估值或已经回落到了具备极高安全边际和赔率的区间。“市场不可能永远运行在恐慌情绪中。”陶棣溦表示，随着中报业绩披露期的到来，市场交易逻辑终将由“情绪驱动”重新回归到“业绩兑现”。那些拥有真实订单与真金白银利润的科技龙头，大概率将率先走出独立的反弹行情。

格隆汇8月1日｜数据显示，7月31日，ETF资金整体净流出237.07亿元，股票型净流出243.75亿元，宽基型净流出111.82亿元。当日ETF资金净流出榜单排名前3依次为：易方达创业板ETF（159915）净流出54.90亿元，华夏上证科创板50成份ETF（588000）净流出43.94亿元，国泰中证全指通信设备ETF（515880）净流出18.92亿元。整个7月份，ETF资金整体净流入4937.47亿元，股票型净流入4775.71亿元，宽基型净流入3156.60亿元。当月ETF资金净流入榜单排名前3依次为：华夏上证科创板50成份ETF（588000）净流入402.87亿元，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）净流入347.38亿元，易方达创业板ETF（159915）净流入338.41亿元。