全球视野, 下注中国
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2025-07-04 23:27 星期五
01-22 17:10
挪威主权财富基金CEO建议逆向操作：卖美国科技股、买中国
格隆汇1月22日｜规模1.8万亿美元的挪威主权财富基金的负责人Nicolai Tangen表示，愿意在未来几个月逆市而动的投资者应考虑抛售美国科技股和私募信贷，同时增持中国资产。Nicolai Tangen周三在达沃斯论坛间隙接受采访时称：“最好的做法永远是与其他人反其道而行之，当下应怎么做？好吧，如果要反其道而行之，那就是卖出美国科技股，买中国，卖出私募信贷，买那些过时的东西。”
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01-22 17:09
美股异动｜甲骨文盘前大涨超10% 将与OpenAI、软银成立合资公司 投资高达5000亿美元
格隆汇1月22日｜甲骨文(ORCL.US)盘前大涨超10%，报190美元。消息面上，特朗普宣布，OpenAI、软银和甲骨文将成立合资公司，共同大力投资AI基础设施。新公司名为Stargate，初始投资1000亿美元，计划未来四年投资额增至5000亿美元，预计将在美国创造10万个就业岗位。(格隆汇)
US 甲骨文
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大行评级｜美银：重申京东“买入”评级 预测第四季调整后净利润将按年增18%
格隆汇1月22日｜美银证券发表研报指，京东预料将于3月初公布去年第四季业绩，预测季度收入将按年增长10.1%至3370亿元，较市场普遍预测高3%，产品组合改善带动毛利率向好，目前预测集团非通用会计准则净利润将按年增18%至99亿元，非通用会计准则净利润率料升至2.9%。
展望2025年，在2024年的较高基数下，美银目前预测京东收入将按年增长6.7%，非通用会计准则净利润预期增长10%至510亿元。为反映去年第四季家电行业销售强劲，以及2025年以旧换新补贴计划延长，美银将京东2024至2026年收入预测上调1%至2%，经调整纯利预测上调0%至2%，重申“买入”评级，目标价188港元。
US 京东 HK 京东集团-SW
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01-22 16:45
大行评级｜摩根大通：小幅下调苹果目标价至260美元 外汇及中国因素令公司前景充满挑战
格隆汇1月22日｜摩根大通发表报告指出，苹果即将公布季绩，惟市场对其忧虑主要集中于未来展望，而非单一季度表现，主要由于其在中国市场份额可能持续下降，因公司产品周期的高峰期已过，加上地方政府的消费者补贴主要针对低至中端手机，而不包括高端智能手机；公司推出的人工智能(AI)功能有限，或导致未来几个季度的单位销售持平；公司未来几个季度受强美元不利因素影响。
不过，该行认为苹果凭借其于智能手机、个人计算机，以及未来可能更多的智能家居设备等领域的广泛布局，依然是最受青睐的尖端人工智能生态系统参与者之一。与该行所覆盖的大多数其他硬件领域尖端人工智能受惠者不同，除了尖端人工智能设备的更换周期外，苹果在服务领域也有可观的机会。然而，该行预期苹果即将公布的业绩会因较为保守的指引而触发盈利预测调整，并导致股价走弱。
该行调低对苹果的盈利预测，对其2025财年首季(去年12月底止)收入预测由1237亿美元下调至1230亿美元，每股盈利预测由2.34美元下调至2.33美元，均低于市场预期的1243亿美元及2.35美元水平。该行将其目标价由265美元下调至260美元，评级“增持”，认为外汇及中国因素令公司前景充满挑战。
US 苹果
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01-22 16:33
格隆汇1月22日｜欧洲斯托克600指数股价触及盘中新高。
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01-22 16:30
零件耐久性不足 日本丰田申请召回超43万辆汽车
格隆汇1月22日丨日本丰田汽车公司当天向日本国土交通省报备一项召回计划，申请召回自2014年12月至2023年4月生产的埃尔法和威尔法两款车型，共计约43.4万辆。国土交通省方面表示，相关车辆在一定条件下，耐久性不足的零件会发生损坏，严重时可能会发生行驶中引擎熄火的情况。
US 丰田汽车
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01-22 16:03
欧股开盘普涨
格隆汇1月22日｜德国DAX30指数涨0.57%，英国富时100指数涨0.10%，法国CAC40指数涨0.17%，欧洲斯托克50指数涨0.31%，西班牙IBEX35指数跌0.06%，意大利富时MIB指数涨0.03%。
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01-22 15:35
谷歌因垄断行为在印尼被罚1200万美元
格隆汇1月22日｜印尼反垄断监督机构（KPPU）1月22日声明称，对谷歌公司处以2025亿印尼盾（约合1240万美元）的罚款，原因是其在Google Play中存在垄断行为。声明称，谷歌要求应用程序使用其Google Play计费系统，这违反了印尼的反垄断法。
US 谷歌-A US 谷歌-C
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大行评级｜美银：上调阿里巴巴目标价至114港元 上调2025至27财年经调整盈测
格隆汇1月22日｜美银证券发表报告指出，预期阿里将于2月中旬至下旬发布2025财年第三季季绩，估计其收入按年增长9%至2835亿元，较市场预期高2%，当中核心淘天集团收入按年料升7%。另外，该行预期中国市场的客户管理收入(CMR)按年增长7%至988亿元，主要受惠于在双十一促销活动、家电补贴计划，以及持续的用户参与和体验升级下，阿里的商品交易总额(GMV)增长加速；由于淘宝的抽成率提高及人工智能工具Quanzhantui，令集团变现率有所提升。
该行认为，淘天集团的增长速度跑赢行业，其经调整EBITA预测按年增长1%至607亿元；阿里国际数字商业集团(AIDC)及云业务收入预测按年增长26%及9%。该行预期阿里整体经调整EBITA为544亿元，按年增长3%；经调整净利润预测为474亿元，略高于市场预期。展望2026财年，随着核心电商业务的战略投资开始见效，估计淘天集团及集团的经调整EBITA将恢复增长。该行将阿里2025至2027财年经调整净利润预测上调4%至7%，对其目标价由109港元升至114港元，维持“买入”评级。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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01-22 14:56
高盛提拔数名高管以巩固其华尔街主导地位
格隆汇1月22日｜高盛周二宣布，任命数名高管领导其备受推崇的华尔街业务，作为管理层改组的一部分。此举正值该投资银行准备在2025年进行一系列交易，因为经济复苏和特朗普政府的商业友好政策前景良好。该银行任命Matt McClure、Anthony Gutman和Kim Posnett为其全球投资银行联席主管。Jason Brauth、Kunal Shah和Anshul Sehgal获任命为固定收益、货币和大宗商品业务全球联席主管，而Dmitri Potishko、Cyril Goddeeris和Erdit Hoxha获任命为股票业务全球联席主管。所有新任命者都将加入该银行的管理委员会。
US 高盛
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01-22 14:46
拉夫劳伦任命北美区域CEO接任首席运营官一职
格隆汇1月22日｜美国时装品牌拉夫劳伦周二表示，已任命Robert Ranftl为首席运营官，自3月30日起生效。Ranftl于2015年加入拉夫劳伦，目前担任北美区域首席执行官。在任职期间，他监督了关键城市的战略扩张以及加拿大市场的直接触达消费者业务。
US 拉夫劳伦
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大行评级｜里昂：下调新东方目标价至66.28美元 下调2025财年收入及盈利预测
格隆汇1月22日｜里昂指，新东方股价绩后跌逾两成，受东方甄选拖累盈利率逊预期及海外业务展望转弱影响，纵其K-12业务仍处于轨道。该行基于海外业务及东方甄选展望转弱，下调2025财年收入及盈利预测，将新东方目标价由94.1美元降至66.28美元，维持“跑赢大市”评级，基于目前估值不高。该行估算公司75%市值为净现金，连同K-12业务，即使不计东方甄选及海外业务，估值亦超越现市值。
该行预测公司2025财年收入按年升13.6%至49亿美元，教育业务按年升24%至42.5亿美元，较该行早前预测下调7%，主要基于东方甄选出售与辉同行及更疲弱海外业务展望，后者受海外留学意欲下降及疲弱宏观下消费降级影响。该行料公司第三财季教育收入按年升16%至10.4亿美元，略高于公司指引的10.1亿至10.3亿美元。
US 新东方 HK 新东方-S
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01-22 14:37
美股交易对冲基金总杠杆水平升至2010年以来最高
格隆汇1月22日｜据路透，银行研究报告及行业数据显示，对冲基金以2010年以来最高的借贷水平应对特朗普上任美国总统，同时下注美元继续上升。摩根士丹利报告指，美股交易对冲基金本周初总杠杆水平为2010年以来最高。高盛报告则指，对冲基金同时沽售中国以外新兴市场股票，净沽售规模为去年10月以来最大。摩根大通报告称，按宏观经济讯号交易的对冲基金，包括系统性趋势追随者，持续押注美元强势。
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01-22 14:35
韩股收涨1.15%
格隆汇1月22日｜韩国综合指数收涨1.15%，报2547.06点。
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