全球视野, 下注中国
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2025-06-05 14:19 星期四
2024-06-21 16:23
巴克莱：鸽派央行支持全球股市
格隆汇6月21日｜巴克莱策略师表示，在法国政治动荡之后，欧洲资产市场已恢复平静，随着各国央行转向鸽派，全球股市的“金发姑娘”叙事基本未受影响。不过，由分析师Emmanuel Cau领导的团队写道，欧洲市场的风险溢价不太可能迅速下降。自上周首次大幅重新定价以来，票据跨资产市场已经企稳，投资者继续揣度法国公投的潜在结果。周四平静的法国债券发售让人松了一口气，全球股市的“金发姑娘”叙事仍然完好无损，因为周期中期的降息对经济产生了温和的刺激作用，尽管一些数据好坏参半，地缘政治尾部风险上升，但这可能有助于盈利并支撑估值。
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美股异动丨哔哩哔哩盘前涨超2% 618带货GMV同比增长146%+新游戏表现强劲
格隆汇6月21日｜哔哩哔哩(BILI.US)美股盘前涨2.23%，报17.43美元。消息面上，B站昨日发布618收官战报，数据显示，B站带货GMV同比增长146%，总订单量同比增长张154%。带货带来的广告收入同比增长93%，其中增长最快的行业来自电商平台。618期间，在B站投放广告的客户数同比增长313%。
此外，近日多家华尔街大行上调哔哩哔哩目标价。其中，瑞银发表研究报告指，哔哩哔哩新游戏《三国：谋定天下》上线后表现非常强劲，首周大部分时间都维持在iOS平台总收入排名第三，大大超出市场预期，预测《三国：谋定天下》日均流水可达到3,000万至5,000万元，按此趋势首月流水料超过10亿元。瑞银重申对哔哩哔哩的“买入”评级，美股目标价从18美元升至24美元，预测新游戏将为其游戏业务有重大推动作用，估计新游戏利润率达35%至40%。
US 哔哩哔哩
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2024-06-21 16:15
美光回应台中厂失火 员工与承包商均安全无虞 营运未受影响
格隆汇6月21日｜针对美光台中厂6月20日发生火警，引起市场高度关注，台湾美光今日做出回应，表示所有员工与承包商均安全无虞，且厂区营运未受任何影响。
US 美光科技
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大行评级｜花旗：上调微软目标价至520美元 维持“买入”评级
格隆汇6月21日｜花旗发表研究报告指，过去几星期微软投资的OpenAI一直是市场关注焦点，有报道指该公司去年12月至今年化收入翻倍，达到34亿美元，然而考虑到双方的合作关系及之间的会计处理，认为市场可能低估微软因持有OpenAI股权而在非经营性开支中所蒙受的损失，预测未来几个季度的每股预测可能被高估0.04至0.05美元，将2024至2026年度每股盈利预测从11.8、13.4及16.23美元，下调至11.76、13.21及16.15美元。花旗将微软目标价由495美元上调至520美元，并维持“买入”评级。展望未来，该行认为OpenAI正在扩大其产品范围，包括搜寻引擎、视频生成功能和人工智能代理等，将使收入来源变得多元化。
US 微软
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2024-06-21 16:07
大行评级｜美银：重申耐克“买入”评级 预计耐克全年EPS指引将低于市场预期
格隆汇6月21日｜美银证券发表报告，指耐克2025财年指引将为电话业绩会议最重要议题，因2024财年第四财季业绩仅反映踏入今年的销售及盈利率趋势。该行认为短期有足够盈利率杠杆支撑盈利，并开始见到创新及新产品的好消息。该行不预期新产品会转化为2025财年上半年的销售增长，但会为2025财年下半年扭转局面建立基础。该行又指耐克中国业务持续震荡，其在2024财年第三财季业绩电话会议中，指引2025财年上半年销售低单位数下跌，反映产品周期管理及全球宏观挑战。该行料投资者预期2025财年上半年销售指引中单位数下跌，并议论公司须加快下半财年增长以达致全财年销售正增长。该行预期耐克指引全年每股盈利将低于市场预期的3.94美元，但认为投资者早有预期。该行重申对耐克的“买入”评级，目标价113美元。
US 耐克
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2024-06-21 16:06
资深科技投资者减持英伟达：风险比微软谷歌更大
格隆汇6月21日｜Seligman Investments基金经理Paul Wick最近几周一直在减持英伟达的股票，此前他对这家股市明星的盈利增长前景提出了质疑。“过去一至两周，我们的热情有所降温，”Wick表示，但并未详细说明减持了多少。Wick在科技行业进行投资已有大约30年，他将英伟达和思科系统在互联网泡沫时期的繁荣相提并论。他说，过高的估值和缺乏经常性收入“使他们的业务本身就存在风险”。英伟达60%到70%的收入来自其10大客户，这使得英伟达“本质上比微软或谷歌风险大得多，而后两者的客户集中度非常低，拥有成千上万的客户”。他还表示，在英伟达系统上花费数十亿美元的生成式人工智能公司的投资资本回报率很低。“英伟达的许多大客户都在积极设计自己的处理器”，包括谷歌、微软和Meta。
US 英伟达
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研报掘金｜华兴资本：予携程“买入”评级及目标价67美元 端午节期间表现良好
格隆汇6月21日｜华兴资本发布研报，予携程“买入”评级，目标价为67美元。携程管理层分享了其在最近端午节期间的表现：国内酒店成交量同比增长20%，略高于劳动节假期周，季度至今酒店成交量同比增长15%左右。日均房价(ADR)面临压力，出现了高个位数的同比降幅。其他业务板块方面，国内机票预定量与去年持平，出境酒店/机票预定已恢复到2019年水平的110%-120%。关于夏季假期的前景，管理层指出，到目前为止，预订量一直很健康且高于2023年，但ADR可能仍面临压力。
此外，管理层认为目前的竞争格局比新冠疫情前要好。对于纯国际业务，管理层强调，该部门在第一季度贡献了总收入的19%。其中，Trip.com平台占10%，未来很可能保持中双位数的增速。该公司的目标是在三到五年内成为亚太地区的顶级玩家(就总GMV而言)，并将为增长支出分配更高的销售和营销(S&M)预算。
HK 携程集团-S US 携程网
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2024-06-21 15:56
百度侯震宇：大模型正重构AI基础设施，为产业发展带来新机遇
格隆汇6月21日｜在九合创投“十二周年年会”上，百度集团副总裁侯震宇以“大模型重构AI基础设施”为主题发表演讲。他强调，大模型快速发展对AI基础设施带来重构要求，也为产业发展带来了新机遇。侯震宇表示，大模型的快速发展对底层基础设施带来了极致高密、极致互联、极致规模的重构要求。
US 百度 HK 百度集团-SW
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2024-06-21 15:07
图解｜福布斯全球亿万富豪榜TOP10
格隆汇6月21日｜根据福布斯实时亿万富豪榜截至2024年6月11日的数据，下图列举全球十大亿万富豪。整体而言，全球最富有的10个人的财富合计达到1.6万亿美元，几乎相当于世界第14大经济体墨西哥的GDP。
埃隆·马斯克重登全球首富的宝座，净资产达到2054亿美元。马斯克的财富主要来自他在特斯拉、SpaceX的股份以及社交媒体平台X。最近，特斯拉股东在公司年度股东大会上投票通过了马斯克560亿美元的天价薪酬方案。
亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以2032亿美元的个人财富位居第二。全球奢侈品集团LVMH董事长兼首席执行官伯纳德·阿尔诺及其家族财富约2000亿美元，位列第三。
TOP4-10还包括Meta董事长兼首席执行官马克·扎克伯格、甲骨文创办人拉里·埃里森、谷歌联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林、“股神”沃伦·巴菲特、微软创始人比尔·盖茨以及微软前首席执行官兼总裁史蒂夫·鲍尔默。
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2024-06-21 15:01
欧股开盘集体下跌
格隆汇6月21日｜欧洲斯托克50指数跌0.26%，德国DAX指数跌0.05%，英国富时100指数跌0.21%，法国CAC40指数跌0.06%。
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2024-06-21 14:51
格隆汇6月21日丨菲律宾股指跌近3%，报6158.48点。
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2024-06-21 14:41
西澳矿产资源MinRes将终止Yilgarn铁矿运营
格隆汇6月21日｜西澳矿产资源集团（Mineral Resources）将于2024年12月31日前终止其西澳伊尔干矿区（Yilgarn）铁矿石生产。该公司表示，主要受财务方面影响以及区域内矿山可开发寿命限制，此外考虑到开发新铁矿的后续成本所限。预计在未来六个月内，伊尔干矿区将分阶段减产，预计到今年年底前还将生产400万吨的铁矿石，2025年年初开始进入维护阶段。MinRes西澳伊尔干区拥有五个独立矿山，包括Koolyanobbing、Mt Jackson、Windarling、Deception 和 Parker Range，2023年共计生产铁矿石800.6万吨。伊尔干矿区停产后，MinRes将会把重点转向其西澳另一个铁矿昂斯洛项目（Onslow Iron）的开发，该项目产能预计每年3500万吨，这极大保障了MinRes铁矿生产。
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2024-06-21 14:35
格隆汇6月21日｜美国银行：根据EPFR数据，投资者在上周投入256亿美元至股市，流入规模为自三月以来最大，同时投入64亿美元至债券市场。上周投资者从黄金市场中撤出3亿美元资金，从加密货币市场中撤出4亿美元资金。科技基金周度资金流入额达87亿美元，创历史新高；中国基金迎来自今年2月以来最大的两周资金流入，达到33亿美元。欧洲基金连续第五周资金净流出，规模达10亿美元。美国增长型基金上周净流入额达到119亿美元，创历史新高。
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2024-06-21 14:34
韩股收跌0.83%
格隆汇6月21日｜韩国综合指数收盘下跌23.38点，跌幅0.83%，报2784.25点。
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2024-06-21 14:22
澳股收涨0.34%
格隆汇6月21日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨26.60点，涨幅0.34%，报7796.00点。
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