全球视野, 下注中国
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2025-06-25 19:13 星期三
2024-04-01 08:09
华泰证券：4月把握业绩超预期、红利高低切换、主题三条线索
格隆汇4月1日｜华泰证券指出，市场或渐入春季躁动尾声，风险偏好波动下4月配置或偏防御，重视红利板块内部高低切换，待业绩期结束后再度挖掘主题板块机会，在此期间可始终重视出口链、局部产能出清这两个高胜率景气策略。配置上重视胜率，继续推荐类沪深300组合，建议以沪深300中低位业绩品种做组合配置，关注三个短期方向：①一季报有望超预期的部分上游资源品（石化/有色金属等）、制造（汽车零部件/轨交设备等）、消费（出口链/黄金零售等）、TMT（半导体/算力链等）和公用事业（电力/油运等）行业，②红利板块内关注银行/石油石化的高低切换机会，③主题关注低空经济/折叠屏/人形机器人等。
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2024-04-01 08:03
中信建投：4月市场情绪可能继续回落，进入基本面与政策面的验证期
格隆汇4月1日｜中信建投陈果发文称，本轮行情，情绪高涨阶段告一段落，从指标看目前已回到正常水平，从季节性规律看，4月市场情绪可能继续回落。四月进入基本面与政策面的验证期。短期A股面临一定的约束与挑战，包括一季报高增长行业有限与汇率波动等。历史上看，当业绩增速高于30%的申万三级板块数量占比处于下滑通道或历史偏低分位时，低估值风格大概率跑赢。当前在低估值风格中，景气端和分红端的预期差有望助力高股息、中字头线索的弹性。从年报预分红水平看，在951家已披露23年分红率的企业中有645家较22年均进一步提升了分红率水平，占比高达67.8%。配置层面继续以景气稳定的高股息品种为底仓，优选供需格局改善方向，新质生产力方向（AI等）、海外定价（石油等）及出海品种。行业推荐：石油、电力、家电、有色、通信、电子等。
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2024-04-01 07:54
6家上市险企调降长期投资回报率假设至4.5%
格隆汇4月1日｜据证券日报，时隔七年，上市险企再次下调长期投资回报率假设。在陆续公布的2023年年报中，中国平安、中国人寿、中国人保、新华保险、中国太保、阳光保险等均将长期投资回报率假设从5%下调至4.5%。而7年前的2017年，一些上市险企曾将长期投资回报率假设从5.5%调降至5%。此外，上市险企在2023年的年报中，还调整了风险贴现率假设。在受访人士看来，上市险企调整长期投资回报率假设的原因在于，在利率中枢下行阶段，保险机构预计险资运用的长期收益率将进一步下降。长期投资回报率假设的调整将对险企当期诸多重要业绩指标产生广泛影响，其中包括当期利润、内含价值、新业务价值等。
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2024-04-01 07:51
210.38亿元市值限售股今日解禁，翔宇医疗解禁市值48.02亿元居首
格隆汇4月1日｜Wind数据显示，周一（4月1日），共有20家公司限售股解禁，合计解禁量为12.62亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为210.38亿元。从解禁量来看，11家公司解禁股数超千万股。鲁西化工、美锦能源、宁波远洋解禁量居前，解禁股数分别为4.39亿股、2.97亿股、1.18亿股。从解禁市值来看，11家公司解禁市值超亿元。翔宇医疗、鲁西化工、芯碁微装解禁市值居前，解禁市值分别为48.02亿元、41.75亿元、33.64亿元。从解禁股数占总股本比例来看，8家公司解禁比例超10%。翔宇医疗、品茗科技、元琛科技解禁比例居前，解禁比例分别为67.18%、50.93%、45.02%。
SH 翔宇医疗
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2024-04-01 07:46
期货公司盈利能力分化 19家公司中9家去年净利超亿元
格隆汇4月1日｜Wind资讯数据显示，截至3月31日，已有19家期货公司披露了2023年全年业绩，合计实现净利润36亿元。其中，有9家公司净利润超过1亿元，包括中信期货、东证期货、南华期货、方正中期和瑞达期货等。多家期货公司表示，2023年期货行业各项业务有序推进，包括品种创新持续推进、国际化对外开放程度提高、财富管理和风险管理业务等均呈现较好势头。其中，品种创新持续推进对行业发展起到了重要支撑作用。
SH 南华期货
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2024-04-01 07:33
逾20家公司预告一季度业绩 诺普信净利润预增超90%
格隆汇4月1日｜3月31日，诺普信、英诺特两家A股公司披露2024年一季度业绩预告，两家公司一季度业绩均实现大幅增长。据统计，截至3月31日，已有20多家A股公司以各种形式披露了2024年一季度业绩预告。除近期刚上市的公司外，其余公司净利润预计均将实现增长。
SZ 诺普信 SH 英诺特
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2024-04-01 07:19
中金公司：A股修复进行时，注重结构性机会
格隆汇4月1日｜中金公司研报认为，结合上市公司年报和一季报的密集披露，市场关注点可能在经济数据和上市公司基本面的双向验证，从过去的日历效应看，一季报业绩从全年维度对市场的整体表现影响相对显著，同时对结构主线也有较为重要的指示意义。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现；外部因素扰动和供给持续短缺带来上游资源品行业机遇，关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；高股息板块需要注意配置节奏和逻辑变化。
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2024-04-01 07:17
特别国债有望在二季度集中发行 专家：不能排除货币政策降息的可能性
格隆汇4月1日｜部分市场机构认为，特别国债有望在二季度集中发行，在三季度陆续投入使用并形成实物工作量。在过去发行经历中，特别国债既有过定向发行，也采取过市场化发行。粤开证券首席经济学家罗志恒表示，若采取定向发行方式，财政部将在一级市场定向发行特别国债，央行随后二级市场购入，该方式不会对资金面形成挤出效应。若特别国债市场化发行，市场机构普遍预计，为呵护资金面平稳，央行将采取加大公开市场投放力度、降准等方式平滑资金面。财信研究院副院长伍超明还指出，在二、三季度政府债供给可能增加的情景下，流动性紧张可能会导致市场资金利率短期内有所上行，为配合政府低成本发债以及稳定预期和需求，不能排除货币政策降息的可能性。
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2024-04-01 06:39
音频 | 格隆汇4.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇4月1日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、欧洲多国实施夏令时，欧股交易时间提前1小时；
3、美国2月核心PCE物价指数同比上升2.8% 符合预期；
4、微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机；
5、癌症突破！科学家成功逆转癌细胞变健康细胞；
6、美国修订对华半导体出口管制令 拟于4月4日生效；
7、俄罗斯央行：人民币已成外汇储备唯一和最佳选择；
8、一货船发生故障，土耳其博斯普鲁斯海峡暂停航运；
9、欧洲央行管委Stournaras：2024年可能降息四次；
10、土耳其总统埃尔多安或将在选举中遭遇惨败；
大中华区要闻：
1、中国3月官方制造业PMI为50.8，重回扩张区间；
2、中国3月综合PMI为52.7；
3、中国3月非制造业PMI为53，创9个月新高；
4、看好中国市场，长线外资加码布局；
5、四月解禁市值逾3000亿元；
6、国家新闻出版署发布3月国产网络游戏审批信息 共107款游戏获批；
7、国内首饰金价格逼近1克700元 分析称金价长期易涨难跌；
8、四省份已将辅助生殖纳入医保报销；
9、深交所公布一季报预约披露情况 航锦科技拔得头筹；
10、华为：2023年营收7042亿元，净利润870亿；
11、华为余承东：智界S7开启大规模交付；
12、小米汽车：24小时大定88898台；
13、万达引入新战投 大连新达盟将获中东资本等投资人约600亿元投资；
14、先正达集团撤回主板上市申请；
15、A股宏鑫科技今日申购；
16、港股4月1日休市 南、北向交易关闭；
17、公告精选︱南网储能：拟77.67亿元投资建设广东电白抽水蓄能电站；海信家电：2023年度净利润增97.73%至28.37亿元 拟10派10.13元；
18、公告精选(港股)︱中国银行2023年税后利润2463.71亿元 同比增长4.07%。
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2024-04-01 06:35
22家上市券商2023年度合计拟分红超320亿元
格隆汇4月1日｜据证券日报，在践行“以投资者为本”的理念下，上市券商与投资者“双向奔赴”。一方面，当前投资者十分关注上市券商2023年分红情况；另一方面，上市券商也积极制定各项分红战略，高度重视股东的合理投资回报。据记者统计，已有22家上市券商披露了2023年度的利润分配预案，拟分红总额达323.46亿元（含税，下同）。其中，各家券商的分红金额与比例呈现差异化特征，3家头部券商拟分红总额均超30亿元，还有16家券商的股利支付率（指归母净利润中现金分红所占的比重）超30%。
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2024-04-01 06:07
A股IPO动态：宏鑫科技(301539.SZ)今日申购
格隆汇4月1日｜今日宏鑫科技(301539.SZ)申购，无新股上市。
SZ 宏鑫科技
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2024-03-31 22:52
中信证券：军工行业迎来基本面拐点 等待催化信号到来
格隆汇3月31日｜中信证券研报指出，从行业层面看，军工板块前期大幅超跌，当前军工板块点位，已调整回2020年6月（上一轮景气周期启动）位置。从核心公司来看，军工上游对应2023年实际业绩估值水平中枢下移到25—30倍，中游估值水平中枢下移到30—40倍，下游估值水平下移到40—50倍。当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间。依然坚持之前的观点，军工重点领域订货需求趋于明朗，2024年行业或将再次进入景气上行通道，行业迎来基本面拐点，等待催化信号的到来。
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2024-03-31 22:20
华宝股份回应“爱奇迹借壳上市”传闻：消息不属实
格隆汇3月31日｜有投资者提问：目前业内有传言称电子烟龙头企业爱奇迹正在接触华宝、中国波顿，准备收购它们其中一个完成借壳上市？是否属实呢？华宝股份在互动平台表示，上述消息不属实。
SZ 华宝股份
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2024-03-31 22:04
下周大事提醒
格隆汇3月31日｜下周重点关注：中国3月财新制造业PMI，美国3月非农数据、ISM制造业和服务业PMI数据、2月耐用品订单数据，欧洲3月CPI。OPEC+将召开部长级会议，鲍威尔等多位美联储官员发表讲话，贵州茅台将公布财报。
<u>4月1日(周一)：</u>
09:20 今日有500亿元7天期逆回购到期
09:45 中国3月财新制造业PMI
21:45 美国3月标普全球制造业PMI终值
22:00美国3月ISM制造业PMI；美国2月营建支出环比
中国成品油将开启新一轮调价窗口；特斯拉国产Model Y将于4月1日调价，涨幅5000元；复活节星期一港股和欧洲股市休市
<u>4月2日(周二)：</u>
8:30 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要
15:45 意大利3月制造业PMI
15:50法国3月制造业PMI终值
15:55 德国3月制造业PMI终值
16:00 欧元区3月制造业PMI终值
16:30 英国3月制造业PMI
20:00 德国3月CPI同比初值
22:00 美国2月JOLTS职位空缺；美国2月耐用品订单环比终值
2024中国人形机器人生态大会在上海举办；贵州茅台公布财报
<u>4月3日(周三)：</u>
01:30 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加炉边谈话
09:45 中国3月财新服务业PMI
17:00 欧元区3月CPI同比初值；欧元区2月失业率
20:15 美国3月ADP就业人数
21:45 美国3月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国3月ISM非制造业PM1
22:30 美国至3月29日当周E1A原油库存
欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会举行会议
<u>4月4日(周四)：</u>
00:10 美联储主席鲍威尔在斯坦福商学院举办的2024年商业、政府与社会论坛上发表讲话
14:30 瑞士3月CPI环比
15:50 法国3月服务业PMI终值
17:00 欧元区2月PP[环比
19:30 美国3月挑战者企业裁员人数；欧洲央行公布3月货币政策会议纪要
20:30 美国至3月30日当周首次申请失业金人数
22:00 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克参与一场炉边谈话
港A市场因清明节假期休市
<u>4月5日(周五)：</u>
00:15 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
02:00 2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话
12:30 印度央行公布利率决议
14:00 德国2月季调后工厂订单同比
17:00 欧元区2月零售销售同比
20:30 美国3月失业率；美国3月非农就业人口变动；加拿大3月就业人数变动
21:15 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
A股因清明节假期休市
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2024-03-31 20:59
中金策略：A股修复进行时 注重结构性机会
格隆汇3月31日｜中金策略指出，A股修复进行时，注重结构性机会。A股市场在今年一季度整体呈现先抑后扬，上证指数、沪深300年初至今实现正收益，风格方面受前期流动性冲击影响大盘表现好于小盘。近期A股指数上行至前期交易密集区之后波动有所加大，一方面我国1-2月经济数据呈现企稳改善趋势，在此背景下此前中央经济工作会议及政府工作报告指出的“社会预期偏弱”问题正处于调整修复过程中，投资者普遍关注经济数据改善的持续性，尤其是对房地产领域关注度较高，期待后续更多数据上支持；但另一方面，近期部分事件性因素，如汇率波动、中美关系等在前期指数持续上行一段时间后对投资者风险偏好带来一定影响。
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