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2025-07-05 12:15 星期六
2023-05-19 08:25
Harbor Capital：债务上限协议可能对小型银行产生影响
格隆汇5月19日丨Harbor Capital分析师Jake Schurmeier表示，在美国达成债务上限协议后，预计美国国债发行量将激增。投资者可能会动用自己的银行存款购买部分债券，给小型银行增加压力。这将降低银行体系的准备金和存款规模。鉴于我们看到资金在流向（规模更大的）安全机构，这可能会重新引发对小型地区性银行存款外逃的担忧。与此同时，短期美国国债收益率正在上升，一个月期国债收益率接近上周五触及的历史高点。
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2023-05-19 08:24
“华尔街狼王”伊坎承认因做空损失近90亿美元
格隆汇5月19日丨卡尔·伊坎在一次采访中承认，他过去几年因押注市场崩溃而遭受了巨额损失。伊坎的投资公司伊坎企业在2008年金融危机后开始做空市场，并在随后几年里变得更加激进，采用的策略是做空大盘指数、个别公司、商业抵押贷款和债务证券。2017年，伊坎在这些对冲头寸上损失了约18亿美元，从2018年到今年第一季度又损失了约70亿美元。伊坎说:“我显然认为市场将陷入大麻烦。(但)美联储为抗击新冠疫情向市场注入了数万亿美元，老话说得对:‘不要和美联储作对。’”
US 伊坎企业
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2023-05-19 08:23
美国最高法院：继续维持互联网平台对用户言论的免责条款
格隆汇5月19日丨美国最高法院在一份未签名意见书中表示，针对互联网平台对用户发布内容不必承担责任的法律盾牌，最高法院暂时不会做出改变。这一决定暂时保留了广泛的免责条款，使得Twitter、Facebook、Instagram和YouTube等内容平台不必为用户在平台上发表的言论承担责任。此次裁决也让这些互联网平台松了一口气。不过，美国许多国会议员仍然呼吁，对这一免责条款进行改革。许多美国国会议员认为，对一个庞大的行业来说，第230条提供了不必要的保护。不过支持者则认为，这项法律能保护较小的行业参与者，使它们不必遭受代价高昂的诉讼。目前，议员们在这些改革的具体形式上仍然存在分歧，因此要完成这方面的改革仍存在巨大的障碍。
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2023-05-19 08:23
中金：估值尚存提升机会 看好电信运营商转型
格隆汇5月19日丨中金公司研报表示，看好电信运营商转型，云计算市场份额有望继续提升、人工智能与数据要素带来增益；历史期、海外对比，运营商A股估值仍低于海外同业，港股股息率仍处历史高位，具备投资吸引力。
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2023-05-19 08:22
迪士尼放弃9亿美元美国佛州新园区计划，不再迁移数千名员工
格隆汇5月19日丨迪士尼乐园、体验和产品部门负责人Josh D'Amaro在给员工的邮件中提到，“鉴于宣布这个项目以来发生的巨大变化，包括新领导层和不断变化的商业条件，我们决定不再继续推进”。据悉，不断变化的商业条件包括裁员以及该公司与佛州议员和该州州长德桑蒂斯之间日益紧张的关系。迪士尼正裁减7000名员工，并从内容和行政预算中削减55亿美元。
US 迪士尼
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2023-05-19 08:22
力源信息：自研MCU芯片后续陆续有6款17个型号开始逐步量产出货
格隆汇5月19日丨力源信息近期在接受调研时表示，自研MCU芯片自2022年下半年开始第一颗量产销售，后续陆续有6款17个型号开始逐步量产出货，MCU芯片是一类使用范围广泛的产品。
SZ 力源信息
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2023-05-19 08:21
经济日报：谨慎乐观看待出口屡超预期
格隆汇5月19日丨经济日报刊文称，宏观经济的加快恢复及未来的长期向好，为外贸出口屡超市场预期提供了有力支撑。客观上看，当前出口维持在较高水平，有利于推动外贸领域结构性改革的落地实施，助力外贸在促稳提质中实现高质量发展。但也要看到，当前外部环境依然严峻复杂，贸易前景继续承压，尤其是外需不振、地缘政治冲突等，给我国外贸增长带来了更多不确定性因素。总体看，实现全年外贸促稳提质目标，仍需付出艰苦努力。
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2023-05-19 08:13
中信证券：运动鞋服持续复苏 长期维度仍是优质消费赛道
格隆汇5月19日丨中信证券研报指出，五一假期以来各运动品牌客流与销售持续复苏。一方面，国际品牌受库存去化进度不同的影响，产品上新节奏出现分化；另一方面，李宁、安踏、特步、361度等国产运动品牌夏季新品陆续上新，产品设计时尚且专业科技属性强，受到消费者广泛欢迎。从1年维度和更长期维度看，运动仍是兼具高景气和清晰格局的优质消费赛道。虽然短期股价有所反弹，龙头估值逐渐回归合理，但今年仍可关注零售超预期改善+盈利修复会带来的收入&净利润超预期的机会。长期来看建议重点关注产品储备丰富和盈利弹性较高的公司。另外，短期建议重点关注估值仍有吸引力、估值修复机会明确的优质品牌和制造企业的补涨机会。
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2023-05-19 08:11
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月19日
格隆汇5月19日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股总体连涨两日，连续两日跑赢大盘。费城半导体指数收涨3.2%，创3月31日以来新高。半导体行业ETF SOXX收涨近3.2%，逼近去年4月以来高位。英伟达收涨近5%，创2021年11月以来新高，Susquehanna预计，下周英伟达公布的季报和指引都会因企业纷纷掘金AI而又更好的表现；在媒体称其计划在日本投资37亿美元、提高DRAM内存生产后，美光科技收涨超4%。
2、英国科学、创新与技术部（DSIT）5月18日宣布，英国政府将在未来十年投入10亿英镑加强国内半导体产业和供应链。英国政府将首先在2023至2025年投资2亿英镑，在未来十年内将规模增至10亿英镑。DSIT表示，该战略侧重于英国在设计半导体方面的作用。
3、英国首相苏纳克将宣布与日本建立半导体合作伙伴关系。
4、ChatGPT引发的人工智能炒作吸引了众多IC厂商。据业内人士透露，有初创公司表示，现在感受到了来自如联发科、联咏和瑞昱等IC设计公司的压力，这些公司正在加紧开发AI芯片。消息人士称，AI处理器针对不同的应用有不同的等级，边缘AI芯片的性能要求已可以与中高端智能手机AP相媲美。
5、由于销售持续低迷，三星电子、SK海力士和东部高科截至2023年第1季度末，半导体库存总额已接近50万亿韩元（约合2615亿元人民币），创下有统计以来最高库存金额历史纪录。其中，三星半导体在库产品金额最多，公司表示将通过加码投资的方式应对库存困境
6、三星考虑在日本设立研发站点，专注于封装领域。
7、SK海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元（约合3.73亿美元），其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。SK海力士高层表示，筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹。
8、李彦宏透露，百度昆仑芯前两代的产品已有数万片的部署，第三代会在明年的年初上市。
9、Meta Platforms披露了关于其数据中心项目的新细节，以更好地支持人工智能（AI）工作，包括内部开发的定制芯片“家族”。该公司称，MTIA芯片功耗仅为25瓦——仅为英伟达等芯片功耗的一小部分——并且采用了一种名为RISC-V的开源芯片架构。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-19 08:07
华泰证券：库存压力或将抑制旺季煤价反弹幅度
格隆汇5月19日丨华泰证券研报指出，在国际能源价格平稳以及国内进口政策放松的环境下，今年整体进口煤炭对国内供应的补充较为充分，从而将一定程度抑制国内煤价的上涨势头。受需求表现不佳以及供应端持续高位释放两头挤压，国内煤炭库存快速积累并持续推升历史新高水平。目前煤炭淡季尚未结束，库存难见大幅消化的可能。6月之后迎峰度夏的用煤旺季即将来临，届时库存压力或将抑制煤炭的旺季反弹幅度。
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2023-05-19 08:06
中信证券：特斯拉机器人取得全方位进展 运控与AI能力持续提升
格隆汇5月19日丨中信证券研报指出，特斯拉在2023年股东大会上，通过视频展示了Optimus人形机器人最新进展，包括捡起物品、环境发现和记忆，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。特斯拉机器人取得全方位进展，运动控制能力持续进化，AI能力大幅提升。机器人发展“硬件先行”，建议关注有望充分受益政策支持与产业发展趋势的减速器、伺服系统、控制器、传感器、末端执行器等硬件细分领域。
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2023-05-19 08:01
日经225指数创自1990年8月以来新高
格隆汇5月19日丨日经225指数开盘涨约1%，报30858.88点，创自1990年8月以来新高，东证股价指数开盘上涨0.43%。韩国KOSPI指数开盘上涨13.98点，涨幅0.56%，报2529.38点。
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2023-05-19 07:51
苹果限制员工使用ChatGPT等外部AI工具 在开发自家技术之际担心泄密
格隆汇5月19日丨文件显示，苹果已限制在公司内使用ChatGPT和其他外部AI工具，目前该公司正开发自家的类似技术。文件指出，苹果担心使用外部程序的员工“可能会泄露机密数据”。据悉，该公司还告知员工不要使用微软的GitHub Copilot。
US 苹果
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2023-05-19 07:51
中信建投：AI提升光模块行业景气度 重视板块性投资机会
格隆汇5月19日丨中信建投证券研报称，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产替代化加速推进，市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考2019Q1-2020Q2，建议关注光模块/光器件板块性投资机会。
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2023-05-19 07:10
音频丨格隆汇5.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月19日丨国际要闻：
1、债务上限利好推动美股齐涨 标普、纳指收创九个月新高 中概逆势下挫；
2、美元指数连创近七周新高 黄金创七周新低；
3、美国众议长麦卡锡：预计众院下周将审议债务上限协议；
4、美国共和党内保守派敦促暂停债务谈判 要求参议院先表决众院版本提案；
5、美白宫经济顾问：当前最大的风险就是国会未能阻止债务违约；
6、美联储布拉德：暗示倾向于支持6月加息；
7、G7准备对俄罗斯实施新的制裁和出口管制措施；
8、美国蒙大拿州宣布全面封杀TikTok：违者每天罚7万；
9、波罗的海干散货运价指数跌至近一个月低点；
10、存储芯片厂SK海力士寻求筹资3.7亿美元 预估最快第三季就能迎来行业反弹；
11、美国iPhone用户可在应用商店下载ChatGPT 其他国家还需等待；
12、扎克伯格：Meta将建设一个新的人工智能数据中心。
大中华区要闻：
1、李强：加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力；
2、离岸人民币盘中跌超500点 一度跌破7.06；
3、香港金管局：数码港元先导计划启动；
4、马化腾：AI是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇；
5、4月啤酒产量同比增长超20%，白酒、葡萄酒产量两位数下降；
6、去哪儿：“520”酒店提前预订量超2019年4倍，95后消费力提升1倍；
7、六氟磷酸锂价格持续攀升 较上周上涨超45%；
8、北上资金净卖出贵州茅台4.65亿元；
9、南下资金连续8日加仓腾讯 累计超55亿港元；
10、海外金矿遭炸弹袭击，致2死14伤！紫金矿业回应；
11、中际旭创：目前公司800G产品仍处于上量阶段；
12、阿里巴巴：Q4营收同比增2%，调整后净利同比增38%；
13、阿里多业务启动融资上市计划；阿里云将在未来12个月分拆上市；
14、华宇软件：法律大语言模型预计下半年会陆续交付客户运行；
15、美团外卖据称最快下周一登陆香港，推出姊妹版APP；
16、世纪恒通(301428.SZ)等三股今日上市；宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)下周四上市。
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