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2026-09-19 14:37 星期六
08-12 09:14
大行评级｜瑞穗：重申美光“优于大盘”评级，股价低迷提供进场机会
格隆汇8月12日｜瑞穗分析师Vijay Rakesh认为，美光科技目前的股价低迷反而是进场机会。本周在与美光高层会面后，他重申对美光“优于大盘”评级，并给予1375美元目标价。Rakesh在研究报告中写道，美光预期DRAM/NAND市场的供应紧张状况将持续至2027年，任何新增的实质供应最快要到2028年才会出现，而且供需失衡情况仍不会有重大改变。
US 美光科技
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08-12 09:13
城堡证券看好股市反弹 建议投资者为杠杆押注卷土重来做好准备
格隆汇8月12日｜城堡证券认为，在经历了一轮大规模股市去杠杆后，系统化买家正摩拳擦掌准备重新入场。“杠杆重置已经基本走到头了，等到波动性下降就给系统化策略增加敞口创造了空间，”城堡证券股票及衍生品策略主管Scott Rubner说，“广度正在改善，相关性接近历史低位，投资者越来越愿意为上涨空间买单了。”城堡证券的数据显示8月有望吸引买盘卷土重来，因杠杆ETF的管理资产上月暴跌至1540亿美元，较6月底的2180亿美元下降了近42%。降幅最大的板块是半导体，目前杠杆ETF持有的相关资产约为310亿美元。该公司表示，反弹的潜力正在积聚。“下一波有实质影响的机械性资金流可能是重新加杠杆而不是去杠杆，”Rubner在研报中写道。他还说散户也在回归，上周成了该公司平台上的净买入者，不过他们仍在花钱购买下行保护。与此同时财报季的结束意味着企业股票回购的窗口即将重新打开。
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08-12 09:11
大摩：硬体类股的获利预估仍有上修空间，看好慧与、联想集团等
格隆汇8月12日｜摩根士丹利警告，记忆体芯片需求快速攀升、价格随之上涨的局面，短期内恐怕不会结束。该行分析师Erik Woodring指出，企业并未选择延后或暂缓硬体采购、等待价格降温，反而迅速提高采购优先顺序，甚至提前购买PC、服务器与储存设备，以锁定相对有利的价格并降低供应短缺风险，形成所谓的错失采购恐惧(Fear of Missing Procurement)。他进一步表示，企业硬体类股的获利预估仍有上修空间，尤其是服务器与储存设备相关业者。他点名看好慧与、Everpure、新聚思科技及联想集团。他强调，与其追逐那些估值已大幅重估、交易区间远高于历史水准，且过度受惠于景气循环顺风的个股，投资人更应保持纪律。
US 慧与 US Everpure,Inc. US 新聚思 HK 联想集团
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08-12 09:09
iPhone 18系列至少要涨价2000元？苹果通过增订OLED屏幕压低成本
格隆汇8月12日｜据快科技，目前行业供应链已经传出明确动向，随着全球存储芯片价格持续暴涨，苹果确定要对即将发布的iPhone 18系列进行终端售价上调。从目前供应链流出的定价信息来看，iPhone 18系列的起售价至少要比上代产品高出2000元，涨价幅度创下近年iPhone系列新高，而成本端的暴涨也逼得苹果不得不通过各种调整供应链策略的手段，来平衡整机利润空间，避免盈利能力出现明显下滑。
韩国科技媒体消息称，受内存、闪存等核心存储零部件价格接连攀升的直接影响，苹果正在快速调整沿用多年的供应链采购规则，全力对冲扑面而来的成本压力。在刚刚过去的2026年第二季度，苹果直接把iPhone OLED显示面板的平均库存保有周期，从此前常规的四周拉长到了六周，核心目的就是通过扩大整体采购规模、拉长备货周期，压低单块屏幕的采购成本，把全系列机型的生产总成本稳定在可控区间内。苹果这一系列反常的提前锁价、加大备货量的操作，本质上就是想借超大批量订单带来的规模效应压低所有核心零部件的采购单价，尽可能对冲存储涨价带来的成本上浮压力，平抑涨价给终端售价和产品利润带去的双重负面影响。
US 苹果
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08-12 09:02
美股异动丨CoreWeave夜盘大涨15%，二季度收入倍增胜预期，积压逾千亿美元订单
格隆汇8月12日｜人工智能(AI)云计算公司CoreWeave在目前的夜盘交易中大涨15%，报103.89美元。
消息面上，公司公布，第二季经营收入录得25.8亿美元，优于分析员预期的25.6亿美元，同比急增112%；净亏损报6.26亿美元，少于市场估计的亏损7.57亿美元；经调整后EBITDA录得15.1亿美元，胜分析员预测的14.3亿美元。期内，经营亏损报0.49亿美元，少于市场估计的亏损0.87亿美元；每股亏1.14美元，与分析员预料的亏损幅度一致，显示利润表仍承受巨大压力。截至6月30日的第二季，公司订单销售收入积压约1040亿美元，较前一季末的994亿美元进一步增加，第三季亦获得超过250亿美元采购承诺。
行政总裁Michael Intrator称，集团全面超额完成了预期目标，第二季签署的客户合约预期贡献利润率，较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入，基础设施需求仍在快速增长。
CoreWeave预计第三季销售介乎34.5亿至36亿美元，全年销售预料为124亿至132亿美元之间；估计第三季资本支出介乎115亿至135亿美元，上调全年资本支出到350亿至390亿美元，高于先前预期的310亿美元至350亿美元。
US CoreWeave,Inc.ClassA
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08-12 08:58
摩根士丹利上调LG电子评级 并大幅上调公司目标价
格隆汇8月12日｜摩根士丹利将LG电子评级由持有上调至超配，称该公司及其子公司LG Innotek特在AI下一阶段行情中具备突出优势。受此消息影响LG电子股价上涨8.6%。注：该股周三除息。摩根士丹利将该股的目标价从95,000韩元大幅上调至260,000韩元。LG Innotek股价上涨高达7.1%。摩根士丹利同样将LG Innotek评级由持有上调至超配，目标价自265000韩元上调至640000韩元。摩根士丹利分析师在研报中表示：“我们认为AI行情下一阶段的受益标的将从半导体拓展至智能硬件领域”，而上述两家企业在此领域占据有利地位。对于LG Display，摩根士丹利维持持有评级，目标价由16800韩元下调至10000韩元。
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08-12 08:56
量子计算公司Quantinuum与甲骨文达成多年合作
格隆汇8月12日｜当地时间8月11日，量子计算公司Quantinuum与甲骨文宣布建立多年战略合作伙伴关系，向在美甲骨文云基础设施（OCI）AI数据中心部署Quantinuum的量子计算机Helios。根据协议，OCI客户将能够通过OCI的量子服务直接访问Helios，并结合使用OCI的高性能计算（HPC）及GPU基础设施。
US 甲骨文
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08-12 08:54
英伟达据报开发新AI模型迎战开源模型
格隆汇8月12日｜The Information引述知情人士称，英伟达(Nvidia)正在开发一个名为Nemotron 4的新AI模型系列，旨在与全球顶尖的开源模型一较高下。英伟达是少数几家发布开源模型的美国大型企业之一。随着AI成本激增，以及廉价的中国模型性能已接近美国顶尖实验室Anthropic和OpenAI的顶级系统，这些开源模型在今年受到更多关注。近期接连曝光的一系列涉及自主AI代理的入侵事件进一步加剧这种关注，尤其是因为开源模型在网络安全应用方面缺乏限制。据报，规模最大的Nemotron 4模型预计将拥有最少1万亿个参数，Nvidia尚未确定Nemotron 4的发布日期，也尚未完成最终训练，但员工表示该模型最早可能在深秋准备就绪。
US 英伟达
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08-12 08:51
SpaceX等美国“金穹”计划承包商完成天基拦截器首轮关键测试
格隆汇8月12日｜SpaceX、Northrop Grumman Corp.及其他为美国总统唐纳德·特朗普价值1850亿美元的“金穹”计划研发天基导弹拦截器的企业，已成功完成首轮关键测试，标志着这项实验性防御技术的建设取得早期进展。负责“金穹”计划的太空军上将Michael Guetlein周二在一场会议期间告诉随行记者，所有企业眼下将进入该计划的下一阶段，即证明其技术能够在太空环境中运行。对其中至少部分企业而言，首次测试要求将传感器数据传输至拦截器，并演示其航天器的推进系统。今年4月，美国太空军宣布向12家不同企业授出合同，包括RTX公司、Anduril Industries Inc.和洛克希德·马丁公司，以开发用于击落弹道导弹的武器化卫星。本届政府已为这一努力拨出32亿美元，未来合同规模可能达数百亿美元。
US SpaceX
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08-12 08:46
英特尔增发200亿美元前据悉曾寻求美政府批准
格隆汇8月12日｜当地时间8月11日，英特尔宣布其普通股注册公开发行定价为每股95美元，共发行210,526,315股普通股，发行规模从此前公布的150亿美元扩大至200亿美元。据报道，英特尔CEO陈立武在公司增发股票前，曾致电美国商务部长卢特尼克寻求批准。美国政府最终决定不参与此次股票发行。
US 英特尔
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08-12 08:40
星巴克中国并未取消14薪、门店规模还在扩张
格隆汇8月12日｜据21财经，相关传闻提到，星巴克中国已开启裁员和降低人工成本，比如取消14薪、修改员工合同，除店经理以外的大部分员工改为兼职合同、取消部分带薪假期。对此，据记者多方确认，星巴克中国并未取消14薪、修改员工合同乃至取消部分带薪假期。但要看到，随着星巴克中国走向合资状态，此前的员工持股计划确实会出现一定变化。而基于此前星巴克全球与博裕投资的相关协议，种种变化会在下个财年落地。星巴克下个财年将于今年10月开启。还有相关传闻提及，在刚过去的财季（5月-7月）里，星巴克中国门店首次出现了负增长。对此，据记者确认，星巴克中国门店规模处于增长区间。据星巴克年初发布的财务指引，其在中国本财年预计门店数量净增长250家左右。亦要看到，星巴克上个财季为4-6月，尚未发布与7月相关的经营数据。
US 星巴克
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08-12 08:34
澳大利亚招聘平台Seek计划出售10亿澳元基金资产以进行资本返还
格隆汇8月12日｜澳大利亚招聘平台Seek的首席执行官伊恩·纳雷夫(Ian Narev)表示，在该公司持有多数股权的成长型基金出售了价值超过7亿美元的资产后，Seek计划向股东返还资本。Seek周三表示，其持有近84%股份的成长型基金的管理层打算出售价值逾10亿澳元的资产，合7.062亿美元。该公司预计这些计划将在12月底前敲定。纳雷夫在一次采访中说，虽然该基金将对新机会进行再投资，但在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的Seek打算将其部分所得款项返还给股东。纳雷夫说：“该基金的首要目标是为包括我们在内的所有投资者创造长期价值。”Seek股价在澳洲证交所早盘下跌13%。
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08-12 08:32
韩国新主权财富基金有望获超7亿美元额外注资 暂无计划直接投资三星和SK海力士
格隆汇8月12日｜韩国财政部创新增长室负责人闵庚卨8月11日表示，预计韩国明年将向一支瞄准AI等战略性产业的新主权财富基金部署6000亿至1万亿韩元（约合7.07亿美元）新资金，最终投资额有可能超过初步预期，具体将取决于确定了哪些目标以及它们的资金需求。今年7月，韩国政府宣布将在韩国投资公社（KIC）旗下新设“战略产业投资账户”，初期资金至少高于20万亿韩元（约合人民币940亿元），投资对象包括AI、半导体、数据中心以及海外供应链核心企业等，计划明年正式设立并运营“韩国版主权财富基金”。闵庚卨表示，该基金还将瞄准机器人、能源和电池以及电网等基础设施，核能、太空和量子技术也在考虑范围之内。闵庚卨称，目前没有让该基金直接投资三星电子和SK海力士的计划。
US SK海力士
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08-12 08:27
三丽鸥一季度财报不及预期 股价重挫18%创 2014 年以来最大跌幅
格隆汇8月12日｜Hello Kitty母公司三丽鸥一季度营业利润不及市场预期，股价最大跌幅达18%，创下2014年5月以来最大单日跌幅。公司周一公布一季度营业利润224亿日元，低于一致预期的234 亿日元。三井住友日兴证券分析师在研报中表示：本次财报表现平淡，无超预期亮点。
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08-12 08:23
格隆汇8月12日｜乐天股价下跌10%，此前公布的第二季度营业利润不及预期。
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