格隆汇8月4日｜日本经济财政大臣城内实：商品价格上涨成本的传导至今仍然有限。6月份整体CPI显示价格同比上涨保持温和。必须警惕食品成本传导的可能性，这种情况可能会从夏季持续到秋季。

格隆汇8月4日｜Truist Securities将康宁公司的评级由“持有”上调至“买入”，7月约45%的回调为投资者提供了具吸引力的入场时机，同时将12个月目标价从205美元下调至175美元，以反映更高的折让率及板块估值倍数下降。该行指，AI数据中心投资持续增长、光纤网络产品需求上升，以及营业利润率持续扩张，预计将推动每股盈利在2026年至2029年间实现约30%的年均增长。

格隆汇8月4日｜Raymond James将信诺集团的评级由“强力买入”下调至“跑赢大市”，并将目标价从350美元下调至320美元。该行指，这家健康保险公司的估值仍具吸引力，但随着业务增长放缓，加上其药房福利管理(PBM)业务持续面临逆风，近期缺乏明确的上行催化剂。

格隆汇8月4日｜据土耳其伊赫拉斯通讯社3日消息，一艘土耳其货船在黑海遭无人机袭击，3名船员受重伤。这艘货船装载新鲜蔬菜和水果，从土耳其萨姆松港出发前往俄罗斯新罗西斯克港途中，在黑海海域遭袭。货船在袭击中起火，4名船员受伤，其中3人伤势严重。另据当地媒体援引土耳其海事总局的消息，货轮遇袭地点距离俄罗斯新罗西斯克港大约20海里。这艘货船悬挂喀麦隆国旗。船上所有23名船员已被俄海军带往新罗西斯克港。土耳其海事总局没有指认袭击方。当地媒体援引遇袭货船船长的话说，多架乌克兰无人机对货船发动了袭击。

格隆汇8月4日｜上周，“AI股神”旗下对冲基金Situational Awareness，因押注AI公司的高杠杆交易失败，被迫清仓160亿美元股票仓位；同期，韩国KOSPI指数在48小时内一度暴跌逾20%，随后又从低点反弹25%，当周收盘基本持平。德银认为，两者均是低利率时代杠杆堆积的同一症状，不应被视为孤立事件。 德意志银行研究院Templeman等分析师日前在报告中写道：我们认为这种解读是错误的，至少是不完整的。两件事都是同一底层状况的症状：杠杆——存在于ETF、保证金账户和对冲基金账簿中的杠杆——而这种杠杆是十余年低利率、稳定利率环境所催生的。“如果避险资产在最需要的时候持续失效，投资者隐性依赖的那层缓冲就比以前薄得多。这提高了未来'小波动'事件演变为更大问题的概率。”

格隆汇8月4日｜战略与国际研究中心(CSIS)中东项目主任莫娜·雅库比安(Mona Yacoubian)表示，在特朗普政府多次在最严厉威胁之后选择暂缓行动后，伊朗认为自己在与美国的冲突中占据上风。雅库比安表示：“但每一次特朗普这样做，伊朗都会从中得到一个信息，那就是美国很软弱，而伊朗在这场冲突中占据优势。”雅库比安指出，美伊之间反复出现一种模式：军事升级、宣布外交突破但最终未能实现，以及随后重新回到威胁状态。她补充称，美国很可能是在海湾盟友表达担忧后，暂缓了最新一次打击行动。海湾国家担心，如果局势进一步升级，伊朗不会犹豫对该地区的基础设施和能源目标发动攻击。

格隆汇8月4日｜据央视，根据伊朗方面消息，科威特8月4日凌晨发生多起爆炸。初步报告显示，位于科威特的一个美军基地遭到袭击，科威特中部可以看到浓烟和火光。消息称，伊拉克南部也能听见爆炸声。对于相关消息，目前科威特和美军方面没有作出回应。

格隆汇8月4日｜据市场消息，美国总统特朗普表示，数十年来首次进行的美日协调买入日元行动是“友谊的信号”。美国财长贝森特称：“特朗普政府会为美国值得信赖的伙伴兑现承诺。”但多数观察人士并不认为事情如此简单。“我们知道特朗普先生的行事风格——天下没有免费的午餐。”华盛顿国际金融协会高级经济学家乔纳森·福顿表示。福顿和其他分析人士认为，美国帮助日本将日元从近40年来的低位救回来，背后涉及多方面美国利益。与去年美国帮助阿根廷类似，其中一部分原因可能与特朗普支持一位保守派盟友有关——日本首相高市早苗的民调支持率近期有所下降。美国政府还希望日本继续落实此前承诺的5500亿美元对美投资计划，并可能在贸易谈判中寻求更多让步。最重要的是，贝森特一贯对日本政策可能波及规模达31万亿美元的美国国债市场的担忧。贝森特已明确表示，10年期美债收益率是他的主要衡量标准，而10年期美债收益率在周五——也就是美国干预日元的同一天——创下了他上任以来的最高纪录。

格隆汇8月4日｜法国巴黎银行分析师Matthew Akers将波音评级由“逊于大盘”升至“优于大盘”，并将目标价上调至300美元，与Baird并列彭博追踪分析师中的最高水平。随着Max与777系列部分机型陆续完成认证，加上公司降低债务，未来一年营运风险可望明显下降。他认为，波音在新冠疫情后充满不确定性的时代已经结束，股价有机会摆脱2020年初以来的150至250美元区间。分析师预估，波音净杠杆将于未来一年回到接近疫情前的历史水平，国防业务一次性支出对现金流的拖累也将大幅减少。Akers将波音2027年自由现金流预测提高至70亿美元，高于市场平均预估的62.3亿美元。

格隆汇8月4日｜据普华永道对1000多名美国金融服务业高管开展的一项调查显示，约86%的受访者认为，对许多新入职员工而言，AI培训的价值已超过MBA学位，反映出企业正迫切需要有效应用AI技术。调查还显示，企业愿意为AI技能支付更高薪酬。91%的受访高管表示，正提高具备AI技能员工的薪资待遇。