格隆汇7月16日｜港股市场南方两倍做多三星电子(7747.HK)盘中暴跌超20%至82.28港元，股价创4月中旬以来新低，且较6月3日创出的历史最高价(243.1港元)回调66%。

格隆汇7月16日｜港股市场存储芯片概念股全线暴跌，其中，澜起科技跌超23%，南方两倍做多海力士、南方两倍做多三星电子跌超20%，兆易创新跌超9%。

格隆汇7月16日丨台积电7月16日下午发布2026年第二季度业绩并召开分析师会议，就业绩指引、行业需求、资本支出、工艺/产能等方面情况进行了介绍。核心内容如下： <u>一）关于业绩指引</u> ①预计Q3营收446亿-458亿美元，市场预期431.1亿美元；预计Q3毛利率65%–67%，市场预期65.9%；预计Q3营业利润率为56%–58%，第二季度为60.3%。 ②预计2026年以美元计价的营收增长将略高于40%，此前预测为高于30%。 ③2027年现金股息将持续增长、且力度加大。 <u>二）关于市场需求</u> ①预计第三季需求将持续强劲，人工智能相关需求极其强劲。客户和客户的客户为我们提供了非常强的信号和展望。 ②正全力缩小供需缺口，直至2030年，市场需求都将保持旺盛，行业增长趋势非常明确。 ③未来数年公司经营前景将非常好。 <u>三）关于资本支出</u> ①将2026全年资本支出指引上调至600–640亿美元(因AI智能体需求强劲)，此前为520–560亿美元。 ②对人工智能这一宏大趋势充满信心，未来三年的资本支出将显著高于过去三年。 <u>四）关于工艺/产能</u> ①A14制程芯片开发进展符合计划，将于2028年开始量产，A13、A12芯片将于2029年开始量产。 ②产能扩张不存在瓶颈，封装产能紧张，正努力缩小先进封装需求与产能的差距。 ③未来几年将在中国台湾建设13座先进制程及先进封装晶圆厂。 ④将在美国亚利桑那州追加1000亿美元投资，再建设4座晶圆厂，但暂无确切时间表。 ⑤将在日本扩大成熟制程产能。

格隆汇7月16日｜上证指数收跌1.85%，创业板指跌2.95%。半导体、算力硬件产业链持续调整，存储器、先进封装、光刻机、CPO方向领跌。稀土、煤炭、光伏、锂电池、消费电子、商业航天概念股跌幅靠前。AI应用、大消费、医疗服务概念股走强。 今日港股通汽车跨境、影视传媒、A股互联网、线上消费、港股通互联网跨境、游戏传媒、沪港深消费龙头、恒生互联网跨境板块整体走强，港股通汽车跨境标的领涨盘面： 港股通汽车跨境板块：港股通汽车ETF易方达上涨4.14%领涨全市场，港股通汽车ETF广发上涨2.90%，港股汽车主题跨境品种大幅拉升。 影视传媒板块：影视ETF国泰上涨4.02%，文娱影视细分赛道同步冲高。 A股互联网板块：互联网ETF东财上涨3.71%，境内互联网主题稳步上行。 线上消费板块：线上消费ETF平安上涨3.61%，互联网消费板块跟涨走强。 港股通互联网跨境板块：港股通互联网ETF富国上涨3.34%，港股通互联网ETF永赢上涨2.91%，港股互联网跨境标的集体收红。 游戏传媒板块：游戏传媒ETF浦银上涨3.12%，游戏文娱细分赛道小幅走高。 沪港深消费龙头板块：沪港深消费龙头ETF招商上涨3.10%，大消费龙头主题同步上行。 恒生互联网跨境板块：恒生互联网ETF华夏上涨2.84%，恒生互联网科技业跨境标的小幅走强。 今日半导体设备、中韩半导体跨境、科创半导体、全品类芯片、半导体宽基、专精特新板块迎来大幅深度回调，半导体设备板块跌幅位居首位： 半导体设备板块：半导体设备ETF国泰下跌7.60%领跌全市场ETF，半导体设备ETF招商下跌6.10%，半导体材料设备环节杀跌力度最强。 中韩半导体跨境板块：中韩半导体ETF华泰柏瑞下跌7.59%，海外半导体跨境标的同步重挫。 科创半导体板块：科创半导体ETF华夏下跌7.22%，科创维度半导体硬科技赛道大幅走弱。 芯片板块：芯片ETF东财下跌6.07%，芯片ETF国泰下跌5.98%，芯片ETF华夏下跌5.73%，国产芯片产业链全线回落。 半导体宽基板块：半导体ETF国联安下跌5.93%，半导体ETF南方下跌5.62%，全指半导体、半导体行业精选宽基标的同步回调。

格隆汇7月16日丨台积电表示，对人工智能这一宏大趋势充满信心，未来三年的资本支出将显著高于过去三年。

格隆汇7月16日｜台积电：2026年第二季度营收1.27万亿元新台币，同比增长36%，环比增长12%；净利润7066亿元新台币，同比增长77.4%，环比增长23.4%，创下历史新高，且明显高于市场预期的6237.3亿元新台币；毛利率67.7%，同比上升9.1个百分点，高于市场预期的67.1％；营业利润7666亿新台币，高于预期的7427.5亿新台币；营业利润率为60.3%，高于预期的58.6%。 2纳米制程出货占台积公司2026年第二季晶圆销售金额的3%；3纳米制程出货占全季晶圆销售金额的30%，5纳米制程出货占全季晶圆销售金额的33%；7纳米制程出货则占全季晶圆销售金额的11%。总体而言，先进制程(包含7纳米及更先进制程)的营收达到全季晶圆销售金额的77%。