格隆汇6月9日｜在X平台拥有超70万粉丝的“网红股神”Serenity最新发帖称：我确实看到了很多关于“割韭菜”的评论。我希望我挑选的股票(比如绿的谐波)能够改变人们的看法，让大家看到某些股票确实适合长期持有。我记得我去年唯一选的一只中国A股是中际旭创(Innolight)，现在它已经涨了三位数，创下了历史新高吧？我所有的投资想法都是从西方视角出发的(例如，我会综合研究摩根大通、高盛等机构的研究报告)，并结合谷歌或微软等美国超大规模云服务商的具体需求。而且我一直都在思考地缘政治紧张局势和博弈论，比如在对待$AXTI这只股票时就是如此。我认为外国人的视角能在这里带来一种截然不同的超额收益(Alpha)，我也很高兴能和大家分享后续的发展。无论如何，我都很期待中国股市的冒险之旅！（另外，我只是一个整天发发想法的个人。现在有很多阴谋论在传播，说我是什么中国机构。没错，英语是我的母语，我通常用手机发帖，每天发20多条，所以有时会打错字。”）

格隆汇6月9日｜午后科技板块全线爆发，MLCC、半导体、光纤等概念领涨，创业板ETF天弘（159977）标的指数——创业板指涨3.57%，反包昨日阴线，成分股中，三环集团涨超16%，江丰电子涨超14%，晶盛机电涨超11%。该ETF连续两日“吸金”，净流入超1.2亿。 创业板ETF天弘（159977）跟踪创业板指，创业板作为“新质生产力”主阵地，覆盖电池（宁德时代）、光通信（中际旭创/新易盛/天孚通信）、光伏设备（阳光电源）、半导体/AI硬件等高景气新经济赛道，是新质生产力在A股浓缩的宽基，持续受益于全球AI算力基建和能源转型浪潮。该ETF最新规模58.18亿元，管理费+托管费合计为0.2%，居市场最低。该ETF配置了两只联接基金：(A类：001592，C类：001593)。 ① 外需韧性超预期，机电出口高增验证"制造出海"逻辑。海关数据显示，中国5月出口同比19.4%、进口同比27.4%，双双超预期；前5个月出口机电产品7.58万亿元，同比增长18.4%。 ② AI算力基建链消息频出，强化产业景气叙事。报道称谷歌已向英特尔下达逾300万颗自研TPU芯片订单，计划2028年前完成生产。亚马逊与康宁签署数十亿美元光纤协议，康宁单日收涨5.6%——数据中心"连接瓶颈"正成为继算力、存储之后第三个被重定价的核心环节。 ③ 上游关键材料供需趋紧，价格弹性持续释放。据央视财经，今年以来算力需求爆发带动电子布（PCB核心基材）价格大幅上涨，年内已完成5轮提价，较去年三季度低点涨幅达100%。

格隆汇6月9日｜港股硬科技强势上涨，PCB产业链、半导体板块上涨，建滔集团涨22%、建滔积层板涨14%，中芯国际、澜起科技、华虹宏力、联想集团上涨，带动港股通信息技术ETF易方达(159196)涨5.88%。 消息面上，受霍尔木兹海峡航运受阻影响，供应全球约70%PPE树脂的沙特朱拜勒工业区工厂，已于3月底停产。随着高端覆铜板、高速PCB原料告急，价格、交期双双失控，全行业涨价潮正式拉开帷幕。据高盛报告， 仅在今年4月，PCB价格环比最高飙升了40%。 半导体板块上涨，消息面上，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布了2026年春季半导体市场预测报告，大幅上调了对2026年及2027年全球半导体行业的增长预期。数据显示，得益于2025年底及2026年初异常强劲的市场表现，WSTS预计2026年全球半导体市场将实现同比90%的增长，总规模达到1.51万亿美元。WSTS在2025年12月给出的预测为9754亿美元，同比增长26.3%。但鉴于数据中心的普及速度超出预期，该机构大幅上调了预测，这一增幅也将创下历史新高。 展望2027年，WSTS预测全球半导体市场将继续增长27%，总规模达到约1.9万亿美元。从区域角度看，2027年，美洲和亚太地区的半导体市场增长将处于领先地位。 港股通信息技术ETF易方达(159196)近20日获得1.05亿元资金净流入，其跟踪中证港股通信息技术综合指数，标的指数由70%硬件+30%软件构成，囊括港股半导体+计算机设备+消费电子三大行业，涵盖52只港股硬科技公司，其中联想集团权重达16.1%，中芯国际权重达13.7%，华虹宏力权重10%。

格隆汇6月9日｜科创50指数盘中涨超4%，半导体板块大涨；成分股中，沪硅产业20cm涨停，生益电子、中微公司、澜起科技等个股涨幅居前。

格隆汇6月9日｜创业板指盘中涨超3%，MLCC、半导体、光纤等概念领涨；成分股中，三环集团涨超16%，江丰电子涨超14%，晶盛机电涨超11%。 深证成指盘中涨超2%，玻璃玻纤、半导体、元件等板块涨幅居前；成分股中，英维克、中材科技、埃斯顿等多股涨停。

格隆汇6月9日｜6月9日午后，国产设备、材料股延续强势。截至发文，半导体设备ETF招商（561980）拉升上涨6.09%，成份股富创精密、沪硅产业20cm涨停，立昂微、中晶科技10cm涨停，中巨芯-U、晶升股份、上海合晶涨超16%，中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技多股拉升。 消息面迎密集催化。SK海力士此前计划五年产能翻倍，英伟达敦促其进一步扩大产能匹配指数级增长的AI算力需求。受台积电先进封装产能限制，谷歌已向英特尔下达逾300万颗自研TPU芯片订单，计划2028年前生产。马斯克采访表示真正的瓶颈在于芯片制造能力，指出美光的产能远不及芯片实际需求。 国内方面，长鑫存储二季度已正式开启大规模设备招投标，计划优先采购国产设备，全年设备采购需求达50-60亿美元，扩产规模明确。瑞银上调2027/2028年中国晶圆厂设备支出同比增速预测从6%/1%大幅上调至18%/14%，同时大幅上调北方华创、中微公司、盛美上海目标价，幅度达34%-48%。 SEMI数据显示，2026年Q1全球半导体设备出货金额365.5亿美元同比+14%、环比+1%，单季度销售额创纪录，系AI相关的先进逻辑芯片、DRAM和先进封装的产能扩张和技术升级持续驱动。WSTS预计2026年全球半导体增长90%，达到1.5万亿美元，主要由存储芯片驱动，同比增加250%，逻辑电路预计2026年增长37%。 半导体材料方面，截至6月5日，受原材料钨出口管制影响，六氟化钨高端品级价格快速上涨，其中6N级产品报价在220-300万/吨区间，较4月初价格涨幅超过190%。据汉鼎智库，目前我国8英寸硅片国产化率已达60%，12英寸大硅片打破海外垄断，沪硅产业、立昂微等龙头实现规模化量产，国产化率提升至10%-15%。 银河证券指出，存储扩产、海外涨价、国产替代三重逻辑持续兑现，六氟化钨供给收紧，日企硅片涨价带动国内硅片回暖，MLCC涨价、mSAP工艺拉动相关材料需求。在存储扩产与晶圆厂高稼动预期下，中微、华海清科、北方华创、芯源微接连上调订单指引；武汉380亿美金存储扩产规划提振，两存IPO过会、扩产招标落地，长期订单支撑充足，半导体设备板块回调后配置价值凸显。 中证指数官网数据显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导体产业指数，覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技等核心设备公司和南大光电、中船特气等材料龙头，i寒武纪、海光信息、中芯国际芯片设计/制造龙头，前十大集中度75%，成份股中“长鑫存储”含量约53%，深度受益存储扩产大周期。 数据显示，截至6月5日，该指数2020年以来累计涨超390%、近一年涨超140%，均在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一，呈现更高反弹锐度。

格隆汇6月9日｜A股市场机器人概念股全线上涨，其中，格灵深瞳、利和兴20CM涨停，银禧科技涨超18%，唯科科技涨超11%，云意电气、商络电子、景业智能涨超10%，宗申动力、长华集团、新安股份、晋拓股份、汉王科技、享通光电、风华高科、埃斯顿、京基智农、天娱数科10CM涨停，洁美科技、星宸科技、新洁能、中控技术涨超9%。 消息面上，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实人形机器人、具身智能产业创新发展有关指导意见和行动方案要求，推动人形机器人与具身智能产品在真实生产生活环境中常态化部署应用，加速实现规模化发展，工业和信息化部、国务院国资委联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动。坚持应用牵引，面向工业、特种、服务等领域重点场景，一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务，通过真实场景训练，持续优化具身智能模型算法，积累高质量真机数据，提升本体关键部组件性能，探索构建人形机器人及具身智能产品全生命周期管理和保障机制。到2026年底，人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，开启“作业模式”；凝练形成百个以上高价值应用场景，进一步丰富具身智能应用谱系，带动形成万台级规模落地能力。

格隆汇6月9日｜A股市场MLCC板块涨幅进一步扩大，其中，利和兴触及20CM涨停，三环集团、昀家科技涨超14%，国瓷材料涨超11%，商络电子涨超10%，双星新材、博迁新材、东材科技、风华高科、康达新材10CM涨停，斯迪克、洁美科技涨超9%，深圳华强、博杰股份、力源信息涨超7%，厦门钨业、火炬电子涨超6%，宏明电子涨超5%。消息面上，高盛研报认为，MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。

格隆汇6月9日｜科创50指数涨超3%，半导体、CPO、存储、MLCC等板块涨幅居前。

格隆汇6月9日｜近期人形机器人表现亮眼，截至午盘，机器人ETF华夏(562500)自4月8日累计上涨27.72%，昨日单日流入3.02亿元。 人形机器人板块频频走强不只是"题材催化"，而是政策-资本-产业三箭齐发： ① 部委联合出手，具身智能从"示范"走向"实景实训" 工信部与国务院国资委联合启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，通过真实场景训练，持续优化具身智能模型算法，积累高质量真机数据，提升本体关键部组件性能，探索构建人形机器人及具身智能产品全生命周期管理和保障机制。 ② 国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，这是国家层面首次系统性部署“数据赋能AI发展”——方案面向AI应用需求，持续推进文本/图像/音视频等多模态高质量数据集建设，并明确聚焦科学研究、工业制造、低空经济、具身智能等重点领域。 ③ 黄仁勋定性："机器人技术是韩国下一个主要产业" 英伟达CEO黄仁勋在韩国首尔出席活动时明确表态，机器人将成为韩国继半导体之后的下一个支柱产业，并点名英伟达正与三星/LG在物理AI、电机执行器、人形机器人方向上深度协作。 ④ 量产锚持续加固：特斯拉弗里蒙特工厂Model S/X产线已转为Optimus专用，规划年产能100万台；小鹏召开量产动员大会瞄准2026年底交付。 相关ETF： 全市场规模最大的机器人主题ETF：机器人ETF华夏(562500)，最新规模187.97亿元，权重股包含汇川技术、绿的谐波和大族激光、拓普集团、中控技术等，场外联接基金：(A类：018344，C类：018345)。