
全球视野, 下注中国
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2025-09-24 11:03 星期三
09-15 07:59
中信建投:继续看多储能、锂电板块 关注绿醇长期应用趋势
格隆汇9月15日|中信建投研报称,储能方面,继续重点推荐储能板块。近期山东机制电价折价明显,业主自发配储意愿提升;宁夏继甘肃之后推出容量电价,有助于业主投资积极性。锂电方面,锂电板块已经兑现2025年市场需求超预期,当前核心矛盾为2026年需求预期是否继续上修,后续持续关注储能招标及装机数据、2026年指引置信度、2026年车以旧换新等政策延续情况以及锂电排产信息等。
持续看多锂电、储能。氢能方面,北美电力需求缺口带来SOFC(固体氧化物燃料电池)的产业趋势仍在被验证并加强,持续看好SOFC降本带来度电成本优势;绿醇长期应用趋势是船运脱碳的必然结果,IMO规则正在加快平价进度、提升行业空间。
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09-15 07:53
华泰证券A股策略:适度回归性价比与景气度
格隆汇9月15日|华泰证券研报表示,上周,A股在短暂消化止盈的压力后转涨,创阶段性新高。交投活跃度是投资者关注的焦点。华泰证券观察到,国内资金继续活跃,小盘向大盘切换的趋势减弱但没有逆转,聚焦产业趋势的特征依然明显,但抱团有松动迹象。国内基本面中期趋势向上预期至少难以证伪,且交易活跃度偏高,赚钱效应扩散,建议维持较高仓位运行,但在择线上需要适度回归性价比与景气度。具体地,关注国产算力链、创新药、机器人、化工、电池以及大众消费龙头。
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09-15 07:49
英派斯:拟参与投资1亿元基金
格隆汇9月15日|英派斯公告,公司与深圳担保集团有限公司、深圳市光明科学城产业发展集团有限公司、深圳市体育产业集团有限公司等签署基金合作协议,拟共同设立科技体育产业投资基金,规模1亿元。公司作为有限合伙人参与,具体出资时间、金额及出资相关事宜将在后续正式协议中确定。该合作旨在提升公司行业影响力和市场竞争力,助力战略发展,加强产融资本融合。
SZ 英派斯
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09-15 07:40
海外“长钱”积极布局中国资产
格隆汇9月15日|据证券日报,海外“长钱”对中国资产的高度青睐态势愈发显著,近期披露的多份全球权威机构数据共同印证这一趋势。高盛研究部最新数据显示,8月份,全球对冲基金对中国的净买入创去年9月份以来新高,对冲基金对中国的毛头寸达到两年来新高;国际金融协会(IIF)最新发布的报告显示,8月份外国投资者向新兴市场股票和债券投资组合投入近450亿美元,创下近一年来的最高规模。其中,流入中国市场投资组合的资金占据了主要部分,8月份中国债券和股票合计净流入390亿美元。接受记者采访的专家表示,这股资金流入不仅体现在数额的扩张上,更反映出国际资本对中国经济基本面和中长期增长潜力的系统性重估。在“长钱”大步进场的同时,调研活动日趋频繁,显示出外资正在依托深度研究进行布局,“买入中国”正从交易性机会演变为结构性趋势。
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09-15 06:53
音频 | 格隆汇9.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇9月15日|国际要闻:
1、本周大事提醒:美联储利率决议重磅来袭,中国将发布8月经济数据;
2、上周五美股三大指数涨跌不一,纳指续创收盘新高!特斯拉涨超7%;
3、特朗普要北约国家对华征收50%-100%关税、停止购买俄石油;
4、英美拟签署技术协议 聚焦AI、半导体、量子计算等关键技术;
5、惠誉下调法国评级 指其政府频繁更迭限制财政整顿能力;
6、存储新一轮涨价潮开启?美光暂停报价 或调涨20%-30%;
7、iPhone 17预售,苹果官网崩了;
8、英伟达“最大空头”投降;
大中华区要闻:
1、何立峰9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈;
2、蓝佛安:未来财政政策发力空间依然充足 财政部门将做好政策储备 主动靠前发力;
3、商务部就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查;
4、商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查;
5、江苏半导体协会:美国模拟芯片对华倾销幅度高达300%;
6、中国8月社融增量2.57万亿元,新增人民币贷款0.59万亿元,M2同比增8.8%超预期;
7、财政部:提前下达部分2026年新增地方政府债务限额,靠前使用化债额度;
8、国内单体规模最大陆上风电项目正式运行;
9、央行:9月15日开展6000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月;
10、八部门:进一步加大力度促进汽车消费 促进汽车梯次消费、更新消费;
11、八部门:推进智能网联汽车准入和上路通行试点 有条件批准L3级车型生产准入;
12、光伏产业链多环节产品价格明显上涨;
13、餐厅预制菜需要明示!预制菜国标草案过审即将公开征求意见;
14、国家电投集团:今年迎峰度夏发电量达1735亿千瓦时,创历史新高;
15、茅台售价低见1700元;
16、传高盛大幅上调胜宏科技目标价至895元!机构人士:高盛并没有发过相关研报;
17、证监会严肃查处东方通严重财务造假案件;
18、今日A股联合动力申购;
19、南下资金连续16日加仓阿里,共计415亿港元;
20、公告精选︱TCL科技:拟295亿元投资建设第8.6代印刷OLED生产线项目;剑桥科技:目前不生产含CPO技术的芯片;
21、A股投资避雷针︱*ST东通:公司股票被叠加实施退市风险警示;新大洲A:全资子公司债务逾期。
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09-15 06:07
A股IPO动态:今日联合动力申购
格隆汇9月15日|今日联合动力(301656.SZ)申购,无新股上市。
SZ 联合动力
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09-14 22:39
潮宏基向港交所递表 申请主板挂牌上市
格隆汇9月14日|潮宏基披露已于9月12日向香港联合交易所有限公司递交了主板挂牌上市申请,同步披露申请材料。
SZ 潮宏基
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09-14 22:21
北交所迈入“920代码时代”:10月9日起全面切换,主题ETF推进再添关键助力
格隆汇9月14日|北交所近日宣布,自10月9日起为存量股票启用新证券代码,投资者交易委托等均用新码,可通过官网查询新旧代码对照。业内认为,北交所将进入“920”代码时代,统一代码后北交所地位更清晰,有助于提高上市公司辨识度,还利于北交所ETF推进。目前北交所ETF一直在研究中,若政策今年落地、明年初面世则符合市场预期。
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09-14 21:41
下周大事提醒
格隆汇9月14日|超级央行周!美联储利率决议重磅来袭,降息或板上钉钉,日、英、加央行也将公布最新政策利率。中美在西班牙举行会谈。中国将发布8月重磅经济数据,包含社零、工业增加值、70城房价等。特朗普将访问英国,预计黄仁勋随行......
<u>9月15日(周一):</u>
09:30 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
10:00 中国1-8月全国房地产开发投资、中国8月规模以上工业增加值、中国8月社会消费品零售总额、国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
中美在西班牙举行会谈;中国自2025年9月15日-2026年9月14日,对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。
<u>9月16日(周二):</u>
20:30 美国8月零售销售
全球储能领域年度盛会——2025世界储能大会9月16日-18日在福建宁德召开。
<u>9月17日(周三):</u>
21:45 加拿大央行政策利率
美国总统特朗普预计将于9月17-19日对英国进行国事访问;第22届中国—东盟博览会将于9月17日至21日在广西南宁举行;香港特首李家超9月17日发表施政报告。
<u>9月18日(周四):</u>
02:00 美联储利率决策
19:00 英国央行政策利率
20:30 美国9月13日当周首次申请失业救济人数、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
寒武纪将举行2025年半年度业绩说明会;华为全联接大会2025于9月18日-20日在上海举办;并将于9月19日在法国巴黎举办创新产品发布会;Meta发布首款消费级智能眼镜。
<u>9月19日(周五):</u>
14:30 日本央行目标利率、日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
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09-14 21:17
中际旭创:与瑞可达设立合资公司开发铜连接解决方案
格隆汇9月14日|有投资者问中际旭创,公司说陆续与合作伙伴设立了铜连接解决方案公司,这个合作伙伴是哪些公司?中际旭创在互动平台表示,公司与瑞可达设立了合资公司开发相关业务。
SZ 中际旭创
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09-14 19:36
中信建投:医疗器械板块业绩估值持续修复 关注第三季度高增长公司
格隆汇9月14日|中信建投研报表示,医疗器械板块连续调整4年后,今年迎来上涨。多数公司全年整体呈现前低后高的业绩增速趋势、下半年业绩改善的趋势更为明显。短期来看,建议把握2025年第三季度和2026年业绩改善个股的业绩估值和修复机会。预计第三季度多家公司受益新产品新业务放量而实现环比改善,或去年同期低基数基础上实现高增长。同时建议关注脑机接口等新技术方向的主题投资机会。长期来看,医疗器械行业投资机会来自创新、出海和并购整合,板块的创新和国际化能力得到认可、估值正在被重估。
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09-14 19:29
茅台售价低见1700元
格隆汇9月14日|据21财经,酒类行情监测平台“今日酒价”数据显示,9月14日,25年飞天茅台(53度/500ml,下同)批发参考价散瓶报1770元/瓶,较前一日跌10元,再创上市以来的新低;较平台上线时的2220元/瓶跌去了20.27%;原箱报1790元/瓶,与前一日持平,但该价格也为上市以来的新低,较上线时的2255元/瓶,跌幅也超过20%。
值得关注的是,飞天茅台的价格已低见1700元。拼多多平台上,有店铺飞天茅台(53度500ml)双瓶售价3400元,折合每瓶1700元;海外版售价低见1490元/瓶;在京东,有店铺叫卖飞天茅台“出口版”售价1180元/瓶。不过,更多的电商平台上,飞天茅台的价格多数还在2000元之上。
SH 贵州茅台
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09-14 18:50
中信建投:继续聚焦景气赛道 关注通胀改善
格隆汇9月14日丨中信建投研报表示,近几个月投资者对基本面的关注有所钝化,但随着市场估值修复完成和进入慢牛整理期,基本面因素可能重回视野。慢牛格局一方面固然需要景气赛道作为先锋队,另一方面也很难在缺乏整体基本面支撑的情况下形成,具体来说至少也需要看到通缩倾向出现扭转,而这也可能成为吸引海外资金进一步配置中国资产的关键因素。整体来看,当前市场资金面和情绪面属于高位整理并未崩塌,景气赛道仍然催化不断,AI算力主线的核心逻辑并未被证伪,在市场整理期注意高低切换。行业重点关注:AI、生猪养殖、新能源、新消费、创新药、有色、基础化工、非银。
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09-14 18:25
科林电气:拟定增募资不超15亿元用于补充流动资金
格隆汇9月14日|科林电气(603050.SH)公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后,将用于补充流动资金。
SH 科林电气
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09-14 16:38
东吴证券:积极布局泛AI产业链中滞胀分支作为“看涨期权”
格隆汇9月14日丨东吴证券表示,“热钱”更可能流向产业趋势不能证伪的方向,目前泛AI方向中,仍有较多细分由于短期催化有限、多头叙事累积不足而处于相对低位,后续一旦有超预期产业事件如技术新突破、出圈新单品等出现累积多头叙事、凝聚资金共识,则相关方向赔率可观,故建议积极布局泛AI产业链中滞胀分支作为“看涨期权”,如存储、AIDC相关配套设施、AI应用(包括但不限于Agent、AI+医药、人形机器人、端侧AI、智能驾驶)等。
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