全球视野, 下注中国
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2025-07-29 14:46 星期二
07-17 14:06
韩国股民加速配置中国资产：最爱小米，追捧比亚迪宁德时代及泡泡玛特
格隆汇7月17日｜韩国投资者正加速配置中国资产。据韩国预托结算院(KSD)数据显示，截至7月15日，今年以来韩国投资者对港A股市累计交易额超过54亿美元，中国仅次美国市场为韩国股民第二大海外投资目的地，并追捧宁德时代及泡泡玛特等。
韩国股民最爱小米集团，买入金价约1.7亿美元，比亚迪及宁德时代分别吸金9310万美元及6089万美元，受惠Labubu火热，泡泡玛特亦受追捧，净买入额逾3494万美元。<u>A股方面，投资者捧华夏中证机器人ETF，成为重点增持股份。</u>
分析指出，韩国资金明显偏好科技增长与新兴产业公司，加速布局港股市场，背后既有中国市场表现推动，也受到韩国市场走势影响，今年首5个月表现较弱。
HK 小米集团-W HK 比亚迪股份 HK 宁德时代 HK 泡泡玛特 SH 机器人ETF
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07-17 14:05
黄仁勋称有意继续参加2026链博会
格隆汇7月17日丨据CGTN，贸促会会长任鸿斌在接受采访时透露，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋表示有意继续参加2026链博会。他与黄仁勋在展会前夕进行了一次“非常圆满”的交流。黄仁勋高度认同链博会背后的理念，促进全球供应链合作，因此决定明年继续参展。
US 英伟达
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07-17 14:03
研报掘金丨中邮证券：华新水泥Q2业绩超预期，国内外盈利均改善
格隆汇7月17日｜中邮证券研报指出，华新水泥预计2025年半年度实现归母净利润为10.96-11.32亿元，同比增加50%-55%；公司Q2单季度实现归母净利润8.8亿元，同比增长59%，业绩表现超预期。判断Q2国内外盈利均有所改善，一方面，国内市场尽管5月份以来价格呈现下滑趋势，但能源成本下跌明显，同时，公司通过强化内部成本管控、提升运营效率等措施降低生产成本，毛利空间同比有所扩张；另一方面，海外市场水泥仍维持较好景气度，此外预计Q2季度实现汇兑收益。长期展望，水泥行业需求呈现稳步下滑态势，供给端在限制超产政策下有望逐步出清，供给的出清力度影响价格弹性，认为行业有望在26-27年逐步实现供需平衡。
SH 华新水泥
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07-17 14:03
英国6月失业率4.54%
格隆汇7月17日丨英国5月三个月ILO失业率4.7%，预期4.6%，前值4.60%。英国6月失业率4.54%，前值4.50%。
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07-17 14:02
A股异动丨业绩需求双引擎驱动CPO爆发！新易盛股价创历史新高 中际旭创逼近历史新高
格隆汇7月17日｜CPO板块持续走强，新易盛盘中一度涨8.95%至185元，股价创历史新高，年内累涨1.25倍，市值突破1800亿元；中际旭创涨超4%，股价逼近历史新高，年内累涨超44%；天孚通信、亨通光电、光迅科技涨超3%。
业绩面上，新易盛预计2025年上半年净利润为37亿元–42亿元，同比增长327.68%-385.47%。期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。国金证券研报称，新易盛2Q25业绩超预期，考虑到高速光模块需求超预期、公司盈利能力强，上调盈利预测，维持“买入”评级。
中际旭创亦预计上半年归属于上市公司股东的净利润为36亿元-44亿元，同比增加52.64%-86.57%。公司预计今年下半年客户需求仍保持增长，毛利率将由以下多个因素拉动：1)1.6T产品需求提升，今年下半年到明年有望逐步上量；2)硅光方案的BOM成本更低，集成度和价值量更高；3)公司不断提高良率和生产效率。
行业方面，中银证券指出，国产GPU上市潮、硬件厂商业绩兑现与AI大模型需求增长形成共振，国产算力产业从技术研发、商业落地到需求支撑已进入高速增长周期，全产业链自主化进程提速，国产算力行情亦有望受到催化，建议关注国产算力芯片、服务器、PCB、光通信厂商等。(格隆汇)
SZ 新易盛 SZ 中际旭创
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07-17 14:01
澳洲标普200指数创历史新高
格隆汇7月17日丨澳洲标普200指数涨逾0.9%，触及8641.3点，创历史新高。
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07-17 13:59
港股内房股普跌
格隆汇7月17日｜龙光集团跌超4%，旭辉控股跌超3%，融信中国、万科企业跌超2%。
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07-17 13:59
研报掘金丨中邮证券：锡业股份业绩稳定增长，维持“买入”评级
格隆汇7月17日｜中邮证券研报指出，锡业股份预计2025年半年度实现归母净利润10.2-11.2亿元，同比增加27.52%到40.03%；其中，预计公司25Q2实现归母净利润5.21-6.21亿元，环比增长4.41%-24.45%，同比增长9.92%-31.01%。公司业绩增长主要受益于锡、铜、锌等金属市场价格同比上涨，抢抓市场时机进行生产，多措并举降本增效。此外，公司计划报告期内对部分固定资产进行报废处置并计入非经常性损益项目预计金额-2.7亿元，对归母净利润造成一定影响。考虑到公司发展逐步进入成熟期，叠加锡价上行周期，公司业绩稳定增长，以2025年7月14日收盘价为基准，2025-2027年对应PE分别为11.48/10.39/9.68倍。维持公司“买入”评级。
SZ 锡业股份
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07-17 13:56
机构分析：特朗普解雇鲍威尔可能使美指下跌5%
格隆汇7月17日｜InTouch Capital Markets市场策略师Sean Callow表示，特朗普政府任何解雇美联储主席鲍威尔的举措都可能对美元造成严重打击。此举可能因市场预期将任命一位更鸽派的主席而压低短期收益率，并使长期美债的风险和通胀溢价上升。目前没有历史数据可供参考以评估外汇市场的反应，但他补充称，从长远来看，美元指数DXY很容易下跌超过5%。
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07-17 13:54
研报掘金丨华源证券：维持内蒙华电“买入”评级，收购资产对价明确，业绩承诺保障未来盈利
格隆汇7月17日｜华源证券研报指出，内蒙华电收购资产对价明确，三年业绩承诺保障未来盈利。公司本次收购正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%的股权，其主要资产为160万千瓦的风电，该项目属于“风火储”沙戈荒新能源基地项目，与火电机组共用500千伏送出线路送至华北电网，项目年均发电量约52亿千瓦时，倒算年均利用小时数3250小时，资源禀赋较好。更重要的是，该风电项目依托上都电厂372万千瓦火电外送华北消纳，预计电价水平高于省内消纳项目，收益率水平较高。北方公司对正蓝旗风电和北方多伦未来三年净利润进行承诺，充分体现对标的资产的盈利信心。2025年公司再次提出三年分红承诺，明确2025-2027年每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可供分配利润的70%，且每股派息不低于0.1元人民币（含税），按照2024年每股分红0.22元计算，公司当前股息率5.2%。继续维持“买入”评级。
SH 内蒙华电
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07-17 13:52
美股异动丨台积电夜盘拉升涨近3%，Q2净利暴增60%且创历史新高
格隆汇7月17日｜业绩公布后，台积电(TSM.US)在目前的美股夜盘市场拉升涨2.9%，报244.5美元。消息面上，台积电刚刚公布业绩显示，二季度净利润3983亿元台币，同比大增60.7%，超出市场预期并创下历史新高，主要得益于人工智能应用领域对半导体需求的激增。
US 台积电
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07-17 13:52
分析师：美国减税措施料将对美债长端构成压力
格隆汇7月17日丨T.Rowe Price固定收益部门负责人Arif Hussain指出，特朗普“美丽大法案”的通过预计将导致美国基本赤字增加，从而对国债收益率曲线的长端构成压力。他称：“减税措施将使美国财政赤字在可预见的未来保持高位，并对美债收益率曲线的长端构成压力。”一个可能使情况恶化的定性考量是，如果美国不再扮演“全球警察”角色，那么未来预期增加的美债发行的外国需求将面临疑问。在此背景下，T.Rowe Price表示，10年期及更长期限的美债可能面临较大压力。
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07-17 13:51
受关税影响，沃尔沃汽车第二季度营业利润下降
格隆汇7月17日丨总部位于瑞典的沃尔沃汽车公司公布最新财报，第二季度调整后营业利润大幅下降，并表示由于关税打击，需求仍面临压力。除去影响可比性的项目，其季度营业利润从上年同期的80亿瑞典克朗（合2.98亿美元）降至29亿瑞典克朗。该公司表示：“受消费者信心减弱和征收额外关税的影响，需求仍然疲软且不稳定，这些因素继续对汽车行业构成挑战。”投资者和分析师正在密切关注该公司的毛利率，以评估关税对其的影响。该公司毛利率从第一季度的18.2%降至13.5%，经一次性因素调整后降至17.7%。沃尔沃汽车是欧洲第一家在即将到来的黯淡财报季中公布盈利数据的汽车制造商。
US VolvoABUnsponsoredADRClassB
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07-17 13:49
研报掘金丨东吴证券：首予新和成“买入”评级，看好公司发展前景
格隆汇7月17日｜东吴证券研报指出，新和成是国内精细化工领域的领先企业，拥有浙江新昌、浙江上虞，山东潍坊，黑龙江绥化四大生产基地。维生素行业供给极为集中，截止2025H1，全球VA的CR5=77%，VE的CR5=92%。截至2025H1，公司VA产能8000吨，VE（按粉计）产能60000吨，分别占全球产能的13%，23%。经多年的技术攻关，2024年我国蛋氨酸产能占全球产能的34%，其中新和成拥有固体蛋氨酸产能37万吨，并与中石化镇海炼化合作建设18万吨液体蛋氨酸产能，成本优势显著。考虑到公司固蛋项目改扩建完成，液蛋项目有序推进，新材料项目逐步投产，我们看好公司发展前景，首次覆盖给予“买入”评级。
SZ 新和成
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07-17 13:44
NAND Flash Q3涨价成定局 部分产品预估涨幅超过15％
格隆汇7月17日丨据台湾工商时报，2025年下半年电子传统旺季来临，NAND Flash市场价格稳步上升，根据业界最新预测，第三季NAND Flash涨价已成定局，其中，512Gb以下产品预估涨幅超过15％，1Tb以上高容量产品涨幅则落在5％至10％之间。厂商分析，此次涨价主要受到自2024年下半年起，原厂持续减产的策略推动，包括美光、SanDisk等大厂，陆续大幅缩减NAND晶圆投片量，供给紧缩效应快速显现，带动市场价格明显反弹。
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