全球视野, 下注中国
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2025-05-17 16:49 星期六
03-10 15:19
研报掘金丨招商证券：维持东鹏饮料“强烈推荐”评级，目标价256元
格隆汇3月10日｜招商证券研报指出，东鹏饮料(605499.SH)24年收入/归母净利润同比+40.6%/+63.1%，落在此前业绩预告偏上区间，现金流在报表高增下更显亮眼。展望后续，东鹏特饮基本盘稳固，渠道精耕持续，公司积极品类探索和出海尝试，看好渠道精细化背景下，400万终端的潜在成长空间。24年公司经营性现金流同比+76.4%至57.9亿。同时，24年公司现金分红比例由49%提升至78%，成长期分红提升彰显与股东共享成果的诚意。25年目标实现营收/净利润不低于+20%/+20%，与24年保持一致。给予目标价256元，维持“强烈推荐”评级。
SH 东鹏饮料
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03-10 15:19
对冲基金新宠：欧洲国防股
格隆汇3月10日｜据wind，<u>年初至今，欧洲主要股指涨幅远远超过美股，成为今年全球市场最大的赢家之一</u>，媲美人工智能等更热门的板块。一些对欧洲国防股保持关注和仓位的对冲基金也因此获利颇丰。德国莱茵金属公司、意大利莱昂纳多公司和法国泰雷兹等公司年初至今股价上涨了67%或更多，远远领先于标普500指数所有成分股。
野村证券高级欧洲经济学家Andrzej Szczepaniak表示：“欧洲的国防策略发生了重大转变。显然，<u>如果欧洲想实现安全独立，必须更多地依赖自己的军工生产</u>。这突显了为什么我们看到欧洲国防股出现这样的反弹行情。”近年来欧洲的国防开支有所增加，但仍低于美国。根据欧洲国防局的数据，<u>去年的美国国防开支相当于欧盟经济产出的1.9%以及英国国内生产总值的2.3%。</u>北约估计显示，美国的支出相当于其国内生产总值的近3.4%。
早在2022年，当俄乌战争爆发时，投资者对该行业的看法开始发生变化。纽约对冲基金公司Sachem Head在2023年初购入了意大利航空航天和国防制造商莱昂纳多的股份，押注该公司和更广泛的行业有望增长。Sachem Head购入莱昂纳多公司的股价约为10欧元，上周五收于43欧元以上。到近期，<u>全球投资者已经高度关注欧洲国防工业。</u>摩根大通数据资产和阿尔法集团负责人Eloise Goulder表示，过去一周，摩根大通的对冲基金客户对欧洲国防股的净买入高于平均水平。
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03-10 15:18
00后主播用DeepSeek直播1天卖出3.3亿元
格隆汇3月10日｜据海报新闻，DeepSeek爆火出圈后，第一批“吃螃蟹”的人用它赚到了第一桶金，有义乌老板利用DeepSeek卖空小商品，也有博主用DeepSeek写歌获利数万。3月8日，00后主播用DeepSeek直播1天卖出3.3亿元再度引发关注。据悉，该团队早就开始用AI整理直播话术、梳理直播话术，让工作效率大大提升。
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03-10 15:17
国债期货收盘全线下跌
格隆汇3月10日｜30年期主力合约跌0.25%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。
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03-10 15:16
研报掘金丨海通证券：维持科大讯飞“优于大市”评级，2025年公司AI业务有望“全面开花”
格隆汇3月10日｜海通证券研报指出，3月初，科大讯飞(002230.SZ)发布的首个深度推理模型——讯飞星火X1 迎来全新升级。认为2024年公司已经找到了大模型红利兑现的关键钥匙：结合通用底座、工具链和知识工程，讯飞星火拥有从顶层规划到执行落地的全套解决方案，包含“建算力、理数据、训模型、落场景、保安全、精运营”，而面向2025，讯飞星火的战略生态位非常清晰：坚持自主可控、面向民生刚需、面向国家战略需求以及赋能科研与生产。
2025年，讯飞星火的5场“必赢之战”包括：在大模型底座能力上，全栈自主可控，数学、代码、语言理解等重点能力领先，语音大模型全面引领，OCR 能力领先；教育、医疗、司法、公安行业第一，汽车、金融、运营商、央国企行业第一；学习、办公领域软硬一体化行业第一；AI for Science 行业引领；多语言大模型为世界提供第二种选择。认为公司在AI领域已经拥有了深厚的积累，找到了自身在AI 领域发展的道路，伴随星火大模型的持续迭代，公司在AI 大模型领域的竞争实力也在不断增强，目前在部分细分领域已经处于领先地位，而在清晰的AI 发展战略的引领下，2025年有望成为公司AI业务“全面开花”的一年，公司全年业绩的高增值得期待。对应6个月合理价值区间为57.74-69.29元，维持“优于大市”评级。
SZ 科大讯飞
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03-10 15:12
RBC Capital下调Adobe目标价至550美元
格隆汇3月10日｜RBC Capital：将Adobe的目标价从590美元下调至550美元，维持“跑赢大盘”评级。(格隆汇)
US 奥多比
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03-10 15:09
分析师：“买入欧洲”将提振欧洲国防股
格隆汇3月10日｜贝伦贝格分析师说，欧洲的军事预算在2035年前至少会以高个位数增长，与此同时，地区政府也会推动订购欧洲防务装备，而不是美国装备，这将提振欧洲防务股。他们指出，英国承诺到2027年将其国防开支提高到GDP的2.5%，这比他们预期的要高，尤其将使QinetiQ和Babcock International受益，这两家公司一半以上的收入来自英国国防部。该机构的首选是德国军火制造商莱茵金属公司（Rheinmetall）。
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03-10 15:08
研报掘金丨浙商证券：三一重工挖机收入占比高，行业上行周期弹性充足，维持“买入”评级
格隆汇3月10日｜浙商证券研报指出，工程机械行业海外国内共振向上，中国工程机械龙头迈向全球，三一重工(600031.SH)挖掘机占比大，为业绩弹性最大标的之一。公司挖机收入占比高，行业上行周期弹性充足：2024H1公司挖掘机械收入占比为39%，在国内主要主机厂中仅次于柳工（62%），高于徐工（28%）、中联（14%），有望受益于行业上行周期，业绩弹性充足。公司拟在香港联交所上市，推进公司全球化战略，彰显了公司对未来发展的信心。另外，公司多款电动产品市场份额第一，低碳化成效显著。其中电动搅拌车、自卸车、起重机销售实现重大突破；电动挖掘机、电动装载机重点布局，未来放量可期。维持“买入”评级。
SH 三一重工
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03-10 15:06
友达光电2月营收同比增加24.1%
格隆汇3月10日｜友达光电公布，2025年2月自行结算合并营收为新台币246.06亿元，环比增加13.7%，同比增加24.1%。累计2025年1至2月营收为新台币462.49亿元，同比增加20.8%。
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03-10 15:06
老挝外长通沙万将访华
格隆汇3月10日｜据外交部网站，外交部发言人宣布：应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，老挝外交部长通沙万将于3月12日至15日对中国进行正式访问。
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03-10 15:05
大华银行：空头挤压有望使黄金突破3000美元 主要利好因素未变
格隆汇3月10日｜大华银行全球经济与市场研究部市场策略主管Heng Koon How在报告中表示，实物黄金空头挤压有望使黄金突破3000美元/盎司。“贸易关税的不确定性导致大量金条突然运回纽约商品交易所和美国，引发了全球黄金空头挤压。此外，当前黄金的主要利好驱动因素依然未变，例如人们对经济增长放缓的担忧日益加剧。”大华银行最近将第二季度的金价预测从每盎司2800美元上调至2900美元，将第三季度预测从2900美元上调至3000美元，将第四季度预测从3000美元上调至3100美元。
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03-10 15:05
Loop Capital下调开市客目标价至1135美元
格隆汇3月10日｜Loop Capital：将开市客的目标价从1150美元下调至1135美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US 开市客
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03-10 15:04
研报掘金丨中泰证券：维持中兴通讯“买入”评级，加快拓展第二曲线创新业务
格隆汇3月10日｜中泰证券日前研报指出，中兴通讯(000063.SZ)24年实现归母净利润84.25亿元，同比下降9.66%；经营性现金流净额达114.80亿元，同比下降34.05%。运营商业务承压拖累业绩，政企与消费者业务快速增长。大模型及应用方面，自研星云大模型涵盖基础大模型及研发、通信、行业等领域大模型，在提升研发效率、优化通信能效、助力行业生产效率提升等场景表现显著，并积极开展端侧AI 落地应用拓展。公司是国内ICT龙头，积极顺应数字经济的历史潮流，加快从CT领域拓展至IT领域，加快拓展第二曲线创新业务。维持“买入”评级。
SZ 中兴通讯
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03-10 15:04
科创新能源ETF(588830)涨幅2.24%位居全市场第一！光伏组件涨价+锂电排产增加
格隆汇3月10日｜今日A股科技股震荡回调，但新能源板块强势上攻，同类产品规模最大的科创新能源ETF(588830)收涨2.24%，位居全市场第一。该ETF近10个交易日有7天迎来资金净流入。
开年以来，光伏组件价格报价持续上涨，部分主流组件供不应求。据悉，3月组件排产环比增长35%以上，接近55GW，预计3-5月将持续高位。由于短期的排产上行，叠加上半年抢装预期，部分分布式组件价格出现调涨，辅材如玻璃和胶膜价格也有所上涨，推动行业盈利修复。
另外，3月锂电排产环比提升，产业链有望重回涨价周期。上周调整的固态电池板块再度活跃，后市有望反复催化。
国金证券指出，《政府工作报告》仍重点关注新能源产业发展，政治内卷、沙戈荒基地、统筹就地消纳和外送等内容均为“首提”，充分呼应国常会“供需两侧发力、标本兼治”表述；光伏3-4月量价右侧启动强度超预期，上下游循环涨价趋势形成，玻璃、电池片仍是盈利修复弹性和持续性均最好的环节。
SH 科创新能源ETF
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03-10 15:02
A股收评：缩量3176亿元！三大指数小幅下跌，培育钻石、医药商业板块走高
格隆汇3月10日｜A股主要指数今日早盘高开低走，午后探底回升收窄跌幅；截至收盘，沪指跌0.19%报3366点，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.25%。全天成交1.54万亿元，较前一交易日缩量3176亿元，全市场近3300股上涨。
盘面上，培育钻石概念拉升，黄河旋风涨停；医药商业板块走高，老百姓等多股涨停；华为正式组建医疗卫生军团，AI医疗板块活跃，润达医疗涨停；BC电池概念走强，英诺激光20%涨停；非金属材料、SPD概念及电机等板块涨幅居前。另外，ERP概念下挫，赛意信息跌超10%；AI智能体板块走低，汉得信息跌超8%；远程板块板块走弱，泛微网络跌超9%；华为欧拉、腾讯云及国资云概念等跌幅居前。(格隆汇)
SH 黄河旋风 SH 润达医疗 SH 老百姓
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