全球视野, 下注中国
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2025-06-17 21:19 星期二
2024-12-09 15:45
研报掘金丨国泰君安：维持王府井‘增持’评级，目标价18.2元
格隆汇12月9日｜国泰君安研报指出，王府井(600859.SH)喜悦中心打造次元文化街区，有望提高客流和转化。线下购物中心、百货等纷纷引入谷子店或打造谷子经济相关业态，吸引年轻客流，使传统零售焕发活力。同时对于家庭客群，喜悦中心通过次元文化吸引客流，也有望带动其他品类和品牌的销售转化。免税方面，公司目前正在全力推进哈尔滨太平洋国际机场免税店和牡丹江海浪国际机场免税店开业筹备相关工作，同时有望竞标市内免税项目。考虑公司免税业务发展潜力，给予2025年高于行业平均的35xPE，维持目标价18.2元，维持‘增持’评级。
SH 王府井
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2024-12-09 15:36
研报掘金丨国信证券：维持立华股份“优于大市”评级，合理估值24.1-27.0元
格隆汇12月9日｜国信证券研报指出，立华股份(300761.SZ)是国内黄羽鸡与生猪养殖优质标的。公司主要业务为黄羽肉鸡养殖、屠宰和销售，另外还从事肉猪及肉鹅的养殖销售。公司黄羽肉鸡板块近年产能扩张与冰鲜转型并进，在立足华东、积极向华南等重要消费区域扩张养殖产能的同时，加速布局屠宰加工产能，目前已形成集种禽繁育、饲料加工、商品鸡养殖与屠宰加工为一体的完整产业链。2023年，公司肉鸡出栏规模已达4.57亿只（近5年CAGR为12%），市占率接近13%，仅次于温氏股份，是国内最大的黄羽肉鸡养殖销售企业之一。另外公司生猪养殖产能近年正快速释放，2024年出栏预计将突破100万头。预计公司合理估值24.1-27.0元/股，维持“优于大市”评级。
SZ 立华股份
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2024-12-09 15:33
ETF收评 | 黄金股领涨，黄金股票ETF、黄金产业ETF涨超2%
格隆汇12月9日｜A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.81%，北证50指数跌4.31%，全市场成交额16612亿元，较上日缩量1564亿元。全市场超3200只个股下跌。板块题材上，PEEK材料、人形机器人、CRO概念、Sora概念涨幅居前；房地产、影视院线、半导体板块跌幅居前。
ETF方面，黄金股强势走高，国泰基金黄金股票ETF和平安基金黄金产业ETF分别涨2.77%和2.15%。跨境ETF飘红，嘉实基金标普生物科技ETF和华安基金法国CAC40ETF分别涨2.27%和2.14%。医药板块走强，华泰柏瑞基金沪港深创新药ETF涨1.76%。
地产股跌幅居前，房地产ETF和房地产ETF基金分别跌3.14%和2.9%。金融科技板块飘绿，金融科技ETF华夏和金融科技ETF分别跌2.04%和2.03%。半导体板块走弱，中韩半导体ETF和半导体设备ETF分别跌1.99%和1.89%。
SH 黄金股票ETF SZ 黄金股票ETF SZ 黄金产业ETF SZ 标普生物科技ETF SZ 房地产ETF SH 金融科技ETF
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2024-12-09 15:27
富时A50中国指数期货拉升涨超1%
格隆汇12月9日｜富时A50中国指数期货迅速拉升，涨幅扩大至1%。
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2024-12-09 15:12
研报掘金丨国金证券：中航重机发力布局低空产业，维持“买入”评级
格隆汇12月9日｜国金证券研报指出，中航重机(600765.SH)多措并举聚焦低空经济产品研发和应用场景拓展，卡位优势突出。力源公司作为航空液压专业化平台，成功攻克小鹏汇天X3飞行汽车电液锁研制项目，该系统功能多、集成度高，力源公司仅用一个月时间完成近230项零件生产加工，成功交付2 套装机件。公司全力发展航空制造新质生产力，多措并举布局低空产业，有望全面受益于以低空物流、低空载人飞行、商业航天等为代表的新质新域行业高景气，同时随着国产大飞机行业景气上行，市场天花板有望不断打开。维持“买入”评级。
SH 中航重机
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A股收评：小幅调整，沪指微跌0.05%，PEEK材料、人形机器人板块爆发
格隆汇12月9日｜A股主要指数今日小幅调整，截至收盘，沪指跌0.05%报3402点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.81%。全天成交1.66万亿元，较前一交易日缩量1564亿元，全市场超3200股下跌。
盘面上，PEEK材料板块走高，中研股份等多股涨停；人形机器人板块爆发，三丰智能等多股涨停；美生物安全法案未被列入NDAA，CRO板块拉升，睿智医药20cm涨停；人造肉、全息技术、AI制药及钛白粉板块涨幅居前。另外，房地产板块下挫，皇庭国际跌停；存储芯片板块走低，万润科技跌停；HBM概念走弱，宏昌电子跌停；光通信模块、BC电池及海南板块等跌幅居前。(格隆汇)
SZ 三丰智能 SH 中研股份
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2024-12-09 14:51
中证A500ETF南方(159352)上市以来获150亿元资金净流入，机构认为“跨年行情”值得期待
格隆汇12月9日｜中证A500指数成为资金追捧的“香饽饽”，已上市的22只中证A500ETF总规模突破2186亿元。
中证A500ETF南方(159352)连续34个交易日获得资金净申购，自上市以来超150亿元资金净流入，当前规模突破177亿，规模居市场同类第二 ！
银河证券指出，“跨年行情”值得期待，市场有望震荡向上，在流动性整体宽松的背景下，投资者对后续政策和企业盈利改善的预期。
SZ 中证A500ETF南方
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2024-12-09 14:50
研报掘金丨国泰君安：维持格科微“增持”评级，目标价25.48元
格隆汇12月9日｜国泰君安研报指出，格科微(688728.SH)手机CIS出货量全球第一，产品从传统2M-8M像素逐步向30M 以上迭代，拥有业内领先的工艺研发和电路设计实力，由于前三季度收入不及预期以及折旧加速，故下调公司24-25年EPS预测0.05/0.17元（原值24-25年为0.15/0.27元），并新增26年EPS为0.28元。公司前摄32M产品已经实现量产出货，后续后摄50M的市场也将加速打开，考虑到半导体行业25年平均估值48倍PE，而公司为其中稀缺的Fablite模式，资产较重，给予一定估值溢价，给予其2025年150倍PE，维持目标价25.48元，维持“增持”评级。
SH 格科微
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2024-12-09 14:41
研报掘金丨中信建投：三星医疗业绩保持上行，海内外业务增量共振
格隆汇12月9日｜中信建投证券研报指出，三星医疗(601567.SH)2024年前三季度归母净利润同比增长21.91%，业绩保持上行，海内外业务增量共振。前三季度毛利率增长2.59pct，达到36.21%，盈利能力提升。海外业务方面，公司海外用电业务深度布局，配电出海持续突破；全球电网智能化的大背景下，海外配用电市场空间广阔，智能电表企业出海正当时，配电出海打开新增量。国内业务方面，2024年国内电表招标规模较高，行业景气度较高，配电业务公司持续深度挖掘大客户需求。得益于电力设备景气度较高，公司将充分受益于海内外业务增量共振。展望全年，公司有望以重症康复为特色，依托自身丰富的医院连锁管理经验和人才内培外引体系，持续拓展康复医院版图，随着新医院收入爬坡和利润率提升，医疗板块业务有望实现稳健增长。
SH 三星医疗
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2024-12-09 14:34
研报掘金丨民生证券：中国软件增资麒麟软件，强化信创领域优势，维持“推荐”评级
格隆汇12月9日｜民生证券研报指出，中国软件(600536.SH)对麒麟软件持股比例预计增长至近50%，国企改革潜力进一步释放。此次交易提高了资产流动性，公司财务结构将更为稳健合理，持续经营能力得到提升，有利于优化公司资产结构，为公司转型发展提供良性支撑，公司将进一步聚焦主业。公司是信创领域重要的“国家队”和中国电子旗下从事网信事业的核心力量，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系，立足自身优势紧抓麒麟软件、达梦数据等细分领域核心资产，并在操作系统、数据库细分市场保持行业领先地位。此次增资后，公司进一步强化自身在信创领域的优势，强化国产操作系统龙头的市场地位，并且能够通过产品化转型和专业化发展，不断巩固自身优势。维持“推荐”评级。
SH 中国软件
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2024-12-09 14:24
研报掘金丨中金：维持中国巨石“跑赢行业”评级，2025年部分产品存在提价预期
格隆汇12月9日｜中金公司研报指出，近日，中国巨石(600176.SH)控股股东和持股5%以上股东振石集团先后发布增持计划，分别拟增持公司股份，两家均公告自己的增持金额将不低于5亿元、不超过10亿元，充分彰显公司股东对其发展信心。展望2025年，判断：①玻纤行业供需相对平衡，提价机会集中在结构性产品，如风电纱、热塑短切。乐观情形下，提价产品占巨石销量比例或达40%~50%；②海外长协订单亦有提价机会。认为中国巨石的竞争力已从单一的“成本优势”向更为全面的“产品力”、“海外供应力”过渡，成功路径更难被竞争对手复制。考虑到公司2025年部分产品存在提价预期，上调目标价11%至13.6元，维持跑赢行业评级。
SH 中国巨石
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2024-12-09 14:14
研报掘金丨东吴证券：维持宇通客车“买入”评级，预计公司产销景气度将继续提升
格隆汇12月9日｜东吴证券研报指出，宇通客车(600066.SH)11月销量为3726辆，同环比分别+14%/+16%；产量为4665辆，同环比分别+40%/+31%。三季度公司受国内内需不足、出口交付节奏受海运费等因素压制的影响销量较淡，预计Q4进入产销两旺。10月份公司销量同比恢复，11月公司销量同环比提升，一方面是国内公交车受到以旧换新政策拉动需求有所修复，另一方面出口订单进入交付旺季，展望12月，随着公交需求进一步提升及出口订单加速释放，预计公司产销景气度将继续提升。维持“买入”评级。
SH 宇通客车
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2024-12-09 14:06
研报掘金丨招商证券：青岛港重组方案有序推进，资产收购助力增厚远期业绩
格隆汇12月9日｜招商证券研报指出，青岛港(601298.SH)重组方案有序推进，资产收购助力增厚远期业绩。青岛港区域优势较强，其利润构成中盈利能力较强的集装箱板块、液体散货板块占比高，当前ROE处于行业领先水平，在东盟航线持续增长下，集装箱吞吐量仍有提升空间，收购油品码头资产有望增厚液散板块远期利润表现，且A股中永续经营的优质资产较为稀缺，有估值重塑空间。预计公司24-26年归母净利润分别为51.2 亿元、53.4亿元、55.4亿元，对应PE分别为10.7x、10.3x、9.9x，较最新收盘价，对应24年A股股息率为3.7%，H股股息率为6.3%。
SH 青岛港
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2024-12-09 13:59
研报掘金丨浙商证券：维持领益智造“买入”评级，车载部件并购打造第二成长曲线
格隆汇12月9日｜浙商证券研报指出，在智能手机市场进入存量阶段后，领益智造(002600.SZ)一直在尝试新应用领域的布局，尤其是近两年国内新能源车产业的快速发展，以及汽车产业向着“智能化、电动化、集成化、轻量化”方向升级，以领益为代表的消费电子供应链龙头均通过不同方式切入新能源汽车产业链，领益的布局主要集中在动力电池电芯铝壳、盖板、转接片等电池结构件，以及柔性软连接、注塑件等精密机构件。而此次收购的标的江苏科达则是专业生产汽车仪表盘、副仪表盘、门护板、立柱等饰件的汽车零部件供应商，收购完成后，公司在汽车领域的产品矩阵有望得到进一步丰富，实现汽车零部件业务领域的强链补链，打造公司第二成长曲线。维持“买入”评级。
SZ 领益智造
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2024-12-09 13:44
研报掘金丨中泰证券：维持长安汽车“买入”评级，后续新能源走量趋势将不断强化
格隆汇12月9日｜中泰证券研报指出，长安汽车(000625.SZ)11月完成销量27.7w辆，同比+21.98%，其中新能源10.2w辆。阿维塔11月销量达1.2w辆，同比增长超过180%，再创历史新高；预计随着公司新能源产品节奏持续加强，后续新能源走量趋势将不断强化。此外，大股东定增，助力新能源技术及产品研发。向特定对象发行部分募集资金将用于投资新能源车型开发及产品平台技术升级项目,通过该项目的实施,公司将推出多款新能源产品,涵盖轿车、SUV、MPV等多种车型，极大丰富公司新能源产品谱系。维持“买入”评级。
SZ 长安汽车
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