全球视野, 下注中国
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2025-06-10 13:18 星期二
2024-06-11 09:01
格隆汇6月11日｜富时中国A50指数期货开盘涨0.04%，上一个交易日夜盘收涨0.04％。
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2024-06-11 08:49
中信证券：看好下半年制造业持续修复及估值中枢上行
格隆汇6月11日｜中信证券研报认为，2024年上半年，制造业自2023年以来持续讨论的“预期差”和“去产能”已逐步淡化，主要关键词为中美“补库共振”及其强弱变化。中国体现为缓慢补库，同时上游资源品通胀速度快于中下游需求复苏速度，因此中游制造在利润率层面一定程度承压。展望2024年下半年，上游通胀能否在下游复苏的背景下持续向下传导决定着中游制造业能否显著量利齐升。此外，国内设备更新改造、海外经济持续高韧性、电力设备/运输设备等板块的长周期景气以及地产/军工等行业的底部修复为我国制造业提供了较强韧性和弹性预期。展望下半年，制造产业中工业品、军品和消费品均呈现出各自的复苏逻辑，看好下半年制造业持续修复及估值中枢上行，行情有望获得EPS和PE的双维度支撑，建议持续关注制造产业各细分板块龙头公司。
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2024-06-11 08:48
中信证券：人工智能产业正处于高速发展阶段 算力仍然是投资主线
格隆汇6月11日｜中信证券研报指出，人工智能产业正处于高速发展阶段，算力仍然是投资主线。长期来看，ScalingLaw以算力换智能持续有效，人工智能的长期发展将建立在算力成长的基础之上。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度，在此背景下，GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心，长期仍具备投资价值。建议关注领先的全球算力供应商、封装及存储公司、服务器厂商、光模块厂商、边缘端环节、终端环节。同时亟待发掘的液冷/电力设备/国产算力亦蕴藏丰富投资机遇。
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2024-06-11 08:47
两市融资余额减少64.02亿元
格隆汇6月11日｜截至6月7日，上交所融资余额报7783.01亿元，较前一交易日减少37.06亿元；深交所融资余额报6903.45亿元，较前一交易日减少26.96亿元；两市合计14686.46亿元，较前一交易日减少64.02亿元。
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2024-06-11 08:24
中金：未来3—6个月重点关注三条主线
格隆汇6月11日｜中金公司研报认为，今年以来市场回归龙头风格，高股息、资源品和出海链相关行业成为交易主线。展望下半年，在国内增长预期继续企稳、资本市场改革强化股东回报等背景下，大盘占优风格趋势有望延续，价值风格或继续优于成长。未来3—6个月重点关注三条主线：1）基本面稳定、具备分红能力和意愿的高股息板块，关注动力煤、石油石化、高速公路等。2）受益于外需好转的出口&出海领域，以及全球定价的资源品，结合海外部分产业领域的周期性改善，建议关注白色家电、家居、轮胎；出海链对应相关行业海外渗透率提升带来的新成长机遇，建议关注商用车、工程机械、游戏等。此外，黄金、铜等全球定价资源品的高景气在下半年有望持续。3）行业预期有望改善、具备较高业绩弹性的领域，如受益于周期修复和技术进步的电子半导体，政策指引下供需格局有望好转的锂电等新能源板块，电力、燃气等公用事业的改革和涨价预期也值得关注。
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2024-06-11 08:15
中信建投：配置上红利、出口链均需进一步聚焦最强品种
格隆汇6月11日｜中信建投陈果团队发文称，5月资金陆续往其他低位方向试探轮动，红利内部也如期出现了分化和聚焦，我们提示重点关注的最核心方向电力仍在新高，出海品种则在外需走弱担忧下有所回撤。目前内需偏弱、结构性景气依赖外需的盈利结构没有改变，短期考虑到风偏降低、前期涨幅累积的交易性因素影响，红利/出口链均需进一步聚焦最强品种。红利优选必需品属性、低盈利波动、低业绩下修压力品类，关注公路、动力煤、白电、火电、核电等；出口/出海方面，重点关注关注有中期渗透率逻辑的出海方向，外需优选非美市场，关注出海持续加速+海外需求维持韧性的细分，包括电网设备、商用车、船舶、光模块等。
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2024-06-11 08:10
天风证券：控股股东拟至多增持10亿元股份
格隆汇6月11日｜天风证券公告：控股股东拟以集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持公司股份的金额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元。
SH 天风证券
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2024-06-11 08:09
908.27亿元市值限售股今日解禁
格隆汇6月11日｜Wind数据显示，周二（6月11日），共有24家公司限售股解禁，合计解禁量为164.72亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为908.27亿元。从解禁量来看，12家公司解禁股数超千万股。三峡能源、阿特斯、欧林生物解禁量居前，解禁股数分别为149.98亿股、9.33亿股、1.17亿股。从解禁市值来看，12家公司解禁股数超亿元。三峡能源、阿特斯、皓元医药解禁市值居前，解禁市值分别为701.91亿元、108.0亿元、17.52亿元。从解禁股数占总股本比例来看，10家公司解禁比例超10%。博力威、宏昌科技、三峡能源解禁比例居前，解禁比例分别为74.63%、69.19%、52.4%。
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2024-06-11 08:07
华泰证券：低拥挤度的红利品种仍是底仓，可增配具备穿越周期能力的A50资产及家电、物流、出版等
格隆汇6月11日｜华泰证券研报认为，上周，前期催化A股上行的因素进入“歇脚期”，市场进入休整期，结构上看行业轮动加快、主线难寻，增量资金入市意愿不强，市场风险偏好较低，但地产政策或仍支撑市场底部重心有所上移。风格方面，近期大小盘显著分化，本质在基本面剪刀差（本轮地产周期下行阶段，大盘ROE相对小盘更为稳定）、剩余流动性改善（资金脱虚入实利好大盘）中长期利好大盘股表现，而严监管政策环境及资金偏好差异（短线资金流出而外资增仓）或为近期小微盘股回调的催化剂，配置方面，低拥挤度的红利品种仍是底仓，可增配具备穿越周期能力的A50资产及家电、物流、出版等。
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2024-06-11 07:17
音频 | 格隆汇6.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月11日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、标普500指数和纳指均创历史收盘新高 特斯拉跌超2%；
3、苹果WWDC24要点汇总：发布iOS 18、与OpenAI构建合作伙伴关系；
4、国际油价至少收涨超2.5%，COMEX黄金期货涨0.13%；
5、摩根大通将美联储首次降息预期从7月推迟至11月；
6、巴菲特再次加仓西方石油；
7、土耳其将对中国进口汽车加征40%关税；
8、美国失业率两年多来首次升至4%；
9、大超预期！美国5月非农就业人口激增27.2万；
10、欧洲人民党党团在欧洲议会选举中获胜；
11、黑天鹅突袭！极右翼在欧盟选举中崛起，法国、德国、奥地利政府受到冲击；
12、法国政坛迎来地震！马克龙宣布解散国民议会；
13、郭明錤：iOS 18发布后，苹果将不再被视为AI行业的落后者；
14、消息称美国与沙特将达成防卫条约；
15、黄仁勋超戴尔成全球第13大富豪，身价超1060亿美元；
16、CPI和美联储决策同日出炉 摩根大通警告称美股或剧烈动荡；
17、欧股主要指数普跌 法国CAC40指数跌超1%；
18、车企造假事件恐重创日本经济 若相关车型停止出货4个月 日本GDP预计共减少约合112.8亿元人民币；
大中华区要闻：
1、中国央行5月维持黄金储备不变，结束18连增；
2、国常会：要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施；
3、证监会主席吴清：加快形成风清气正的资本市场生态；
4、上交所明确高频交易标准；
5、深交所征求意见：明确高频交易标准 对高频交易作出差异化监管安排；
6、北交所：明确了高频交易的认定标准 提出了额外报告、提高交易费用等差异化管理要求；
7、港交所：预计年中公布恶劣天气下维持交易咨询总结及实施详情；
8、香港二手楼价指数连跌六周，创12周新低；
9、六大行投资大基金三期监管批复来了：资金来源于银行资本金划拨 要求确保不偏离主业；
10、2024年端午节假期国内游客出游总花费403.5亿元，同比增8.1%；
11、今日A股中仑新材，港股云工场、武汉有机处于申购期；
12、上周生猪周均价超18元/公斤，创近18个月来新高；
13、4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高；
14、国际航空运输协会：预计今年的乘客数量将创历史新高；
15、宁德时代发布声明：美国会议员有关强迫劳动的指责是毫无根据和完全错误的；
16、隆基绿能：马来西亚工厂均处于生产状态，越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小；
17、天风证券澄清：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元；
18、北上资金净卖出A股7.05亿元，减仓贵州茅台、宁德时代、美的集团；
19、南下资金加仓中国移动、理想汽车、中国银行；
20、公告精选︱昆药集团：拟17.91亿元收购华润圣火51%股权；佳电股份：拟向控股股东哈电集团定增募资不超11.12亿元；
21、公告精选(港股)︱广汽集团(2238.HK)5月汽车销量为156518辆 同比下降25.33%。
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2024-06-11 06:23
A股IPO动态：中仑新材(301565.SZ)今日申购
格隆汇6月11日｜今日中仑新材(301565.SZ)申购，无新股上市。
SZ 中仑新材
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2024-06-11 06:10
格隆汇6月11日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.04%，报12386点。
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2024-06-10 22:18
利民股份：兽药市场复苏及需求旺盛 促使泰妙菌素价格上涨
格隆汇6月10日｜利民股份在互动平台回复投资者称，公司泰妙菌素产能为450吨。目前公司生产情况良好，兽药市场复苏及下游需求旺盛，促使泰妙菌素价格上涨，公司将持续关注市场走势，紧跟市场节奏，积极做好营销工作。
SZ 利民股份
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2024-06-10 21:25
国金证券：看好三季度电子行业需求旺季拉货机会
格隆汇6月10日｜国金证券研报称，台积电5月营收同比增长30%，看好三季度电子拉货旺季机会。台积电5月合并营收2296亿新台币，同比增长30.1%，达到历史同期新高，主要拉动因素为AI需求持续旺盛及普通服务器需求转好。联发科5月营收为421亿新台币，达到同期次高水准，同比增长33.5%。1—5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。展望下半年，将有众多重磅AI手机、AI PC发布，电子三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会，整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
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