全球视野, 下注中国
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2025-07-06 09:27 星期日
2023-05-25 08:22
银河证券：经济数据与社融转弱 银行负债端成本有望优化
格隆汇5月25日丨中国银河证券最新研报表示，经济尚在修复通道中，社融与信贷短期回落，节奏预计更加平稳。政策层面，稳增长导向不变，存款自律机制改革成效有望逐步释放，银行负债端成本仍有优化空间。叠加重定价压力在一季度集中释放，后续银行基本面有望企稳改善。我们继续看好银行板块投资机会，关注中特估催化。个股方面，推荐建设银行、中国银行、邮储银行、招商银行、平安银行、江苏银行、常熟银行和宁波银行。
SH 邮储银行
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2023-05-25 08:19
中信证券：预计上半年酒企消化库存抢份额为先 下半年期待景气和信心向上共振带动价格回升
格隆汇5月25日丨中信证券研报指出，中长维度来看，白酒头部企业成长空间依旧明确，估值回调后价值底部预计将逐渐显现。看2023年，我们预计上半年酒企消化库存抢份额为先，下半年期待景气和信心向上共振带动价格回升，在估值偏低、行业基本面长期稳健、短期景气边际出现向上的基础上，出现任何边际的抬升均将推动板块表现，建议保持配置。具体建议：①持续配置高端，积极关注经济预期、批价走势，同时看好有效运营终端、释放较好动销动作的次高端；②招商重启背景下，建议关注相关标的景气释放。
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2023-05-25 08:17
中信证券：下半年权益基金投资应聚焦于价值风格基金、1000指增
格隆汇5月25日丨中信证券研报认为，相较于股票投资，基金持有体验相对更优，但基民顺趋势投资现象仍十分明显，叠加A股行业轮动程度提升，策略配置、基金优选是提升基金投资体验的重要路径。据此，我们对公募基金重分类并构建了核心池指数和精选组合。综合宏观政策、股债性价比、基本面预期变化、机构资金流动等维度，我们认为，2023年下半年权益基金投资应聚焦于价值风格基金、1000指增，建议关注医药主题机会；固收上推荐平衡型“固收+”基金组合，纯债基金关注利率反弹风险。
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2023-05-25 08:17
深圳今年第二批次拟出让10宗居住用地，用地面积总计24.34公顷
格隆汇5月25日丨5月24日，深圳市规划和自然资源局发布2023年第二批次拟出让居住用地项目清单。清单共包括10宗涉宅地块，用地面积总计24.34公顷，建筑面积共计104.85万平方米，将于2023年5月25日至2023年8月25日期间发布出让公告。从区位看，南山区1宗、宝安区1宗、龙华区2宗、光明区2宗、龙岗区3宗、深汕特别合作区1宗。
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2023-05-25 08:17
中信证券：关注智慧轨交的基本面复苏与估值共振逻辑
格隆汇5月25日丨中信证券研报认为，轨道交通系统作为国家交通运输网络的重要组成部分，近年来持续吸收人工智能、大数据等技术进步，行业向智慧化方向发展趋势明确，AI+轨交成为人工智能应用层面的落地场景之一。在疫情等相关负面因素逐步消退后，结合“十四五”我国轨道交通行业发展规划的具体要求，我们看好轨道交通行业在经济向好的背景下实现业绩复苏的逻辑，并有望通过AI等技术赋能，提振智慧轨交板块整体盈利能力，带来行业β机会。建议关注智慧轨交行业深度参与者。
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2023-05-25 08:12
格隆汇5月25日丨2024年美国总统选举共和党参选人德桑蒂斯称，我们需要美联储专注于稳定美元。
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2023-05-25 08:02
国泰君安：风电装机同比高增 风电设备有望量利齐升
格隆汇5月25日丨国泰君安研报指出，根据国家能源局，截至4月底风电装机容量379.66GW/同比+12.2%，1-4月国内新增风电装机14.2GW/同比+58.5%，单4月新增风电装机约3.8GW/同比+126%，增速再创新高。二季度海风进入开工季，风电设备企业有望量利齐升。海外海风装机上限提升，国内海风深远化有望加速，未来远海风能将是主要海风贡献来源，风电零部件用量提升及技术升级环节将充分受益。关注海缆（受益标的东方电缆、起帆电缆）、轴承（推荐恒润股份、长盛轴承、五洲新春、新强联）等。
SH 五洲新春 SH 恒润股份
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2023-05-25 08:01
日韩股市开盘 日经指数低开0.3%
格隆汇5月25日丨日经225指数开盘下跌0.3%，至30599.27点；东证指数开盘下跌0.5%，至2142.23点。韩国首尔综指高开0.1%。
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2023-05-25 07:45
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月25日
格隆汇5月25日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场费城半导体指数跌1.7%，向下逼近3100点至一周新低。AMD抹去逾2%的跌幅，刷新15个月最高，英伟达跌0.5%，从2021年11月来最高连跌四日，英特尔跌近2%，美光科技转涨0.8%。纳微半导体跌近21%，失守去年4月以来的13个月新高。
2、一份美国政府公开文件显示，韩国已请求华盛顿重新审视其新的半导体补贴标准，希望放宽美方对半导体企业在中国扩大产能的限制。
3、美国超威半导体公司（AMD）当地时间5月23日宣布推出采用6纳米制程技术的全新Ryzen与Athlon 7020 C系列处理器，瞄准Chromebook应用市场。华硕与戴尔等OEM合作伙伴将于本季度起推出搭该处理器的Chromebook系统。
4、英伟达一季度营收71.9亿美元，分析师预期65.2亿美元；一季度调整后每股收益为1.09美元，分析师预期0.92美元；一季度毛利润率66.8%，分析师预期66.6%。业绩指引方面，英伟达预计，二季度营收为110亿美元，正负浮动2%，分析师预期71.8亿美元，意味着二季度营收将同比增长约32.7%，较分析师预期高53.2%。英伟达盘后飙升近27%，报387.63美元。
5、英伟达CEO黄仁勋表示，美国芯片出口管制措施可能对该国科技行业造成“巨大损害”，出口管制令使英伟达的“双手被绑在背后”，无法在其最大市场之一销售先进芯片。他表示，中国约占美国科技行业市场的三分之一，不可能被取代。
6、雅马哈发动机计划到2024年将“贴片机”的产能提高至2倍。贴片机是在基板上安装半导体芯片等的设备，据称雅马哈的全球市场份额在1成左右。其他企业也相继启动增产投资。松下控股旗下的Panasonic Connect计划在2025年之前，在甲府工厂增建和改建厂房；还将在中国苏州建设第二工厂，使产能比原来翻一番。此外，FUJI也将在冈崎工厂投资约100亿日元建设新厂房，计划将产能提高约5成，预计2024年内投产。
7、数据统计，截止5月23日，最近一个月时间，场内资金在科创板投资上采取“越跌越买”的操作，除了科创板之外，半导体相关ETF也持续吸引场内资金的目光。场内11只跟踪半导体及芯片指数的ETF合计资金净流入超过202亿元。3只半导体相关ETF更是“霸榜”最近一个月全市场行业ETF资金净流入榜单前三名。
8、针对哲库关停事件，在小米财报会议上，小米集团总裁卢伟冰表示，小米自研芯片的投入决心不会动摇，要充分意识到芯片投入的长期性、复杂性，尊重芯片行业的发展规律，做好持久战的准备，做长期奋斗10年、20年的准备；此外，芯片的目的是为了提升终端产品的竞争力、用户体验。
9、三星、SK海力士本季DRAM出货量都将优于预期，季增率最高上看五成，且库存持续下降，反映DRAM厂积极减产降库存策略奏效，并将扭转市况从供过于求转为供不应求。原本业界普遍预期，DRAM市况要到下半年才会逐步复苏，随三星、SK海力士本季出货季成长率超乎预期好，透露DRAM市场将提前演出大复活戏码，并将掀起久违的涨价潮。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-25 07:42
美国股指期货上涨 纳斯达克指数期货大涨1.5% 受英伟达盘后大涨等提振
格隆汇5月25日丨芯片制造商英伟达公司的销售预期大幅上升，风险情绪有所改善，美国股指期货在亚洲交易时段开盘走高。纳斯达克指数期货上涨1.5%，即使在惠誉将美国列入负面观察名单消息传出后，仍保持了早盘的大部分涨幅。英伟达股价盘后一度飙升28%至391.50美元，创下历史新高。由于对美国债务上限僵局和美联储再次加息的风险的担忧，纳指收盘下跌0.6%。标准普尔500指数期货在亚洲交易时段上涨0.4%，隔夜收盘下跌0.7%。
US 英伟达
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2023-05-25 07:42
英伟达业绩引发人工智能股票市值暴增近3000亿美元
格隆汇5月25日丨与人工智能相关的股票在周三美股盘后交易中飙升，市值增加近3000亿美元，此前芯片制造商英伟达(NVDA.O)预计营收将增长强劲，并表示正在提高其人工智能芯片的产量，以满足激增的需求。英伟达股价盘后一度飙升28%至391.50美元，创下历史新高，使其市值增加约2000亿美元至超过9600亿美元，扩大了其全球市值最高的芯片制造商和华尔街市值第五大公司的领先地位。
US 英伟达
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2023-05-25 07:16
美联储博斯蒂克：最好的情况是美联储2024年之前都无需考虑降息
格隆汇5月25日丨美联储博斯蒂克表示，在利率决定上，美联储官员将以数据作为指引；美联储不想被锁在某种特定的利率决定中；如果无法把通胀率降至2%的目标，经济将会面临更多麻烦；当前通胀水平离降回目标还相去甚远，需要对其继续关注；最好的情况是美联储在进入2024年之前都无需考虑降息问题。
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2023-05-25 07:13
格隆汇5月25日丨据彭博，爱奇艺CEO表示，公司正在考虑在香港二次上市。
US 爱奇艺
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2023-05-25 07:13
惠誉称可能会下调美国的AAA评级 但债务违约概率很低
格隆汇5月25日丨惠誉称将美国的“AAA”评级置于负面观察名单上；惠誉可能会下调美国的AAA评级；评级负面观察反映党派纷争加剧，这阻碍了达成提高或暂停债务上限的协议，尽管大限日快速逼近；达不成提高或暂停债务上限的协议的风险正在上升；债务违约概率很低；仍预期美国能在耗尽财政可用资金的“X日”到来之前达成解决方案；预测2023年美国政府总赤字将占GDP的6.5%，2024年将占GDP的6.9%。
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2023-05-25 06:55
音频丨格隆汇5.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月25日丨国际要闻：
1、美股连续两日齐跌 中概指数跌超2%至近半年低位；
2、超短期美债收益率升破7% 伦铜重挫2.5%抹去年内涨幅；
3、美国众议院议长麦卡锡表示，本周末可能就债务上限问题达成原则性协议；
4、美联储会议纪要：官员们在支持进一步加息方面存在分歧；
5、美联储理事沃勒：6月是否加息将取决于未来三周的数据；
6、波罗的海干散货运价指数连续第十个交易日下跌；
7、苹果将在6月份的全球开发者大会上发布iOS17；
8、消息称Meta启动最后一轮裁员 约6000人受影响；
9、波音正利用人工智能识别飞机和航司运营中的潜在危险；
10、英伟达盘后飙升近27% Q1收入超预期 指引较预期高53%。
大中华区要闻：
1、国家发改委声明：没有“国家补短板强弱项领导小组”相关机构 谨防上当受骗；
2、昆明国资委：“昆明银行口专家路演要点”和《昆明城投专家会议纪要》不实；
3、海通证券澄清：昆明城投有关会议纪要非海通发布 外部参会人员言论仅代表其个人；
4、民生银行昆明分行声明：昆明城投有关会议纪要为员工个人名义发布 参加活动未经批准和授权；
5、乘联会：5月1-21日全国乘用车新能源市场零售37.2万辆 同比增长109%；
6、广东：积极安全有序发展核电 到2025年核电装机规模达到1854万千瓦；
7、北上资金连续第二日减仓，抛隆基绿能和五粮液；
8、南下资金连续3日加仓腾讯 累计超12亿港元；
9、科大讯飞回应出现重大风险至股价大幅下跌：谣言，系某生成式AI散布不实消息导致；
10、文心一言回应“生成式AI散布不实消息”：对于无端的恶意抹黑污蔑将采取法律措施；
11、TCL中环：拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目；
13、卖20家购物中心回笼现金？万达回应“不予置评”；
14、立讯精密：今年到明年消费电子市场情况都不会特别好，但下半年会比今年上半年好一些；
15、小米集团：Q1营收、净利润均超市场预期；
16、宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)今日上市；美邦科技(832471)和同星科技(301252.SZ)今日上市。
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