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2026-11-07 01:05 星期六
11-04 14:37
研报掘金丨浙商证券：维持永新股份“买入”评级，优质高股息标的、持续推荐
格隆汇11月4日｜浙商证券研报指出，永新股份Q3收入增长提速，利润优于预期，高分红优质标的。26Q3单季收入10.73亿元（同比+11.82%，下同）、归母净利润1.28亿元（+1.67%）。加大海外市场开拓力度，服务跨国客户以及本地终端客户两手抓，业务类别也从最初的彩印产品拓展到基础材料类产品，26H1海外业务占比已达18.5%，预计未来3-5年为公司重要收入增量，且盈利能力显著好于国内业务（26H1国际市场毛利率33.41%，显著高于国内市场的18.39%）。公司彩印主业稳健成长，薄膜与海外业务高增持续兑现，成本压力有效对冲、汇兑影响收敛，新产能下半年陆续释放，优质高股息标的、持续推荐。维持“买入”评级。
SZ 永新股份
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11-04 14:36
强劲反弹！科创50涨超10% 创业板指涨近7%
格隆汇11月4日｜A股指数午后持续拉升，科创50指数涨超10%，创业板指涨近7%，深成指涨超4%，上证指数涨近2%，北证50涨超4%。
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11-04 14:33
研报掘金丨中邮证券：维持普蕊斯“买入”评级，AI数智化取得阶段性成果
格隆汇11月4日｜中邮证券研报指出，普蕊斯订单改善有望逐步兑现，AI数智化取得阶段性成果。2026年前三季度归母净利润739.44万元（同比-91.54%），单三季度实现归母净利润480.25万元（同比-85.55%）。新签合同同环比较快增长，价格企稳回暖。2026年第三季度公司新签合同金额同比、环比均实现较快增长，反映了市场需求景气度与订单获取能力的提升，存量合同储备充足。公司前瞻人员储备缓解产能瓶颈，保障订单交付能力，取得两项发明专利，AI数智化取得阶段性成果。公司计划推动已建功能在业务端深度落地，从业务端与管理端双向赋能综合运营效率。公司是领先的SMO服务企业，维持“买入”评级。
SZ 普蕊斯
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11-04 14:27
研报掘金丨华源证券：首予铖昌科技“买入”评级，T/R组件需求稳步扩容
格隆汇11月4日｜华源证券研报指出，铖昌科技有源相控阵雷达渗透率持续提升，T/R组件需求稳步扩容。有源相控阵雷达（AESA）已成为军用雷达发展的未来技术趋势，据Forecast International统计，2010-2019年全球有源相控阵雷达生产总数占比仅14.16%，替代空间大。相控阵T/R组件占整个雷达造价的60%，是产业链价值量核心环节。公司作为T/R芯片头部公司有望充分受益。国防开支稳健增长，信息化建设催化特种领域需求。卫星互联网进入快速增长期，公司星载T/R芯片有望打开第二成长曲线。国内T/R芯片完整解决方案头部公司，三重壁垒构筑竞争护城河。考虑到公司主业长期深耕T/R芯片产业，该行业具有准入门槛以及良好客户粘性。此外公司前瞻布局宇航相关产品，有望充分受益商业航天领域的逐渐放量。首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 铖昌科技
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11-04 14:23
科技板块再度引爆市场，资金疯狂抢筹！创业板ETF天弘（159977）标的指数大涨超6.5%，过去10日净流率超20%
格隆汇11月4日｜午后A股全线暴力拉升，创业板ETF天弘（159977）标的指数午后暴涨6.5%，连续四日获资金净申购，近20日合计流入额高达21.6亿元，近10日净流率达到20.44%。创业板算力ETF天弘(158061)标的指数同时上涨7.59%。
创业板算力ETF天弘(158061)跟踪的创业板算力指数，定位为投资AI时代的"卖铲人"，50只成分股来精选自创业板中涉及计算、网络、存储、运维等算力基础设施核心环节的标的，最大亮点在于“硬件纯度高”，国产算力标的权重超70%，居全市场同类算力指数前列，有望充分受益于国产替代加速的产业红利。前十大权重股涵盖协创数据、科翔股份、软通动力、太辰光等细分龙头。
创业板ETF天弘（159977）跟踪创业板指，创业板作为“新质生产力”主阵地，覆盖电池（宁德时代）、光通信（中际旭创/新易盛/天孚通信）、光伏设备（阳光电源）、半导体/AI硬件等高景气新经济赛道，是新质生产力在A股浓缩的宽基，持续受益于全球AI算力基建和能源转型浪潮。联接基金：(A类：001592，C类：001593，Y类：022960)。
催化剂上，稳市资金天量入场，算力需求传闻被产业链否认：
① 宽基ETF逆势天量：9月28日—11月3日股票型ETF连续22个交易日净流入、合计流入超5500亿元，创历史最长连续净流入纪录。
② 第三批互换便利落地：央行11月3日开展SFISF操作1000亿元，31家机构投标、中标费率10bp；国泰海通、中信证券各中标100亿元，已披露金额合计超340亿元，多家券商明确将用于增持股票和股票ETF。
③ 算力需求传闻被否认：针对"大厂AI需求下调"传闻，多家算力公司否认，协创数据表示目前没有下调迹象，国内头部互联网厂商明年资本开支预计仍维持较高规模；公司称在手订单整体稳定，DDR报价上调30%已被客户接受，正联合产业链推进超节点服务器研发。 行云科技、兆易创新等亦回应订单充足。
SZ 创业板ETF天弘 SZ 创业板算力ETF天弘
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11-04 14:18
研报掘金丨东吴证券：维持通威股份“买入”评级，硅料减亏、价格修复，电池组件出货环增
格隆汇11月4日｜东吴证券研报指出，通威股份硅料减亏、价格修复，电池组件出货环增。公司26年Q1-3归母净利润-67.59亿元，同-28.2%，其中26Q3归母净利润-16.39亿元，同环比-420.8%/+38.7%。价格端，硅料报价自8月末低点约32元/kg回升至8月下旬40元/kg，9月以来维持稳定；公司多晶硅全部产能均满足硅多晶能耗限额新标，行业反内卷持续推进下供需有望进一步改善。电池组件出货环增、经营性减亏：我们预计26Q3公司电池出货约28-30GW，环比高增，232关税政策窗口期带动出货与盈利改善、环比减亏；组件销售约9-10GW，组件单瓦减亏，海外出货占比延续提升趋势。考虑到预计公司硅料出货平稳，费用总体平稳，维持26-28年归母净利润预测为-74/10/27/亿元，同增22%/113%/180%，维持“买入”评级。
SH 通威股份
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11-04 14:16
研报掘金丨太平洋：首予中矿资源“买入”评级，锂业务爬坡放量，铜、小金属增量可期
格隆汇11月4日｜太平洋证券研报指出，中矿资源锂业务爬坡放量，铜、小金属增量可期。2026年前三季度公司实现归母净利润16.3亿元，同比+696%；其中2026Q3归母净利润5.1亿元，同比+346%，环比-15%。锂业务持续爬坡放量，降本增效夯实长期竞争力。Kitumba铜矿进入试生产，有望显著增厚公司盈利。公司Kitumba铜矿采选工程于2026年9月进入试生产，四季度持续爬坡；冶炼工程预计于2027Q1投产。2027年公司矿产铜预计产量达3万吨以上，2028年上升至4.5-5万吨，铜矿业务有望显著增厚公司盈利。铯铷收入盈利稳定，锗钽贡献新的盈利增长点。2026Q3公司铯铷业务收入超2亿元，净利率保持较高水平；2027年锗、钽等业务有望逐步爬坡放量，成为公司新的盈利增长点。该行预计2026-2028年公司归母净利润分别为19.4/20.1/23.5亿元，对应PE分别13/13/11X，首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 中矿资源
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11-04 14:11
利空落地！共和党确认遭“横扫”后全球市场集体回暖，A股创业板大涨超6%
格隆汇11月4日｜随着民主党在中期选举中拿下两院控制权，这一此前被市场预期为“利空”的消息已基本落地，全球市场迅速作出反应：美股期货跌幅有所收窄，美元走低，美债价格上涨，亚洲股市全线反弹，港股主要指数涨超1%，A股科创50大涨超9%，创业板指涨超6%，韩股转涨。
美股三大股指期货回升，纳斯达克100指数期货跌幅收窄至0.3%(此前一度跌2%)，标普500指数期货跌幅收窄至0.3%，道指期货跌幅收窄至0.15%。
A股科创50指数拉升涨超9%，创业板指涨超6%。
港股拉升，恒指、恒生科技指数均涨超1%。
韩国KOSPI指数翻红，抹去此前4%的跌幅。
现货黄金涨幅扩大至2%，突破4010美元/盎司。现货白银持续回升，涨超3%，报51.47美元/盎司。
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11-04 14:09
创业板指涨逾6% 科创50涨超9%
格隆汇11月4日｜A股主要指数走强，创业板指拉升涨逾6.00%，沪指涨1.93%，深成指涨3.93%。贵金属、光伏、半导体芯片、医药生物等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4700只。
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11-04 14:06
科创板半导体公司10月回购上限超100亿，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数飙涨近10%
格隆汇11月4日｜午后半导体板块大爆发，沐曦股份、摩尔线程、思瑞浦领涨，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数飙涨9.77%，盘中成交额超2.67亿元，换手率超15%。资金面延续回流，近20日净流入1.74亿元。
科创芯片设计ETF天弘(589070)跟踪科创芯片设计指数，聚焦芯片设计龙头，成份股包括澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份，指数覆盖存储芯片、高性能处理器、内存接口芯片、芯片IP及AI芯片等核心方向，20%的高弹性覆盖AI算力与国产替代主线，其场外联接基金(A类：027574，C类：027575)。
消息面上，回购潮+全球AI资本开支持续：
① 科创板半导体回购潮破百亿。据不完全统计，按方案上限口径，截至11月4日年内已有42家科创板半导体公司披露回购方案、合计130亿元，其中24家为10月以来新增，上限合计106.5亿元。长鑫科技今日将回购上限由20亿大幅提至50亿，成目前单笔最大回购。年内股东及高管增持上限合计12.5亿元。
② 摩根士丹利CEO泰德·皮克表示，未来十年AI领域资本支出可能达10万亿至15万亿美元，他认为当前仅处"九局比赛第二局"。AMD三季报同步验证：AMD 三季度盈利将大增 92%，营收增长 41%，并且预计2027年两项指标将继续走高。首席执行官苏姿丰上月表示，公司预判未来数年芯片需求 “极高”，将供不应求。
SH 科创芯片设计ETF天弘
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11-04 14:03
创业板指涨逾5% 科创50涨超8%
格隆汇11月4日｜A股主要指数进一步走强，科创50涨超8%，创业板指拉升涨逾5%，沪指涨1.55%，深成指涨3.32%。
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11-04 13:53
拉升！科创50涨超6%，创业板指涨逾4%
格隆汇11月4日｜A股主要指数进一步拉升，科创50涨超6%，创业板指涨逾4%，沪指涨1.2%，深成指涨近3%。贵金属、光伏、半导体芯片、医药生物等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4400只。
SH 科创50 SZ 创业板指
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11-04 13:50
拉升！科创50涨超5%，沪指涨超1%
格隆汇11月4日｜A股主要指数涨幅扩大，科创50涨超5%，创业板指拉升涨近4%，沪指涨1.1%，深成指涨2.6%。
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11-04 13:48
A股CPO概念股午后拉升，新易盛涨超7%，中际旭创涨超5%
格隆汇11月4日｜A股市场CPO概念股午后拉升，其中，蘅东光涨超11%，杰普特涨超9%，罗博特科、通富微电涨超8%，新易盛、斯瑞新材、光力科技涨超7%，天准科技、协创数据、广立微涨超6%，中石科技、拓斯达、中际旭创涨超5%。
SZ 新易盛 SZ 中际旭创
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11-04 13:44
三大指数持续上攻，多只宽基ETF大举翻红
格隆汇11月4日｜午后三大指数持续上攻，多只宽基ETF大举翻红。沪深300ETF嘉实等多只沪深300ETF涨超1%，科创100ETF国泰、科创100增强ETF易方达等多只科创ETF涨超6%，创业板ETF广发、创业板ETF华夏等多只创业板ETF涨超3%。
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