格隆汇10月12日｜摩根大通分析师表示，AI股票目前占亚洲指数权重的最高比例可达一半，预计该板块将推动该地区2027年盈利增长的70%。分析师在报告中称，亚洲AI敞口主要集中在硬件领域，而供应紧张预计至少将持续至2028年。这将赋予相关企业显著的定价能力。他们补充称，预计短缺最严重的领域包括先进逻辑芯片、芯片封装、半导体设备、味之素积层膜基板、高端覆铜板材料、HBM以及高速光学组件。摩根大通预计，到2028年，整个AI生态系统的净利润将超过1万亿美元，自由现金流将达到7000亿美元。摩根大通维持对科技股、中国台湾股市和韩国股市的“增持”评级。

格隆汇10月12日｜Susquehanna将SpaceX的目标价从144美元上调至173美元，维持“中性”评级。(格隆汇)

格隆汇10月12日｜法国能源企业道达尔能源宣布，与全球投资公司KKR签署协议，向双方于2025年在美国成立的50:50合资企业新增700兆瓦可再生能源资产。该合资企业现持有1.4吉瓦资产，此次交易涉及位于得克萨斯州和俄亥俄州的三个大型太阳能项目组合，资产企业价值为12亿美元。

格隆汇10月12日｜摩根士丹利策略师称，财报季来临前，投资者应继续持有每股收益持续改善的美国优质股票。由迈克尔·威尔逊牵头的团队表示，估值下调为高质量周期股创造了更好的入场机会。“金融板块的相对表现，或许是决定股市短期走向最重要的因素。”报告称，随着回调持续，优质股内的投资机会范围正在扩大。

格隆汇10月12日｜高盛发表报告指，汇丰控股将于10月27日公布第三季业绩。高盛预期基本除税前利润为104亿美元，同比升14%、环比升1%，较市场预期高出2%。该行预期银行净利息收入将受持续资产负债表扩张及较高利率环境支持，而信贷成本应大致稳定；惟非银行净利息收入在次季表现强劲后料有所放缓，尤其企业及机构银行业务，而上季投行、债务资本市场及股票资本市场收入异常强劲。该行预期汇丰控股将于第三季宣布5亿美元回购，低于次季的10亿美元，反映贷款持续增长及利率上升、收益率曲线趋陡带来的负面其他全面收益影响。该行将汇控H股目标价由193港元微降至192港元，英股目标价维持1,860便士，评级“买入”。

格隆汇10月12日｜泰国ttb wealth securities研究主管平帕卡·尼奇加伦表示，泰国股市有望在2027年连续第二年延续牛市行情。她指出，推动股市上涨的主要因素包括泰国经济复苏带来的“自我实现效应”、投资活动日益活跃，以及全球人工智能（AI）热潮。此外，该券商预计，泰国投资活动将进一步增加，尤其是在基础设施建设以及与国家电力发展规划相关的项目领域。在此背景下，ttb wealth securities首次提出泰国SET指数2027年目标位为1850点，同时维持2026年1720点的目标位不变。

格隆汇10月12日｜业内人士12日透露，三星电子正在拓展其下一代NAND闪存产品“zNAND”的应用范围，初步研发三种类型的 z-NAND闪存，除了最近发布的z-NAND-O之外，还包括z-NAND-T和z-NAND-I。三星电子去年8月在美国举办的一场存储器相关活动上首次展示了z-NAND-O的样机。

格隆汇10月12日｜杰富瑞全球经济学家莫希特·库马尔表示，对于长期投资者而言，5年期美债收益率达到5%，是一个非常具有吸引力的买入水平。库马尔指出：“问题在于，大多数投资者考虑的是11月底或12月底的情况，因为那是他们的年终考核时点，而不是从长期投资的角度出发。”他表示，虽然高企的油价和财政赤字担忧仍是推动美债收益率维持高位的主要原因，但临近年底这一季节性因素，也使投资者不愿积极买入美债，导致市场缺乏足够的买盘承接。

格隆汇10月12日｜Susquehanna将迈威尔科技的目标价从265美元上调至340美元，维持积极评级。(格隆汇)

格隆汇10月12日｜瑞士嘉盛银行首席经济师兼经济研究分析部主管Karsten Junius认为，随经济活动持续展现韧性，环球央行面对进一步收紧货币政策的压力日益增加，金融市场已相应上调对未来政策利率走势的预期，推动主要经济体的债券收益率进一步上升。 该行最新预测，2027年美联储将把政策利率上调至5%，英伦银行调升至4.25%，欧洲央行上调至3%，日本央行上调至2%，瑞士央行则上调至0.5%。多个新兴市场亦很可能进一步收紧货币政策。 Karsten Junius指，目前的高债息已显著改善未来的风险回报平衡，但短期内仍可能出现进一步波动，故此该行上调对美元利率及债息的预测，意味美元走势可能较先前预期更为强劲，而市场对法国财政状况的忧虑，则进一步加大欧元的短期压力。

格隆汇10月12日｜德意志银行分析师在一份研究报告中表示，预计未来12个月，新加坡核心通胀率将维持在同比2.0%至2.5%的水平，高于新加坡金融管理局（MAS）略低于2%的非正式目标，这可能促使该国央行允许新元进一步升值。德意志银行预计，新加坡金管局将在周三货币政策会议上，小幅提高新元名义有效汇率（S$NEER）政策区间的升值斜率，以进一步抑制通胀压力。分析师指出，虽然第四季度电价预计将环比下降10%，有助于在一定程度上缓解通胀压力，但食品价格上涨，以及商品通胀向服务业价格的传导效应增强，预计仍将使整体价格压力维持在较高水平。