格隆汇8月17日｜国际要闻： 1、本周大事提醒：中国7月一系列重磅经济数据，旭创阿里百度小米财报，宇树科技上市在即 2、美股小幅收低 存储概念逆市走强 闪迪周涨逾35% 3、韩股周涨11%结束七周连跌 逼空行情箭在弦上？ 4、芯片股反弹难消忧虑，韩国市场做空规模持续攀升 5、交易员彻底放弃对今年美联储加息的预期 6、特朗普释放可能参与2028年大选的信号 7、伯克希尔Q2大幅增持谷歌 Alphabet跃升为其第三大持仓股 8、高瓴旗下HHLR披露最新美股持仓 二季度增持英伟达 9、段永平继续加仓拼多多，大幅减持英伟达、谷歌 10、小摩：超强厄尔尼诺即将来袭 明年或爆发全球粮食危机 11、LG与英伟达签署协议：2027年推出搭载英伟达芯片的人形机器人 12、英伟达缩减为OpenAI数据中心提供2500亿美元担保的计划 13、黄仁勋出手安抚AI算力市场：英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制” 14、Anthropic第二财季营收超过115亿美元 较上年同期飙升至少13倍 大中华区要闻： 1、中国7月新增社融1.41万亿元，人民币贷款减少0.34万亿元，M2同比7.7%低于预期 2、预告：国新办将于8月17日举行新闻发布会 介绍2026年7月份国民经济运行情况 3、多只美股ETF加仓中国芯片股 海外资本加速拥抱中国硬科技 4、《牛来》爆火！粗制滥造却走进股民心里 有人连夜挂百万大单 5、南亚据报将再调涨20%铜箔基板基材售价，公司回应 6、大疆被列入“黑名单”，美法院裁定重审 7、贵州茅台：上半年净利润同比下降1.95% Q2净利润环比下降36% 8、中央汇金、证金公司均退出贵州茅台十大股东名单 9、生益科技：2026年半年度净利润同比增长130.42% 10、平安银行：2026年上半年净利润256.96亿元，同比增3.3% 11、君正股份：H股发行价不高于102.8港元/股 预期在8月25日开始交易

格隆汇8月17日｜海通国际发布研报称，8月行情转势，秋季行情已经经历了快速的反弹，后续，战略上继续看多，但战术上更要脚踏实地，不要追高赌反弹，8月更重要的是布局，在分歧中寻找新逻辑，在分化中精选新主线。对于中、美股市而言，新的行情主线都正在孕育，市场值得把握的中线机会是资金从前期拥挤的旧逻辑向新基本面逻辑扩散的机会。特别是，当前港股配置吸引力提升，已经先于海外股市见底，对于价值投资者而言，可以利用市场波动逆势布局，没有必要担心短期踏空，更不宜在快速反弹后追高。追求相对收益，现在要找的是不太拥挤的地方，是“被人工智能赋能、后续能够超预期的新需求”的方向，而不是简单回到上半年异常拥挤的科技硬件，不是刻舟求剑地守着“资本开支大力出奇迹、AI硬件永远涨价”的旧逻辑。秋天行情将是AI牛市的扩散，拥抱以应用为主导的AI新逻辑，沿着两条新主线展开结构性行情：一是TMT行情聚焦“分化”，1）从主题投资走向业绩验证，2）AI产业逻辑从侧重AI基础设施转向侧重AI应用。二是沿着“AI+”主线向“非AI科技”方向扩散，非AI科技行业的硬核资产“老树开新花”、价值重估。

格隆汇8月17日｜Anthropic联合创始人兼首席执行官达里奥·阿莫代伊否认公众对人工智能普遍产生的末日感应由他负责，但他承认行业确实存在信任难题。他提到当下存在一种非此即彼的错误认知：一部分人认为监管会造成监管俘获、权力集中；另一部分人则认为广泛分发人工智能模型（包括开源模型）才是约束技术风险的最优路径。阿莫代伊指出，法院这类制度机构可以实现权力去中心化；同时他表示Anthropic支持相关政策：一方面约束前沿AI企业发展速度，另一方面为小型竞争对手创造发展优势。随后他谈及自己过往有关AI的公开言论，否认自己言论过度悲观。他表示自己撰写的文章都会均衡阐述技术的风险与收益，但社交媒体为博取流量，经常截取片段，将他的发言渲染成极度悲观的论调。

格隆汇8月17日｜据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为66.9%，累计加息25个基点的概率为33.1%。美联储到10月维持利率不变的概率为53.6%，累计加息25个基点的概率为39.8%，累计加息50个基点的概率为6.6%。

格隆汇8月17日｜据英国金融时报报道，摩根大通(JPM.N)CEO戴蒙上周通过电话与英国财政大臣希利进行了交谈，他警告英国财政大臣，切勿提高银行业税收。目前英国政府正考虑在10月预算案前对银行业征收新税，戴蒙表示，缺乏竞争力的税收制度可能会削弱伦敦金融中心的地位，这可能会导致资本和金融就业岗位流出英国。

格隆汇8月17日｜知情人士透露，支付服务提供商Stripe已最终敲定协议，将以超过70亿美元的价格收购AI初创公司OpenRouter。此次收购的最终价格可能仍有变动。

格隆汇8月16日｜中国7月工业、社零等一系列重磅经济数据将公布；美联储7月会议纪要发布；财报超级周来袭，阿里、百度、快手、小米集中放榜；A股兆易创新、天孚通信、长飞光纤、科大讯飞验证存储、光模块与AI应用等主线；世界机器人大会、宇树科技上市在即、人形机器人运动会三连催化，机器人链事件密度达年内峰值...... <u>8月17日(周一)：</u> 07:50 日本二季度实际GDP年化季环比初值 09:30 中国70城房价数据 10:00 中国1-7月全国房地产开发投资 10:00 中国7月规模以上工业增加值 10:00 中国7月社会消费品零售总额 DeepSeek宣布API涨价，8月17日起峰值价格最高涨至27元； 韩国股市因节日休市； 据报特朗普女婿或将访问以色列，就加沙和平协议会谈； 中国央行：将在8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作； 吉利汽车、必和必拓公布财报。 <u>8月18日(周二)：</u> 19:30 小米集团财报及电话会 20:00 百度财报及电话会 传音控股、安孚科技、瑞芯微、百度、小米集团-W、中国联通公布财报。 <u>8月19日(周三)：</u> 19:00 快手财报及电话会 美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税； 首尔人工智能峰会8月19-21日举行； 世界机器人大会8月19日至23日在北京举行； 天孚通信、国泰海通、兆易创新、中国联通、华润啤酒、快手-W、微博、金山云、塔吉特公布财报。 <u>8月20日(周四)：</u> 02:00 美联储公布货币政策会议纪要 09:00 中国8月5年期、1年期LPR数据 20:00 阿里巴巴财报及电话会 20:30 美国8月15日当周首次申请失业救济人数 光迅科技、洛阳钼业、亿纬锂能、恒瑞医药、中国平安、中国中免、网易、泡泡玛特、中信证券、李宁、沃尔玛公布财报。 <u>8月21日(周五)：</u> 07:30 日本7月CPI 08:00 韩国8月出口20天同比 15:00 恒指半年度审议出炉，中金预测智谱和MINIMAX有望纳入指数 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 中际旭创：董事会会议将于2026年8月21日举行，借以考虑及批准本公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月的中期业绩及其发布，以及考虑建议派付中期股息(如有)。 <u>8月22日(周六)：</u> 第二届世界人形机器人运动会8月22日至26日举办。 <u>下周待定：</u> 美财长贝森特预告：将对伊朗实施"前所未见”的措施； 宇树科技预计将于8月下旬(18-24日)挂牌上市。