全球视野, 下注中国
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2026-10-27 20:24 星期二
06-18 14:43
格隆汇6月18日丨沪深两市成交额突破3万亿，较上一日此时放量近2000亿。
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06-18 14:31
研报掘金丨平安证券：中国巨石当前估值具备性价比，首予“推荐”评级
格隆汇6月18日｜平安证券研报指出，中国巨石作为全球玻纤行业龙头，成本与产品优势突出，构筑较强的竞争力壁垒。传统粗纱方面，年内价格平稳微升，盈利贡献相对稳定。电子布方面，受益AI需求高景气，叠加行业转产问题突出，普通电子布供需关系难以快速扭转，价格有望持续上涨，叠加公司产线投产带来增量，普通电子布有望大幅增厚公司利润；此外，公司积极推进特种电子布的研发认证工作，后续技术突破值得期待。预计公司2026-2028年归母净利润为62亿元、75亿元、73亿元，当前市值对应PE分别为31.9倍、26.5倍、27.1倍。当前估值具备性价比，首次覆盖给予“推荐”评级。
SH 中国巨石
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06-18 14:30
A股异动丨锂矿股集体下跌，盛新锂能、大中矿业跌超4%
格隆汇6月18日｜A股市场锂矿股集体下跌，其中，国城矿业跌超6%，盛新锂能、大中矿业跌超4%，金圆股份、西藏城投、川能动力、雅化集团跌超3%，盐湖股份、金石资源、天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业、西藏珠峰、亿纬锂能跌超2%。消息面上，碳酸锂主力合约日内大跌6.5%，报160640元/吨。
SZ 盛新锂能 SZ 大中矿业
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06-18 14:26
碳酸锂主力合约跌6%
格隆汇6月18日｜碳酸锂主力合约日内下跌6.00%，现报161420元/吨。
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06-18 14:19
研报掘金丨中邮证券：首予隆华科技“买入”评级，靶材+高分子复合材料双轮驱动
格隆汇6月18日｜中邮证券研报指出，隆华科技靶材+高分子复合材料双轮驱动。电子新材料板块实现靶材研发、生产、绑定一体化，丰联科光电具备金属、合金靶材及ITO靶材绑定能力，实现产业链纵向延伸。2025年，电子新材料业务收入达8.21亿元（+21.07%），占营收26.72%，成为第一大增长引擎。高分子复合材料板块依托科博思、兆恒科技，覆盖轨道交通、航空航天、风电等多应用场景，形成“军用引领、民用拓展”的发展格局。节能环保板块整合隆华装备、中电加美、三诺新材，涵盖工业换热、水处理、萃取分离等细分领域，实现节能环保全场景覆盖。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入40/50/61亿元，分别实现归母净利润3.6/5.1/7.1亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 隆华科技
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06-18 14:14
研报掘金丨中邮证券：维持北方华创“买入”评级，面板级设备赋能先进封装
格隆汇6月18日｜中邮证券研报指出，面对全球半导体技术快速迭代、AI算力浪潮催生的先进工艺与先进封装设备需求升级，2025年，北方华创研发投入大幅提升，聚焦核心赛道技术攻坚与新品研发验证，积极布局多款高端半导体设备研发，拓宽产品边界，筑牢技术护城河。根据公司5月29日官微，首台600mm×600mm面板级封装去胶设备（Descum）成功出厂，标志着北方华创在大翘曲度基板低温去胶、大面积刻蚀均匀性等核心关键技术上取得实质性突破，为公司布局面板级封装领域的重要里程碑。在持续“内生增长”的同时，公司积极推进“外延并购”战略，于2025年内完成对芯源微、成都国泰真空等优秀企业的整合，显著增强了在涂胶显影、真空镀膜等关键领域的平台化解决方案能力与协同创新潜力。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入499/668/871亿元，归母净利润59/107/166亿元，维持“买入”评级。
SZ 北方华创
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06-18 14:11
中际旭创总市值突破1.5万亿，超越贵州茅台
格隆汇6月18日｜中际旭创午后涨超6%，再创历史新高，总市值突破1.52万亿元，超越贵州茅台，位居A股第九位。
SZ 中际旭创 SH 贵州茅台
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06-18 14:06
陆家嘴论坛重磅信号+大厂采购国产芯片，科创芯片设计ETF天弘(589070)、芯片ETF天弘(159310)标的指数联袂大涨超5%
格隆汇6月18日｜今日科技板块全线上扬，科创50指数涨5%，半导体个股齐飙新高，寒武纪飙涨15.78%，华虹宏力涨逾10%，均创历史新高，芯片ETF天弘(159310)标的指数大涨5.31%，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数飙升5.06%，连续6日获资金净申购，合计“吸金”1.07亿元。
科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数囊括50家科创板芯片龙头企业，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、制造等科创板芯片产业链，瞄准半导体高景气度细分赛道，单日涨跌幅20%。
芯片ETF天弘(159310)跟踪覆盖更广的中证芯片产业指数，一键设计→制造→封测→设备→材料全链条，前十大权重股囊括了中芯国际、北方华创、兆易创新、中微公司等，其场外联接基金(A类：012552，C类：012553)。
消息面：制度红利+大厂采购+中报窗口+全球Capex，四重催化叠加
① 监管层面持续释放信号：科创板第五套标准适用范围将扩大至人工智能大模型行业，并明确支持量子科技、生物制造、具身智能等更多"硬科技"赛道企业上市。A股科技板块市值占比已超三成，千亿市值公司中科技企业占45%。
② 字节跳动洽谈采购天数智芯至少5万颗AI推理芯片，若落地，天数智芯将成为字节继华为、寒武纪之后的第三家国产GPU主力供应商，标志着国产AI芯片正式进入互联网大厂真实生产场景。
③ A股进入中报业绩验证窗口，"业绩主线"共识强化。分析人士指出，从6月中下旬开始市场进入中报预告密集期，存储芯片、光模块/PCB等板块关注度最高。
④ 全球AI Capex天花板不断上移。美银预计到2030年全球AI资本支出达1.7万亿美元、中国约3300亿美元；外围市场同步印证——韩国综合指数首破9000点大关，SK海力士大涨超8%再创历史新高。
SH 科创芯片设计ETF天弘 SZ 芯片ETF天弘
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06-18 14:03
研报掘金丨国盛证券：维持东山精密“买入”评级，12亿美元加码光芯片+光模块，AI进程再加速
格隆汇6月18日｜国盛证券研报指出，东山精密12亿美元加码光芯片+光模块，AI进程再加速。公司子公司索尔思拟投资12亿美元实施光芯片及光模块扩建项目，有效填补产能缺口。高端光芯片供需缺口扩大，国产化窗口开启。全球EML产能较集中，主要由Lumentum、Coherent、三菱、住友、博通、索尔思等少数巨头主导，高端产品产能缺口持续扩大，将加速国产替代进程。索尔思光芯片+光模块垂直一体化，稀缺性优势持续凸显。高端PCB景气度维持高位，公司积极布局AIPCB产能。公司把握AI产业发展机遇，推动PCB、光模块/光芯片、光电显示、精密组件等核心主业与AI产业链深度融合，业绩增长潜力有望充分释放，将打开更广阔的成长空间。公司当前股价对应2026/2027/2028年PE分别为61/19/12X，维持“买入”评级。
SZ 东山精密
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06-18 14:02
水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应
格隆汇6月18日｜国家防总副总指挥、水利部部长李国英对做好新一轮强降雨防范工作作出专门安排部署。根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于6月18日12时针对安徽、江西、湖北、湖南、贵州等5省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，要求地方水利部门和相关流域管理机构密切监视天气变化，加强雨情水情监测预报、会商研判和应急值守，做好水工程调度、中小河流洪水防御、山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全；向相关省份发出“一省一单”靶向预警，通报强降雨覆盖范围县（市、区）名单、水库名单、山洪灾害风险区域及点位，提醒针对性加强防御措施；派出3个工作组赴贵州、湖北、湖南省一线协助指导暴雨洪水防御工作。
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06-18 13:58
A股白酒股集体下跌，贵州茅台跌超2%
格隆汇6月18日｜A股白酒股集体下跌，其中，今世缘跌4%，山西汾酒、迎驾贡酒跌超3%，老白干酒、泸州老窖、古今贡酒、口子窖、洋河股份、贵州茅台、皇台酒业跌超2%。
SH 贵州茅台 SH 今世缘
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06-18 13:56
研报掘金丨东方证券：维持潮宏基“增持”评级，二季度经营有望延续优良增长
格隆汇6月18日｜东方证券研报指出，潮宏基品牌竞争力日益提升二季度经营有望延续优良增长。伴随金价持续上涨后的高位震荡以及消费者的代际变迁，悦己消费已经成为黄金珠宝消费的重要动能之一，相伴而来的是轻量化、时尚化的黄金品类渗透率持续走高。认为公司已经构建起涵盖历史溯源、技艺传承到当代创新的完整东方文化叙事，公司在黄金珠宝领域的文化竞争力正在日益增强。产品持续创新和渠道升级之下，预计公司二季度依然会保持优良的增长态势。多品牌和出海业务有望成为公司中长期潜在的看点。维持对公司2026-2028年每股收益分别为0.82、0.98和1.12元的预测，参考可比公司，给予2026年15倍PE估值，对应目标价12.30元，维持“增持”评级。
SZ 潮宏基
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06-18 13:53
杭州00后股民全仓AI股2个月赚30万，开始指导家人抛弃“老登股”
格隆汇6月18日｜据都市快报，“那些买白酒、消费、医药的都不会炒股，他们的想法已经过时了，现在就是要买AI。”昨天收盘后，杭州00后股民小周“教育”起了家里人如何炒股，在过去的两个月里，小周通过重仓AI算力股在A股市场赚取了超过30万元，年内收益翻倍，而这笔盈利超过了许多普通白领一年的收入。
小周说，“我的父亲前面买了一只消费主题基金，到现在还亏5万多，我赶紧叫他全部赎回都买了AI，这两天也赚了10来个点了。现在的趋势很明显，就是涨AI，如果不转变思路肯定要被时代淘汰。”
申万宏源最新报告认为，当前AI科技革命仍处于上半场，从投资强度、融资压力及企业财务指标三个维度与2000年互联网泡沫系统性比较，断言AI泡沫即将破裂仍为时过早。但与此同时，技术面指标已普遍处于历史高分位，金融资本的“狂热”程度正在加速积聚。
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06-18 13:42
研报掘金丨国海证券：首予安井食品“买入”评级，新品销售良好，多品类齐发力
格隆汇6月18日｜国海证券研报指出，安井食品新品销售良好，多品类齐发力。产品端，2025年初公司将战略重心从“渠道驱动”切换为“新品驱动”，公司新品创新能力、品质不断提升，火锅料制品中，全家福、玲珑装、虾滑等产品均实现较好增长，市场反馈良好。C端方面，持续聚焦质价比营销，强化消费者粘性，致力形成“吃过忘不了、用过改不掉”的市场口碑。公司2026全年有望经营反转再加速，我们认为一是餐饮场景需求有望持续改善，叠加速冻行业价格竞争后格局有望改善，二是公司新品轮动加速，火锅料制品、米面制品、肠类产品有望持续推陈出新，价格带定位更优，带动毛利上行，鼎味泰并表有望贡献收益，三是公司增量业务持续拓展，海外聚焦东南亚市场逐步布局，“安斋”围绕清真食品的千亿元市场打造新增量。整体来看，公司经营增长抓手充足，业绩或加速改善。该行认为公司2025年经营承压后，2026Q1经营已实现反转，收入、利润均实现同比高增，展望全年，增长势头有望延续。首次覆盖，给予“买入”评级。
SH 安井食品
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06-18 13:36
A股券商股集体下跌，国盛证券、兴业证券跌超4%
格隆汇6月18日｜A股券商股集体下跌，其中，国盛证券、兴业证券跌超4%，天风证券、中国银河、财通证券、太平洋、锦龙股份、哈投股份、华泰证券、华林证券、东北证券、广发证券、东吴证券、申万宏源、山西证券、华西证券、湘财股份跌超3%。
SZ 国盛证券 SH 兴业证券
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