格隆汇6月3日｜随着全球人工智能热潮重塑日本企业格局，存储芯片制造商铠侠周三一度飙升7.2%，市值一度超过45万亿日元(合2810亿美元)，超过了丰田，而此时距离其上市仅过去18个月。百达资产管理日本公司投资策略部主管田中纯平表示，最大型公司的重新洗牌可能会改变海外投资者对日本股票的看法：“对日本的看法可能会从一个由制造业驱动的周期性股票主导的市场，转变为一个日益由人工智能驱动的半导体增长股定义的市场，这可能会促使全球投资者将日本视为在人工智能交易中应获得更高权重的市场，从而可能吸引进一步的资本流入。”

格隆汇6月3日丨印尼股市周三一度跌至五年最低点，印尼盾也创下历史新低。基准雅加达综合指数一度暴跌5.2%，至2021年5月以来的最低点。原材料板块领跌，该分类指数跌幅超过10%。印尼盾兑美元下跌0.5%，领跌亚洲货币，布伦特原油价格连续第三天上涨。此次抛售凸显了影响投资者情绪的多重担忧。油价上涨加剧了对财政和对外收支平衡的担忧，同时，对政府进一步干预大宗商品行业的恐惧以及MSCI可能不利的重新分类带来的任何影响，都吓坏了全球基金。2026年下跌约32%的雅加达综合指数已是彭博社追踪的90多个全球股票指数中今年表现最差的。雅加达MNC Sekuritas分析师维卡萨纳表示，雅加达综合指数仍处于更广泛的下跌趋势中，尚未显示出任何有效的趋势逆转迹象。

格隆汇6月3日｜半导体板块延续近期强势，盛美上海涨超16%，长电科技、通富微电涨停，带动芯片ETF华夏(159995)劲升5.43%，科创半导体ETF华夏(588170)跟随上扬4.37%，消费电子ETF华夏(159732)涨3.62%，近10日合计流入10.58亿元。 板块强势上涨源于全球AI算力需求爆发与国产替代进程加速的双重驱动。 ①海外映射与产业突破：隔夜美股光通信芯片巨头迈威尔科技（Marvell）股价飙升超32%，其CEO表示数据中心连接正成为AI增长的下一个主要瓶颈。英伟达CEO黄仁勋更公开称其为“下一家万亿美元公司”，并宣布其Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，标志着AI光互联进入新阶段。 ②全球存储芯片的供需紧张：韩国SK集团董事长崔泰源表示，全球存储芯片供应缺口可能持续至2030年。其旗下SK海力士计划在未来五年将晶圆产能扩大一倍。 美银预测，AI基础设施建设仍处于早期阶段，到2030年全球AI基础设施投资规模有望从目前的约1万亿美元扩大至3-4万亿美元。在这一背景下，AI数据中心、存储器、半导体设备以及模拟芯片行业都将迎来新的增长机遇。 相关产品： 聚焦科创板半导体“卖铲人”：科创半导体ETF华夏(588170)，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）等，涨跌幅限制为20%，弹性空间更大。 百亿规模的芯片行业ETF：芯片ETF华夏(159995)，最新规模高达258.46亿元，覆盖芯片全产业链，权重股包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等龙头股。 从传统果链组装转向全球AI算力硬件供应链：消费电子ETF华夏(159732)，跟踪国证消费电子指数，权重股包含立讯精密、胜宏科技、歌尔股份、兆易创新、蓝思科技等。

格隆汇6月3日｜A股市场培育钻石股集体走强，其中，惠丰钻石涨超23%，黄河旋风、国机精工、恒盛能源10CM涨停，力量钻石涨超7%，四方达、英诺激光涨超6%，晶盛机电涨超5%，中兵红箭涨超4%，沃尔德涨超3%；惠丰钻石、四方达更是创出历史新高。 消息面上，中国的培育钻石正成为人工智能热潮中令人意想不到的受益者。随着培育钻石作为先进芯片制造关键组件的地位逐步确立，相关需求正一路上扬。培育钻石正被用作芯片散热材料，从而能够支持密度更高、性能更强劲的AI半导体。相关公司股价近期也大幅上涨，这一细分领域的增长凸显了投资者对人工智能领域新赢家的追寻，因为从印刷电路板到光模块等硬件板块在经历一轮大幅上涨后，价格已经水涨船高。此次培育钻石股价飙升也表明市场正转向下一代散热材料，分析人士指出，钻石正越来越多地被视为替代铜或铝等传统方案的更优选择，其应用场景预计将进一步拓展至AI及数据中心领域。