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2026-05-26 16:28 星期二

03-02 15:11

大行评级丨大和：潍柴动力扩大全球市场份额的能见度提升，目标价上调至40港元

格隆汇3月2日｜大和发表报告指，自2025年底起，潍柴动力一直是该行的首选股，因其具备满足AIDC电力需求的广泛能力。该行现在看到其在全球发电市场夺取市场份额的能见度提高，并预期作为未来数年强劲AIDC需求的关键受惠者，潍柴将具备进一步重估潜力。该行轻微上调潍柴动力2026至2027年预测收入1%，重申“买入”评级，将目标价由24港元上调至40港元，因对潍柴的发动机业务应用较高的12倍目标企业价值倍数，以及对其汽车零部件及农业装备业务应用不变的9倍目标市盈率。

SZ 潍柴动力 HK 潍柴动力

03-02 15:03

#石油天然气设备与服务 #黄金

A股收评：三大指数涨跌不一，成交额超3万亿！油气、贵金属板块爆发，“三桶油”涨停

格隆汇3月2日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.47%报4182点，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.49%。全市场成交额3.05万亿元，较前一交易日增量5403亿元，近4300股下跌。盘面上，美以袭击伊朗国际油价暴涨，油气设备股飙升，“三桶油”中石油、中石化、中海油历史首次集体收涨停，通源石油等十余股涨停；中东局势升级推动避险情绪国际金银集体走高，贵金属板块大幅拉升，湖南黄金、赤峰黄金等近十股涨停；军工、航天电子板块走强，雷科防务等多股涨停；小金属、煤炭、航运及民爆概念等涨幅居前。另外，油价抽升及中东多个机场关闭，航空股下挫，华夏航空跌逾7%；AI应用股集体走弱，风雨筑、正元智慧领跌；旅游板块走低，凯撒旅业跌近7%；光伏、医美、机器人及CRO等板块跌幅居前。(格隆汇)

SH 海油工程 SZ 湖南黄金

03-02 15:03

国内商品期货大面积收涨：燃料油、LU燃油、原油、甲醇、纯苯、丙烯、聚丙烯、乙二醇、液化气、塑料涨停

格隆汇3月2日丨国内商品期货大面积收涨，集运欧线涨停，涨幅15%，燃料油、LU燃油、原油、甲醇、纯苯、丙烯、聚丙烯、乙二醇、液化气、塑料涨停，沪银涨超9%，对二甲苯、橡胶、PTA涨超6%，沥青、苯乙烯、瓶片涨近6%，短纤涨超5%，沪金涨超4%，沪铝涨超3%。跌幅方面，多晶硅跌超2%，生猪、烧碱、尿素跌超1%。

03-02 15:01

中国石油历史上仅9次涨停

格隆汇3月2日｜截至收盘，中国石油A股涨幅为10.04%，股价报11.95元，市值达2.19万亿元，成交额超100亿元。根据历史数据统计，截至2026年3月2日，中国石油到当日收盘共涨停9次。此前8次涨停分别发生在2008年9月19日、2008年9月22日、2014年12月4日、2015年1月5日、2015年4月27日、2015年7月6日、2015年7月15日、2024年1月25日。

SH 中国石油

03-02 15:01

“三桶油”历史首次收盘集体涨停

格隆汇3月2日丨中东“火药桶”点燃，刺激油价飙升，从而带动A股市场石油股走强。中国石化尾盘集合竞价触及涨停，成交超74亿，此前中国海油、中国石油双双涨停，“三桶油”历史首次股价集体报收涨停。此前在2024年10月8日，“三桶油”盘中均一度触及涨停。

SH 中国石化 SH 中国石油 SH 中国海油

03-02 14:58

研报掘金丨华鑫证券：首予爱迪特“买入”评级，投资央山医疗，加速产业协同

格隆汇3月2日｜华鑫证券日前研报指出，爱迪特投资央山医疗，加速产业协同。公司战略投资央山医疗，有助于在口腔种植领域构建"材料+设备+服务"一体化的数字化诊疗生态。公司主营业务为氧化锆瓷块等口腔修复材料，并于2024年完成对韩国沃兰公司控股收购，正式进入种植体领域。此次投资的央山医疗已于2026年2月12日获得口腔种植手术机器人的三级医疗器械注册证，其采用无遮挡接触式导航技术，可解决传统种植手术精度不足、效率不均等临床痛点。战略投资央山医疗后，将与爱迪特现有种植牙业务形成协同，实现术前数字化规划、术中机器人精准操作、术后数字化修复的全流程闭环，进一步完善数字化齿科服务链条。持续推出重磅新品，持续迭代保持毛利率稳定。考虑公司合作构建"材料+设备+服务"的一体化优势，同时具备氧化钇国产供应链的成本优势，首次覆盖，给予“买入”投资评级。

SZ 爱迪特

03-02 14:58

周末多晶硅报价持稳 3月多晶硅产量预计将增加

格隆汇3月2日｜据上海有色网，周末多晶硅N型复投料报价48-56元/千克，N型多晶硅价格指数51.4元/千克，颗粒硅报价49-51元/千克，多晶硅周末价格暂时保持稳定，前期市场看跌情绪较强，本周末成交有限，市场关注3月初市场签单情况，同时关注国际局势下白银价格走势。受自然天数以及部分基地复产影响，3月多晶硅产量预计将增加，全球预计超过9万吨产量。

03-02 14:57

#油价

A股“三桶油”均涨停

格隆汇3月2日丨中国石油创近11年新高，中国海油创2022年上市以来新高，中国石化创2024年10月以来新高。

SH 中国石油 SH 中国海油 SH 中国石化

03-02 14:51

塑料主力合约触及涨停

格隆汇3月2日｜塑料主力合约触及涨停，涨幅5.99%，现报6991元/吨。

03-02 14:50

研报掘金丨太平洋：维持拓普集团“买入”评级，特斯拉Optimus V3亮相在即，发力液冷+商业航天

格隆汇3月2日｜太平洋证券日前研报指出，特斯拉OptimusV3亮相在即，发力液冷+商业航天。特斯拉OptimusV3进入亮相发布时间窗口，并计划年内启动大规模量产，2027年预计面向公众销售。拓普集团核心受益，公司与大客户从直线执行器开始合作，又开启旋转执行器的研发，然后研发灵巧手电机等产品，公司还积极布局机器人躯体结构件、传感器、足部减震器、电子柔性皮肤等，已经多次向客户送样，项目进展迅速。公司液冷业务相关产品包括液冷泵、温压传感器、各类流量控制阀、气液分离器、液冷导流板等产品。目前已取得订单超过15亿元。同时公司已经对接华为、A客户、NVIDIA、META及各企业客户和各数据中心提供商。xAI公司开发的Grok上车是马斯克宏大AI战略的关键一步，特斯拉计划将FSD、Robotaxi、Optimus的数据打通，形成一个AI生态闭环飞轮。拓普成立航天科技公司，发力商业航天。预计公司2025-2027年营业收入分别为303/376/451亿元，归母净利润分别为28.2/36.8/45.3亿元，PE分别为42/32/26倍，维持“买入”评级。

SH 拓普集团

03-02 14:49

聚丙烯(PP)主力合约触及涨停

格隆汇3月2日丨聚丙烯（PP）主力合约触及涨停，涨幅6%，现报6998元/吨。乙二醇（EG）主力合约触及涨停，涨幅6%，现报3925元/吨。

03-02 14:47

苯乙烯(EB)主力合约触及涨停

格隆汇3月2日丨苯乙烯(EB)主力合约触及涨停，涨幅5.99%，现报7979元/吨。纯苯主力合约触及涨停，涨幅6.99%，现报6551元/吨。

03-02 14:46

研报掘金丨浙商证券：维持比音勒芬“买入”评级，董事长家族增持，表达坚定信心

格隆汇3月2日｜浙商证券日前研报指出，比音勒芬控股股东一致行动人谢邕先生（董事长谢秉政先生之子、25年4月起担任公司总经理）计划6个月内通过集中竞价方式增持1-2亿元公司股份，增持不设定价格区间，并承诺增持完毕后6个月不减持。这是董事长家族上市以来首次增持，充分展现站在当前时点对公司未来发展前景的坚定信心。公司作为中国代表性高端运动时尚集团，主品牌稳健增长，第二曲线投入积极，多品牌矩阵持续丰富，为中期成长积蓄潜力，叠加董事长家族积极增持，更加体现管理团队对中长期发展信心，维持“买入”评级。

SZ 比音勒芬

03-02 14:46

#航空股

A股异动丨航空股集体下挫，华夏航空跌超7%，春秋航空跌超4%

格隆汇3月2日｜A股市场航空股集体下挫，其中，华夏航空跌超7%，南方航空、吉祥航空、春秋航空跌超4%，中国国航、海航控股跌超3%，中国东航跌近3%。消息面上，中东局势不稳，油价抽升及中东多个机场关闭，拖累航空股下挫。据悉，由于波斯湾地区的航空公司延长了全面停飞令，导致部分全球最繁忙的机场出现严重中断，中东及其他地区的旅行陷入混乱，全球航空股均大幅下跌。

SZ 华夏航空 SH 春秋航空

03-02 14:42

大摩最新观点！涉及美伊地缘冲击、中国十五五开局两会前瞻、全球AI叙事转变等

格隆汇3月2日｜2026年3月大摩闭门会围绕美伊地缘政治冲击、中国十五五开局两会前瞻、全球AI叙事转变与科技产业的投资机会展开分析，主要观点如下： 1、美对伊军事行动对原油与航运的影响？原油市场形成供给效率冲击而非供给断层，短期内风险溢价显著上升，但中长期影响相对可控，不会引发全球性滞胀与恐慌性能源危机。卫星影像显示霍尔木兹海峡并未彻底关闭，双方军事行动均避开能源与经济设施，但有效航运能力大幅下降。海峡运营中断使全球日均石油供给减少200至300万桶。 2、油价上涨对全球经济与货币政策的影响？ 油价每上涨10美元一桶，会推升全球CPI约0.3至0.7个百分点，拖累全球GDP约0.1至0.2个百分点印尼、马来西亚、泰国受冲击最大，CPI分别可能上升0.9、0.8、0.7个百分点，而中国、日本、中国香港受影响较小，CPI平均涨幅不高于0.3个百分点。美联储短期降息概率下调，但不会改变全年降息的大方向。中国过去两年已储备充足原油库存，因此不会陷入滞胀困境。 3、当前全球AI投资核心关注哪些方向？短期看，各国更重视能源安全与供电设施，以保障AI算力稳定运行。长期聚焦数据安全带来的衍生机会，具体方向包括存在物理制约的基础设施领域，如先进制程、HBM存储技术、光通信技术，以及高效冷却系统、变压器、后备电力、数据中心电力接入设施等硬件环节，这些环节是AI竞争中的关键瓶颈。 4、2026年初至今MSCI新兴市场指数涨超15%，而MSCI中国指数跌近2%，原因是什么？ 关键在于行业结构与指数编制问题，表现较好的能源、半导体等板块权重合计仅占20%，而权重接近50%的互联网等板块表现低迷，叠加部分优质企业因地缘冲突被纳入禁投名单并剔出指数，导致指数表现未能真实反映中国上市公司的整体基本面。 5、对当前中国市场投资的具体配置建议？不适合被动配置，应聚焦个股、行业与主题投资，核心建议有两点，一是将配置重心向A股市场倾斜，二是板块配置向实体资产倾斜，上调能源板块评级至持有，重点关注原材料板块。 6、2026年中国GDP增长目标预计是多少？ 预计定为5%，因今年是十五五开局之年，需要通过明确的目标稳固市场信心。开年以来，已有三分之二的省份下调今年的增长目标，这一现象显示决策层对当前经济形势采取更为务实、“脱而不举”的态度，既不盲目刺激，也注重底线托底。 7、2026年两会财政政策的政策重心是什么？ 2026年财政政策力度与去年基本持平，广义财政赤字率预计维持在GDP的11.6%，其中官方赤字率占GDP的4%，超长期特别国债、地方专项债总规模与去年相当。政策重心仍聚焦基建与科技，重点投向设备更新、重大水利工程、城市地下管网改造、绿色转型、AI plus及新兴产业扶持等领域。 8、2026年房地产政策的整体态度及潜在举措？政策整体态度以护航为主，两会财政预算中可能不会提及具体地产刺激政策。两会后或推出按揭利率补贴试点计划，仅针对新增按揭，且仅在部分重点城市试点；更大力度的地产及物业消费国补可能需等到今年下半年，预计7月政治局会议会提出加大财政力度，届时可能通过启用未使用政府债务结存限额、运用准财政工具，追加占GDP约0.5%的补充预算。 9、十五五规划全文的核心关注点是什么？关注实施层面以科技为主还是经济再平衡并重，关键看是否明确未来五年消费占GDP的比重目标。预计十五五规划不会设定五年GDP目标，大概率会对城镇化率、“一老一小”照顾覆盖度、科技自主、数字化、绿色转型等领域提出具体数字要求。若明确2030年消费占GDP比重从当前40%提升至45%，将增强市场对中期经济再平衡的信心，参考十四五规划中新能源汽车渗透率、数字经济占比等目标均超额完成的历史经验，此类量化目标的完成度较高。 10、存储行业超级周期中，产业链价值分配的特点？议价权和定价权向中上游原厂高度集中。2025年9月以来，NAND的OEM厂商股价平均上涨566%，而亚洲模组厂仅上涨219%。核心原因是原厂掌握wafer供给，优先保障高密度enterprise SSD及AI客户供应。模组厂消费类风险敞口更高、议价能力更弱，利润弹性远低于原厂，因此原厂是超级周期中的首选投资标的。 11、当前光模块的投资价值？基于全球模型测算，2025-2028年AI光模块市场规模将从180亿美元增至500亿美元，两年多时间增长接近三倍。当前CPO风险已充分释放，若光模块企业未来2-3年能实现良好成长与回报，当前是较好的投资上车时机。长期看好CPO的成长空间，其产业链中大陆以外的亚太地区企业具备较好发展机会。 12、中国面临的风险可控？主要扰动包括美国关税变动、美国对伊朗军事行动引发的地缘政治升级及油价冲击。中国面临的相关风险可控，一方面中国GDP对美国关税扰动的直接敏感性已大幅降低；另一方面中国此前储备了一定规模的原油战略库存，且欧佩克可能增产缓解原油供给压力，因此油价上涨预计是暂时性的，不会引发全球性滞胀。 13、对中美关系的预期是什么？后续重点关注两大宏观事件，一是2026年全国两会的财政政策走向，二是月底特朗普访华的相关动态。对于中美关系，预计大概率维持去年11月确定的一年期质量协议，不会出现重大变数。后续将持续更新两会财政政策走势，及时沟通市场超预期的变化。

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