全球视野, 下注中国
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2025-10-09 04:30 星期四
09-29 15:03
百亿级私募数量增至94家
格隆汇9月29日｜私募排排网数据显示，截至9月29日，百亿私募数量较8月底增加3家，总数达94家。具体来看，正瀛资产和开思私募新进百亿梯队，红筹投资则重回百亿行列。据私募排排网统计，截至9月29日，量化、主观和“主观+量化” 混合型投资模式百亿级私募分别有45家、41 家和7家，另有1家百亿级私募未披露投资模式。
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09-29 15:00
国内商品期货收盘：焦煤、工业硅等跌逾4%
格隆汇9月29日丨国内商品期货收盘，多数下跌。焦煤、工业硅等跌逾4%，集运欧线、纸浆跌超3%，玻璃、生猪等跌超2%，棉纱、铁矿石等跌超1%，菜籽粕、豆粕等小幅下跌；沪银涨超3%，沪金、苹果涨超1%，NR、花生等小幅上涨。
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09-29 14:59
研报掘金丨国海证券：维持中科曙光“买入”评级，打造中国“星际之门” 夯实国产算力核心地位
格隆汇9月29日｜国海证券研报指出，安徽省算力统筹调度平台（长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台）成功接入4大国家级算力平台，新增包括长江之芯（中科曙光智算中心）在内6家数据中心。中国“星际之门”项目浮出水面，国产算力逐步实现产业闭环长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台新接入4 大平台，6 家数据中心。根据观察者网援引金融时报信息，中国“星际之门”计划浮现。中科曙光发布曙光AI超集群系统，子公司海光信息业务前景持续向好。公司通过国家级项目订单和区域渗透，正从算力基础设施布局、自主技术落地、业务场景绑定三大维度，构建国产算力领域的全方位卡位优势。认为在国家智算项目和CSP需求持续增长，芯片国产替代不断推进的背景下，公司有望实现快速增长。维持“买入”评级。
SH 中科曙光
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09-29 14:54
A股异动丨再升科技盘中跌逾8% 股价创逾一个月新低
格隆汇9月29日｜再升科技(603601.SH)今日早盘一度跌8.75%至4.69元，股价创8月18日以来逾一个月新低。再升科技公告称，公司控股股东郭茂因自身资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份不超过30,903,906股，减持比例不超过公司总股本的3%。(格隆汇)
SH 再升科技
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09-29 14:52
焦煤期货主力合约大跌5%
格隆汇9月29日｜焦煤期货主力合约日内跌幅扩大至5%，报1152.5元/吨。
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09-29 14:51
A股又兵临3900点，超2亿资金冲进半导体设备ETF易方达（159558），机器人ETF易方达(159530)净申购超1亿元
格隆汇9月29日｜今日证券板块大爆发带领A股上涨0.85%，报3860.66点，再次尝试冲关3900点，上周飙涨16%的半导体设备ETF易方达（159558）上涨1.12%，盘中继续获资金净申购超2亿元，机器人ETF易方达(159530)涨2.27%，盘中净申购超1.3亿元。
机器人ETF易方达(159530)今年备受资金青睐，上周盘整微跌0.9%情况下依旧有8.85亿元净流入，年内净流入额高达114.47亿元。
从产业动态来看，近期在特斯拉机器人产业链，国内机器人公司屡获大额商业订单、以及明星机器人公司融资不断等影响下，人形机器人板块反复活跃，市场期待特斯拉在11月的股东大会更新机器人进展，以及宇树科技第四季度提交IPO申请。
半导体设备ETF易方达（159558）在上周飙涨16%的情况下，合计净流入4.57亿元，其紧密跟踪中证半导体材料设备指数，半导体设备占比接近60%，覆盖光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备及硅片等关键环节，高度契合国产替代主线。
随着半导体产业链突破消息不断、多家本土公司入局AI芯片研发、新一轮存储扩产开启等消息面刺激下，业内看好国产AI芯片需求爆发→先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产→先进封装扩产→半导体设备资本开支上行+晶圆代工耗材（材料等）需求增加。
SZ 半导体设备ETF易方达 SZ 机器人ETF易方达
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09-29 14:46
A股成交额连续第13个交易日突破2万亿
格隆汇9月29日丨沪深两市成交额连续第13个交易日突破2万亿，较上一日此时放量超70亿。
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09-29 14:41
研报掘金丨中泰证券：维持泸州老窖“买入”评级，看好行业恢复期公司业绩弹性
格隆汇9月29日｜中泰证券研报指出，泸州老窖2025H1实现归母净利润76.63亿元，同减4.55%，其中2025Q2实现归母净利润30.70亿元，同减11.12%。结合合同负债来看，2025Q2营收+单季度合同负债变动金额为75.65亿元，同增0.56%。25年以来白酒行业表现有所承压，公司品牌力优势逐渐凸显，随着报表逐渐出清，看好行业恢复期公司业绩弹性。考虑到公司中报表现及行业压力，调整盈利预测，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为15、14、13倍。维持“买入”评级。
SZ 泸州老窖
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09-29 14:34
研报掘金丨华鑫证券：维持中兴通讯“买入”评级，政企业务表现亮眼
格隆汇9月29日｜华鑫证券研报指出，中兴通讯2025年上半年实现归属母公司股东的净利润为50.58 亿元，同比下降11.77%；Q2实现归母净利润26.04 亿元，同比减少12.94%，环比增长6.16%。25H1业绩表现符合预期，积极拓展智算数据中心项目。盈利能力方面，2025年第二季度，公司实现销售毛利率30.90%，同比下滑8.08pcts，环比下滑3.37pcts。公司运营商网络业务收入小幅下滑，政企业务表现亮眼。此外，公司在巩固国内运营商网络基本盘的同时，积极拓展智算数据中心项目。看好公司以传统通信设备业务为底座，积极布局全栈全场景智算解决方案的发展趋势。认为公司的智算业务有望在AI 算力景气度上行的周期为公司业绩打开潜在的成长空间，维持“买入”投资评级。
SZ 中兴通讯
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09-29 14:33
A股异动丨康普顿盘中跌近9% 回购账户拟减持不超1%公司股份
格隆汇9月29日｜康普顿(603798.SH)今日早盘一度跌8.97%至15.73元。康普顿公告，公司回购专用证券账户计划自披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年10月28日～2026年1月26日，通过集中竞价方式减持不超过256.44万股，减持比例不超过1%；完成后该账户持股将由393.48万股降至137.04万股，持股比例由1.53%降至0.53%。(格隆汇)
SH 康普顿
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09-29 14:32
A股钢铁股震荡走高，马钢股份逼近涨停
格隆汇9月29日｜A股钢铁板块震荡走高，马钢股份逼近涨停，金洲管道涨超7%，永兴材料、武进不锈、常宝股份、海南矿业涨超4%。
SH 马钢股份
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09-29 14:27
研报掘金丨华安证券：维持迈瑞医疗“买入”评级 Q3有望迎来业绩拐点
格隆汇9月29日｜华安证券研报指出，迈瑞医疗2025H1实现归母净利润50.69亿元，同比下滑32.96%；Q2归母净利润24.40亿元，同比下滑44.55%。国内增长承压，上半年业绩下滑。随着行业整顿进入常态化、医疗设备更新项目逐渐启动，2025年上半年医疗设备招标活动迎来复苏，国内市场第三季度将明显改善，如期迎来拐点。在海外市场，公司已在全球14个国家布局本地化生产项目，目前已有11个启动生产且其中大部分项目涉及体外诊断产品；同时，DiaSys原有工厂的产品导入进展顺利。2025-2027年对应的EPS分别约10.08元、11.99元和14.25元，对应的PE估值分别为24倍、20倍和17倍，维持“买入”评级。
SZ 迈瑞医疗
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09-29 14:22
研报掘金丨招银国际：维持药明康德“买入”评级，上调目标价至118.79元
格隆汇9月29日｜招银国际研报指出，药明康德举办了投资者日活动，该行认为此次会议的要点如下：1）TIDES 业务发展势头不变，产能扩张迅速、管线储备丰富；2）早期研发显现进一步复苏的信号，将拉动占公司总收入约1/3 的早期业务收入的增长；3）精细化运营助力公司在面对宏观不确定性以及进行全球产能扩张的同时保持有韧性的盈利能力。1H25 公司的经调整毛利率和净利润率达到44.5%和30.4%，均为公司历史最高。管理层有信心保持有韧性的盈利能力。该行小幅上调药明康德目标价至118.79元人民币，以反映全球早期研发需求改善的积极信号。维持“买入”评级。
SH 药明康德
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09-29 14:20
科技股大市值化成趋势？科创50ETF近一年涨幅翻倍！
格隆汇9月29日｜连续三年下跌后，科创50指数一跃成为去年“9·24”以来涨幅最猛的指数，截至发稿，科创50ETF(588000)累计上涨126.11%。
过去一年，A股发生巨大改变，科技成长板块领涨，科创50增长126%，创业板指增长101.96%电子行业市值增加了6.96万亿元，超越银行，成为A股市值第一的行业。
证监会领导人此前在会议上指出：
①过去一年A股科技板块市值占比超过1/4，已明显高于银行、非银金融、房地产行业市值合计占比。
②市值前50名公司中科技企业从“十三五”末的18家提升至当前的24家。
③未来要增强多层次市场体系的适配性，以科创板、创业板“两创板”改革为抓手，推进发行上市、并购重组等制度改革，更大力度支持创新。
业内人士认为目前我国科技领域仍有较多细分方向待突破、待追赶，未来一段时间更多的是支持与呵护，科技突围自立自强的政策大方向不变。这点从摩尔线程的科创板IPO火速过会就可以见一斑。
科创50ETF（588000）紧密跟踪科创50指数，选取科创板中规模最大的50只科技龙头股票，持仓六成以上为国产替代紧迫性强的半导体行业，同时还兼顾医疗器械、软件开发、光伏设备、消费电子等科技前沿领域的投资，契合高质量发展、科技自立自强的大方向。
该ETF最新规模为727.86亿元，居同类前列，借道该ETF投资科技方向，无需开通科创板投资权限，资金门槛低、投资高效，且该产品管理费率仅0.15%/年，为同类标的费率最低档。
SH 科创50ETF
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09-29 14:17
中共中央政治局会议：推动经济持续健康发展和社会全面进步
格隆汇9月29日丨中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议强调，“十五五”时期经济社会发展必须坚持党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导贯穿经济社会发展各方面全过程；坚持人民至上，尊重人民主体地位，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民；坚持高质量发展，以新发展理念引领发展，因地制宜发展新质生产力，推动经济持续健康发展和社会全面进步；坚持全面深化改革，扩大高水平开放，持续增强发展动力和社会活力；坚持有效市场和有为政府相结合，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用；坚持统筹发展和安全，强化底线思维，有效防范化解各类风险，以新安全格局保障新发展格局。
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