全球视野, 下注中国
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2025-10-03 03:06 星期五
09-29 15:03
百亿级私募数量增至94家
格隆汇9月29日｜私募排排网数据显示，截至9月29日，百亿私募数量较8月底增加3家，总数达94家。具体来看，正瀛资产和开思私募新进百亿梯队，红筹投资则重回百亿行列。据私募排排网统计，截至9月29日，量化、主观和“主观+量化” 混合型投资模式百亿级私募分别有45家、41 家和7家，另有1家百亿级私募未披露投资模式。
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09-29 15:00
国内商品期货收盘：焦煤、工业硅等跌逾4%
格隆汇9月29日丨国内商品期货收盘，多数下跌。焦煤、工业硅等跌逾4%，集运欧线、纸浆跌超3%，玻璃、生猪等跌超2%，棉纱、铁矿石等跌超1%，菜籽粕、豆粕等小幅下跌；沪银涨超3%，沪金、苹果涨超1%，NR、花生等小幅上涨。
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09-29 14:59
研报掘金丨国海证券：维持中科曙光“买入”评级，打造中国“星际之门” 夯实国产算力核心地位
格隆汇9月29日｜国海证券研报指出，安徽省算力统筹调度平台（长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台）成功接入4大国家级算力平台，新增包括长江之芯（中科曙光智算中心）在内6家数据中心。中国“星际之门”项目浮出水面，国产算力逐步实现产业闭环长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台新接入4 大平台，6 家数据中心。根据观察者网援引金融时报信息，中国“星际之门”计划浮现。中科曙光发布曙光AI超集群系统，子公司海光信息业务前景持续向好。公司通过国家级项目订单和区域渗透，正从算力基础设施布局、自主技术落地、业务场景绑定三大维度，构建国产算力领域的全方位卡位优势。认为在国家智算项目和CSP需求持续增长，芯片国产替代不断推进的背景下，公司有望实现快速增长。维持“买入”评级。
SH 中科曙光
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09-29 14:58
研报掘金｜华泰证券：看好汇丰控股投资价值 目标价上调至134.53港元
格隆汇9月29日｜华泰证券发表研究报告指，当下看好汇丰控股投资价值，核心逻辑在于其战略定位+架构调整，与香港资本市场复苏形成共振。美联储重启降息，人民币升值预期提升港股吸引力，香港资本市场有望成为全球资金回流的重要目的地，利好优质香港银行。
该行又认为，汇丰经营质效稳健，非息收入增长支持营收韧性，分别维持2025至2027年归母净利润预测213.93亿、223.26亿、233.47亿美元，2025年BVPS为11.53美元，对应1.19倍市账率；予2025年目标市账率1.5倍，目标价从112.25港元上调至134.53港元，维持“买入”评级。
HK 汇丰控股 US 汇丰控股
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09-29 14:54
CFRA策略师：在以科技为结构核心的市场中，美股的高估值更合理
格隆汇9月29日｜CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，若看过去20年，标普500指数以远期盈测计的估值，较其长期均值高出约40%；但若拉近至5年期、即超大市值科技股开始主导市值与盈利增长的阶段，该溢价就收敛到高个位百分比。换言之，过去数十年看来昂贵的估值，在当今以科技为结构核心的市场中，或更合情合理。
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09-29 14:54
A股异动丨再升科技盘中跌逾8% 股价创逾一个月新低
格隆汇9月29日｜再升科技(603601.SH)今日早盘一度跌8.75%至4.69元，股价创8月18日以来逾一个月新低。再升科技公告称，公司控股股东郭茂因自身资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份不超过30,903,906股，减持比例不超过公司总股本的3%。(格隆汇)
SH 再升科技
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09-29 14:52
道达尔能源将以9.5亿美元出售北美太阳能资产组合50%股权
格隆汇9月29日｜道达尔能源发表声明称，已与私募股权巨头KKR签署协议，出售其北美地区1.4吉瓦太阳能投资组合50%的权益。道达尔能源表示，该交易符合其可再生能源业务模式，通过本次交易及正在收尾的银行再融资，该公司将在交割时获得总计9.5亿美元资金。交易完成后，道达尔能源将保留资产50%的权益并继续负责运营。
US 道达尔
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09-29 14:52
杰富瑞：美国利率可能不会像市场预期的那样快速或大幅下降
格隆汇9月29日｜美国投行杰富瑞经济学家Mohit Kumar表示，美国经济状况将保持韧性。这种韧性会限制美联储采取激进的降息举措，意味着美国利率可能不会像市场预期的那样快速或大幅度下降。
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09-29 14:52
焦煤期货主力合约大跌5%
格隆汇9月29日｜焦煤期货主力合约日内跌幅扩大至5%，报1152.5元/吨。
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09-29 14:51
A股又兵临3900点，超2亿资金冲进半导体设备ETF易方达（159558），机器人ETF易方达(159530)净申购超1亿元
格隆汇9月29日｜今日证券板块大爆发带领A股上涨0.85%，报3860.66点，再次尝试冲关3900点，上周飙涨16%的半导体设备ETF易方达（159558）上涨1.12%，盘中继续获资金净申购超2亿元，机器人ETF易方达(159530)涨2.27%，盘中净申购超1.3亿元。
机器人ETF易方达(159530)今年备受资金青睐，上周盘整微跌0.9%情况下依旧有8.85亿元净流入，年内净流入额高达114.47亿元。
从产业动态来看，近期在特斯拉机器人产业链，国内机器人公司屡获大额商业订单、以及明星机器人公司融资不断等影响下，人形机器人板块反复活跃，市场期待特斯拉在11月的股东大会更新机器人进展，以及宇树科技第四季度提交IPO申请。
半导体设备ETF易方达（159558）在上周飙涨16%的情况下，合计净流入4.57亿元，其紧密跟踪中证半导体材料设备指数，半导体设备占比接近60%，覆盖光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备及硅片等关键环节，高度契合国产替代主线。
随着半导体产业链突破消息不断、多家本土公司入局AI芯片研发、新一轮存储扩产开启等消息面刺激下，业内看好国产AI芯片需求爆发→先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产→先进封装扩产→半导体设备资本开支上行+晶圆代工耗材（材料等）需求增加。
SZ 半导体设备ETF易方达 SZ 机器人ETF易方达
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09-29 14:50
大行评级丨奥本海默：将AppLovin目标价大幅上调至740美元，好非游戏广告
格隆汇9月29日｜奥本海默(Oppenheimer)发表研报，将AppLovin目标价大幅上调240美元，至740美元，同时重申其“跑赢大盘”评级。此次目标价的大幅上调，凸显出这家研究机构对AppLovin非游戏广告业务及长期增长动力的信心。AppLovin已将其非游戏业务营收预期从2.5亿美元上调至3.12亿美元。同时，该机构认为，AppLovin有望通过代理商及电商平台吸纳新客户，进一步扩大业务规模。
US AppLovinCorp.ClassA
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09-29 14:48
美股期货走高升至日内高点
格隆汇9月29日｜纳斯达克100指数期货涨0.51%，道琼斯指数期货涨0.35%，标普500指数期货涨0.41%。
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09-29 14:48
美元下跌，投资者担心美国政府关门
格隆汇9月29日｜美元兑一篮子货币下跌，美国国会议员正在避免政府关门。白宫将在星期一晚些时候举行会议，预计参议院将重新投票，决定国会是否在星期二以后继续为政府提供资金。FP Markets分析师亚伦·希尔在一份报告中表示，投资者对即将到来的美国政府关门持谨慎态度，这将给重要的经济数据发布蒙上阴影，并“损害美联储的政策信号”。与此同时，特朗普在社媒发卡通图片威胁“解雇”鲍威尔，加剧了人们对美联储独立性的担忧。
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09-29 14:46
A股成交额连续第13个交易日突破2万亿
格隆汇9月29日丨沪深两市成交额连续第13个交易日突破2万亿，较上一日此时放量超70亿。
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09-29 14:41
研报掘金丨中泰证券：维持泸州老窖“买入”评级，看好行业恢复期公司业绩弹性
格隆汇9月29日｜中泰证券研报指出，泸州老窖2025H1实现归母净利润76.63亿元，同减4.55%，其中2025Q2实现归母净利润30.70亿元，同减11.12%。结合合同负债来看，2025Q2营收+单季度合同负债变动金额为75.65亿元，同增0.56%。25年以来白酒行业表现有所承压，公司品牌力优势逐渐凸显，随着报表逐渐出清，看好行业恢复期公司业绩弹性。考虑到公司中报表现及行业压力，调整盈利预测，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为15、14、13倍。维持“买入”评级。
SZ 泸州老窖
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