全球视野, 下注中国
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2025-06-08 07:21 星期日
03-10 15:32
格隆汇3月10日｜南下资金净买入港股超250亿港元。
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03-10 15:30
格隆汇3月10日｜南下资金净买入港股超240亿港元。
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03-10 15:26
研报掘金丨天风证券：维持华利集团“买入”评级，多客户优势显现
格隆汇3月10日｜天风证券研报指出，华利集团(300979.SZ)目前是行业内比较优质制造商，吸引客户跟公司合作。华利实行多客户模式，使得能够掌握市场动态，满足客户多元化需求公司拥有业界最为全面的制鞋工艺技术和流程，开发能力和量产能力有明显优势。公司一直都在积极拓展新客户，2024年公司也有新的客户开始量产出货。2024年公司已经有3个成品鞋工厂和1个鞋材工厂投产，未来3-5年，公司将在印尼及越南新建数个工厂并尽快投产。公司的产能除了通过新建工厂、设备更新提升产能外，还可以通过员工人数和加班时间的控制保持一定的弹性，每年具体的产能的配置将根据当年订单情况进行调整。从其指引及库存等较容易判断客户成长周期，对供应链订单提供基本的预期信号。基于Adidas大中华区及On的FY25指引，未来我们乐观预期其对供应链订单的贡献。维持“买入”评级。
SZ 华利集团
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03-10 15:26
股票私募仓位创年内新高，百亿私募加仓力度最大
格隆汇3月10日｜近期，随着市场回暖，股票私募仓位创年内新高。私募排排网数据显示，截至2025年2月28日，当前股票私募仓位指数为76.97%，较前一周增长2.91%。整体来看，今年以来股票私募仓位指数呈现平稳上升趋势，当前仓位指数创出年内新高，较年初的73.54%上涨3.43%。尤其是近两周，股票私募仓位指数增幅显著。当前百亿股票私募仓位指数为78.69%，较前一周增长3.29%。今年以来，百亿股票私募仓位指数持续刷新年内新高，当前仓位指数较年初大幅增长8.42%。
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03-10 15:25
麦当劳日本门店部分单品将涨价
格隆汇3月10日｜麦当劳日本公司3月10日宣布，将从2025年3月12日星期三开始，将店内价格（含税）上调10至30日元，主要针对单件商品。麦当劳日本公司称，此次价格调整是为了应对近期能源、物流和劳动力成本的上涨。
US 麦当劳
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03-10 15:25
德国1月工业产出增长超预期 长期衰退现缓和迹象
格隆汇3月10日｜德国1月份工业产出较上月增长了2%，高于市场预期。统计局称，增长主要是由汽车带动的。这些数字与上周的一份报告形成了鲜明对比，该报告显示，受大型项目的推动，当月工厂订单下滑。但最近也出现了一些积极的迹象：标普全球PMI数据显示，始于2022年的工业衰退正在减弱。随着候任总理默茨希望加强军事力量以对抗俄罗斯，并投资5000亿欧元用于基础设施建设，德国工厂的前景在近期发生了突变。虽然障碍依然存在，但分析师普遍认为这将对经济增长产生积极影响。不过德国制造业仍面临美国贸易关税的威胁。特朗普曾警告说，对欧洲进口商品征收25%的关税正在酝酿之中。
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03-10 15:19
研报掘金丨招商证券：维持东鹏饮料“强烈推荐”评级，目标价256元
格隆汇3月10日｜招商证券研报指出，东鹏饮料(605499.SH)24年收入/归母净利润同比+40.6%/+63.1%，落在此前业绩预告偏上区间，现金流在报表高增下更显亮眼。展望后续，东鹏特饮基本盘稳固，渠道精耕持续，公司积极品类探索和出海尝试，看好渠道精细化背景下，400万终端的潜在成长空间。24年公司经营性现金流同比+76.4%至57.9亿。同时，24年公司现金分红比例由49%提升至78%，成长期分红提升彰显与股东共享成果的诚意。25年目标实现营收/净利润不低于+20%/+20%，与24年保持一致。给予目标价256元，维持“强烈推荐”评级。
SH 东鹏饮料
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03-10 15:19
对冲基金新宠：欧洲国防股
格隆汇3月10日｜据wind，<u>年初至今，欧洲主要股指涨幅远远超过美股，成为今年全球市场最大的赢家之一</u>，媲美人工智能等更热门的板块。一些对欧洲国防股保持关注和仓位的对冲基金也因此获利颇丰。德国莱茵金属公司、意大利莱昂纳多公司和法国泰雷兹等公司年初至今股价上涨了67%或更多，远远领先于标普500指数所有成分股。
野村证券高级欧洲经济学家Andrzej Szczepaniak表示：“欧洲的国防策略发生了重大转变。显然，<u>如果欧洲想实现安全独立，必须更多地依赖自己的军工生产</u>。这突显了为什么我们看到欧洲国防股出现这样的反弹行情。”近年来欧洲的国防开支有所增加，但仍低于美国。根据欧洲国防局的数据，<u>去年的美国国防开支相当于欧盟经济产出的1.9%以及英国国内生产总值的2.3%。</u>北约估计显示，美国的支出相当于其国内生产总值的近3.4%。
早在2022年，当俄乌战争爆发时，投资者对该行业的看法开始发生变化。纽约对冲基金公司Sachem Head在2023年初购入了意大利航空航天和国防制造商莱昂纳多的股份，押注该公司和更广泛的行业有望增长。Sachem Head购入莱昂纳多公司的股价约为10欧元，上周五收于43欧元以上。到近期，<u>全球投资者已经高度关注欧洲国防工业。</u>摩根大通数据资产和阿尔法集团负责人Eloise Goulder表示，过去一周，摩根大通的对冲基金客户对欧洲国防股的净买入高于平均水平。
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03-10 15:18
00后主播用DeepSeek直播1天卖出3.3亿元
格隆汇3月10日｜据海报新闻，DeepSeek爆火出圈后，第一批“吃螃蟹”的人用它赚到了第一桶金，有义乌老板利用DeepSeek卖空小商品，也有博主用DeepSeek写歌获利数万。3月8日，00后主播用DeepSeek直播1天卖出3.3亿元再度引发关注。据悉，该团队早就开始用AI整理直播话术、梳理直播话术，让工作效率大大提升。
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03-10 15:17
国债期货收盘全线下跌
格隆汇3月10日｜30年期主力合约跌0.25%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。
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03-10 15:16
研报掘金丨海通证券：维持科大讯飞“优于大市”评级，2025年公司AI业务有望“全面开花”
格隆汇3月10日｜海通证券研报指出，3月初，科大讯飞(002230.SZ)发布的首个深度推理模型——讯飞星火X1 迎来全新升级。认为2024年公司已经找到了大模型红利兑现的关键钥匙：结合通用底座、工具链和知识工程，讯飞星火拥有从顶层规划到执行落地的全套解决方案，包含“建算力、理数据、训模型、落场景、保安全、精运营”，而面向2025，讯飞星火的战略生态位非常清晰：坚持自主可控、面向民生刚需、面向国家战略需求以及赋能科研与生产。
2025年，讯飞星火的5场“必赢之战”包括：在大模型底座能力上，全栈自主可控，数学、代码、语言理解等重点能力领先，语音大模型全面引领，OCR 能力领先；教育、医疗、司法、公安行业第一，汽车、金融、运营商、央国企行业第一；学习、办公领域软硬一体化行业第一；AI for Science 行业引领；多语言大模型为世界提供第二种选择。认为公司在AI领域已经拥有了深厚的积累，找到了自身在AI 领域发展的道路，伴随星火大模型的持续迭代，公司在AI 大模型领域的竞争实力也在不断增强，目前在部分细分领域已经处于领先地位，而在清晰的AI 发展战略的引领下，2025年有望成为公司AI业务“全面开花”的一年，公司全年业绩的高增值得期待。对应6个月合理价值区间为57.74-69.29元，维持“优于大市”评级。
SZ 科大讯飞
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03-10 15:12
RBC Capital下调Adobe目标价至550美元
格隆汇3月10日｜RBC Capital：将Adobe的目标价从590美元下调至550美元，维持“跑赢大盘”评级。(格隆汇)
US 奥多比
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03-10 15:09
分析师：“买入欧洲”将提振欧洲国防股
格隆汇3月10日｜贝伦贝格分析师说，欧洲的军事预算在2035年前至少会以高个位数增长，与此同时，地区政府也会推动订购欧洲防务装备，而不是美国装备，这将提振欧洲防务股。他们指出，英国承诺到2027年将其国防开支提高到GDP的2.5%，这比他们预期的要高，尤其将使QinetiQ和Babcock International受益，这两家公司一半以上的收入来自英国国防部。该机构的首选是德国军火制造商莱茵金属公司（Rheinmetall）。
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03-10 15:08
研报掘金丨浙商证券：三一重工挖机收入占比高，行业上行周期弹性充足，维持“买入”评级
格隆汇3月10日｜浙商证券研报指出，工程机械行业海外国内共振向上，中国工程机械龙头迈向全球，三一重工(600031.SH)挖掘机占比大，为业绩弹性最大标的之一。公司挖机收入占比高，行业上行周期弹性充足：2024H1公司挖掘机械收入占比为39%，在国内主要主机厂中仅次于柳工（62%），高于徐工（28%）、中联（14%），有望受益于行业上行周期，业绩弹性充足。公司拟在香港联交所上市，推进公司全球化战略，彰显了公司对未来发展的信心。另外，公司多款电动产品市场份额第一，低碳化成效显著。其中电动搅拌车、自卸车、起重机销售实现重大突破；电动挖掘机、电动装载机重点布局，未来放量可期。维持“买入”评级。
SH 三一重工
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03-10 15:06
友达光电2月营收同比增加24.1%
格隆汇3月10日｜友达光电公布，2025年2月自行结算合并营收为新台币246.06亿元，环比增加13.7%，同比增加24.1%。累计2025年1至2月营收为新台币462.49亿元，同比增加20.8%。
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