全球视野, 下注中国
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2025-06-09 17:14 星期一
2018-08-30 14:58
[大行评级]大摩：北汽(01958.HK)将提升奔驰合营产能，维持目标价12港元
格隆汇8月30日丨摩根称，近日与北京汽车(01958.HK)举行路演，了解到合营北京奔驰将提升产能，总投资额119亿元，北京现代上半年业绩亦由亏转盈，销量增至38万台。该行维持对北汽“增持”评级，目标价12港元，大摩表示，在贸易摩擦下，北汽于内地的厂房完全有能力接收由美国转移的生产。北京奔驰上半年毛利率跌1个百分点，主要是由于提供较大折扣所影响，而塬材料价格上升和汇兑亏损亦带来负面影响，但北京奔驰整体表现仍然良好。至于北京现代，长远策略是要改善成本效益，减省销售的非必要支出，今年销量目标是90万台。北汽(01958.HK)现报6.48港元，跌4.57%，暂成交2928.99万港元，最新总市值519亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 北京汽车
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2018-08-30 14:45
内房股整体回落 中国恒大(03333.HK)高位下行
格隆汇8月30日丨午后，内房板块回落稍有加速，中国恒大跌幅扩大至5%，在一线中资房企中表现最弱。碧桂园(02007.HK)、龙湖集团(00960.HK)、融创中国(01918.HK)等跌幅也超1%。中国恒大上半年核心利润倍增至550.1亿元。同时，公司净负债率大幅下行至127.3%，较17年末下降56.4个百分点。海通认为，恒大的PEG值远低于万科、融创等一线企业，分红回报率较高，降杠杆效果显著风险下降，因此给予其“优于大市”评级。
HK 碧桂园 HK 中国恒大 HK 龙湖集团
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2018-08-30 14:44
[大行评级]花旗：降联塑(02128.HK)目标价至7.5港元 维持“买入”评级
格隆汇8月30日丨花旗称，联塑(02128.HK)上半年纯利按年升7.2%至10.4亿元，稍弱于该行预期，相信主要因为市场份额增加，令非PVC喉管平均销售单价较低，而原材料成本增加亦令毛利率收窄，因此该行将其2018-2020年盈利预测下调4%-7%以反映相关影响，并将目标价由9.5港元降至7.5港元。另外该行亦将其市盈率目标由9倍降至8倍，认为受政策收紧影响，料物业喉管需求将逊预期。不过，公司上市以来首次宣派中期息每股0.1港元，并计划持续下去，认为属正面惊喜，料全年股息率可达5厘，对股价或有正面作用，维持“买入”评级。联塑(02128.HK)现报4.64港元，跌4.92%，暂成交4729.83万港元，最新总市值143.95亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 中国联塑
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2018-08-30 14:42
[大行评级]大和：中国通号(03969.HK)毛利率下跌 降目标价至7港元
格隆汇8月30日丨大和资本发表研究报告称，中国通号(03969.HK)上半年纯利按年升10%，逊预期，主要受城市轨道交通(URT)业务增长放缓和毛利率下跌所拖累，随着项目动工加快，以及建设业务的增长正常化，下半年毛利率将逐步稳定。目标价由7.6港元降至7港元，维持“买入”投资评级。中国通号(03969.HK)现报5.43港元，跌3.1%，暂成交1352.04万港元，最新总市值477.287亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 中国通号
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2018-08-30 14:40
亚马逊距离万亿市值只差2.56%的涨幅 贝佐斯身家高达1636亿美金
格隆汇8月30日丨曾在今年7月初提醒大家“是时候防御美股科技股”的大摩，在时隔不到2个月后，来了一个180度大改变：大幅提高亚马逊和Alphabet的目标价，将亚马逊由1850美元升至2500美元，将Alphabet由1325美元升至1515美元，均为华尔街最高目标价。昨日亚马逊、苹果和微软均创出历史新高。亚马逊收报1998.1美元，涨3.38%，最新总市值9746亿美元，有望成为继苹果之后，全球第二家市值突破万亿美元的科技公司，目前距离万亿市值只差2.56%的涨幅。稳居世界首富的亚马逊CEO贝佐斯身家已高达1636亿美金，遥遥领先于第二位比尔盖茨的958亿美金。有一点值得注意的是，分析机构的数据显示，美股FAANG五只科技股目前的累计空仓规模刷新最高纪录，约为370亿美元，较1年前增加42%，其中，亚马逊被做空力度最大，截至8月28日，亚马逊未平空仓将近100亿美元。
US 亚马逊 US 苹果 US 微软
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2018-08-30 14:36
乐视网(300104.SZ)尾盘涨停
格隆汇8月30日丨乐视网(300104.SZ)尾盘涨停，报2.86元，成交6.81亿元，最新总市值为114.1亿元。乐视网披露中报显示，上半年亏损11亿元，净资产由正转负，为-4.77亿元。如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。
SZ 乐视退
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2018-08-30 14:34
[大行评级]瑞银：升威高股份(01066.HK)目标价至8.1港元 维持“买入”评级
格隆汇8月30日丨瑞银称，威高股份(01066.HK)上半年收入按年升39%，如撇除与爱琅医疗器械的整合收入则按年增19.4%，期内经调整盈利按年增17%，均大幅优于管理层早前的指引及该行预期。考虑到与爱琅整合带来的协同效应，以及母公司资产或有机会注入上市公司，该行有信心公司可回复至14%-16%的增长，目标价由7.58港元升至8.1港元，维持“买入”评级。该行指出，耗材业务方面增长加快至17%，高于管理层指引，而骨科产品业务则升34%，而早前的全年增长指引仅13%-14%，而管理层亦预期受惠去年去库存，加上受关节产品表现强劲带动，相关业务或能达到20%的收入增长。威高股份(01066.HK)现报7.34港元，涨13.1%，暂成交3.49亿港元，最新总市值331.94亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 威高股份
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2018-08-30 14:26
[大行评级]瑞信：升昆仑能源(00135.HK)目标价至9.5港元 维持“跑赢大市”
格隆汇8月30日丨瑞信发表报告，称昆仑能源(00135.HK)上半年净利润为31亿元，同比增长28%，相对去年下半年增长32%，比该行及市场预期分别高出6%及25%。该行预计，市场将会有一系列对公司盈利预测的提高。该行上调对公司2018-2020年的盈测4-7%，较市场预期高22%，同时上调目标价5.5%，从9港元升至9.5港元，维持“跑赢大市”评级。随着中国液化天然气进口量大幅增加，液化天然气加工和码头的上半年经营溢利(EBIT)同比增长302%，但较去年底减少8%。公司天然气销售额也实现了大幅的EBIT增长，录同比增长151%，市区天然气销量亦同比增长30%。昆仑能源(00135.HK)现报8.32港元，涨3.87%，暂成交4.27亿港元，最新总市值671.62亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 昆仑能源
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2018-08-30 14:20
[港股异动]下半年销售增速或放缓 康师傅(00322.HK)再跌5%
格隆汇8月30日丨康师傅迎来绩后三连跌，午后触及13.86港元的年内新低。现报14.02港元，跌5.53%，暂成交2.56亿港元，最新总市值787.61亿港元。27日晚，康师傅发布业绩。上半年营收增长8.5%至309.96亿元；股东应占净利增长86.59%至13.06亿元。同时，管理层维持全年收入中单位数增长的目标不变。大摩等机构认为，这意味康师傅未来数季销售增长将放缓。(行情来源：老虎证券)
HK 康师傅控股
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2018-08-30 14:18
[大行评级]德银：降北控水务(00371.HK)目标价至5.6港元 评级“买入”
格隆汇8月30日丨德银报告指出，北控水务(00371.HK)上半年业绩稳健，撇除一次性收益，经常性盈利按年升26%，高于该行预期。看好集团，因其透过技术及谘询服务产生更多现金流，及管理层大幅降低资本开支预算。上修北控水务今明两年每股盈测分别3.7%及0.9%，2020年则下修0.6%，目标价由5.7港元下调至5.6港元，评级“买入”。北控水务(00371.HK)现报4.3港元，涨2.14%，暂成交8367.26万港元，最新总市值404.74亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 北控水务集团
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2018-08-30 14:17
[大行评级]野村：降新秀丽(01910.HK)目标价至34.9港元 评级“买入”
格隆汇8月30日丨野村报告，称新秀丽(01910.HK)上半年表现稳健，收入及纯利分别升12.9%及24.4%，核心盈利升10点子，主因协同效应，负债比率降至2.57倍。该行称，Tumi品牌的表现亮丽，增长16.6%，EBITDA率升400点子，主因直销部份的增长，但因American Tourister的增长强劲，而Samsonite的利润下降，降今年毛利率预期，同时降2018-19年纯利预期分别5%及2%，目标价由36.7港元降至34.9港元，维持“买入”评级。新秀丽(01910.HK)现报30.8港元，涨5.12%，暂成交1.19亿港元，最新总市值440.54亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 新秀丽
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2018-08-30 14:07
[大行评级]德银：升东亚(00023.HK)目标价至27港元 评级“沽售”
格隆汇8月30日丨东亚(00023.HK)上半年纯利36亿元表现强劲，主要受惠非利息收入好过预期带动，加上期内坏帐减值开支较低，以及录得投资物业重估收益。该行认为其业绩表现属正面惊喜，故提升了2018-2020财年盈利预测1%-13%。德银指其资产质素转差情况见底，但对其长远可持续性仍未确定，预计受中美贸易战、人民币贬值及资本市场转弱影响，银行经营将更具挑战。该行指出今年以来东亚股价已跑输恒指10%，亦跑输MSCI香港指数11%，而其估值对该行而言亦不吸引，认为较内银有溢价但就缺乏股息率支持，维持“沽售”评级，目标价由25.5港元升至27港元。东亚(00023.HK)现报29.3港元，涨1.21%，暂成交7644.9万港元，最新总市值822.64亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 东亚银行
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2018-08-30 13:55
[大行评级]里昂：降国美(00493.HK)目标价至0.23港元 评级维持“沽售”
格隆汇8月30日丨里昂报告指出，国美(00493.HK)次季同店销售下跌12%，是自2016年次季以来最大跌幅，第三季同店销售仍存挑战，下半年前景亦存隐忧。公司给予指引，料全年同店销售录单位数跌幅(早前预期增长2%)。集团将全年净亏损，有别于市场估计录得盈利。更重要的是，该行看到集团出现信贷风险，其现金流及资产负债表持续恶化。该行预期，集团2019年底净负债将达150亿元，而过去5年则累积的自由现金流约10亿元。该行大幅下调集团亏损预测，料今年亏损4.77亿(之前预测亏损1.96亿)，目标价由0.49港元降至0.23港元，维持“沽售”评级。国美(00493.HK)现报0.77港元，跌3.75%，暂成交2229.21万港元，最新总市值165.99亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 国美零售
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2018-08-30 13:53
正力控股(08283.HK)大跌逾1成
格隆汇8月30日丨正力控股延续高位回落，午后跌幅扩大至15%。现报5.88港元，跌11.98%，暂成交1878.68万港元，最新总市值29.4亿港元。本月初的业绩显示，上半年，正力控股实现收益818.7万新加坡元，同比增长18.41%；期内亏损为202.5万新加坡元，去年同期盈利21.3万新加坡元。正力控股主要在新加坡从事乘用车保养及维修等业务。(行情来源：老虎证券)
HK 中食民安
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2018-08-30 13:48
[港股异动]一度暴涨超50%的汉思能源(00554.HK)涨幅收窄至22%
格隆汇8月30日丨于8月22日开始停牌至今日复牌的汉思能源(00554.HK)现暴涨走势，现报0.275港元，涨%，暂成交1213万港元，最新总市值9.89亿港元，该股今日上午盘中一度暴涨超50%。最新公告显示，该公司全资附属粤海石油化工、海洋及广东联盈(卖方)拟向广州发展集团股份(600098)全资附属广州燃气集团有限公司出售目标公司粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司全部股权，代价15.6亿元人民币。（行情来源：老虎证券）
HK 汉思能源
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