“顶流”基金调仓曝光!这些公司被极力看好

原创3 个月前27.7k
新能源、高端制造业备受青睐

公募基金一季报出炉,“顶流”基金经理重仓股和最新调仓动态曝光。公募基金等机构投资者被许多投资者看做“风向标”,投资动向备受市场关注。

从基金的前50大重仓股来看,新能源、白酒、高端制造业、医药、消费等行业龙头公司仍备受公募基金青睐。

今年一季度,宁德时代从贵州茅台手里夺回了公募基金第一大重仓股的宝座,包括朱少醒的富国天惠、李晓星的银华心怡等基金在内的1480多只基金重仓“宁王”,重仓基金数比去年四季度增加188只。

贵州茅台也毫不逊色,一季度依然被1420多只基金重仓持有,同时还是张坤的易方达蓝筹、朱少醒的富国天惠、焦巍的银华富裕主题等基金的第一大重仓股,可见茅台依然是基金经理们的心头爱。

此外,药明康德、隆基股份、泸州老窖、五粮液、迈瑞医疗、招商银行、保利发展、紫光国微也是偏股主动基金的前10大重仓股。

01

狂买新能源

在今年一季度主动权益基金的前50大重仓股中,新能源行业公司占比最多。

除了被偏热捧的宁德时代之外,隆基股份、华友钴业、亿纬锂能、比亚迪、阳光电源、天齐锂业、天赐材料、璞泰来、晶澳科技、天合光能、福斯特等公司均被基金重仓,这些公司大部分是动力电池、锂电池、光伏等行业龙头,代表着新能源的主要方向。

宁德时代主营动力电池系统、锂电池材料和储能系统,2021 年公司动力电池出货约116.7GWh,为公司创造营收914.9 亿元,全球市占率高达32.6%,位列全球第一。业绩也很漂亮,年报显示,2021 年宁德时代营收为1303.56 亿元,同比增长159.06%;归母净利润为159.31 亿元,同比增长185.34%。

股价方面,自去年11月底至今,宁德时代股价跌跌不休,累计跌幅超过40%。但在股价下跌的过程中,许多基金越跌越买。

宁德时代股价走势,截图自格隆汇

比如冯明远管理的的信达澳银新能源基金,今年一季度,对第一重仓股宁德时代的持股猛增3倍,净值占比从1.48%升至5.85%。冯明远表示,虽然短期内受到疫情、原料价格高、国际贸易摩擦等不利因素的影响,但新能源产业依然是当前最具发展活力的细分产业。

与宁德时代越跌越买不同的是,“光伏茅”隆基股份遭到一些基金的减持。比如被广发基金减持超千万股之后,隆基股份由其第二重仓股下滑至第四重仓股。减持隆基股份的同时,广发基金加仓了对晶澳科技、阳光电源。

为了应对全球气候变暖,实现节能减排的目标,中美等全球主要国家都在大力发展新能源产业。政策方面,美国的新能源补贴政策、中国的碳中和、欧洲的碳排放形成了全球新能源车行业的三驾马车。长期来看,新能源行业成长空间巨大,但投资者还是得优选公司才能获得较好的收益。

02

重仓白酒

白酒行业龙头公司也是许多基金的重仓对象。除了向来被偏爱的贵州茅台之外,泸州老窖、五粮液、山西汾酒、洋河股份等白酒公司也是主动权益基金今年一季度的前50大重仓股。

贵州茅台有着深厚的护城河,是白酒行业的绝对龙头。无论公司品牌,还是产品品质,都深受市场认可的茅台,是重要的政商接待和高端商务用酒,公司酒类产品毛利率超过90%。随着我国高净值人群的不断增加,市场需求还在不断扩大。再加上茅台中长期量价策略游刃有余,业绩确定性强,深受资本追捧。

贵州茅台股价走势,截图自格隆汇

今年一季度,贵州茅台被许多基金加仓。如李晓星管理的银华心怡,在今年一季度加仓茅台近50万股,占基金资产净值比重上升至8.15%;同时他卖出了五粮液、洋河股份,这两家公司在一季度退出了前十大重仓股名单。

但基金经理在白酒投资方面也存在分歧。今年一季度,焦巍管理的银华富裕主题前两大重仓股为贵州茅台、山西汾酒,但对这两家公司有所减持。张坤的易方达蓝筹第一大重仓股也是茅台,但他在一季度小幅减持了茅台,加仓了五粮液和泸州老窖。

03

看好信息技术行业

除了新能源和白酒之外,信息技术行业也是基金重仓押注的领域。

半导体龙头股紫光国微、安防龙头股海康威视备受基金青睐,立讯精密、圣邦股份、恩捷股份、北方华创、兆易创新、韦尔股份、法拉电子、三安光电等公司也是许多基金的重仓对象,这些公司中许多做的是集成电路、芯片业务,是国家鼓励和大力扶持的行业。

今年一季度,艾小军管理的国泰CES加仓了紫光国微、兆易创新、韦尔股份、北方华创、圣邦股份等公司股票;李晓星管理的银华中小盘也新增了紫光国微、立讯精密。

紫光国微主营特种集成电路和智能安全芯片,是国内领先的集成电路设计企业,有很强的综合竞争力,目前在高自主可控市场市占率领先。在今年一季度股价下跌的过程中,紫光国微获得了一些基金的加仓。

紫光国微股价走势,截图自格隆汇

随着特种集成电路需求的爆发,去年公司的业绩增长较快,毛利率和净利率也有所提高。年报显示,2021年,紫光国微营收53.42 亿元,同比增长63.35%;归母净利润19.54 亿元,同比增长142.28%。

在国家鼓励和扶持高端制造业的大背景下,这些从事集成电路、芯片等研发的企业将获得较大发展机会,那些技术过硬、业绩优良的公司必然深受资本青睐。

04

尾声

新能源、高端制造业是国家发力扶持的行业,未来发展空间大,行业中的龙头公司受到了公募基金等机构投资者的追捧,成为了他们的重仓股。

传统的白酒、医药、消费、金融等行业头部公司也依然是基金的重仓对象。比如药明康德、迈瑞医疗、凯莱英、智飞生物、博腾股份、爱尔眼科、泰格医药等医药公司;伊利股份、美的集团、海尔智家等大消费赛道企业;招商银行、宁波银行、东方财富、兴业银行等金融公司等。

此外,房地产龙头保利发展、万科A,养殖业龙头牧原股份、海大集团,免税龙头中国中免,防水材料龙头东方雨虹,采矿业龙头紫金矿业等也受到部分公募基金青睐。

从不同行业的调仓情况来看,今年一季度,基金对采矿、房地产和农业板块加仓力度较大;对科技、运输、金融等行业小幅增持;同时减持了文体娱乐、信息软件、制造业等行业公司。

在发布一季报的同时,基金经理们也表达了对市场的看法。比如朱少醒表示,现在是权益投资者主动承担波动的时候,再对市场过度悲观已没有意义。张坤表示,尽管短期市场面临不少的困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。李晓星认为,目前整体A股和一些优质标的估值处于历史均值甚至是偏低的位置,已经比较有吸引力了。冯明远认为,在未来的经济复苏中,优秀的企业将获取更大的市场份额,而他要努力把握优秀企业在低谷期的投资机会

看来基金经理们对目前的市场还是比较乐观的,你觉得呢?

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