一、行情回顾

沪指全天冲高回落，创业板指午后跌超3%。机器人概念股逆势爆发，宇环数控、中大力德、绿的谐波等多股涨停。玻璃基板概念反复活跃，三峡新材、北玻股份、金瑞矿业等涨停。6G概念股盘中拉升，武汉凡谷、东方通信涨停。下跌方面，电力股集体调整，粤电力A、广西能源、豫能控股等跌停。个股涨多跌少，沪深京三市约3300股飘红，今日成交3.1万亿。

二、当日热点

1、物理AI/机器人：黄仁勋再提物理AI，湖北成立工业物理AI实验室

物理AI今日爆发，天娱数科、能科科技双双2连板，凡拓数创20cm涨停，索辰科技涨超17%；此外，题材接近的机器人板块继续活跃，中重科技4连板，百合花6天3板，锋龙股份3天2板，诶斯顿、大业股份等集体上板。

在2026中国台北GTC大会上，英伟达官宣NVIDIA Cosmos 3，面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。

另外，湖北成立工业物理AI实验室，围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。

中信建投指出，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。当前板块虽有所波动，判断主要系资金情绪面扰动，物理AI叙事属于切实推进的产业趋势，值得高度重视。

此外其表示，特斯拉Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲的指引逐步清晰，放量节奏正逐步得以验证；国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，板块催化不断，建议聚焦优质环节。

2、房地产：《城市更新"十五五"规划》发布

地产股今日继续活跃，荣安地产2连板，北辰实业涨停，阳光股份张超5%，香江控股尾盘大幅拉升，收涨超7%。

消息面上，国务院印发《城市更新"十五五"规划》，确了“十五五”时期城市更新工作的目标指标、重点任务、重大工程和政策举措。

申万宏源表示，在我国房地产经历深度调整之后，我国房地产量价的调整幅度、调整时间和居民资产负债表的调整均已较为充分，预计行业基本面底部正逐步临近；而今年上海和北京等核心城市年初以来楼市改善更为健康，预计今年有望领先企稳回升，并且参考日美两国经验可知，核心城市房价领先止跌、并将赋予龙头房企后续基本面和估值面十足的弹性。

3、工程机械：数据回暖，龙头提价

机械板块今日走强，两大千亿龙头三一重工、徐工机械双双大涨。

消息面上，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2026年5月销售各类挖掘机24794台，同比增长36.2%。其中，国内销量11628台，同比增长38.6%；出口13166台，同比增长34.2%。

另外，徐工起重、三一起重相继发布产品价格上调通知。两家企业均宣布，自2026年7月1日起，对起重机系列产品价格实施2%-5%的幅度上调，具体调价比例将根据不同机型、配置分级确定。

华泰证券认为，2026年工程机械有望演绎内外共振上行。未来雅鲁藏布江下游水电工程等重点基建项目的陆续落地开工、煤价企稳回升带来矿山需求的增长有望为挖机内需提供支撑，同时全球金属价格维持高位有望充分拉动海外矿山机械需求，看好国产工程机械主机厂全球市占率的提升。

除上述热点外，航天、养鸡、煤炭、原油等概念盘中异动拉升。