文丨投资者内参团队

11月7日，百亿私募海南希瓦创始人梁宏在最新周报中，谈及近期美股下跌、AI产业发展前景以及旗下基金的投资表现，并再次表达了对A股、港股科技板块的乐观态度。

梁宏认为，港股恒生科技指数、创业板指、科创指数均处于相对低位，“目前位置高仓位是必须的，现在完全应该乐观些”。

本周旗下多数基金预计净值上涨4%左右，收益主要来自港股互联网及A股持仓，美股持仓下跌则形成一定拖累。

对于美股近期的调整，梁宏认为，主要是美国中期选举后，市场担忧后续数据中心建设进度，导致美股出现较大跌幅。

AI长期趋势不会改变，但发展进度可能出现波折。因此，目前主要配置产业链中具有较强确定性和稀缺性的环节，对其他多数领域仍保持谨慎。

值得注意的是，11月6日，梁宏还在雪球发布了一条颇具调侃意味的动态：“之前大家希望美股多一点，港股少一点。现在大家希望美股少一点，港股多一点。”

这一表态也与其此前的实际调仓方向相呼应。

在10月11日的周报中，梁宏曾透露，旗下基金从6月份最高点回撤已经超过20%。过去几个月，主要清仓了美股存储股及其他部分美股小额持仓，保留约20%仓位的美股晶圆制造股，同时买入港股互联网、晶圆制造以及部分A股科技股。不过，调仓后A股、港股科技板块持续走弱，而同期美股部分科技龙头不断创出历史新高，成为基金净值回撤的重要原因。

对于A股、港股科技板块的弱势，梁宏当时更多归因于资金面，而非基本面，认为部分优质科技公司的估值已经明显回落。尽管基金出现较大回撤，他仍坚持看好相关科技股，明确表示不会转向银行股等防御性板块，并称如果基金继续下跌，将考虑新一轮自购。

综合近期的观点来看，梁宏依然坚持此前的配置方向，对A股、港股科技板块的投资机会保持乐观。

以下为梁宏11月7日周报原文：

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